2021年12月4日年农银策略精选混合基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，农银策略精选混合持有详情，总份额2.28亿份，其中机构投资者持有占13.83%，机构投资者持有3150万份额，个人投资者持有占86.17%，个人投资者持有1.96亿份额。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值2.199，累计净值2.199，净值增长率涨1.04%，最新估值2.1763。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产42.4亿，其中，股票投资39.42亿，债券投资2.98亿，买入返售金融资产3.19亿，应收证券清算款3785.47万，应收利息1100.29万，应收申购款140.76万，资产总计52.01亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实价值优势混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月3日嘉实价值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值3.099，最新单位净值2.498，净值增长率涨0.4%，最新估值2.488。

该基金成立以来收益288.64%，今年以来收益2.21%，近一月收益2.04%，近一年收益7.9%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实价值优势混合收入合计1.53亿元：利息收入40.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入40.73万元，债券利息收入2424.57元。投资收益1.62亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.35亿元，债券投资收益187.08万元，股利收益2481.51万元。公允价值变动亏1090.76万元，其他收入131.5万元。

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12月3日华夏鼎康债券C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至12月3日华夏鼎康债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏鼎康债券C最新市场表现：公布单位净值1.0249，累计净值1.0828，最新估值1.0247，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2329.51元，基金本期净收益盈利1606.36元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值19.5万元。

基金财务费用

华夏鼎康债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计606.18元，其中管理人报酬占比51.56%；托管占比17.19%；交易费占比0.77%；销售服务费占比0.00%。

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12月3日鹏华产业精选混合基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的鹏华产业精选混合基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7410.69亿元，拥有基金经理62名，基金371只。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

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英大安惠纯债A近一周来在同类基金中下降49名，以下是为您整理的12月3日英大安惠纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值1.0419，最新公布单位净值1.0319，最新估值1.0319。

基金近一周来排名

英大安惠纯债A（基金代码：009298）近一周收益0.03%，阶段平均收益0.02%，表现良好，同类基金排1280名，相对下降49名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，英大安惠纯债A持有详情，总份额5亿份，其中机构投资者持有5亿份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国寿安保安康纯债债券买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日国寿安保安康纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保安康纯债债券截至12月3日，累计净值1.231，最新公布单位净值1.0847，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0848。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国寿安保安康纯债债券持有详情，总份额17.47亿份，其中机构投资者持有17.47亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保安康纯债债券（003285）基金资产配置详情如下，合计净资产184.75亿元，债券占净比121.99%，现金占净比1.00%。

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嘉实丰益策略定期债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的嘉实丰益策略定期债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实丰益策略定期债券截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.019，累计净值1.4471，最新估值1.0159，净值增长率涨0.31%。

该基金成立以来收益53.52%，今年以来收益6.56%，近一月收益1.4%，近一年收益7.09%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实丰益策略定期债券（000183）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券长证转债（债券代码：127005）、债券海亮转债（债券代码：128081）等，持仓比分别4.48%、0.48%、0.45%等，持仓市值6080.4万、656.28万、613.42万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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2021年第二季度嘉实新起点混合A基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实新起点混合A基金主要卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实新起点混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海尔智家（600690）本期累计卖出金额为2158.09万元，占期初基金资产净值比例为3.01%；巨星科技（002444）本期累计卖出金额为713.8万元，占期初基金资产净值比例为0.99%；隆基股份（601012）本期累计卖出金额为673.31万元，占期初基金资产净值比例为0.94%；顺丰控股（002352）本期累计卖出金额为627.09万元，占期初基金资产净值比例为0.87%等。

基金市场表现方面

嘉实新起点混合A基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.442，累计净值1.442，最新估值1.438，净值涨0.28%。

嘉实新起点混合A（基金代码：001688）成立以来收益44.2%，今年以来收益6.66%，近一月收益0.77%，近一年收益9.41%，近三年收益35.02%。

基金介绍

该基金全名是嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金，以下简称嘉实新起点混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是刘宁。

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嘉实新收益混合基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的嘉实新收益混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新单位净值2.335，累计净值2.648，最新估值2.306，净值增长率涨1.26%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实新收益混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.75%），同类平均41.93%，比同类配置多21.82%；科学研究和技术服务业（13.86%），同类平均2.56%，比同类配置多11.30%；卫生和社会工作（10.95%），同类平均2.97%，比同类配置多7.98%。

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泓德臻远回报混合基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日泓德臻远回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，泓德臻远回报混合最新市场表现：公布单位净值1.6846，累计净值1.8246，净值增长率涨0.27%，最新估值1.6801。

基金阶段涨跌幅

泓德臻远回报混合（005395）成立以来收益89.37%，今年以来下降17.16%，近一月下降1.5%，近三月下降2.31%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泓德臻远回报混合（005395）基金资产配置详情如下，合计净资产56.53亿元，股票占净比93.22%，债券占净比3.36%，现金占净比3.64%。

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2020年华安基金管理有限公司的基金总规模有多大？2015年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的华安基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5488.94亿元，拥有基金经理51名，基金277只。

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，股票型基金规模460.53亿元。

2015年第二季度基金行业配置

截至2015年第二季度，华安年年盈定期开放债券A基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.42%），同类平均7.91%，比同类配置少7.49%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.00%），同类平均1.41%，比同类配置少1.41%；建筑业（0.00%），同类平均0.85%，比同类配置少0.85%。

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12月3日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C最新净值是多少？近6月来表现不佳，以下是为您整理的12月3日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值1.2394，最新市场表现：单位净值1.2394，净值增长率跌0.41%，最新估值1.2445。

基金近6月来表现

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C（基金代码：006614）近6月来下降15.73%，阶段平均收益2.91%，表现不佳，同类基金排1291名，相对下降26名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C持有详情，机构投资者持有300万份额，个人投资者持有3300万份额，机构投资者持有占8.43%，个人投资者持有占91.57%，总份额3600万份。

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海富通富盈混合A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.25%，（12月3日）以下是为您整理的截至12月3日海富通富盈混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通富盈混合A截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.1116，累计净值1.1116，最新估值1.1088，净值增长率涨0.25%。

基金阶段涨跌表现

海富通富盈混合A（009154）成立以来收益11.16%，今年以来收益5.33%，近一月收益1.31%，近三月收益1.53%。

2021年第三季度表现

海富通富盈混合A基金（基金代码：009154）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.21%，同类平均跌1.2%，排305名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.95%，同类平均涨9.3%，排363名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.84%，同类平均跌2.02%，排202名，整体表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的新华增盈回报债券基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，新华增盈回报债券基金（000973）持有债券20农发04（占6.19%），持仓市值为1.46亿；债券苏银转债（占0.16%），持仓市值为386.24万；债券浦发转债（占6.07%），持仓市值为1.43亿；债券17国开15（占5.82%），持仓市值为1.37亿等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，新华增盈回报债券基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国太保、立讯精密、金域医学、三一重工，占期初基金资产净值比例分别为0.91%、0.35%、0.29%、0.28%，本期累计买入金额分别为5549.37万元、2137.97万元、1768.35万元、1712.96万元。

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银河天盈中短债债券C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的银河天盈中短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

银河天盈中短债债券C截至12月3日，累计净值1.07，最新单位净值1.07，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0699。

自基金成立以来收益7%，今年以来收益2.92%，近一年收益3.25%。

基金经理表现

银河天盈中短债债券C基金由银河基金公司的基金经理张沛管理，该基金经理从业1350天，管理过14只基金。其中最佳回报基金是银河强化债券，回报率17.76%。现任基金资产总规模17.76%，现任最佳基金回报471.96亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河天盈中短债债券C基金（007636）持有债券21进出03（占16.70%），持仓市值为3025.5万；债券19中原资产MTN001（占8.06%），持仓市值为1460.1万；债券21国债01（占6.08%），持仓市值为1100.88万等。

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中信建投聚利混合C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现良好，以下是为您整理的12月3日中信建投聚利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信建投聚利混合C（006845）截至12月3日，累计净值1.3237，最新公布单位净值1.3237，净值增长率涨0.48%，最新估值1.3174。

基金近一周来表现

中信建投聚利混合C（基金代码：006845）近一周收益0.4%，阶段平均收益0.32%，表现良好，同类基金排279名，相对上升614名。

2021年第三季度表现

中信建投聚利混合C基金（基金代码：006845）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.19%，同类平均跌1.2%，排309名，整体表现良好；2021年第二季度涨5.38%，同类平均涨9.3%，排59名，整体表现优秀；2021年第一季度跌4.07%，同类平均跌2.02%，排578名，整体表现不佳。

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兴全多维价值混合C基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的兴全多维价值混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，兴全多维价值混合C市场表现：累计净值2.0454，最新单位净值2.0454，净值增长率涨0.86%，最新估值2.028。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.6元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

永赢昌益债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的永赢昌益债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，永赢昌益债券A（006660）最新公布单位净值1.0303，累计净值1.0737，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0302。

永赢昌益债券A今年以来收益2.12%，近一月收益0.23%，近三月收益0.24%，近一年收益3.11%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，永赢昌益债券A（006660）持有债券：债券18国开11、债券21国开03、债券21进出12、债券21国开11等，持仓比分别17.04%、14.43%、10.59%、9.88%等，持仓市值2.75亿、2.33亿、1.71亿、1.6亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3067.29万，所有者权益合计16.05亿，负债和所有者权益总计16.36亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月3日鹏华信用增利B一年来收益10.37%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日鹏华信用增利B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.4438，累计净值1.8399，最新估值1.4418，净值增长率涨0.14%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益92.16%，今年以来收益7.83%，近一月收益1.98%，近一年收益10.37%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华信用增利B（206004）基金资产配置详情如下，股票占净比19.89%，债券占净比96.02%，现金占净比2.54%，合计净资产35.67亿元。

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12月3日嘉实泰和混合近三月以来收益1.47%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月3日嘉实泰和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实泰和混合截至12月3日，累计净值8.805，最新公布单位净值4.21，净值增长率涨0.81%，最新估值4.176。

基金阶段涨跌幅

嘉实泰和混合（000595）成立以来收益396.78%，今年以来下降6.13%，近一月下降1.59%，近三月收益1.47%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

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12月3日长盛安睿一年持有混合C一个月来收益0.12%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日长盛安睿一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，长盛安睿一年持有混合C市场表现：累计净值1.0085，最新公布单位净值1.0085，净值增长率涨0.15%，最新估值1.007。

基金阶段涨跌幅

长盛安睿一年持有混合C成立以来收益0.76%，近一月收益0.12%。

基金现任经理

长盛安睿一年持有混合C的现任基金经理是蔡宾，任职时间为2021-08-24~至今，任职期间回报0.55%。

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上银聚远鑫87个月定开债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月3日上银聚远鑫87个月定开债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，上银聚远鑫87个月定开债券（010639）最新市场表现：公布单位净值1.0357，累计净值1.0395，最新估值1.0349，净值增长率涨0.08%。

基金分红

上银聚远鑫87个月定开债基金成立于2020年11月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.24亿元，基金总8亿份额，上市流通8亿份额，共分红1次，累计分红0.0038元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，上银聚远鑫87个月定开债券基金收入合计22,057.72元。

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12月3日浙商智能行业优选混合A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日浙商智能行业优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，浙商智能行业优选混合A（007177）市场表现：累计净值2.0142，最新公布单位净值1.9357，净值增长率涨1.33%，最新估值1.9103。

基金季度利润

浙商智能行业优选混合A（007177）近一周收益1.71%，近一月收益5.69%，近三月收益5.71%，近一年收益24.42%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月3日汇添富策略回报混合累计净值为3.958元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月3日汇添富策略回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富策略回报混合（470008）截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值3.718，累计净值3.958，最新估值3.675，净值增长率涨1.17%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值21.33亿元。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富策略回报混合收入合计12.51亿元：利息收入117.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入116.49万元，债券利息收入5537.97元。投资收益9.81亿元，公允价值变动收益2.65亿元，其他收入368.05万元。

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汇添富中证精准医指数(LOF)C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的汇添富中证精准医指数(LOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，该基金累计净值1.4897，最新市场表现：公布单位净值1.4897，净值增长率涨0.03%，最新估值1.4893。

该基金成立以来收益48.97%，今年以来下降13.14%，近一月收益2.72%，近一年下降6.7%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富中证精准医指数(LOF)C（501006）持有债券：债券20国债02、债券康泰转2等，持仓比分别0.11%、0.09%等，持仓市值159.95万、136.81万等。

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财通资管鑫锐混合C最新净值涨幅达0.33%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日财通资管鑫锐混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.542，最新市场表现：单位净值1.542，净值增长率涨0.33%，最新估值1.537。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值8998.1万元，期末单位基金资产净值1.46元。

2021年第三季度表现

财通资管鑫锐混合C基金（基金代码：004901）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.27%，同类平均跌1.2%，排34名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.48%，同类平均涨9.3%，排442名，整体表现良好；2021年第一季度涨2.15%，同类平均跌2.02%，排45名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日景顺长城中证500指数增强基金怎么样？近三月以来下降3.32%，以下是为您整理的12月3日景顺长城中证500指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.629，累计净值1.629，净值增长率涨0.86%，最新估值1.6151。

基金阶段涨跌幅

景顺长城中证500指数增强（006682）成立以来收益62.9%，今年以来收益22.04%，近一月收益2.36%，近三月下降3.32%。

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12月3日华夏亚债中国债券指数A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日华夏亚债中国债券指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏亚债中国债券指数A市场表现：累计净值1.458，最新公布单位净值1.246，最新估值1.246。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益49.77%，今年以来收益4.88%，近一年收益6.04%，近三年收益12.66%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3891.84万，所有者权益合计87.22亿，负债和所有者权益总计87.61亿。

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平安乐顺39个月定开债C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月3日平安乐顺39个月定开债C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安乐顺39个月定开债C基金截至12月3日，最新单位净值1.0101，累计净值1.0501，最新估值1.01，净值涨0.01%。

基金分红

平安乐顺39个月定开债C基金成立于2019年12月25日，其份额日期2021年6月30日，共分红4次，累计分红0.04元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安乐顺39个月定开债C收入合计2.19亿元：利息收入2.19亿元，其中利息收入方面，存款利息收入1.74万元，债券利息收入2.19亿元。其中投资收益方面。

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