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12月2日华夏永康添福混合基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月2日华夏永康添福混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，华夏永康添福混合最新公布单位净值1.4769，累计净值1.4769，净值增长率跌0.2%，最新估值1.4798。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利228.92万元，基金本期净收益盈利246万元，期末基金资产净值3679.19万元。
基金2020年利润
截至2020年，华夏永康添福混合收入合计4637.97万元，扣除费用434.06万元，利润总额4203.91万元，最后净利润4203.91万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
双目凝滞的翠 2021年第二季度}嘉实稳宏债券A有什么主要买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月2日嘉实稳宏债券A基金持仓详情，供大家参考。
2021年第二季度主要买入通知
截至2021年第二季度，嘉实稳宏债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：康德莱（603987）、智飞生物（300122）、中国太保（601601），占期初基金资产净值比例分别为1.43%、0.93%、0.91%，本期累计买入金额分别为263.93万元、171.34万元、168.48万元。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实稳宏债券A（003458）持有股票基金：捷佳伟创（300724）、杉杉股份（600884）、创世纪（300083）、拓斯达（300607）等，持仓比分别0.87%、0.67%、0.30%、0.16%等，持股数分别为3.25万、10万、10.47万、4.8万，持仓市值446.55万、343.1万、153.49万、82.42万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
二目凛凛的勤 2021年12月3日年华夏中证四川国改ETF联接A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，华夏中证四川国改ETF联接A持有详情，总份额130万份，机构投资者持有占86.52%，个人投资者持有占13.48%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有20万份额。
基金市场表现方面
华夏中证四川国改ETF联接A（006560）市场表现：截至12月3日，累计净值1.8145，最新公布单位净值1.8145，净值增长率涨1.14%，最新估值1.794。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华夏中证四川国改ETF联接A基金收入合计306.91元，债券收入占比0.02%，股利收入占比0.05%。
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傲慢的裕 嘉实核心成长混合C基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的嘉实核心成长混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，嘉实核心成长混合C最新市场表现：单位净值0.9531，累计净值0.9531，最新估值0.9668，净值增长率跌1.42%。
嘉实核心成长混合C（010187）成立以来下降3.32%，今年以来下降10.05%，近一月收益0.18%，近三月下降0.69%。
基金介绍
该基金全名是嘉实核心成长混合型证券投资基金，以下简称嘉实核心成长混合C，该基金成立于2020年10月28日，基金规模为6890万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7056万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是归凯。
2021年第二季度主要买入详情
截至2021年第二季度，嘉实核心成长混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中公教育（002607）本期累计买入金额为4.27亿元，占期初基金资产净值比例为2.68%；华测检测（300012）本期累计买入金额为1.65亿元，占期初基金资产净值比例为1.03%；金山软件（03888）本期累计买入金额为1.62亿元，占期初基金资产净值比例为1.02%；美团-W（03690）本期累计买入金额为1.57亿元，占期初基金资产净值比例为0.99%等。
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脸色苍白的全 12月2日华夏科技成长股票近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日华夏科技成长股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，华夏科技成长股票（006868）市场表现：累计净值2.0595，最新公布单位净值2.0595，净值增长率跌0.31%，最新估值2.0659。
近3月来表现
华夏科技成长股票（基金代码：006868）近3月来收益5.76%，阶段平均收益2.29%，表现优秀，同类基金排165名，相对上升90名。
同公司基金
截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031）、华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值分别为7.8470、6.7450、4.2390，累计净值分别为9.2470、7.3450、4.2390，日增长率分别为-0.30%、0.13%、-0.02%。
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盖黛 2021年第三季度嘉实主题新动力混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实主题新动力混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，嘉实主题新动力混合最新单位净值4.26，累计净值4.26，最新估值4.284，净值增长率跌0.56%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实主题新动力混合（070021）基金资产配置详情如下，合计净资产18.71亿元，股票占净比93.84%，债券占净比0.72%，现金占净比6.83%。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实主题新动力混合负债和所有者权益合计13.74亿，所有者权益合计12.77亿元，其中所有者权益实收基金3.96亿；基金负债合计9768.53万元，其中负债方面，应付证券清算款8378.06万元，应付赎回款1051.54万元，应付管理人报酬144.33万元，应付托管费24.06万元，应付税费34.72元，其他负债24.85万元。
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心不在焉怅然若失的领带 嘉实养老2030混合(FOF)最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月30日嘉实养老2030混合(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金累计净值1.5141，最新市场表现：单位净值1.5141，净值增长率跌0.04%，最新估值1.5147。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1027.23万元。
2021年第三季度表现
嘉实养老2030混合(FOF)基金（基金代码：006245）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.37%（2021年第三季度）、涨2.99%（2021年第二季度）、跌1.17%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为19名、127名、89名，整体表现分别为优秀、一般、良好。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
泪眼模糊的牛排 12月2日华夏新兴成长股票C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日华夏新兴成长股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 华夏新兴成长股票C（010681）12月2日净值跌0.2%。当前基金单位净值为0.9696元，累计净值为0.9696元。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来下降2.85%。
同公司基金
截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8470，累计净值9.2470，日增长率-0.30%；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.7450，累计净值7.3450，日增长率0.13%；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为4.2390，累计净值4.2390，日增长率-0.02%等。
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失掉光彩的长颈鹿 嘉实长青竞争优势股票A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的12月3日嘉实长青竞争优势股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，嘉实长青竞争优势股票A最新市场表现：公布单位净值1.5578，累计净值1.5578，最新估值1.5495，净值增长率涨0.54%。
嘉实长青竞争优势股票A（007133）近一周收益0.37%，近一月收益4.22%，近三月收益5.32%，近一年收益7.9%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实长青竞争优势股票A（007133）基金资产配置详情如下，合计净资产2900万元，股票占净比92.94%，债券占净比1.24%，现金占净比6.58%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.94%，同类平均为77.84%，比同类配置多15.10%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置66.08%，同类平均51.65%，比同类配置多14.43%；金融业行业基金配置7.85%，同类平均14.03%，比同类配置少6.18%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.79%，同类平均5.86%，比同类配置少1.07%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，嘉实长青竞争优势股票A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：健帆生物、中南传媒、蓝思科技、南山铝业，本期累计买入金额分别为82.29万元、78.98万元、78.56万元、78.2万元，占期初基金资产净值比例分别为1.53%、1.46%、1.46%、1.45%。
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泪眼模糊的牛排 嘉实优化红利混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月2日嘉实优化红利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，嘉实优化红利混合A市场表现：累计净值3.749，最新单位净值1.93，净值增长率涨0.16%，最新估值1.927。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.04亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.29元，期末单位基金资产净值2.47元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，嘉实优化红利混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置59.57%，同类平均41.70%，比同类配置多17.87%；金融业行业基金配置9.24%，同类平均5.66%，比同类配置多3.58%；卫生和社会工作行业基金配置7.81%，同类平均3.09%，比同类配置多4.72%。
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灰色眼睛的妹 2021年第二季度华夏中证500指数增强A基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月2日华夏中证500指数增强A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏中证500指数增强A（007994）截至12月2日，累计净值1.795，最新公布单位净值1.795，净值增长率跌0.65%，最新估值1.8067。
自基金成立以来收益80.67%，今年以来收益28.97%，近一年收益31.47%。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，华夏中证500指数增强A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：合盛硅业（603260），占期初基金资产净值比例为18.16%，本期累计卖出金额为2755.74万元；中泰化学（002092），占期初基金资产净值比例为12.94%，本期累计卖出金额为1964.31万元；金螳螂（002081），占期初基金资产净值比例为4.03%，本期累计卖出金额为612.27万元等。
同公司基金
截至2021年12月2日，华夏中证500指数增强A（指数型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8470，日增长率-0.30%；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7450，日增长率0.13%；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为4.2390，日增长率-0.02%等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
简海龟 2021年第二季度}嘉实产业优选混合(LOF)基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月3日嘉实产业优选混合(LOF)基金持仓详情，供大家参考。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，嘉实战略配售混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：邮储银行（601658）本期累计卖出金额为9.25亿元，占期初基金资产净值比例为6.53%；万华化学（600309）本期累计卖出金额为1.34亿元，占期初基金资产净值比例为0.95%；招商银行（600036）本期累计卖出金额为1.15亿元，占期初基金资产净值比例为0.81%等。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实战略配售混合(LOF)（501189）持有股票基金：万科A（000002）、招商银行（600036）、太阳纸业（002078）等，持仓比分别9.48%、9.44%、7.58%等，持股数分别为819.82万、344.99万、1169.06万，持仓市值1.75亿、1.74亿、1.4亿等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
失掉光彩的作业本 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月2日华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A（013125）最新公布单位净值1.0215，累计净值1.0215，净值增长率涨0.27%，最新估值1.0188。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益1.88%，近一月收益0.33%。
同公司基金
截至2021年12月2日，华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A（指数型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8470，日增长率-0.30%；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7450，日增长率0.13%；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为4.2390，日增长率-0.02%等。
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深蓝碧绿的茄子 12月2日华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，华夏鼎旺三个月定期开放债券A最新公布单位净值1.1886，累计净值1.1886，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1885。
基金阶段涨跌表现
华夏鼎旺三个月定期开放债券A（005213）成立以来收益18.85%，今年以来收益3.05%，近一月收益0.62%，近三月收益0.93%。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金负债合计6.58亿元，卖出回购金融资产款6.42亿元，应付证券清算款1513.23万元，应付管理人报酬51.87万元，应付托管费17.29万元，应付税费12.36万元，应付利息37.13万元，其他负债19万元。
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粗密头发的美 华夏稳定双利债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至12月2日华夏稳定双利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0816，累计净值1.9974，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0815。
基金一年来收益详情
华夏稳定双利债券C（288102）成立以来收益155.08%，今年以来收益3.81%，近一月收益0.72%，近三月收益0.85%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，基金收入合计696.32元。
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简海龟 12月2日嘉实稳盛债券基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月2日嘉实稳盛债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实稳盛债券截至12月2日，最新公布单位净值1.142，累计净值1.192，最新估值1.143，净值增长率跌0.09%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利488.36万元，基金本期净收益盈利311.71万元，期末单位基金资产净值1.12元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
傲慢的强 12月2日华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金累计净值1.6058，最新单位净值1.4401，净值增长率涨0.15%，最新估值1.4379。
近6月来表现
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C（基金代码：005735）近6月来下降1.61%，阶段平均收益0.75%，表现一般，同类基金排688名，相对下降33名。
同公司基金
截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8470，日增长率-0.30%，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.7450，日增长率0.13%，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为4.2390，日增长率-0.02%，目前限大额；华夏能源革新股票C基金（013188），最新单位净值为4.2310，日增长率-0.02%，目前限大额；华夏行业景气混合基金（003567），最新单位净值为4.0778，日增长率-0.58%，目前限大额等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
目光和蔼的海豚 长信合利混合A最新净值跌幅达0.31%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日长信合利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月2日，累计净值1.3495，最新公布单位净值1.3495，净值增长率跌0.31%，最新估值1.3537。
截至2021年第二季度，该基金利润亏586.49万元，基金本期净收益盈利2237.85万元，期末基金资产净值7.77亿元，期末单位基金资产净值1.37元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长信合利混合A基金资产总计8.71亿元，银行存款827.02万元，结算备付金752.08万元，存出保证金16.57万元，交易性金融资产8.42亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.28亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
小蓝眼睛的伏特加 华夏睿磐泰兴混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月3日华夏睿磐泰兴混合一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，华夏睿磐泰兴混合最新公布单位净值1.3976，累计净值1.3976，最新估值1.3952，净值增长率涨0.17%。
基金阶段涨跌表现
华夏睿磐泰兴混合（004202）近一周收益0.16%，近一月收益0.89%，近三月收益1.31%，近一年收益11.4%。
同公司基金
截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8470，日增长率-0.30%，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.7450，日增长率0.13%，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为4.2390，日增长率-0.02%，目前限大额。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
牛枕头 12月2日鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A基本费率详情，供大家参考。
基金现任经理
鹏华券商A的现任基金经理是陈龙，任职时间为2019-03-19~至今，任职期间回报22.06%。
基金公司情况
该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7410.69亿元，拥有基金经理62名，基金371只。
截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
满头飞絮的宁 12月3日招商稳乐中短债90天持有期债券A近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月3日招商稳乐中短债90天持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，招商稳乐中短债90天持有期债券A（013099）最新公布单位净值1.0067，累计净值1.0067，最新估值1.0066，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益0.65%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
娥眉凤目的瀑布 2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的招商央视财经50指数C基金债券持仓详情，供大家参考。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商央视财经50指数C基金（004410）持有债券20国债15（占4.02%），持仓市值为2408.17万；债券21国债01（占0.67%），持仓市值为400.32万；债券杭银转债（占0.08%），持仓市值为46.85万等。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，招商央视财经50指数C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国平安、兴业银行、贵州茅台、工商银行，本期累计买入金额分别为598.58万元、281.24万元、244.92万元、245.92万元，占期初基金资产净值比例分别为0.87%、0.41%、0.36%、0.36%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
珠黑眼亮的素 嘉实稳怡债券买的人多吗？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的12月2日嘉实稳怡债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，嘉实稳怡债券持有详情，机构投资者持有占45.47%，机构投资者持有200万份额，个人投资者持有占54.53%，个人投资者持有240万份额，总份额440万份。
2021年第二季度主要买入通知
截至2021年第二季度，嘉实稳怡债券基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：兴业银行（601166）、杭州银行（600926）、晨光生物（300138）、海康威视（002415），本期累计买入金额分别为130.61万元、97.7万元、42.24万元、34.3万元，占期初基金资产净值比例分别为4.48%、3.35%、1.45%、1.18%。
基金详情介绍
基金全名是嘉实稳怡债券型证券投资基金，以下简称嘉实稳怡债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是赖礼辉。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
目光和蔼的海豚 12月3日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月3日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)截至12月3日，最新公布单位净值0.9389，累计净值0.9389，最新估值0.9317，净值增长率涨0.77%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏7.14万元，加权平均基金份额本期利润亏0.05元，期末基金资产净值1820.55万元，期末单位基金资产净值1.01元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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傅光 2021年第三季度浙商惠利纯债债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的浙商惠利纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商惠利纯债债券（003220）截至12月2日，最新市场表现：单位净值1.0074，累计净值1.1917，最新估值1.007，净值增长率涨0.04%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浙商惠利纯债债券（003220）基金资产配置详情如下，合计净资产10.07亿元，债券占净比108.06%，现金占净比0.08%。
基金2020年利润
截至2020年，浙商惠利纯债债券收入合计810.16万元，扣除费用261.41万元，利润总额548.75万元，最后净利润548.75万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
剑眉凤眼的红豆 12月3日中银添利债券发起E基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日中银添利债券发起E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，中银添利债券发起E（007100）最新公布单位净值1.316，累计净值1.431，净值增长率涨0.08%，最新估值1.315。
基金季度利润
中银添利债券发起E今年以来收益4.06%，近一月收益0.54%，近三月收益0.54%，近一年收益4.69%。
同公司基金
截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银主题策略混合基金（163822），最新单位净值为4.3860，累计净值4.4860；中银中小盘成长混合基金（163818），最新单位净值为3.5080，累计净值3.5080；中银转债增强债券A基金（163816），最新单位净值为3.2520，累计净值3.2520等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
嘴唇较厚的朗 华夏国企改革混合买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日华夏国企改革混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，华夏国企改革混合累计净值2.182，最新公布单位净值2.182，净值增长率涨0.28%，最新估值2.176。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华夏国企改革混合持有详情，总份额1840万份，其中机构投资者持有占7.10%，机构投资者持有130万份额，个人投资者持有占92.90%，个人投资者持有1710万份额。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏国企改革混合基金负债和所有者权益合计4.85亿，基金负债合计521.34万元，所有者权益合计4.8亿元，其中所有者权益实收基金2.7亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
眼睛斜视的哑铃 12月2日鹏华永诚一年定期开放债券基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月2日鹏华永诚一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，鹏华永诚一年定期开放债券累计净值1.6675，最新单位净值1.0074，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0072。
基金阶段涨跌幅
鹏华永诚一年定期开放债券（000053）近一周收益0.09%，近一月收益0.52%，近三月收益1.09%，近一年收益4.57%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
