银华招利一年持有期混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月2日银华招利一年持有期混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华招利一年持有期混合A基金截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值1.0168，累计净值1.0168，最新估值1.0168。

基金阶段涨跌幅

银华招利一年持有期混合A（基金代码：009977）成立以来收益1.68%，今年以来收益1.63%，近一月收益0.18%。

基金经理业绩

银华招利一年持有期混合A基金由银华基金公司的基金经理李丹管理，该基金经理从业359天，管理过11只基金。其中最佳回报基金是银华纯债信用债券(LOF)，回报率2.76%。现任基金资产总规模2.95%，现任最佳基金回报110.09亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实优势成长混合近两年来在同类基金中排691名，以下是为您整理的12月2日嘉实优势成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实优势成长混合（003292）市场表现：截至12月2日，累计净值1.363，最新公布单位净值1.363，净值增长率跌1.59%，最新估值1.385。

基金近两年来排名

嘉实优势成长混合（基金代码：003292）近2年来收益71.84%，阶段平均收益62.38%，表现良好，同类基金排691名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实优势成长混合持有详情，机构投资者持有310万份额，个人投资者持有390万份额，机构投资者持有占44.80%，个人投资者持有占55.20%，总份额700万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实新消费股票基金有什么重大卖出？基金分红了几次？以下是为您整理的12月2日嘉实新消费股票基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实新消费股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：安井食品（603345），占期初基金资产净值比例为5.76%，本期累计卖出金额为8674.36万元；和辉光电（688538），占期初基金资产净值比例为0.09%，本期累计卖出金额为138.84万元；思瑞浦（688536），占期初基金资产净值比例为0.08%，本期累计卖出金额为117.6万元等。

基金分红

嘉实新消费股票基金成立于2015年3月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.18亿元，基金总4967万份额，上市流通4967万份额，共分红1次，累计分红0.0702元/份。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益152.32%，今年以来下降4.71%，近一月下降0.99%，近一年收益0.5%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月2日泰信鑫选混合C近三月以来下降0.85%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月2日泰信鑫选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰信鑫选混合C截至12月2日，最新单位净值1.48，累计净值1.48，最新估值1.508，净值增长率跌1.86%。

基金阶段涨跌幅

泰信鑫选混合C（002580）成立以来收益50.2%，今年以来收益27.69%，近一月收益16.18%，近三月下降0.85%。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

德邦新添利债券C一年来收益1.26%，同公司基金表现如何？（12月2日）以下是为您整理的截至12月2日德邦新添利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月2日，最新市场表现：单位净值1.1984，累计净值1.8014，最新估值1.1957，净值增长率涨0.23%。

基金一年来收益详情

德邦新添利债券C（002441）成立以来收益94.35%，今年以来收益1.41%，近一月收益0.57%，近三月收益0.95%。

同公司基金

截至2021年12月2日，德邦新添利债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：德邦乐享生活混合A基金，最新单位净值为2.1096；德邦乐享生活混合C基金，最新单位净值为2.0945；德邦民裕进取量化混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.5451等。

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华夏聚利债券基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华夏聚利债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，华夏聚利债券累计净值1.825，最新单位净值1.825，净值增长率涨0.11%，最新估值1.823。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏聚利债券（基金代码：000014）涨3.87%，同类平均涨1.71%，排118名，整体来说表现优秀。

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银华富裕主题混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月2日银华富裕主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，银华富裕主题混合（180012）累计净值7.5315，最新公布单位净值6.5785，净值增长率跌0.36%，最新估值6.6025。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利59.22亿元，基金本期净收益盈利16.35亿元，加权平均基金份额本期利润盈利2.07元，期末基金资产净值256.41亿元，期末单位基金资产净值8.38元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华富裕主题混合收入合计47.73亿元，扣除费用2亿元，利润总额45.73亿元，最后净利润45.73亿元。

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12月2日民生加银品牌蓝筹混合近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月2日民生加银品牌蓝筹混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新市场表现：单位净值3.203，累计净值3.823，净值增长率跌0.41%，最新估值3.2161。

基金阶段表现

民生加银品牌蓝筹混合近1月来收益1.82%，阶段平均收益1.88%，表现良好，同类基金排776名，相对上升317名。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城成长领航混合近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月2日景顺长城成长领航混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城成长领航混合基金截至12月2日，最新单位净值1.5738，累计净值1.5738，最新估值1.5889，净值跌0.95%。

基金阶段表现

自基金成立以来收益58.89%，今年以来收益27.47%，近一年收益34.11%。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：景顺长城核心竞争力混合A基金（260116），最新单位净值为5.1210，累计净值5.6810；景顺长城优选混合基金（260101），最新单位净值为4.8909，累计净值7.5475；景顺长城成长之星股票基金（000418），最新单位净值为4.6540，累计净值4.6540等。

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12月2日华宝未来主导混合C一个月来收益6.96%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月2日华宝未来主导混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新公布单位净值1.885，累计净值1.885，最新估值1.875，净值增长率涨0.53%。

基金阶段涨跌幅

华宝未来主导混合C基金成立以来收益17.92%，近一月收益6.96%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝未来主导混合C（012919）基金资产配置详情如下，合计净资产5600万元，股票占净比88.12%，现金占净比12.72%。

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12月2日建信中短债纯债债券A一个月来收益0.41%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月2日建信中短债纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.044，累计净值1.1073，最新估值1.044。

基金阶段涨跌幅

建信中短债纯债债券A成立以来收益10.98%，近一月收益0.41%，近一年收益4.83%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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12月2日北信瑞丰兴瑞灵活配置混合最新单位净值为1.6609元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月2日北信瑞丰兴瑞灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

北信瑞丰兴瑞灵活配置混合基金截至12月2日，累计净值1.6609，最新市场表现：公布单位净值1.6609，净值跌0.34%，最新估值1.6665。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏9.43万元，基金本期净收益亏30.2万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末单位基金资产净值1.69元。

基金2020年利润

截至2020年，北信瑞丰兴瑞灵活配置混合收入合计9186.53万元，扣除费用393.71万元，利润总额8792.82万元，最后净利润8792.82万元。

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鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月2日鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C累计净值1.0022，最新单位净值0.988，净值增长率跌0.02%，最新估值0.9882。

基金分红

鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C基金成立于2020年9月23日，其份额日期2021年6月30日，共分红4次，累计分红0.0142元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

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新华鑫日享中短债债券C近三月来在同类基金中下降10名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日新华鑫日享中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，新华鑫日享中短债债券C（006695）最新市场表现：公布单位净值1.0838，累计净值1.0996，最新估值1.0838。

基金近三月来排名

新华鑫日享中短债债券C（基金代码：006695）近3月来收益0.89%，阶段平均收益0.72%，表现优秀，同类基金排61名，相对下降10名。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6483，累计净值6.6483；新华鑫动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6597，累计净值3.6597；新华鑫动力灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6374，累计净值3.6374等。

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12月2日安信创新先锋混合发起C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日安信创新先锋混合发起C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信创新先锋混合发起C（010238）截至12月2日，最新市场表现：单位净值1.1379，累计净值1.1379，最新估值1.1484，净值增长率跌0.91%。

基金阶段涨跌表现

安信创新先锋混合发起C（010238）近一周下降1.89%，近一月收益4.3%，近三月收益5.2%，近一年收益18.12%。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.9200，目前限大额；安信新回报混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5913，目前开放申购；安信新回报混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5480，目前开放申购；安信优势增长混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9890，目前开放申购；安信优势增长混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9577，目前开放申购等。

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华泰柏瑞创新动力混合累计净值为3.649元，同公司基金表现如何？（12月2日）以下是为您整理的截至12月2日华泰柏瑞创新动力混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞创新动力混合（000967）截至12月2日，最新市场表现：单位净值3.649，累计净值3.649，最新估值3.661，净值增长率跌0.33%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3.91亿元。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：华泰柏瑞价值增长混合A基金，最新单位净值为4.7919，日增长率0.68%，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为4.5764，日增长率0.68%，目前开放申购；华泰柏瑞行业领先混合基金，最新单位净值为3.8980，日增长率0.23%，目前开放申购；华泰柏瑞激励动力混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7470，日增长率-0.05%，目前开放申购；华泰柏瑞创新升级混合A基金，最新单位净值为3.6030，日增长率-0.30%，目前开放申购等。

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12月2日华富恒欣纯债债券A基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日华富恒欣纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，华富恒欣纯债债券A累计净值1.0789，最新公布单位净值1.0789，最新估值1.0789。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.06元。

2021年第三季度表现

华富恒欣纯债债券A基金（基金代码：006636）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.12%（2021年第三季度）、涨1.12%（2021年第二季度）、涨0.87%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1249名、859名、575名，整体表现分别为良好、良好、良好。

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12月2日华商主题精选混合近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日华商主题精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月2日，累计净值3.864，最新市场表现：单位净值2.964，净值增长率跌1.3%，最新估值3.003。

基金近三年来表现

华商主题精选混合（基金代码：630011）近三年来收益208%，阶段平均收益134.79%，表现优秀，同类基金排122名，相对下降5名。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：华商创新成长混合发起式基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8580，累计净值4.1130；华商研究精选灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5070，累计净值3.5070；华商智能生活灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2660，累计净值3.2660等。

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泰达宏利消费混合C基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至12月2日泰达宏利消费混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利消费混合C（008354）市场表现：截至12月2日，累计净值1.5194，最新单位净值1.4194，净值增长率跌0.55%，最新估值1.4273。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益51.16%，今年以来下降11.95%，近一月下降0.48%，近一年收益0.36%。

2021年第三季度表现

泰达宏利消费混合C基金（基金代码：008354）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌13.09%，同类平均跌1.2%，排1977名，整体表现不佳；2021年第二季度涨5.37%，同类平均涨9.3%，排1366名，整体表现一般；2021年第一季度涨2.03%，同类平均跌2.02%，排195名，整体表现优秀。

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安信消费医药股票基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月2日安信消费医药股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，安信消费医药股票最新单位净值1.685，累计净值1.745，净值增长率跌0.77%，最新估值1.698。

基金阶段涨跌幅

安信消费医药股票（000974）成立以来收益76.94%，今年以来下降13.15%，近一月收益0.89%，近三月收益0.3%。

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12月2日华夏沪深300指数增强C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日华夏沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏沪深300指数增强C截至12月2日，累计净值1.997，最新公布单位净值1.997，净值增长率涨0.25%，最新估值1.992。

基金阶段涨跌幅

华夏沪深300指数增强C（001016）近一周下降1.19%，近一月下降1.19%，近三月下降0.4%，近一年收益3.64%。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏策略混合基金、华夏能源革新股票A基金，最新单位净值分别为7.8470、6.7450、4.2390，累计净值分别为9.2470、7.3450、4.2390，日增长率分别为-0.30%、0.13%、-0.02%。

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12月2日九泰泰富灵活配置混合(LOF)基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日九泰泰富灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

九泰泰富灵活配置混合(LOF)（168105）市场表现：截至12月2日，累计净值2.3051，最新单位净值2.3051，净值增长率跌0.01%，最新估值2.3054。

基金季度利润

九泰泰富定增混合今年以来收益28.58%，近一月收益6.03%，近三月收益7.58%，近一年收益35.1%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，九泰泰富定增混合基金资产总计7.24亿元，银行存款2.11亿元，存出保证金11.12万元，交易性金融资产5.13亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.13亿元。

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12月2日财通新兴蓝筹混合A近三月以来下降7.5%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月2日财通新兴蓝筹混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月2日，累计净值1.8056，最新市场表现：单位净值1.8056，净值增长率跌1.33%，最新估值1.83。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益83%，今年以来收益8.77%，近一月收益1.24%，近一年收益21.64%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，财通新兴蓝筹混合A（006522）基金资产配置详情如下，股票占净比87.24%，债券占净比0.36%，现金占净比11.38%，合计净资产3000万元。

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华夏行业景气混合基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月2日华夏行业景气混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新市场表现：公布单位净值4.0778，累计净值4.0778，最新估值4.1016，净值增长率跌0.58%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.06亿元，期末基金资产净值7.73亿元，期末单位基金资产净值3.07元。

基金2020年利润

截至2020年，华夏行业景气混合扣除费用合计222.27万元，其中具体费用方面，管理人报酬81.86万元，托管费81.86万元，交易费用113.22万元，其他费用13.55万元。

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12月2日嘉实物流产业股票A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月2日嘉实物流产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，嘉实物流产业股票A（003298）最新市场表现：公布单位净值2.438，累计净值2.438，净值增长率跌0.21%，最新估值2.443。

基金阶段涨跌幅

嘉实物流产业股票A（003298）成立以来收益144.3%，今年以来收益18.53%，近一月收益2.3%，近三月收益8.58%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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招商丰美混合A基金能不能买？截至2021年12月3日年持股人结构一览。

基金详情介绍

该基金简称招商丰美混合A，该基金成立于2016年11月10日，基金规模为5700万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4202万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是王刚。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，招商丰美混合A持有详情，机构投资者持有4200万份额，机构投资者持有占99.92%，个人投资者持有占0.08%，总份额4200万份。

基金市场表现方面

招商丰美混合A截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值1.414，累计净值1.57，最新估值1.417，净值增长率跌0.21%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月2日诺安高端制造股票近一年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日诺安高端制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新市场表现：单位净值1.874，累计净值1.874，净值增长率跌0.43%，最新估值1.882。

基金近一年来表现

诺安高端制造股票（基金代码：001707）近1年来收益23.01%，阶段平均收益19.11%，表现良好，同类基金排185名，相对下降5名。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：诺安灵活配置混合基金、诺安新动力混合基金、诺安主题精选混合基金，最新单位净值分别为4.4190、3.9650、3.4040，累计净值分别为4.9990、4.0850、3.5040。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

安信价值精选股票买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日安信价值精选股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，安信价值精选股票持有详情，总份额6770万份，机构投资者持有1220万份额，个人投资者持有5550万份额，机构投资者持有占18.04%，个人投资者持有占81.96%。

基金市场表现方面

截至12月2日，安信价值精选股票（000577）最新公布单位净值4.92，累计净值4.92，最新估值4.912，净值增长率涨0.16%。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：安信新回报混合A基金（002770），最新单位净值为3.5913，日增长率-0.05%，目前开放申购；安信新回报混合C基金（002771），最新单位净值为3.5480，日增长率-0.05%，目前开放申购；安信优势增长混合A基金（001287），最新单位净值为2.9890，日增长率0.38%，目前开放申购；安信优势增长混合C基金（002036），最新单位净值为2.9577，日增长率0.38%，目前开放申购；安信鑫发优选混合A基金（000433），最新单位净值为2.7466，日增长率-0.46%，目前开放申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月2日金鹰添瑞中短债A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月2日金鹰添瑞中短债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金累计净值1.1685，最新公布单位净值1.0355，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0353。

基金阶段涨跌幅

金鹰添瑞中短债A（基金代码：005010）成立以来收益17.82%，今年以来收益3.35%，近一月收益0.31%，近一年收益3.91%，近三年收益10.72%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，金鹰添瑞中短债A收入合计2167.57万元：利息收入2140.54万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.38万元，债券利息收入1866.54万元，资产支持证券利息收入元240.31万元。投资亏162.55万元，公允价值变动收益187.62万元，其他收入1.97万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度创金合信资源主题精选股票C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的创金合信资源主题精选股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信资源主题精选股票C截至12月2日市场表现：累计净值2.5982，最新单位净值2.5982，净值增长率涨0.31%，最新估值2.5901。

基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信资源主题精选股票C（003625）基金资产配置详情如下，股票占净比92.98%，债券占净比4.70%，现金占净比2.29%，合计净资产12.75亿元。

基金财务费用

创金合信资源主题精选股票C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬899.83元，占比62.26%；托管费149.97元，占比10.38%；交易费210.16元，占比14.54%；销售服务费175.49元，占比12.14%，费用合计1445.35元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。