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嘉实农业产业股票基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的嘉实农业产业股票基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

讯 嘉实农业产业股票(003634)12月2日净值跌0.64%。当前基金单位净值为2.1274元,累计净值为2.1274元。

嘉实农业产业股票基金成立以来收益114.1%,今年以来下降5.44%,近一月收益0.11%,近一年收益4.29%,近三年收益146.8%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,嘉实农业产业股票(003634)持有债券:债券温氏转债、债券21农发04、债券20国债02等,持仓比分别6.41%、2.43%、0.53%等,持仓市值1.58亿、5994万、1299.11万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,嘉实农业产业股票扣除费用合计2577.04万元,其中具体费用方面,管理人报酬1812.02万元,托管费1812.02万元,交易费用449.29万元,其他费用13.73万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-03 13:24:00
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满头飞絮的宁满头飞絮的宁

12月2日嘉实致兴定期纯债债券基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的12月2日嘉实致兴定期纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,该基金公布单位净值1.0062,累计净值1.1342,最新估值1.0062。

基金阶段涨跌幅

嘉实致兴定期纯债债券基金成立以来收益13.74%,今年以来收益5.02%,近一月收益0.69%,近一年收益3.85%,近三年收益6.27%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,嘉实致兴定期纯债债券基金资产总计42.57亿元,银行存款30.93万元,结算备付金148.89万元,存出保证金6479.66元,交易性金融资产41.65亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-12-03 13:24:00
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满头飞絮的宁满头飞絮的宁

12月2日嘉实消费精选股票A一个月来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的12月2日嘉实消费精选股票A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月2日,累计净值2.1782,最新市场表现:单位净值2.1782,净值增长率涨0.08%,最新估值2.1765。

基金阶段涨跌幅

嘉实消费精选股票A(006604)近一周下降1.22%,近一月收益2.13%,近三月收益4.36%,近一年收益12.96%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-12-03 13:21:00
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横眉立目的红茶横眉立目的红茶

12月2日华夏新机遇混合C一个月来收益0.81%,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的12月2日华夏新机遇混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月2日,最新市场表现:单位净值1.243,累计净值1.384,最新估值1.244,净值增长率跌0.08%。

基金阶段涨跌幅

华夏新机遇混合C(008212)近一周收益0.08%,近一月收益0.81%,近三月收益0.81%,近一年收益6.73%。

基金2020年利润

截至2020年,华夏新机遇混合C扣除费用合计788.55万元,其中具体费用方面,管理人报酬340.87万元,托管费340.87万元,销售服务费64.44万元,交易费用238.38万元,利息支出32.25万元,卖出回购金融资产支出32.25万元,其他费用22.92万元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-03 13:21:00
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2021-12-03 13:20:00
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玫瑰榴齿的海龟玫瑰榴齿的海龟
一般来说,股票仓位在50%以上的基金就是权益型基金
2021-12-03 13:20:00
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唇似樱红的橙子唇似樱红的橙子

12月2日华夏稳定双利债券C累计净值为1.9974元,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的12月2日华夏稳定双利债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏稳定双利债券C(288102)截至12月2日,最新单位净值1.0816,累计净值1.9974,最新估值1.0815,净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利684.01万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值1.07元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3亿,未分配利润1998.3万,所有者权益合计3.2亿。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-03 13:17:00
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意外险一般是有职业限制的,根据不同的职业类别适合不同保障责任的意外险产品。有一些高危风险的职业购买不了意外险,所以在投保之前,一定要根据个人的实际情况来选择。推荐下列综合意外险产品,查看详情,点击蓝色链接。


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2021-12-03 13:15:00
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目光炯炯的宁目光炯炯的宁

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金2021年第三季度表现如何?近两年来在同类基金中排571名,以下是为您整理的12月2日华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A截至12月2日,累计净值1.3357,最新单位净值1.3357,净值增长率涨0.75%,最新估值1.3257。

基金近两年来排名

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A(基金代码:007505)近2年来收益35.8%,阶段平均收益50.34%,表现一般,同类基金排571名,相对上升8名。

2021年第三季度表现

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金(基金代码:007505)最近三次季度涨跌详情如下:跌0.34%(2021年第三季度)、涨3.35%(2021年第二季度)、涨4.59%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%,排名分别为489名、974名、143名,整体表现分别为良好、一般、优秀。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-03 13:15:00
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呆斜着眼的木耳呆斜着眼的木耳

2021年12月3日年兴华瑞丰混合C基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?

基金资产配置

截至2021年第三季度,兴华瑞丰混合C(011000)基金资产配置详情如下,合计净资产700万元,股票占净比29.38%,债券占净比4.45%,现金占净比22.60%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,兴华瑞丰混合C持有详情,机构投资者持有200万份额,机构投资者持有占97.69%,个人投资者持有占2.31%,总份额200万份。

基金市场表现方面

兴华瑞丰混合C(011000)截至12月2日,最新市场表现:公布单位净值1.0293,累计净值1.0293,最新估值1.0328,净值增长率跌0.34%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-12-03 13:13:00
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咸双杠咸双杠

12月2日国泰双利债券C基金怎么样?2020年公司基金总规模4043.08亿元,以下是为您整理的12月2日国泰双利债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国泰双利债券C(020020)市场表现:截至12月2日,累计净值1.869,最新单位净值1.617,净值增长率跌0.19%,最新估值1.62。

基金季度利润

国泰双利债券C基金成立以来收益104.4%,今年以来收益6.86%,近一月收益2.21%,近一年收益7.64%,近三年收益20.36%。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司,公司成立于1998年3月5日,公司所有基金管理规模4837.98亿元,拥有基金283只,由42名基金经理管理。

截至2020年,国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元,混合型基金规模654.17亿元,债券型基金规模494.86亿元,指数型基金规模1098.58亿元,QDII基金规模30.73亿元,货币型基金规模1646.03亿元,股票型基金规模1217.29亿元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-03 13:13:00
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眼睛有神的婷眼睛有神的婷

2021年第三季度蜂巢添盈纯债债券C基金资产怎么配置?同公司基金表现如何?以下是为您整理的蜂巢添盈纯债债券C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,蜂巢添盈纯债债券C最新市场表现:单位净值1.0209,累计净值1.0519,最新估值1.0209。

基金资产配置

截至2021年第三季度,蜂巢添盈纯债债券C(008567)基金资产配置详情如下,合计净资产14.52亿元,债券占净比123.75%,现金占净比0.11%。

同公司基金

截至2021年12月2日,蜂巢添盈纯债债券C(纯债债券型)基金同公司基金有:蜂巢添幂中短债A基金,最新单位净值为1.0677,日增长率0.01%;蜂巢添幂中短债C基金,最新单位净值为1.0591,日增长率0.01%;蜂巢卓睿灵活配置混合C基金,混合型-灵活,最新单位净值为1.0504,日增长率-0.62%等。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-03 13:13:00
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大方的茗大方的茗

12月1日华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的截至12月1日华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月1日,累计净值0.4497,最新单位净值0.4497,净值增长率跌3.93%,最新估值0.4681。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.07元,期末基金资产净值32.83亿元,期末单位基金资产净值0.47元。

基金2020年利润

截至2020年,华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)收入合计负12.39亿元:利息收入139.07万元,其中利息收入方面,存款利息收入139.07万元。投资收益负12.89亿元,其中投资收益方面,股票投资收益负13.72亿元,衍生工具收益312.89万元,股利收益7953.88万元。公允价值变动收益5400.57万元,汇兑收益负931.51万元,其他收入345.62万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-03 13:13:00
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70岁老年人购买两款保险产品很合适,医疗险和意外险可以最大程度上转移风险损失,对于70岁人群是很合适的,了解产品详情可以点击链接查看。


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2021-12-03 13:12:00
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傲慢的强傲慢的强

2021年第三季度建信内生动力混合基金行业怎么配置?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的建信内生动力混合基金资产配置详情,供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,建信内生动力混合基金行业配置合计为81.50%,同类平均为58.75%,比同类配置多22.75%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(68.12%)、信息传输、软件和信息技术服务业(4.82%)、采矿业(3.11%),同类平均分别为41.69%、3.06%、3.17%,比同类配置分别为多26.43%、多1.76%、少0.06%。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司,公司成立于2005年9月19日,公司所有基金管理规模6640.17亿元,拥有基金经理46名,基金225只。

截至2020年,建信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金:股票型基金规模174.02亿元,混合型基金规模157.18亿元,债券型基金规模1279.03亿元,指数型基金规模227.5亿元,QDII基金规模1.37亿元,货币型基金规模3047.11亿元,基金总规模合计4675.6亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-03 13:12:00
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珠黑眼亮的素珠黑眼亮的素

海富通新内需混合C一年来涨了多少?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的截至12月2日海富通新内需混合C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,海富通新内需混合C最新公布单位净值1.492,累计净值1.888,最新估值1.492。

基金一年来收益详情

海富通新内需混合C(002172)成立以来收益44.53%,今年以来收益4.48%,近一月收益0.74%,近三月收益1.02%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,海富通新内需混合C基金行业配置合计为27.45%,同类平均为59.46%,比同类配置少32.01%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、科学研究和技术服务业,行业基金配置分别为17.27%、4.02%、1.28%,同类平均分别为42.88%、5.79%、2.40%,比同类配置分别为少25.61%、少1.77%、少1.12%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-12-03 13:12:00
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闻钱包闻钱包

12月2日海富通中短债债券C一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的12月2日海富通中短债债券C基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,该基金累计净值1.0354,最新市场表现:公布单位净值1.0354,最新估值1.0354。

基金阶段涨跌表现

海富通中短债债券C(基金代码:007226)成立以来收益3.54%,今年以来收益1.41%,近一月收益0.13%,近一年收益1.71%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5786.47万,未分配利润200.45万,所有者权益合计5986.92万。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-03 13:12:00
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鬓发斑白的热带鱼鬓发斑白的热带鱼

华夏内需驱动混合A基金怎么样?全部基金规模有什么变动?为您整理的12月2日华夏内需驱动混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏内需驱动混合A(011278)截至12月2日,最新单位净值0.8695,累计净值0.8695,最新估值0.8683,净值增长率涨0.14%。

该基金成立以来下降13.17%,近一月收益0.36%。

基金介绍

该基金全名是华夏内需驱动混合型证券投资基金,以下简称华夏内需驱动混合A,该基金成立于2021年2月9日,基金规模为3.93亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达4.58亿份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由华夏基金管理有限公司管理,基金经理是季新星。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿

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2021-12-03 13:11:00
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怒眉立目的瀑布怒眉立目的瀑布

民生加银景气行业混合A基金买的人多吗?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的民生加银景气行业混合A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是民生加银景气行业混合型证券投资基金,以下简称民生加银景气行业混合A,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为激进混合型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由民生加银基金管理有限公司管理,基金经理是王亮。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,民生加银景气行业混合持有详情,总份额4590万份,机构投资者持有890万份额,个人投资者持有3690万份额,机构投资者持有占19.50%,个人投资者持有占80.50%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为87.01%,同类平均为59.99%,比同类配置多27.02%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-03 13:11:00
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嘴巴如猴的上铺嘴巴如猴的上铺

重疾险因为是给付型的,所以重疾险是可以进行叠加理赔,不管买了多少份重疾险,只要符合理赔的条件,那么都是可以理赔的。而医疗险则是不可以叠加理赔的,一次治疗所产生的医疗费用,即使是买了多家保险公司的医疗险,也只能是按照实际支出进行报销。


重疾险在合同条款中有明确的疾病种类和数量的限制,只有发生了合同中所罗列的产品并且符合理赔条件才能理赔;而医疗险则是没有疾病种类的限制,不管是因为意外还是疾病住院,只要产生了医疗费用,符合医疗险的理赔比例和要求,都是可以报销的。


所以重疾和医疗,还是可以相互补充、相互依存的,那么经济条件允许的情况下,您最好搭配着一起买。对于保险方面不知道怎么选择合适的,可以点击我头像进一步沟通。

2021-12-03 13:11:00
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银发披肩的振银发披肩的振

12月2日嘉实新起点混合A基金怎么样?基金基本费率是多少?以下是为您整理的12月2日嘉实新起点混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新起点混合A(001688)市场表现:截至12月2日,累计净值1.438,最新公布单位净值1.438,净值增长率跌0.07%,最新估值1.439。

基金季度利润

嘉实新起点混合A今年以来收益6.43%,近一月收益0.14%,近三月收益0.07%,近一年收益9.02%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.2元,直销增购最小购买金额1元。

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2021-12-03 13:10:00
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傲慢的强傲慢的强

富国稳健增长混合C近6月来在同类基金中上升16名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月2日富国稳健增长混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,富国稳健增长混合C最新市场表现:单位净值0.9899,累计净值0.9899,净值增长率跌0.02%,最新估值0.9901。

基金近6月来排名

富国稳健增长混合C(基金代码:010625)近6月来下降1.46%,阶段平均收益2.53%,表现一般,同类基金排1140名,相对上升16名。

同公司基金

截至2021年12月2日,基金同公司按单位净值排名前五有:富国医疗保健行业混合A基金,最新单位净值为4.8900,累计净值4.8900;富国医疗保健行业混合C基金,最新单位净值为4.8630,累计净值4.8630;富国新动力灵活配置混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.4220,累计净值4.4220等。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-03 13:09:00
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珠黑眼亮的素珠黑眼亮的素

招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A累计净值为1.0242元,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至11月26日招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,该基金累计净值1.0242,最新单位净值1.0242,净值增长率跌0.04%,最新估值1.0246。

基金季度利润

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

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2021-12-03 13:09:00
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樱桃小口的琳樱桃小口的琳

华夏圆和混合最新净值跌幅达0.11%,基金有什么投资组合?以下是为您整理的12月2日华夏圆和混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,华夏圆和混合最新市场表现:单位净值1.1656,累计净值1.3741,净值增长率跌0.11%,最新估值1.1669。

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.16元。

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2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,华夏圆和混合基金行业配置制造业为0.17%,同类平均为41.62%,比同类配置少41.45%。基金行业配置前三行业详情如下:合计(0.17%)、农、林、牧、渔业(0.00%)、采矿业(0.00%),同类平均分别为58.68%、0.61%、3.18%,比同类配置分别为少58.51%、少0.61%、少3.18%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,华夏圆和混合(003300)基金资产配置详情如下,股票占净比0.17%,债券占净比82.83%,现金占净比17.60%,合计净资产5500万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,华夏圆和混合基金(003300)持有债券21兴业银行CD037(占17.53%),持仓市值为972.9万;债券20交通银行02(占9.17%),持仓市值为509.05万;债券19中化工MTN005(占9.14%),持仓市值为507.2万等。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-03 13:08:00
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双目犀利的山羊双目犀利的山羊

2021年第三季度前海开源高端装备制造混合基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的12月2日前海开源高端装备制造混合基金持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

前海开源高端装备制造混合基金截至12月2日,最新市场表现:公布单位净值2.236,累计净值2.236,最新估值2.244,净值跌0.36%。

前海开源高端装备制造混合基金成立以来收益124.4%,今年以来收益18.04%,近一月收益8.09%,近一年收益19.68%,近三年收益100.54%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度,前海开源高端装备制造混合(001060)持有股票振华科技(占5.16%):持股为6.02万,持仓市值为603.32万;中密控股(占4.60%):持股为14.44万,持仓市值为537.02万;江苏神通(占4.27%):持股为31.77万,持仓市值为499.42万等。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-03 13:08:00
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唇似涂朱的杨桃唇似涂朱的杨桃

12月1日富国中国中小盘混合(QDII)一年来收益1.12%,基金前端申购费是多少?以下是为您整理的12月1日富国中国中小盘混合(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

富国中国中小盘混合(QDII)(100061)市场表现:截至12月1日,累计净值3.052,最新单位净值2.517,净值增长率跌0.63%,最新估值2.533。

基金阶段涨跌幅

富国中国中小盘混合(QDII)(100061)成立以来收益236.7%,今年以来下降7.05%,近一月下降3.69%,近三月下降11.12%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-03 13:08:00
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嘴巴如猴的上铺嘴巴如猴的上铺

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总的来说购买寿险可以最大程度上转移家庭的风险损失,不知道怎么配置合适的保险产品咨询我。

2021-12-03 13:07:00
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