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华夏红利混合一年来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的截至12月2日华夏红利混合一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏红利混合(002011)截至12月2日,累计净值6.308,最新公布单位净值3.835,最新估值3.835。

基金一年来收益详情

华夏红利混合(基金代码:002011)成立以来收益1344.33%,今年以来收益4.47%,近一月下降0.23%,近一年收益17.71%,近三年收益106.63%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,华夏红利混合基金收入合计71,929.01元,股票收入96,547.05元,债券收入1,550.01元,股利收入3,287.24元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-03 12:54:00
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咸啄木鸟咸啄木鸟

12月2日国泰中证新能源汽车ETF联接A基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是为您整理的截至12月2日国泰中证新能源汽车ETF联接A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国泰中证新能源汽车ETF联接A(009067)截至12月2日,累计净值3.0873,最新公布单位净值3.0873,净值增长率涨0.51%,最新估值3.0718。

基金季度利润方面

2020年第二季度基金行业配置

截至2020年第二季度,国泰中证新能源汽车ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下:合计(0.63%),同类平均78.80%,比同类配置少78.17%;农、林、牧、渔业(0.00%),同类平均2.05%,比同类配置少2.05%;采矿业(0.00%),同类平均3.89%,比同类配置少3.89%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,国泰中证新能源汽车ETF联接A(009067)基金资产配置详情如下,合计净资产9.23亿元,债券占净比0.27%,现金占净比9.08%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,国泰中证新能源汽车ETF联接A基金(009067)持有债券20国债15(占0.27%),持仓市值为250.23万等。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-03 12:54:00
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12月2日银华万物互联灵活配置混合近1月来表现如何?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的12月2日银华万物互联灵活配置混合基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,银华万物互联灵活配置混合最新公布单位净值1.347,累计净值1.347,净值增长率涨0.07%,最新估值1.346。

基金阶段表现

银华万物互联灵活配置混合近1月来收益1.2%,阶段平均收益1.88%,表现良好,同类基金排980名,相对下降38名。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-03 12:54:00
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整洁的婉整洁的婉

12月2日长江均衡成长混合C最新净值是多少?近6月来表现如何?以下是为您整理的12月2日长江均衡成长混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

长江均衡成长混合C基金截至12月2日,最新公布单位净值1.0938,累计净值1.0938,最新估值1.1022,净值增长率跌0.76%。

近6月来表现

长江均衡成长混合C(基金代码:010664)近6月来收益7.35%,阶段平均收益2.53%,表现良好,同类基金排673名,相对上升28名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,长江均衡成长混合C持有详情,个人投资者持有140万份额,个人投资者持有占100.00%,总份额140万份。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-03 12:53:00
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剑眉凤眼的红豆剑眉凤眼的红豆

西部利得行业主题优选混合A基金2021年第三季度表现如何?最新净值是多少?以下是为您整理的截至12月2日西部利得行业主题优选混合A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得行业主题优选混合A(673040)截至12月2日,累计净值1.968,最新单位净值1.968,净值增长率跌0.1%,最新估值1.97。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利339.2万元,基金本期净收益盈利182.24万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.19元,期末基金资产净值2123.52万元,期末单位基金资产净值1.9元。

2021年第三季度表现

西部利得行业主题优选混合A基金(基金代码:673040)最近三次季度涨跌详情如下:涨1.37%(2021年第三季度)、涨15.89%(2021年第二季度)、涨0.25%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为663名、429名、792名,整体表现分别为良好、优秀、良好。

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2021-12-03 12:53:00
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嘴是兔唇的黄豆嘴是兔唇的黄豆

华富华鑫灵活配置混合C基金买的人多吗?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的华富华鑫灵活配置混合C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金,以下简称华富华鑫灵活配置混合C,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由华富基金管理有限公司管理,基金经理是姚姣姣。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,华富华鑫灵活配置混合C持有详情,个人投资者持有50万份额,个人投资者持有占100.00%,总份额50万份。

基金财务费用

华富华鑫灵活配置混合C基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计54.61元,其中管理人报酬占比32.01%;托管费占比8.00%;交易费占比39.61%;销售服务占比1.27%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-12-03 12:52:00
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12月2日中金MSCI质量指数A一个月来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的12月2日中金MSCI质量指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,该基金最新单位净值2.514,累计净值2.514,最新估值2.5248,净值增长率跌0.43%。

基金阶段涨跌幅

中金MSCI质量指数A基金成立以来收益152.48%,今年以来下降7.54%,近一月收益1.43%,近一年收益4.26%,近三年收益147.92%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额100元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-03 12:51:00
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泪眼模糊的牛排泪眼模糊的牛排

12月2日金鹰成份优选混合一个月来收益2.45%,2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的12月2日金鹰成份优选混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰成份优选混合截至12月2日,最新单位净值0.7224,累计净值3.4924,最新估值0.7192,净值增长率涨0.45%。

基金阶段涨跌幅

金鹰成份优选混合基金成立以来收益462.46%,今年以来收益1.91%,近一月收益2.45%,近一年收益2.11%,近三年收益76%。

基金财务费用

金鹰成份优选混合基金费用详情:截至2021年第二季度,其中管理人报酬158.88元,托管费26.48元,交易费46.91元,费用合计243.28元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-03 12:51:00
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柯保柯保

嘉实周期优选混合基金怎么样?一年来涨了多少?以下是为您整理的截至12月2日嘉实周期优选混合一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,嘉实周期优选混合(070027)最新单位净值3.608,累计净值3.668,最新估值3.604,净值增长率涨0.11%。

基金一年来收益详情

嘉实周期优选混合成立以来收益281.38%,近一月下降0.72%,近一年收益16.03%,近三年收益133.87%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-03 12:51:00
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秀发蓬松的俊秀发蓬松的俊

12月2日前海开源鼎安债券A近三月以来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的12月2日前海开源鼎安债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月2日,累计净值1.349,最新市场表现:单位净值1.349,净值增长率跌0.07%,最新估值1.35。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益35%,今年以来收益10.47%,近一月收益2.04%,近一年收益12.88%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额10元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-03 12:49:00
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浓眉环眼的篮球浓眉环眼的篮球

12月2日华夏新起点混合A最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的12月2日华夏新起点混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,该基金累计净值2.28,最新市场表现:公布单位净值2.28,净值增长率跌0.61%,最新估值2.294。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.3元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,华夏新起点混合基金收入合计154.86元,股票收入1,150.85元,债券收入2.13元,股利收入18.25元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-03 12:49:00
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秀发蓬松的俊秀发蓬松的俊

12月2日中银瑞利混合C最新净值是多少?近一年来表现一般,以下是为您整理的12月2日中银瑞利混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,中银瑞利混合C最新市场表现:单位净值1.165,累计净值1.473,净值增长率涨0.17%,最新估值1.163。

基金近一年来表现

中银瑞利混合C(基金代码:002414)近1年来收益8.18%,阶段平均收益15.88%,表现一般,同类基金排1137名,相对上升9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,中银瑞利混合C持有详情,机构投资者持有4130万份额,机构投资者持有占76.68%,个人投资者持有1260万份额,个人投资者持有占23.32%,总份额5380万份。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-03 12:49:00
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勾苹果勾苹果

12月2日国富沪深300指数增强基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的截至12月2日国富沪深300指数增强一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,该基金累计净值2.088,最新市场表现:公布单位净值1.745,净值增长率涨0.23%,最新估值1.741。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值5.45亿元,期末单位基金资产净值1.87元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,国富沪深300指数增强基金资产总计5.48亿元,银行存款4686.38万元,结算备付金224.19万元,存出保证金6.47万元,交易性金融资产4.97亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资4.97亿元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-03 12:49:00
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目光明亮的轮目光明亮的轮

12月2日前海开源新经济混合A最新净值是多少?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的12月2日前海开源新经济混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,该基金公布单位净值3.6541,累计净值3.7641,净值增长率跌1.49%,最新估值3.7095。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利1.49元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021-12-03 12:48:00
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郁企鹅郁企鹅

2021年第三季度基金持仓了哪些债券?2021年第二季度主要买入哪些股票?为您整理的汇添富品牌驱动六个月持有混合基金债券持仓详情,供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,汇添富品牌驱动六个月持有混合基金(010298)持有债券21国债01(占2.75%),持仓市值为8006.4万;债券21国债06(占2.41%),持仓市值为7006.3万;债券20国债15(占0.34%),持仓市值为1000.9万;债券百润转债(占0.06%),持仓市值为164.35万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度,汇添富品牌驱动六个月持有混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:贵州茅台(600519)、爱美客(300896)、泸州老窖(000568)、金域医学(603882),占期初基金资产净值比例分别为5.81%、1.87%、1.85%、1.59%,本期累计买入金额分别为4.4亿元、1.41亿元、1.4亿元、1.21亿元。

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2021-12-03 12:48:00
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12月2日民生加银城镇化混合A一年来涨了多少?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的12月2日民生加银城镇化混合A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银城镇化混合A截至12月2日,最新市场表现:公布单位净值2.437,累计净值3.802,最新估值2.446,净值增长率跌0.37%。

基金阶段涨跌表现

民生加银城镇化混合(000408)成立以来收益426.9%,今年以来下降10.93%,近一月收益1.84%,近三月下降7.48%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,民生加银城镇化混合基金行业配置合计为88.98%,同类平均为59.95%,比同类配置多29.03%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(77.54%)、金融业(6.39%)、信息传输、软件和信息技术服务业(4.98%),同类平均分别为43.07%、5.81%、3.09%,比同类配置分别为多34.47%、多0.58%、多1.89%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-03 12:47:00
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喻慧喻慧

12月2日华夏兴华混合A最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的12月2日华夏兴华混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,华夏兴华混合A市场表现:累计净值8.463,最新公布单位净值3.923,净值增长率跌0.78%,最新估值3.954。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利7733.99万元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,华夏兴华混合A(519908)基金资产配置详情如下,股票占净比91.68%,债券占净比0.03%,现金占净比9.96%,合计净资产10.28亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-03 12:47:00
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两鬓雪白的石榴两鬓雪白的石榴

泰达宏利首选企业股票基金一年来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至12月2日泰达宏利首选企业股票一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利首选企业股票(162208)截至12月2日,最新市场表现:公布单位净值2.2575,累计净值3.4358,最新估值2.2595,净值增长率跌0.09%。

基金一年来收益详情

泰达宏利首选企业股票(基金代码:162208)成立以来收益468.86%,今年以来收益25.41%,近一月收益3.29%,近一年收益43.17%,近三年收益255.66%。

2021年第三季度表现

泰达宏利首选企业股票基金(基金代码:162208)最近三次季度涨跌详情如下:涨4.16%(2021年第三季度)、涨22.08%(2021年第二季度)、跌10.73%(2021年第一季度),同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%,排名分别为142名、128名、503名,整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-03 12:47:00
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嘉实医药健康股票A近6月来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的12月2日嘉实医药健康股票A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,嘉实医药健康股票A最新单位净值2.2861,累计净值2.2861,最新估值2.3298,净值增长率跌1.88%。

基金近6月来排名

嘉实医药健康股票A(基金代码:005303)近6月来下降16.55%,阶段平均收益3.3%,表现不佳,同类基金排574名,相对下降32名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,嘉实医药健康股票A持有详情,机构投资者持有20万份额,机构投资者持有占0.29%,个人投资者持有5460万份额,个人投资者持有占99.71%,总份额5480万份。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-03 12:47:00
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嘉实优势精选混合C基金怎么样?同公司基金表现如何?为您整理的12月2日嘉实优势精选混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情,供大家参考。

基金介绍

嘉实优势精选混合C基金成立于2021年6月29日,基金规模为730万元,基金份额日期2021年6月29日,基金总份额达748万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由招商银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是胡宇飞。

基金市场表现方面

截至12月2日,该基金最新市场表现:单位净值0.9555,累计净值0.9555,最新估值0.9579,净值增长率跌0.25%。

该基金成立以来下降4.21%,近一月下降0.88%。

同公司基金

截至2021年12月2日,基金同公司按单位净值排名前三有:嘉实服务增值行业混合基金,最新单位净值为8.4570,日增长率-0.11%,目前暂停申购;嘉实新兴产业股票基金,股票型,最新单位净值为4.9420,日增长率-1.48%,目前限大额;嘉实智能汽车股票基金,股票型,最新单位净值为4.8150,日增长率-0.06%,目前开放申购。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-12-03 12:47:00
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景颖景颖

12月2日东吴沪深300指数C最新净值是多少?近一年来表现一般,以下是为您整理的12月2日东吴沪深300指数C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,东吴沪深300指数C(165810)最新公布单位净值1.5049,累计净值1.5049,最新估值1.5008,净值增长率涨0.27%。

基金近一年来表现

东吴沪深300指数C(基金代码:165810)近1年来下降0.2%,阶段平均收益8.95%,表现一般,同类基金排752名,相对上升6名。

基金持有人结构

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-03 12:45:00
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深蓝碧绿的茄子深蓝碧绿的茄子

12月2日华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A基金前端申购费是多少?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A前端申购费详情,供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司,公司成立于1998年4月9日,公司所有基金管理规模9485.69亿元,拥有基金476只,由76名基金经理管理。

截至2020年,华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元,股票型基金规模2038.27亿元,混合型基金规模1734.58亿元,债券型基金规模965.83亿元,指数型基金规模2010.63亿元,QDII基金规模169.72亿元,货币型基金规模2654.38亿元。

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2021-12-03 12:45:00
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灰色眼睛的妹灰色眼睛的妹

华泰柏瑞品质成长混合A近6月来在同类基金中上升10名,以下是为您整理的12月2日华泰柏瑞品质成长混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,华泰柏瑞品质成长混合A累计净值0.9435,最新单位净值0.9435,净值增长率跌0.23%,最新估值0.9457。

基金近6月来排名

华泰柏瑞品质成长混合A(基金代码:011357)近6月来下降16.91%,阶段平均收益2.53%,表现不佳,同类基金排1881名,相对上升10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,华泰柏瑞品质成长混合A持有详情,总份额3.99亿份,其中机构投资者持有占0.29%,机构投资者持有120万份额,个人投资者持有占99.71%,个人投资者持有3.98亿份额。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-03 12:45:00
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樱桃小口的琳樱桃小口的琳

华安安享混合基金赚钱吗?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的12月2日华安安享混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,华安安享混合市场表现:累计净值1.36,最新公布单位净值1.233,最新估值1.233。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1854.82万元,基金本期净收益盈利2410.98万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值1.47亿元。

基金财务费用

华安安享混合基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计680.38元,其中管理人报酬占比57.70%;托管费占比20.61%;交易费占比18.94%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-12-03 12:45:00
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唇似涂朱的杨桃唇似涂朱的杨桃

融通创业板指数C买的人多吗?基金基本费率是多少?以下是为您整理的12月2日融通创业板指数C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

融通创业板指数C截至12月2日市场表现:累计净值1.601,最新单位净值1.496,最新估值1.496。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,融通创业板指数C持有详情,个人投资者持有400万份额,个人投资者持有占100.00%,总份额400万份。

基金基本费率

该基金管理费为1元,基金托管费0.2元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额1元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-03 12:43:00
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深蓝碧绿的茄子深蓝碧绿的茄子

交银双利债券A/B近1月来在同类基金中下降11名,同公司基金表现如何?(12月2日)以下是为您整理的12月2日交银双利债券A/B基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,交银双利债券A/B最新市场表现:公布单位净值1.3452,累计净值1.6832,最新估值1.3464,净值增长率跌0.09%。

基金近1月来排名

交银双利债券A/B近1月来下降0.44%,阶段平均收益1.24%,表现不佳,同类基金排776名,相对下降11名。

同公司基金

截至2021年12月2日,基金同公司按单位净值排名前三有:交银成长混合A基金、交银优势行业混合基金、交银先进制造混合基金,最新单位净值分别为6.9503、6.5330、5.6667,累计净值分别为7.9563、6.9390、6.7937,日增长率分别为-1.41%、-0.03%、-0.36%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-12-03 12:43:00
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简海龟简海龟

工银科技创新6个月定开混合A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金负债是什么情况?为您整理的工银科技创新6个月定开混合A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

工银科技创新6个月定开混合A基金截至11月26日,累计净值1.4734,最新市场表现:公布单位净值1.4734,净值涨3.91%,最新估值1.4179。

工银科技创新6个月定开混合A基金成立以来收益47.34%,今年以来收益17.28%,近一月收益0.24%,近一年收益35.06%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,工银科技创新6个月定开混合A基金(009364)持有债券健帆转债(占0.07%),持仓市值为28.67万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,工银科技创新6个月定开混合A基金资产总计4.22亿元,银行存款1580.26万元,结算备付金60.63万元,存出保证金16.62万元,交易性金融资产4.05亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资4.05亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-03 12:42:00
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唇无血色的路灯唇无血色的路灯

银华泰利灵活配置混合A基金2021年第三季度表现如何?近三月以来涨了多少?以下是为您整理的截至12月2日银华泰利灵活配置混合A近三月以来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

银华泰利灵活配置混合A(001231)截至12月2日,累计净值1.736,最新公布单位净值1.736,净值增长率跌0.06%,最新估值1.737。

基金阶段表现

银华泰利灵活配置混合A(001231)成立以来收益73.7%,今年以来收益2.9%,近一月收益0.17%,近三月收益0.58%。

2021年第三季度表现

银华泰利灵活配置混合A基金(基金代码:001231)最近三次季度涨跌详情如下:跌0.29%(2021年第三季度)、涨1.72%(2021年第二季度)、涨0.12%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为1116名、1658名、817名,整体表现分别为一般、不佳、良好。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-03 12:41:00
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