12月2日华商电子行业量化股票发起式一年来收益24.5%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日华商电子行业量化股票发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金累计净值2.0244，最新公布单位净值2.0244，净值增长率跌0.47%，最新估值2.0339。

基金阶段涨跌幅

华商电子行业量化股票发起式（007685）成立以来收益103.39%，今年以来收益22.98%，近一月收益5.98%，近三月收益8.71%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华商电子行业量化股票发起式基金资产总计2.99亿元，银行存款2638.43万元，结算备付金67.21万元，存出保证金9.4万元，交易性金融资产2.68亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.68亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月2日华夏优势增长混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日华夏优势增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏优势增长混合（000021）截至12月2日，累计净值4.732，最新公布单位净值3.562，最新估值3.562。

基金季度利润

华夏优势增长混合（基金代码：000021）成立以来收益629.45%，今年以来收益14.46%，近一月收益2.89%，近一年收益30.57%，近三年收益161.34%。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏优势增长混合基金负债合计8773.88万元，应付赎回款3470.81万元，应付管理人报酬950.01万元，应付托管费158.33万元，其他负债33.13万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

光大保德信中高等级债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日光大保德信中高等级债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，光大保德信中高等级债券A（002405）累计净值1.3753，最新单位净值1.3347，净值增长率跌0.27%，最新估值1.3383。

基金分红

光大中高等级债券A基金成立于2017年8月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5560万元，基金总4539万份额，上市流通4539万份额，共分红1次，累计分红0.0406元/份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，光大保德信中高等级债券A基金资产总计7.94亿元，银行存款828.8万元，结算备付金318.8万元，存出保证金6.62万元，交易性金融资产7.77亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资692.14万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月2日兴业嘉瑞6个月定开债券A最新净值是多少？近6月来表现一般，以下是为您整理的12月2日兴业嘉瑞6个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业嘉瑞6个月定开债券A（003952）市场表现：截至12月2日，累计净值1.2241，最新单位净值1.0159，最新估值1.0159。

基金近6月来表现

兴业嘉瑞6个月定开债券A（基金代码：003952）近6月来收益1.77%，阶段平均收益2.3%，表现一般，同类基金排1371名，相对下降42名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴业嘉瑞6个月定开债券A持有详情，总份额1亿份，其中机构投资者持有1亿份额，机构投资者持有占100.00%。

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2020年度嘉实研究增强混合资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实研究增强混合基本费率详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实研究增强混合基金资产总计3.65亿元，银行存款1150.09万元，结算备付金68.67万元，存出保证金8.33万元，交易性金融资产3.49亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.37亿元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7799.81亿元，拥有基金364只，由72名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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华夏鼎旺三个月定期开放债券C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的华夏鼎旺三个月定期开放债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月2日，华夏鼎旺三个月定期开放债券C累计净值1.1884，最新公布单位净值1.1884，最新估值1.1884。

自基金成立以来收益2.2%，今年以来收益2.2%，近一年收益2.2%，近三年收益2.2%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎旺三个月定期开放债券C（005214）持有债券：债券21农业银行CD106（债券代码：112103106）、债券18建设银行二级02（债券代码：1828013）、债券18招商银行二级01（债券代码：1828015）等，持仓比分别14.39%、9.21%、9.19%等，持仓市值1.46亿、9342.9万、9324.9万等。

基金现任经理

华夏鼎旺三个月定开债C的现任基金经理是张海静，任职时间为2019-07-15~至今，任职期间回报1.21%。

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2021年第三季度福建国有企业债6个月定期开放债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的福建国有企业债6个月定期开放债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

福建国有企业债6个月定期开放债券C截至11月26日市场表现：累计净值1.1032，最新单位净值1.0478，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0459。

基金资产配置

截至2021年第三季度，福建国有企业债6个月定期开放债（006847）基金资产配置详情如下，合计净资产5.82亿元，债券占净比147.10%，现金占净比4.20%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，福建国有企业债6个月定期开放债基金资产总计9.69亿元，银行存款237.65万元，结算备付金636.88万元，存出保证金1.91万元，交易性金融资产9.43亿元。

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长盛生态环境混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的长盛生态环境混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月2日，长盛生态环境混合市场表现：累计净值3.386，最新公布单位净值3.386，净值增长率跌0.47%，最新估值3.402。

长盛生态环境混合（000598）成立以来收益240.2%，今年以来收益31.76%，近一月收益4.1%，近三月收益10.81%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，长盛生态环境混合基金（000598）持有债券盛虹转债（占0.27%），持仓市值为39.34万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中庚小盘价值股票基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的12月2日中庚小盘价值股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中庚小盘价值股票（007130）截至12月2日，累计净值2.2925，最新公布单位净值2.2925，净值增长率跌0.53%，最新估值2.3047。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中庚小盘价值股票持有详情，总份额1.76亿份，机构投资者持有占44.39%，个人投资者持有占55.61%，机构投资者持有7810万份额，个人投资者持有9790万份额。

2021年第三季度表现

中庚小盘价值股票基金（基金代码：007130）最近三次季度涨跌详情如下：涨28.57%（2021年第三季度）、涨23.27%（2021年第二季度）、涨4.19%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为2名、111名、61名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

浙商汇金量化精选混合基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现良好，以下是为您整理的12月2日浙商汇金量化精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 浙商汇金量化精选混合（006449）12月2日净值涨0.45%。当前基金单位净值为1.9892元，累计净值为1.9892元。

基金近一周来表现

浙商汇金量化精选混合（基金代码：006449）近一周收益0.17%，阶段平均下降0.02%，表现良好，同类基金排704名，相对上升922名。

2021年第三季度表现

浙商汇金量化精选混合基金（基金代码：006449）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.11%，同类平均跌1.2%，排1636名，整体表现不佳；2021年第二季度涨7.53%，同类平均涨9.3%，排882名，整体表现良好；2021年第一季度跌9.66%，同类平均跌2.02%，排1809名，整体表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月3日年景顺长城研究精选股票基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，景顺长城研究精选股票持有详情，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有占99.99%，个人投资者持有160万份额，总份额160万份。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金累计净值1.947，最新单位净值1.927，净值增长率涨0.37%，最新估值1.92。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国泰金马稳健混合基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月2日国泰金马稳健混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰金马稳健混合截至12月2日市场表现：累计净值7.776，最新单位净值1.348，净值增长率涨0.22%，最新估值1.345。

基金阶段表现方面

自基金成立以来收益792.05%，今年以来下降12.07%，近一年下降2.01%，近三年收益122.6%。

同公司基金

截至2021年12月2日，国泰金马稳健混合（激进混合型）基金同公司基金有国泰事件驱动策略混合基金，日增长率-0.48%，开放申购；国泰区位优势混合基金，日增长率0.27%，开放申购；国泰成长优选混合基金，日增长率-0.43%，开放申购等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

新华泛资源优势混合近1月来在同类基金中下降898名，同公司基金表现如何？（12月2日）以下是为您整理的12月2日新华泛资源优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月2日，最新市场表现：单位净值7.8359，累计净值7.8359，最新估值7.9452，净值增长率跌1.38%。

基金近1月来排名

新华泛资源优势混合近1月来下降0.87%，阶段平均收益1.88%，表现不佳，同类基金排1825名，相对下降898名。

同公司基金

截至2021年12月2日，新华泛资源优势混合（激进混合型）基金同公司基金有：新华行业周期轮换混合基金，最新单位净值为5.1796，累计净值6.0796，日增长率0.09%；新华趋势领航混合基金，最新单位净值为4.8528，累计净值5.3192，日增长率-1.77%；新华优选消费混合基金，最新单位净值为3.7605，累计净值4.6965，日增长率-0.12%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月3日年汇安中短债债券E持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

该基金简称汇安中短债债券E，该基金成立于2019年9月17日，基金份额日期2021年6月30日，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由汇安基金管理有限责任公司管理，基金经理是黄济宽。

基金持股人结构一览

截至2020年第二季度，汇安中短债债券E持有详情，总份额200万份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有200万份额。

2021年第三季度表现

同类平均涨1.71%，排372名，整体表现不佳；同类平均涨1.55%，排313名，整体表现不佳；同类平均涨0.42%，排304名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月2日融通稳健添盈灵活配置混合C近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月2日融通稳健添盈灵活配置混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，融通稳健添盈灵活配置混合C最新市场表现：单位净值1.0468，累计净值1.0468，净值增长率跌0.18%，最新估值1.0487。

基金阶段表现

融通稳健添盈灵活配置混合C近1月来收益1.58%，阶段平均收益1.88%，表现良好，同类基金排850名，相对下降45名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，融通稳健添盈灵活配置混合C（010396）基金资产配置详情如下，股票占净比24.10%，债券占净比69.23%，现金占净比0.87%，合计净资产5.51亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月2日中邮科技创新精选混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日中邮科技创新精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮科技创新精选混合A（008980）市场表现：截至12月2日，累计净值2.2534，最新公布单位净值2.2534，净值增长率跌0.8%，最新估值2.2715。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中邮科技创新精选混合A基金资产总计6.85亿元，银行存款1.19亿元，结算备付金264.5万元，存出保证金89.26万元，交易性金融资产5.53亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.53亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月2日中融睿祥纯债债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月2日中融睿祥纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融睿祥纯债债券C（003072）截至12月2日，累计净值1.2069，最新单位净值1.1692，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1689。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利462.11万元，基金本期净收益盈利254.64万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4.06亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金17.91亿，未分配利润2.71亿，所有者权益合计20.62亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

东方臻选纯债债券C近1月来在同类基金中排1762名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日东方臻选纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月2日，累计净值1.608，最新单位净值1.109，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1089。

基金近1月来排名

东方臻选纯债债券C近1月来收益0.32%，阶段平均收益0.47%，表现不佳，同类基金排1762名，相对上升49名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东方臻选纯债债券C（基金代码：006213）涨12.2%，同类平均涨1.71%，排8名，整体来说表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月2日农银汇理金禄债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日农银汇理金禄债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金累计净值1.1261，最新公布单位净值1.0367，净值增长率跌0.03%，最新估值1.037。

基金阶段涨跌幅

农银汇理金禄债券（006758）成立以来收益13.19%，今年以来收益3.98%，近一月收益0.62%，近三月收益0.73%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，农银汇理金禄债券基金资产总计64.16亿元，银行存款455.7万元，交易性金融资产62.58亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中银证券安弘债券A同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的12月2日中银证券安弘债券A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，中银证券安弘债券A最新公布单位净值1.3199，累计净值1.3199，净值增长率跌0.08%，最新估值1.321。

中银证券安弘债券A今年以来收益7.62%，近一月收益1.32%，近三月收益2.21%，近一年收益10.87%。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银证券新能源混合A基金（005571）、中银证券新能源混合C基金（005572）、中银证券瑞益灵活配置混合A基金（003980），最新单位净值分别为2.5943、2.5650、2.5258。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，中银证券安弘债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华天科技本期累计买入金额为481.8万元，占期初基金资产净值比例为1.13%；新宙邦本期累计买入金额为240.76万元，占期初基金资产净值比例为0.57%；兆易创新本期累计买入金额为240.7万元，占期初基金资产净值比例为0.57%等。

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