12月1日金元顺安医疗健康混合A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日金元顺安医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金元顺安医疗健康混合A（007861）截至12月1日，累计净值0.9462，最新公布单位净值0.9462，净值增长率跌0.88%，最新估值0.9546。

近3月来涨跌

金元顺安医疗健康混合A（基金代码：007861）近3月来下降5.41%，阶段平均收益1.86%，表现不佳，同类基金排2113名，相对下降125名。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：金元顺安元启灵活配置混合基金、金元顺安优质精选混合A基金、金元顺安消费主题混合基金，最新单位净值分别为2.3390、1.6870、1.6720，累计净值分别为2.3390、1.8791、1.6720。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月1日中银沪深300等权重指数(LOF)最新净值是多少？近两年来表现良好，以下是为您整理的12月1日中银沪深300等权重指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银沪深300等权重指数(LOF)基金截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值2.074，累计净值2.074，最新估值2.066，净值涨0.39%。

基金近一周来表现

中银沪深300等权重指数(LOF)（基金代码：163821）近2年来收益49.64%，阶段平均收益50.34%，表现良好，同类基金排391名，相对上升7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银沪深300等权重指数(LOF)持有详情，总份额290万份，机构投资者持有占0.07%，个人投资者持有占99.93%，个人投资者持有290万份额。

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12月1日上投摩根民生需求股票基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月1日上投摩根民生需求股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，上投摩根民生需求股票累计净值3.8537，最新公布单位净值3.4147，净值增长率跌0.36%，最新估值3.4271。

基金阶段涨跌幅

上投摩根民生需求股票今年以来收益12.15%，近一月收益2.02%，近三月下降0.41%，近一年收益21.74%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

12月1日国金鑫瑞灵活配置混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月1日国金鑫瑞灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，国金鑫瑞灵活配置混合最新公布单位净值1.0102，累计净值1.1962，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0113。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.13元。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，国金鑫瑞灵活配置混合基金行业配置制造业为8.03%，同类平均为39.61%，比同类配置少31.58%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为8.03%、0.00%、0.00%，同类平均分别为57.87%、1.94%、2.21%，比同类配置分别为少49.84%、少1.94%、少2.21%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国金鑫瑞灵活配置混合（002155）基金资产配置详情如下，债券占净比112.67%，现金占净比10.14%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国金鑫瑞灵活配置混合（002155）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别112.67%等，持仓市值48.04万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银优质成长混合C近三月来在同类基金中排535名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日工银优质成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银优质成长混合C截至12月1日市场表现：累计净值1.0443，最新单位净值1.0443，净值增长率跌0.51%，最新估值1.0497。

基金近三月来排名

工银优质成长混合C（基金代码：010089）近3月来收益5.36%，阶段平均收益1.86%，表现优秀，同类基金排535名，相对下降78名。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：工银主题策略混合C基金，最新单位净值为5.6540，日增长率-0.93%，目前开放申购；工银新能源汽车混合A基金，最新单位净值为4.9208，日增长率-0.89%，目前开放申购；工银新能源汽车混合C基金，最新单位净值为4.8175，日增长率-0.89%，目前开放申购；工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.7860，日增长率0.08%，目前开放申购；工银信息产业混合C基金，最新单位净值为4.7680，日增长率0.08%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月1日鹏华弘益混合C基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的鹏华弘益混合C基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，销售服务费0.05元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1万元。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司拥有基金371只，由62名基金经理管理，所有基金管理规模共7410.69亿元。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度招商招丰纯债A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商招丰纯债A基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商招丰纯债A（003569）基金资产配置详情如下，合计净资产17.51亿元，债券占净比119.02%，现金占净比0.33%。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金393只，由56名基金经理管理，所有基金管理规模共6843.44亿元。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

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中银优选混合C近三月来在同类基金中排546名，以下是为您整理的12月1日中银优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.0745，累计净值2.0745，最新估值2.0748，净值增长率跌0.01%。

基金近三月来排名

中银优选混合C（基金代码：012631）近3月来收益3.96%，阶段平均收益2.27%，表现良好，同类基金排546名，相对上升638名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银优选混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度中融物联网主题混合基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的中融物联网主题混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.9927，累计净值1.9927，最新估值2.0141，净值增长率跌1.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中融物联网主题混合（003670）基金资产配置详情如下，股票占净比83.59%，债券占净比5.33%，现金占净比14.36%，合计净资产4200万元。

基金2020年利润

截至2020年，中融物联网主题混合收入合计2014.2万元：利息收入4.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.39万元，债券利息收入1.55万元。投资收益1547.7万元，公允价值变动收益452.53万元，其他收入9.03万元。

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12月1日国投瑞银境煊混合C近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日国投瑞银境煊混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银境煊混合C（001908）截至12月1日，最新公布单位净值3.2146，累计净值3.2146，最新估值3.2267，净值增长率跌0.38%。

近3月来表现

国投瑞银境煊混合C（基金代码：001908）近3月来收益8.77%，阶段平均收益2.26%，表现优秀，同类基金排155名，相对下降23名。

同公司基金

截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金（001704）、国投瑞银进宝灵活配置混合基金（001704）、国投瑞银先进制造混合基金（006736），最新单位净值分别为5.0835、5.0600、4.8907，累计净值分别为5.1085、5.0850、4.8907，日增长率分别为-0.37%、-0.46%、-1.00%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月1日富国祥利一年期定期开放债券C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月1日富国祥利一年期定期开放债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，富国祥利一年期定期开放债券C累计净值1.2519，最新单位净值1.1259，最新估值1.1259。

基金阶段涨跌表现

富国祥利一年期定期开放债券C（000517）成立以来收益26.57%，今年以来收益5.44%，近一月收益0.55%，近三月收益0.89%。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额2万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月1日信达澳银核心科技混合一年来收益61.39%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月1日信达澳银核心科技混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新单位净值2.7933，累计净值2.7933，最新估值2.8138，净值增长率跌0.73%。

基金阶段涨跌幅

信达澳银核心科技混合成立以来收益179.33%，近一月收益3.46%，近一年收益61.39%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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12月1日华泰柏瑞质量领先混合C最新净值是多少？近1月来表现一般，以下是为您整理的12月1日华泰柏瑞质量领先混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，华泰柏瑞质量领先混合C（010609）最新市场表现：公布单位净值0.8614，累计净值0.8614，最新估值0.8578，净值增长率涨0.42%。

基金近1月来表现

华泰柏瑞质量领先混合C近1月来收益0.45%，阶段平均收益1.96%，表现一般，同类基金排1538名，相对上升577名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰柏瑞质量领先混合C持有详情，机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占0.34%，个人投资者持有6550万份额，个人投资者持有占99.66%，总份额6570万份。

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12月1日融通通盈灵活配置混合一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月1日融通通盈灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

融通通盈灵活配置混合成立以来收益62.57%，近一月收益1.2%，近一年收益6.62%，近三年收益49.97%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通通盈灵活配置混合（002415）基金资产配置详情如下，股票占净比23.11%，债券占净比72.98%，现金占净比1.12%，合计净资产5.75亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为23.11%，同类平均为79.47%，比同类配置少56.36%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.86%，同类平均59.44%，比同类配置少49.58%；金融业行业基金配置4.50%，同类平均4.08%，比同类配置多0.42%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置2.57%，同类平均1.59%，比同类配置多0.98%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，融通通盈灵活配置混合（002415）持有股票基金：联创电子（002036）、宁沪高速（600377）、招商银行（600036）等，持仓比分别2.01%、1.90%、1.76%等，持股数分别为70万、124.99万、20万，持仓市值1156.4万、1089.93万、1009万等。

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同泰慧选混合A基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排856名，以下是为您整理的12月1日同泰慧选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金公布单位净值1.4271，累计净值1.4521，净值增长率跌0.31%，最新估值1.4315。

基金近一年来排名

同泰慧选混合A（基金代码：008093）近1年来收益11.33%，阶段平均收益16.96%，表现一般，同类基金排856名，相对上升4名。

2021年第三季度表现

同泰慧选混合A基金（基金代码：008093）最近三次季度涨跌详情如下：跌12.28%（2021年第三季度）、涨15.81%（2021年第二季度）、涨3.29%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1913名、572名、126名，整体表现分别为一般、良好、优秀。

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2021年第二季度华夏中证四川国改ETF联接C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月1日华夏中证四川国改ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏中证四川国改ETF联接C（006561）基金资产配置详情如下，合计净资产3100万元，债券占净比0.65%，现金占净比5.27%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，华夏中证四川国改ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（2.46%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.25%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.22%），同类平均分别为50.95%、1.22%、5.06%，比同类配置分别为少48.49%、少0.97%、少4.84%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏中证四川国改ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：五粮液、攀钢钒钛、兴蓉环境、东方电气，占期初基金资产净值比例分别为2.21%、0.40%、0.38%、0.33%，本期累计买入金额分别为72.97万元、13.17万元、12.5万元、10.78万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、腾讯控股（00700），基金买入家数分别为2327只、2098只、999只，累计买入市值分别为1657.45亿元、1485.54亿元、1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏中证四川国改ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：泸州老窖、卫士通、攀钢钒钛、四川路桥，本期累计卖出金额分别为12.05万元、2.02万元、1.84万元、1.72万元，占期初基金资产净值比例分别为0.37%、0.06%、0.06%、0.05%。

2021年第一季度基金持仓详情

截至2021年第一季度，华夏中证四川国改ETF联接C（006561）持有股票五粮液（占0.67%）：持股为800，持仓市值为23.83万；泸州老窖（占0.60%）：持股为900，持仓市值为21.23万；中铁工业（占0.27%）：持股为1.18万，持仓市值为9.56万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏中证四川国改ETF联接C（006561）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别0.65%等，持仓市值20.02万等。

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12月1日国泰智能汽车股票A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月1日国泰智能汽车股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月1日，累计净值3.422，最新公布单位净值3.422，净值增长率跌0.47%，最新估值3.438。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值105.5亿元，期末单位基金资产净值2.79元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰智能汽车股票（001790）基金资产配置详情如下，股票占净比93.49%，债券占净比1.22%，现金占净比5.22%，合计净资产91.31亿元。

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交银消费新驱动股票基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的交银消费新驱动股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，交银消费新驱动股票持有详情，机构投资者持有占23.02%，个人投资者持有占76.98%，机构投资者持有2290万份额，个人投资者持有7660万份额，总份额9940万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银消费新驱动股票（519714）基金资产配置详情如下，股票占净比86.35%，现金占净比13.63%，合计净资产18.36亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银消费新驱动股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置68.07%，同类平均53.31%，比同类配置多14.76%；卫生和社会工作行业基金配置6.81%，同类平均2.43%，比同类配置多4.38%；科学研究和技术服务业行业基金配置4.70%，同类平均2.62%，比同类配置多2.08%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，交银消费新驱动股票基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：五粮液（000858）、药明康德（603259）、酒鬼酒（000799）、恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例分别为14.86%、7.86%、6.90%、5.81%，本期累计买入金额分别为1.92亿元、1.02亿元、8913.66万元、7507.94万元。

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平安300ETF联接A最新净值涨幅达0.26%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月1日平安300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，平安300ETF联接A（005639）最新公布单位净值1.3728，累计净值1.3728，最新估值1.3693，净值增长率涨0.26%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利862.9万元，基金本期净收益盈利48.27万元，期末基金资产净值1.89亿元。

基金财务费用

平安300ETF联接A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬10.21元，占比5.34%；托管费2.04元，占比1.07%；交易费58.13元，占比30.38%；销售服务费104.40元，占比54.56%，费用合计191.36元。

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12月1日汇添富鑫禧债基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的汇添富鑫禧债基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.2元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额10元。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9559.98亿元，拥有基金376只，由52名基金经理管理。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

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12月1日长盛盛康纯债债券C近三月以来收益0.92%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月1日长盛盛康纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新公布单位净值1.056，累计净值1.1159，最新估值1.056。

基金阶段涨跌幅

长盛盛康纯债债券C（基金代码：003923）成立以来收益11.51%，今年以来收益1.08%，近一月收益0.7%，近一年收益2.32%，近三年收益5.57%。

基金2020年利润

截至2020年，长盛盛康纯债债券C收入合计415.8万元：利息收入912.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.62万元，债券利息收入908.81万元。投资收益负473.22万元，公允价值变动收益负24.47万元，其他收入1.33万元。

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前海开源鼎瑞债券A近三月来在同类基金中排681名，基金2021年第三季度表现如何？（12月1日）以下是为您整理的12月1日前海开源鼎瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金累计净值1.2193，最新市场表现：单位净值1.2193，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2191。

基金近三月来排名

前海开源鼎瑞债券A（基金代码：003167）近3月来下降0.47%，阶段平均收益1.28%，表现不佳，同类基金排681名，相对上升20名。

2021年第三季度表现

前海开源鼎瑞债券A基金（基金代码：003167）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.72%（2021年第三季度）、涨2.4%（2021年第二季度）、跌0.4%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为711名、227名、450名，整体表现分别为不佳、良好、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

南华瑞恒中短债债券A近一年来在同类基金中排321名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日南华瑞恒中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，南华瑞恒中短债债券A（005513）市场表现：累计净值1.0259，最新单位净值1.0259，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0258。

基金近一年来排名

南华瑞恒中短债债券A（基金代码：005513）近1年来下降1.53%，阶段平均收益3.68%，表现不佳，同类基金排321名。

同公司基金

截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：南华丰淳混合A基金（005296）、南华丰淳混合A基金（005296）、南华丰淳混合C基金（005297），最新单位净值分别为2.4984、2.4810、2.4111，日增长率分别为-1.77%、-0.70%、-1.77%。

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11月26日新华安享惠融88个月定期开放债券A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日新华安享惠融88个月定期开放债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华安享惠融88个月定期开放债券A（009979）截至11月26日，累计净值1.0419，最新公布单位净值1.0219，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0211。

基金阶段涨跌表现

新华安享惠融88个月定期开放债券A成立以来收益4.23%，近一月收益0.38%，近一年收益4.03%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，新华安享惠融88个月定期开放债券A收入合计2.2亿元：利息收入2.2亿元，其中利息收入方面，存款利息收入54.7万元，债券利息收入2.2亿元。其中投资收益方面。

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光大保德信一带一路混合最新净值跌幅达0.13%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日光大保德信一带一路混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，光大保德信一带一路混合（001463）累计净值1.551，最新公布单位净值1.551，净值增长率跌0.13%，最新估值1.553。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值2.26亿元，期末单位基金资产净值1.48元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，光大保德信一带一路混合基金资产总计2.49亿元，银行存款1749.42万元，结算备付金235.03万元，存出保证金11.24万元，交易性金融资产1.98亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.98亿元。

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华夏行业龙头混合近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月1日华夏行业龙头混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏行业龙头混合基金截至12月1日，最新单位净值1.7052，累计净值1.7052，最新估值1.712，净值跌0.4%。

基金阶段表现

华夏行业龙头混合（005449）成立以来收益70.52%，今年以来收益0.7%，近一月收益0.72%，近三月收益0.77%。

同公司基金

截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏收入混合基金、华夏策略混合基金，最新单位净值分别为7.8710、7.8540、6.7590。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度长安产业精选混合C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的长安产业精选混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，长安产业精选混合C（002071）最新市场表现：公布单位净值2.3283，累计净值2.3783，最新估值2.3551，净值增长率跌1.14%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.10%，同类平均为59.42%，比同类配置多28.68%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置86.85%，同类平均42.60%，比同类配置多44.25%；综合行业基金配置1.20%，同类平均1.44%，比同类配置少0.24%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置0.03%，同类平均0.29%，比同类配置少0.26%。

同公司基金

长安产业精选混合C（激进混合型）基金同公司基金有长安裕隆混合A基金，混合型-灵活，开放申购；长安裕隆混合A基金，混合型-灵活，开放申购；长安裕隆混合C基金，混合型-灵活，开放申购等。

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12月1日金鹰鑫益混合A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日金鹰鑫益混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，金鹰鑫益混合A最新单位净值1.3201，累计净值1.3801，净值增长率跌0.1%，最新估值1.3214。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利26.35万元，基金本期净收益盈利21.18万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.32元。

同公司基金

截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：金鹰信息产业股票A基金、金鹰信息产业股票C基金、金鹰信息产业股票A基金，最新单位净值分别为4.7854、4.7716、4.7509。

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2021年第三季度华安安逸半年定开债基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华安安逸半年定开债基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，华安安逸半年定开债累计净值1.1517，最新单位净值1.0385，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0386。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安安逸半年定开债（005501）基金资产配置详情如下，合计净资产18.29亿元，债券占净比128.23%，现金占净比0.04%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度华夏磐晟混合(LOF)基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月1日华夏磐晟混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏磐晟混合(LOF)（160324）基金资产配置详情如下，股票占净比86.32%，现金占净比14.98%，合计净资产9000万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏磐晟混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.04%），同类平均41.53%，比同类配置多32.51%；信息传输、软件和信息技术服务业（4.49%），同类平均3.11%，比同类配置多1.38%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.85%），同类平均2.33%，比同类配置多0.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏磐晟混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国中免（601888），占期初基金资产净值比例为11.16%，本期累计买入金额为1852.45万元；紫天科技（300280），占期初基金资产净值比例为5.20%，本期累计买入金额为862.3万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为5.09%，本期累计买入金额为844.11万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏磐晟混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：兴业银行、航天发展、赣锋锂业，占期初基金资产净值比例分别为12.67%、7.04%、6.75%，本期累计卖出金额分别为2102.74万元、1167.59万元、1120.84万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏磐晟混合(LOF)（160324）持有股票基金：天齐锂业（002466）、通威股份（600438）、捷佳伟创（300724）、中航沈飞（600760）等，持仓比分别8.13%、7.96%、6.89%、6.88%等，持股数分别为7.18万、14.03万、4.5万、9.04万，持仓市值729.34万、714.69万、618.3万、617.79万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏磐晟混合(LOF)基金（160324）持有债券伯特转债（占0.08%），持仓市值为7.3万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏磐晟混合(LOF)扣除费用合计250.68万元，其中具体费用方面，管理人报酬83.19万元，托管费83.19万元，交易费用141.33万元，其他费用12.29万元。

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