12月1日建信智能生活混合近三月以来收益6.39%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月1日建信智能生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信智能生活混合基金截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值1.2344，累计净值1.2344，最新估值1.2405，净值跌0.49%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益23.44%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬271.19元，托管费45.2元，交易费49.92元，基金费用合计369.37元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月1日宝盈融源可转债债券A近1月来在同类基金中排40名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日宝盈融源可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈融源可转债债券A（006147）截至12月1日，最新公布单位净值1.2854，累计净值1.2854，最新估值1.2836，净值增长率涨0.14%。

基金近1月来排名

宝盈融源可转债债券A近1月来收益5.2%，阶段平均收益5.17%，表现一般，同类基金排40名，相对上升7名。

同公司基金

截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前五有：宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.4350，累计净值4.4350；宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.4050，累计净值4.4050；宝盈优势产业混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8701，累计净值4.0201等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月1日鹏华增瑞混合(LOF)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日鹏华增瑞混合(LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金累计净值2.3176，最新单位净值2.3176，净值增长率涨0.07%，最新估值2.3161。

基金阶段表现

鹏华增瑞混合(LOF)近1月来收益10.16%，阶段平均收益1.88%，表现优秀，同类基金排52名，相对上升34名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计395.44万，所有者权益合计3.54亿，负债和所有者权益总计3.58亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日兴业绿色纯债一年定开债券C一年来收益4.51%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日兴业绿色纯债一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0428，最新市场表现：单位净值1.0278，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0256。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益4.3%，今年以来收益3.18%，近一年收益4.51%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，兴业绿色纯债一年定开债券C收入合计3890.41万元：利息收入2886.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入6187.07元，债券利息收入2878.11万元。投资收益485.15万元，其中投资收益方面，债券投资收益485.15万元。公允价值变动收益518.79万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实致盈债券近1月来在同类基金中排730名，同公司基金表现如何？（12月1日）以下是为您整理的12月1日嘉实致盈债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致盈债券截至12月1日市场表现：累计净值1.1068，最新单位净值1.0216，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0218。

基金近1月来排名

嘉实致盈债券近1月来收益0.54%，阶段平均收益0.47%，表现良好，同类基金排730名，相对下降133名。

同公司基金

截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.4760，日增长率-0.85%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.4660，日增长率-0.12%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.0300，日增长率-0.40%，目前限大额；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.0160，日增长率-0.28%，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.8380，日增长率-1.04%，目前开放申购等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

鑫元乾利债券近三月以来收益0.37%，基金2021年第三季度表现如何？（12月1日）以下是为您整理的12月1日鑫元乾利债券近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元乾利债券（010459）截至12月1日，最新市场表现：单位净值1.0242，累计净值1.0242，最新估值1.0246，净值增长率跌0.04%。

基金阶段表现

鑫元乾利债券（010459）近一周收益0.08%，近一月收益0.53%，近三月收益0.37%。

2021年第三季度表现

鑫元乾利债券基金（基金代码：010459）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.17%，同类平均涨1.71%，排1110名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.8%，同类平均涨1.55%，排1643名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.31%，同类平均涨0.42%，排1951名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家臻选混合基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排165名，以下是为您整理的12月1日万家臻选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家臻选混合（005094）截至12月1日，累计净值2.8614，最新公布单位净值2.8614，净值增长率跌0.04%，最新估值2.8626。

基金近一年来排名

万家臻选混合（基金代码：005094）近1年来收益43.49%，阶段平均收益16.96%，表现优秀，同类基金排165名，相对上升19名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，万家臻选混合（基金代码：005094）涨25.85%，同类平均跌1.2%，排28名，整体来说表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度中欧心益稳健6个月混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月1日中欧心益稳健6个月混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中欧心益稳健6个月混合A（009621）市场表现：截至12月1日，累计净值1.104，最新公布单位净值1.104，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1036。

该基金成立以来收益10.4%，今年以来收益6.03%，近一月收益0.41%，近一年收益8.16%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧心益稳健6个月混合A（009621）持有股票基金：宁德时代、招商银行、东方财富等，持仓比分别1.58%、1.43%、1.19%等，持股数分别为3.5万、33万、40.4万，持仓市值1840.06万、1664.85万、1388.55万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度华富中证人工智能产业ETF联接A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的华富中证人工智能产业ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富中证人工智能产业ETF联接A基金截至12月1日，最新单位净值1.0009，累计净值1.0009，最新估值1.0013，净值跌0.04%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华富中证人工智能产业ETF联接A（008020）基金资产配置详情如下，合计净资产5600万元，股票占净比0.19%，现金占净比5.37%。

2020年度资产负债

截至2020年，华富中证人工智能产业ETF联接A负债和所有者权益合计5062.66万，所有者权益合计4977.25万元，其中所有者权益实收基金5162.95万；基金负债合计85.41万元，其中负债方面，应付证券清算款11.09万元，应付赎回款62.66万元，应付管理人报酬1221.07元，应付托管费244.18元，应付销售服务费4759.02元，其他负债11万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月1日西部利得得尊债券C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月1日西部利得得尊债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，西部利得得尊债券C（007969）最新市场表现：单位净值1.1266，累计净值1.2466，最新估值1.1265，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

西部利得得尊债券C（基金代码：007969）成立以来收益11.07%，今年以来收益5.15%，近一月收益0.65%，近一年收益5.37%。

基金现任经理

西部利得得尊纯债C的现任基金经理是李安然，任职时间为2021-04-21~至今，任职期间回报3.13%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华安安悦债券A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安安悦债券A基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安安悦债券A收入合计3522.62万元：利息收入3266.99万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.25万元，债券利息收入3217.51万元。投资收益135.36万元，公允价值变动收益120.26万元，其他收入3.36元。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5488.94亿元，拥有基金经理51名，基金277只。

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，股票型基金规模460.53亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月1日兴业优势产业混合A累计净值为1.1583元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日兴业优势产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1583，累计净值1.1583，最新估值1.1672，净值增长率跌0.76%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴业安保优选混合基金（006366）、兴业聚利灵活配置混合基金（001272）、兴业国企改革混合基金（001623），最新单位净值分别为3.1106、2.4520、2.4450，累计净值分别为3.1106、2.4520、2.4450，日增长率分别为0.34%、0.29%、-0.45%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月29日嘉实养老2030混合(FOF)基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月29日嘉实养老2030混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，嘉实养老2030混合(FOF)（006245）最新市场表现：单位净值1.5147，累计净值1.5147，最新估值1.5106，净值增长率涨0.27%。

基金季度利润

嘉实养老2030混合(FOF)基金成立以来收益51.47%，今年以来收益8.21%，近一月收益0.89%，近一年收益11.82%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月1日永赢润益债券C一个月来收益0.47%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月1日永赢润益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新公布单位净值1.0471，累计净值1.1281，最新估值1.0471。

基金阶段涨跌幅

永赢润益债券C成立以来收益13.22%，近一月收益0.47%，近一年收益4.65%，近三年收益11.45%。

基金2020年利润

截至2020年，永赢润益债券C收入合计8908.48万元：利息收入1.34亿元，其中利息收入方面，存款利息收入156.94万元，债券利息收入1.31亿元。投资收益负2679.46万元，公允价值变动收益负1797.9万元，其他收入6.15元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实消费精选股票A基金什么时候能赎回？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实消费精选股票A基金主要卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实消费精选股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泸州老窖（000568），占期初基金资产净值比例为16.82%，本期累计卖出金额为9002.87万元；水井坊（600779），占期初基金资产净值比例为4.84%，本期累计卖出金额为2588.38万元；兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为4.08%，本期累计卖出金额为2184.42万元等。

基金详情介绍

该基金简称嘉实消费精选股票A，该基金成立于2019年4月3日，基金规模为5780万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是吴越。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月1日富国价值优势混合基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月1日富国价值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，富国价值优势混合（002340）最新市场表现：公布单位净值4.2497，累计净值4.2497，最新估值4.2613，净值增长率跌0.27%。

基金季度利润

富国价值优势混合成立以来收益324.97%，近一月收益4.48%，近一年收益38.29%，近三年收益274.42%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计2341.08元，其中管理人报酬占比62.28%；托管费占比10.38%；交易费占比26.87%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月1日华夏科技成长股票一年来收益14.66%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月1日华夏科技成长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏科技成长股票截至12月1日，最新公布单位净值2.0659，累计净值2.0659，最新估值2.0663，净值增长率跌0.02%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益106.59%，今年以来收益4.35%，近一年收益14.66%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏科技成长股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置57.79%，同类平均51.54%，比同类配置多6.25%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置8.31%，同类平均5.82%，比同类配置多2.49%；文化、体育和娱乐业行业基金配置5.14%，同类平均0.87%，比同类配置多4.27%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月1日中银中债1-3年期农发行债券指数基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日中银中债1-3年期农发行债券指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银中债1-3年期农发行债券指数（007335）截至12月1日，累计净值1.0704，最新公布单位净值1.0265，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0264。

基金季度利润

中银中债1-3年期农发行债券指数（007335）近一周收益0.07%，近一月收益0.39%，近三月收益0.6%，近一年收益3.26%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产8.96亿，其中，债券投资8.96亿，买入返售金融资产2.42亿，应收利息872.25万，应收申购款2亿，资产总计13.52亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

平安300ETF联接A近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月1日平安300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，平安300ETF联接A累计净值1.3728，最新单位净值1.3728，净值增长率涨0.26%，最新估值1.3693。

基金近三年来排名

平安300ETF联接A（基金代码：005639）近三年来收益62.29%，阶段平均收益79.71%，表现一般，同类基金排422名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安300ETF联接A持有详情，机构投资者持有占15.43%，机构投资者持有200万份额，个人投资者持有占84.57%，个人投资者持有1100万份额，总份额1300万份。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

富国祥利一年期定期开放债券A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日富国祥利一年期定期开放债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，富国祥利一年期定期开放债券A（000516）最新单位净值1.1466，累计净值1.2726，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1465。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，富国祥利一年期定期开放债券A持有详情，机构投资者持有占99.95%，个人投资者持有占0.05%，机构投资者持有2.06亿份额，个人投资者持有10万份额，总份额2.06亿份。

2020年度资产负债

截至2020年，富国祥利一年期定期开放债券A基金负债和所有者权益合计36.69亿，基金负债合计13.63亿元，所有者权益合计23.06亿元，其中所有者权益实收基金20.63亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实金融精选股票C基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的嘉实金融精选股票C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实金融精选股票C持有详情，总份额920万份，其中机构投资者持有90万份额，机构投资者持有占10.30%，个人投资者持有820万份额，个人投资者持有占89.70%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实金融精选股票C（005663）基金资产配置详情如下，合计净资产8.61亿元，股票占净比90.46%，债券占净比3.56%，现金占净比6.14%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实金融精选股票C基金行业配置前三行业详情如下：金融业（64.01%）、房地产业（6.21%）、制造业（5.57%），同类平均分别为14.00%、4.44%、51.65%，比同类配置分别为多50.01%、多1.77%、少46.08%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实金融精选股票C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：成都银行本期累计买入金额为5289.48万元，占期初基金资产净值比例为5.65%；江苏银行本期累计买入金额为2413.06万元，占期初基金资产净值比例为2.58%；中国太保本期累计买入金额为1916.57万元，占期初基金资产净值比例为2.05%；华泰证券本期累计买入金额为1912.56万元，占期初基金资产净值比例为2.04%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏养老2035三年持有混合(FOF)C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日华夏养老2035三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，华夏养老2035三年持有混合(FOF)C（006623）最新市场表现：公布单位净值1.3664，累计净值1.3664，净值增长率涨0.35%，最新估值1.3617。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利98.48万元，基金本期净收益盈利44.35万元，期末基金资产净值2020.03万元，期末单位基金资产净值1.37元。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏养老2035三年持有混合(FOF)C基金资产总计3.96亿元，银行存款3294.01万元，结算备付金14.64万元，存出保证金4.82万元，交易性金融资产3.52亿元，基金投资3.52亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月1日安信合作创新混合近三月以来下降1.52%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月1日安信合作创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信合作创新混合（004393）截至12月1日，最新公布单位净值1.9854，累计净值1.9854，最新估值1.9735，净值增长率涨0.6%。

基金阶段涨跌幅

安信合作创新混合（004393）成立以来收益98.54%，今年以来收益1%，近一月收益1.44%，近三月下降1.52%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的益民红利成长混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，益民红利成长混合基金（560002）持有债券21国债⑺（占4.71%），持仓市值为2445.48万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，益民红利成长混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：酒鬼酒（000799）、迈瑞医疗（300760）、华熙生物（688363），占期初基金资产净值比例分别为13.04%、7.37%、5.75%，本期累计买入金额分别为7263.89万元、4105.51万元、3204.7万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度天治量化核心精选混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的天治量化核心精选混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天治量化核心精选混合C（006878）截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值1.128，累计净值1.403，最新估值1.1301，净值增长率跌0.19%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，天治量化核心精选混合C（006878）基金资产配置详情如下，股票占净比82.49%，债券占净比0.00%，现金占净比17.69%，合计净资产4700万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产7171.25万，其中，股票投资7171.15万，债券投资1022.8，应收证券清算款2.8万，应收利息2340.55，应收申购款3310，资产总计7767.05万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月1日东财通信指数A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日东财通信指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东财通信指数A基金截至12月1日，最新公布单位净值1.1681，累计净值1.1681，最新估值1.1726，净值增长率跌0.38%。

近6月来表现

东财通信指数A（基金代码：008326）近6月来收益18.58%，阶段平均收益0.75%，表现优秀，同类基金排123名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年11月30日，东财通信指数A（指数型）基金同公司基金有东财创业板A基金，指数型-股票，日增长率-0.22%，开放申购；东财创业板C基金，指数型-股票，日增长率-0.22%，开放申购；东财新能源车A基金，指数型-股票，日增长率-0.57%，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月1日富国阿尔法两年持有期混合基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月1日富国阿尔法两年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，富国阿尔法两年持有期混合（008372）最新市场表现：公布单位净值1.605，累计净值1.605，净值增长率跌0.2%，最新估值1.6082。

基金季度利润

富国阿尔法两年持有期混合基金成立以来收益60.5%，今年以来收益10.53%，近一月收益1.61%，近一年收益14.1%。

基金2020年利润

截至2020年，富国阿尔法两年持有期混合收入合计5.29亿元：利息收入691.02万元，其中利息收入方面，存款利息收入98.24万元，债券利息收入132.65万元。投资收益2.41亿元，公允价值变动收益2.81亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。