2021年第二季度华夏先锋科技一年定开混合A基金主要卖出哪些股票？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏先锋科技一年定开混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，华夏先锋科技一年定开混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：心动公司（02400），本期累计卖出金额为128.5万元；卓胜微（300782），本期累计卖出金额为768.65万元；先导智能（300450），本期累计卖出金额为696.35万元等。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏先锋科技一年定开混合A（010518）持有债券：债券三花转债（债券代码：127036）等，持仓比分别0.20%等，持仓市值274.19万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的华夏乐享健康混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏乐享健康混合基金（002264）持有债券昌红转债（占0.24%），持仓市值为276.9万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏乐享健康混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：昌红科技（300151），占期初基金资产净值比例为7.19%，本期累计买入金额为1.16亿元；惠泰医疗（688617），占期初基金资产净值比例为2.36%，本期累计买入金额为3823.37万元；心脉医疗（688016），占期初基金资产净值比例为2.35%，本期累计买入金额为3812.73万元；复星医药（600196），占期初基金资产净值比例为2.10%，本期累计买入金额为3399.3万元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月30日嘉实美国成长股票(QDII)基金怎么样？2020年公司混合型基金规模1484.42亿元，以下是为您整理的11月30日嘉实美国成长股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，嘉实美国成长股票(QDII)（000043）最新市场表现：公布单位净值3.341，累计净值3.341，净值增长率跌1.79%，最新估值3.402。

基金季度利润

嘉实美国成长股票(QDII)（000043）成立以来收益234.1%，今年以来收益20.96%，近一月收益1.4%，近三月收益3.05%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金364只，由72名基金经理管理，所有基金管理规模共7799.81亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

融通创业板指数A近一周来在同类基金中排571名，以下是为您整理的12月1日融通创业板指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，融通创业板指数A（161613）最新市场表现：公布单位净值1.579，累计净值2.891，净值增长率跌0.94%，最新估值1.594。

基金近一周来排名

融通创业板指数A（基金代码：161613）近一周下降0.13%，阶段平均下降0.59%，表现良好，同类基金排571名，相对下降247名。

截至2021年第二季度，融通创业板指数A持有详情，个人投资者持有3710万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额3710万份。

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华泰柏瑞创新升级混合C基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的华泰柏瑞创新升级混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金，以下简称华泰柏瑞创新升级混合C，该基金成立于2020年8月20日，基金规模为190万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达60万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是张慧。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞创新升级混合C持有详情，机构投资者持有占79.85%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占20.15%，个人投资者持有10万份额，总份额60万份。

2020年度资产负债

截至2020年，华泰柏瑞创新升级混合C基金负债合计4795.46万元，应付证券清算款3014.19万元，应付赎回款519.88万元，应付管理人报酬446.8万元，应付托管费74.47万元，应付销售服务费2077.51元，其他负债22.83万元。

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12月1日诺安创业板指数增强(LOF)A一个月来收益4.41%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月1日诺安创业板指数增强(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安创业板指数增强(LOF)A截至12月1日市场表现：累计净值1.9046，最新单位净值2.2763，净值增长率跌0.56%，最新估值2.289。

基金阶段涨跌幅

诺安创业板指数增强(LOF)基金成立以来收益79.41%，今年以来收益22.49%，近一月收益4.41%，近一年收益44.24%，近三年收益133.8%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计106.63元，其中管理人报酬35.08元，托管费7.72元，交易费47.64元，销售服务费0.03元。

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12月1日中欧新蓝筹混合A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日中欧新蓝筹混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧新蓝筹混合A截至12月1日，累计净值3.7439，最新单位净值2.1667，净值增长率涨0.25%，最新估值2.1612。

基金阶段涨跌幅

中欧新蓝筹混合A成立以来收益629.53%，近一月下降0.04%，近一年收益5.59%，近三年收益119.86%。

2020年度资产负债

截至2020年，中欧新蓝筹混合A基金资产总计135.92亿元，银行存款7.94亿元，结算备付金9412.42万元，存出保证金158.34万元，交易性金融资产118.43亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资106.19亿元。

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12月1日银河臻优稳健配置混合A累计净值为1.1071元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月1日银河臻优稳健配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为26.24%，同类平均为59.42%，比同类配置少33.18%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银河臻优稳健配置混合A（008563）基金资产配置详情如下，股票占净比26.24%，债券占净比80.47%，现金占净比0.95%，合计净资产5.46亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河臻优稳健配置混合A基金（008563）持有债券21国开07（占9.22%），持仓市值为5034万；债券21国开11（占9.13%），持仓市值为4988万；债券GC华电02（占3.68%），持仓市值为2011.4万等。

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12月1日鹏扬景泰成长混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日鹏扬景泰成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬景泰成长混合C（005353）截至12月1日，最新市场表现：单位净值3.1812，累计净值3.1812，最新估值3.1787，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

鹏扬景泰成长混合C（005353）近一周收益4.37%，近一月收益9.71%，近三月收益11.31%，近一年收益80.68%。

同公司基金

截至2021年12月1日，鹏扬景泰成长混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：鹏扬核心价值灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2137，累计净值3.2137，日增长率0.06%；鹏扬核心价值灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2117，累计净值3.2117，日增长率-0.54%；鹏扬核心价值灵活配置C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1739，累计净值3.1739，日增长率0.06%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国大盘价值量化精选混合同公司基金表现如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的12月1日富国大盘价值量化精选混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国大盘价值量化精选混合A（006022）截至12月1日，累计净值1.9084，最新单位净值1.9084，净值增长率涨0.3%，最新估值1.9027。

该基金成立以来收益90.84%，今年以来收益5.96%，近一月下降1.12%，近一年收益10.83%。

同公司基金

截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为5.0560，日增长率-0.37%，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金（011151），最新单位净值为5.0290，日增长率-0.38%，目前开放申购；富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为4.9710，日增长率-1.68%，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金（011151），最新单位净值为4.9450，日增长率-1.67%，目前开放申购；富国新动力灵活配置混合A基金（001508），最新单位净值为4.4320，日增长率-0.14%，目前限大额等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，富国大盘价值量化精选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为2655.26万元，占期初基金资产净值比例为4.38%；百润股份（002568）本期累计卖出金额为1236.16万元，占期初基金资产净值比例为2.04%；山西汾酒（600809）本期累计卖出金额为1095.03万元，占期初基金资产净值比例为1.80%；天赐材料（002709）本期累计卖出金额为1076.74万元，占期初基金资产净值比例为1.77%等。

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12月1日富安达新兴成长混合近一周来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日富安达新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富安达新兴成长混合（000755）截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值1.9615，累计净值1.9615，最新估值1.9715，净值增长率跌0.51%。

基金近一周来表现

富安达新兴成长混合（基金代码：000755）近一周下降0.67%，阶段平均下降0.02%，表现不佳，同类基金排1592名，相对上升368名。

同公司基金

富安达新兴成长混合（激进混合型）基金同公司基金有富安达优势成长混合基金，开放申购；富安达优势成长混合基金，开放申购；富安达策略精选混合基金，混合型-灵活，开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

金鹰元盛债券(LOF)E最新净值跌幅达0.08%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日金鹰元盛债券(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰元盛债券(LOF)E截至12月1日，累计净值1.455，最新单位净值1.254，净值增长率跌0.08%，最新估值1.255。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利17.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1236.34万元，期末单位基金资产净值1.22元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计612.11万，所有者权益合计3486.26万，负债和所有者权益总计4098.37万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

申万菱信中证环保产业指数(LOF)C买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的12月1日申万菱信中证环保产业指数(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信中证环保产业指数(LOF)C截至12月1日市场表现：累计净值1.8253，最新单位净值1.8253，净值增长率跌0.95%，最新估值1.8428。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，申万菱信中证环保产业指数(LOF)C持有详情，总份额80万份，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占100.00%。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月1日景顺长城景泰纯利债券近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月1日景顺长城景泰纯利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.116，累计净值1.116，最新估值1.1156，净值增长率涨0.04%。

近6月来表现

景顺长城景泰纯利债券（基金代码：007562）近6月来收益8.02%，阶段平均收益2.3%，表现优秀，同类基金排33名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，景顺长城景泰纯利债券（基金代码：007562）涨6.78%，同类平均涨1.71%，排16名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

浙商全景消费混合该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月1日浙商全景消费混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，浙商全景消费混合（005335）累计净值1.763，最新单位净值1.763，净值增长率涨0.05%，最新估值1.7622。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.11元。

基金详情介绍

该基金简称浙商全景消费混合，该基金成立于2017年12月29日，基金规模为3520万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1993万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由浙商基金管理有限公司管理，基金经理是刘新正等。

基金公司情况

该基金属于浙商基金管理有限公司，公司成立于2010年10月21日，公司拥有基金71只，由16名基金经理管理，所有基金管理规模共437.2亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月1日华泰柏瑞价值增长混合A基金怎么样？近三月以来下降3.79%，以下是为您整理的12月1日华泰柏瑞价值增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，华泰柏瑞价值增长混合A（460005）最新公布单位净值4.7593，累计净值6.7577，净值增长率涨0.29%，最新估值4.7457。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益955.91%，今年以来收益3.28%，近一月收益1.19%，近一年收益15.64%。

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2021年12月2日年上银慧恒收益增强债券基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，上银慧恒收益增强债券持有详情，总份额3640万份，个人投资者持有3640万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

基金截至12月1日，累计净值1.0273，最新市场表现：单位净值1.0273，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0279。

基金财务费用

上银慧恒收益增强债券基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬130.87元，占比34.35%；托管费21.81元，占比5.73%；交易费109.85元，占比28.84%；费用合计380.96元。

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12月1日鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月1日鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元中债3-5年国开行债券指数C截至12月1日市场表现：累计净值1.0589，最新单位净值1.0589，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0591。

基金阶段涨跌表现

鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金成立以来收益5.89%，今年以来收益3.58%，近一月收益0.66%，近一年收益4.5%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元中债3-5年国开行债券指数C（007093）基金资产配置详情如下，债券占净比122.51%，现金占净比0.35%，合计净资产1.08亿元。

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12月1日招商丰泰灵活配置混合(LOF)最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月1日招商丰泰灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 招商丰泰灵活配置混合(LOF)（161722）12月1日净值跌0.21%。当前基金单位净值为1.446元，累计净值为1.446元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2455.82万元，基金本期净收益盈利195.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值4.39亿元，期末单位基金资产净值1.39元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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12月1日嘉实研究精选混合A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日嘉实研究精选混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金累计净值4.417，最新单位净值2.625，净值增长率跌0.23%，最新估值2.631。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利7232.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末基金资产净值21.86亿元，期末单位基金资产净值2.77元。

同公司基金

截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.4760，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.4660，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0300，目前限大额。

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12月1日中银民丰回报混合近三月以来收益1.22%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月1日中银民丰回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，中银民丰回报混合（007318）最新市场表现：公布单位净值1.2024，累计净值1.2224，净值增长率跌0.01%，最新估值1.2025。

基金阶段涨跌幅

中银民丰回报混合今年以来收益4.4%，近一月收益0.94%，近三月收益1.22%，近一年收益8.3%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银民丰回报混合（007318）基金资产配置详情如下，股票占净比17.34%，债券占净比70.13%，现金占净比2.56%，合计净资产7.84亿元。

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12月1日华夏国企改革混合累计净值为2.176元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月1日华夏国企改革混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，华夏国企改革混合（001924）市场表现：累计净值2.176，最新公布单位净值2.176，净值增长率跌0.55%，最新估值2.188。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8957.56万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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12月1日华润元大成长精选股票C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日华润元大成长精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，华润元大成长精选股票C（004892）最新市场表现：单位净值1.177，累计净值1.177，最新估值1.1749，净值增长率涨0.18%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利424.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值1.85亿元，期末单位基金资产净值1.17元。

同公司基金

截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：华润元大富时中国A50指数A基金、华润元大富时中国A50指数C基金、华润元大富时中国A50指数A基金，最新单位净值分别为2.9107、2.9015、2.9003，累计净值分别为2.9107、2.9015、2.9003。

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12月1日国寿安保稳诚混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日国寿安保稳诚混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，国寿安保稳诚混合A最新单位净值1.1548，累计净值1.37，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1547。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益41.72%，今年以来收益6.68%，近一年收益9.17%，近三年收益30.23%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国寿安保稳诚混合A基金资产总计10.37亿元，银行存款148.19万元，结算备付金16.39万元，存出保证金2.88万元，交易性金融资产10.13亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.34亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

申万菱信稳益宝债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日申万菱信稳益宝债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信稳益宝债券基金截至12月1日，累计净值1.78，最新市场表现：公布单位净值1.216，净值涨0.5%，最新估值1.21。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1394.7万元，基金本期净收益亏412.98万元，期末单位基金资产净值1.19元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，申万菱信稳益宝债券基金资产总计6.12亿元，银行存款1701.56万元，结算备付金601.52万元，存出保证金34.73万元，交易性金融资产5.81亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9962.09万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月1日华安安信消费混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月1日华安安信消费混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月1日，华安安信消费混合A最新公布单位净值5.052，累计净值5.415，最新估值5.053，净值增长率跌0.02%。

华安安信消费混合今年以来收益34.25%，近一月收益2.98%，近三月收益6.79%，近一年收益44.01%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安安信消费混合（519002）持有股票基金：普洛药业、中国中免、贵州茅台等，持仓比分别5.48%、5.00%、4.83%等，持股数分别为358.98万、48.06万、6.6万，持仓市值1.37亿、1.25亿、1.21亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月1日前海开源金银珠宝混合C一年来下降4.85%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月1日前海开源金银珠宝混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金公布单位净值1.176，累计净值1.176，净值增长率跌0.42%，最新估值1.181。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益17.6%，今年以来下降2.24%，近一年下降4.85%，近三年收益50%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源金银珠宝混合C（002207）基金资产配置详情如下，合计净资产8.95亿元，股票占净比91.21%，现金占净比10.14%。

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12月1日农银汇理行业轮动混合近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日农银汇理行业轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银汇理行业轮动混合截至12月1日，累计净值8.3296，最新公布单位净值8.2296，净值增长率跌1.09%，最新估值8.3205。

近3月来表现

农银汇理行业轮动混合（基金代码：660015）近3月来收益15.36%，阶段平均收益1.86%，表现优秀，同类基金排25名，相对上升32名。

同公司基金

截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前五有：农银研究精选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.6687，目前限大额；农银研究精选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.6437，目前限大额；农银工业4.0混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3389，目前开放申购；农银工业4.0混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3190，目前开放申购；农银区间收益混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.1373，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实文体娱乐股票C最新净值跌幅达0.16%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月1日嘉实文体娱乐股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实文体娱乐股票C（003054）截至12月1日，累计净值1.932，最新公布单位净值1.932，净值增长率跌0.16%，最新估值1.935。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5739.29万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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