2021年第二季度嘉实中证主要消费ETF联接C基金负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实中证主要消费ETF联接C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实中证主要消费ETF联接C基金资产总计2.95亿元，银行存款1945.09万元，结算备付金21.08万元，存出保证金3.33万元，交易性金融资产2.56亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资313.43万元，基金投资2.53亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实中证主要消费ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为3238.83万元，占期初基金资产净值比例为29.71%；口子窖（603589）本期累计买入金额为209.59万元，占期初基金资产净值比例为1.92%；永辉超市（601933）本期累计买入金额为174.23万元，占期初基金资产净值比例为1.60%等。

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12月1日景顺长城顺鑫回报混合C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日景顺长城顺鑫回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，景顺长城顺鑫回报混合C（010212）最新市场表现：公布单位净值1.0891，累计净值1.0891，最新估值1.0882，净值增长率涨0.08%。

近3月来涨跌

景顺长城顺鑫回报混合C（基金代码：010212）近3月来收益1.94%，阶段平均收益1.13%，表现良好，同类基金排38名，相对上升4名。

同公司基金

景顺长城顺鑫回报混合C（稳健混合型）基金同公司基金有景顺长城核心竞争力混合A基金，开放申购；景顺长城优选混合基金，开放申购；景顺长城成长之星股票基金，股票型，开放申购等。

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银华MSCI中国A股ETF发起式联接C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的12月1日银华MSCI中国A股ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，银华MSCI中国A股ETF发起式联接C最新市场表现：单位净值1.5859，累计净值1.5859，最新估值1.5838，净值增长率涨0.13%。

银华MSCI中国A股ETF发起式联接C今年以来收益4.87%，近一月下降0.09%，近三月收益1.64%，近一年收益10.35%。

基金介绍

基金简称银华MSCI中国A股ETF发起式联接C，该基金成立于2019年11月7日，基金规模为20万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达11万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是周大鹏。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司拥有基金203只，由51名基金经理管理，所有基金管理规模共6349.65亿元。

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12月1日平安合丰定开债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月1日平安合丰定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安合丰定开债券截至12月1日市场表现：累计净值1.1518，最新单位净值1.0758，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0757。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2118.5万元，期末基金资产净值25.41亿元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金财务费用

平安合丰定开债券基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬374.87元，占比45.06%；托管费124.96元，占比15.02%；交易费0.40元，占比0.05%；费用合计831.86元。

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12月1日招商招琪纯债A一个月来收益0.48%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月1日招商招琪纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，招商招琪纯债A（003571）累计净值1.1866，最新单位净值1.0219，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0218。

基金阶段涨跌幅

招商招琪纯债A基金成立以来收益19.3%，今年以来收益3.82%，近一月收益0.48%，近一年收益4.47%，近三年收益9.54%。

2021年第三季度表现

招商招琪纯债A基金（基金代码：003571）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.08%，同类平均涨1.71%，排1363名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.97%，同类平均涨1.55%，排1315名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.94%，同类平均涨0.42%，排450名，整体表现优秀。

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兴业聚丰灵活配置混合基金怎么样？以下是为您整理的截至12月1日兴业聚丰灵活配置混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业聚丰混合A截至12月1日市场表现：累计净值1.3489，最新公布单位净值1.2065，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2057。

基金阶段表现方面

兴业聚丰灵活配置混合基金成立以来收益35.86%，今年以来收益6.78%，近一月收益1.45%，近一年收益8.13%，近三年收益18.24%。

基金详情介绍

该基金全名是兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金，以下简称兴业聚丰灵活配置混合，该基金成立于2016年7月13日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是唐丁祥。

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12月1日民生加银品质消费股票A基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月1日民生加银品质消费股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月1日，累计净值1.5194，最新市场表现：单位净值1.5194，净值增长率跌0.24%，最新估值1.523。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

民生加银品质消费股票A基金（基金代码：007965）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.19%，同类平均跌2.16%，排423名，整体表现一般；2021年第二季度涨5.75%，同类平均涨10.8%，排455名，整体表现一般；2021年第一季度跌4.76%，同类平均跌2.38%，排330名，整体表现一般。

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12月1日泰康产业升级混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日泰康产业升级混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康产业升级混合C基金截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值2.1592，累计净值2.3272，最新估值2.1818，净值跌1.04%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泰康产业升级混合C持有详情，总份额1620万份，个人投资者持有1620万份额，个人投资者持有占100.00%。

同公司基金

截至2021年12月1日，泰康产业升级混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4623，累计净值2.6116，日增长率-0.65%；泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4436，累计净值2.5929，日增长率-0.76%；泰康均衡优选混合A基金，最新单位净值为2.2761，累计净值2.2761，日增长率0.95%等。

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11月26日天弘睿新三个月定开混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日天弘睿新三个月定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，天弘睿新三个月定开混合A最新市场表现：单位净值1.0472，累计净值1.0472，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0468。

基金阶段涨跌幅

天弘睿新三个月定开混合A基金成立以来收益4.72%，今年以来收益3.09%，近一月收益0.55%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，天弘睿新三个月定开混合A基金资产总计3.58亿元，银行存款52.03万元，结算备付金3.51万元，存出保证金3.05万元，交易性金融资产2.96亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7274.92万元。

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华安双债添利债券A基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月1日华安双债添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，华安双债添利债券A最新单位净值1.339，累计净值1.659，最新估值1.3392，净值增长率跌0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.8亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

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富国新动力灵活配置混合A买的人多吗？基金后端申购费是多少？以下是为您整理的12月1日富国新动力灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月1日，累计净值4.423，最新单位净值4.423，净值增长率跌0.2%，最新估值4.432。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，富国新动力灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占23.64%，机构投资者持有2330万份额，个人投资者持有占76.36%，个人投资者持有7530万份额，总份额9860万份。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为5

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12月1日西部利得汇逸债券A累计净值为1.108元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月1日西部利得汇逸债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得汇逸债券A（675121）截至12月1日，最新市场表现：单位净值1.0135，累计净值1.108，最新估值1.0141，净值增长率跌0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.13亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度鹏华文化传媒娱乐股票基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的鹏华文化传媒娱乐股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华文化传媒娱乐股票基金截至12月1日，最新单位净值1.388，累计净值1.388，最新估值1.391，净值跌0.22%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华文化传媒娱乐股票（001223）基金资产配置详情如下，合计净资产1.13亿元，股票占净比84.05%，现金占净比17.96%。

基金现任经理

鹏华文化传媒娱乐股票的现任基金经理是贺宁，任职时间为2019-05-22~至今，任职期间回报30.07%。

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兴业聚华混合A一个月来收益3.55%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月1日兴业聚华混合A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

兴业聚华混合A截至12月1日，累计净值1.2822，最新单位净值1.2822，净值增长率涨0.13%，最新估值1.2805。

基金阶段收益

兴业聚华混合A基金成立以来收益28.22%，今年以来收益15.92%，近一月收益3.55%，近一年收益15.48%。

2021年第三季度表现

兴业聚华混合A基金（基金代码：005984）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.32%（2021年第三季度）、涨3.43%（2021年第二季度）、涨2.49%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为65名、162名、35名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

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12月1日鑫元恒鑫收益增强债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月1日鑫元恒鑫收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，鑫元恒鑫收益增强债券A累计净值1.1157，最新单位净值1.0357，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0366。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元恒鑫收益增强债券A（000578）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券航新转债（债券代码：123061）、债券海兰转债（债券代码：123086）等，持仓比分别30.33%、0.72%、0.67%等，持仓市值770.62万、18.18万、17.08万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元恒鑫收益增强债券A（000578）基金资产配置详情如下，股票占净比13.58%，债券占净比81.41%，现金占净比4.20%，合计净资产2500万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鑫元恒鑫收益增强债券A基金行业配置合计为13.58%，同类平均为12.38%，比同类配置多1.20%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为10.17%、2.72%、0.69%，同类平均分别为8.65%、0.65%、0.55%，比同类配置分别为多1.52%、多2.07%、多0.14%。

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2021年12月2日年金鹰策略配置混合持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

该基金全名是金鹰策略配置混合型证券投资基金，以下简称金鹰策略配置混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由金鹰基金管理有限公司管理，基金经理是韩广哲。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，金鹰策略配置混合持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有2600万份额，机构投资者持有占0.21%，个人投资者持有占99.79%，总份额2600万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，金鹰策略配置混合（基金代码：210008）涨12.76%，同类平均跌1.2%，排151名，整体来说表现优秀。

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12月1日东吴新趋势混合最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月1日东吴新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金累计净值1.437，最新单位净值1.437，净值增长率跌0.74%，最新估值1.4477。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.16元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东吴新趋势混合基金行业配置合计为91.25%，同类平均为59.85%，比同类配置多31.40%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（81.85%）、科学研究和技术服务业（6.56%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.83%），同类平均分别为43.02%、2.45%、3.04%，比同类配置分别为多38.83%、多4.11%、少1.21%。

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天弘安利短债A近6月来在同类基金中上升1名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日天弘安利短债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，天弘安利短债A（010168）市场表现：累计净值1.0403，最新公布单位净值1.0403，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0402。

基金近6月来排名

天弘安利短债A（基金代码：010168）近6月来收益2.17%，阶段平均收益1.71%，表现优秀，同类基金排54名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金（001631）、天弘中证食品饮料ETF联接C基金（001632）、天弘医疗健康混合A基金（001558），最新单位净值分别为3.2259、3.1817、2.0091，累计净值分别为3.3040、3.2593、2.0091。

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华夏创新驱动混合A基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的12月1日华夏创新驱动混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月1日，累计净值0.974，最新单位净值0.974，净值增长率跌0.17%，最新估值0.9757。

华夏创新驱动混合A（010305）成立以来下降2.6%，今年以来下降3.97%，近一月收益2.58%，近三月收益5.57%。

基金经理业绩

该基金经理管理过6只基金，其中最佳回报基金是华夏经济转型股票，回报率134.09%。现任基金资产总规模137.85%，现任最佳基金回报154.48亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏创新驱动混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：立讯精密、浪潮信息、卓胜微，本期累计买入金额分别为2.11亿元、9584.56万元、9523.42万元，占期初基金资产净值比例分别为3.45%、1.57%、1.56%。

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12月1日鹏华远见成长混合A最新净值跌幅达0.19%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日鹏华远见成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华远见成长混合A（011331）截至12月1日，最新公布单位净值0.9671，累计净值0.9671，最新估值0.9689，净值增长率跌0.19%。

基金阶段涨跌幅

鹏华远见成长混合A（011331）近一周收益0.34%，近一月收益1.96%，近三月下降1.75%。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金、鹏华品牌传承混合基金、鹏华养老产业股票基金，最新单位净值分别为6.1030、4.2610、3.9670，累计净值分别为6.1030、4.3430、3.9670，日增长率分别为-0.57%、0.59%、-1.12%。

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2021年第二季度汇添富科技创新混合A基金主要买入哪些股票？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的汇添富科技创新混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，汇添富科技创新混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：腾讯控股、金山软件、思摩尔国际、九号公司，本期累计买入金额分别为1.3亿元、7805.87万元、7756.13万元、7732.98万元，占期初基金资产净值比例分别为11.06%、6.66%、6.62%、6.60%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，汇添富科技创新混合A基金（007355）持有债券东财转3（占4.57%），持仓市值为9709.23万；债券闻泰转债（占3.02%），持仓市值为6416.92万；债券21农发07（占2.81%），持仓市值为5983.2万；债券江山转债（占0.60%），持仓市值为1281.9万等。

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12月1日安信工业4.0主题沪港深混合C一个月来收益6.15%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日安信工业4.0主题沪港深混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，安信工业4.0主题沪港深混合C最新单位净值1.3411，累计净值1.3411，净值增长率涨0.34%，最新估值1.3365。

基金阶段涨跌幅

安信工业4.0主题沪港深混合C成立以来收益34.11%，近一月收益6.15%，近一年收益8.16%，近三年收益75.97%。

同公司基金

截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：安信价值精选股票基金（000577）、安信价值精选股票基金（000577）、安信新回报混合A基金（002770），最新单位净值分别为4.9140、4.9120、3.5930。

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富国中证国企一带一路ETF联接C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的富国中证国企一带一路ETF联接C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

富国中证国企一带一路ETF联接C截至12月1日，累计净值1.3065，最新公布单位净值1.3065，净值增长率涨0.74%，最新估值1.2969。

该基金成立以来收益30.65%，今年以来收益10.68%，近一月下降0.21%，近一年收益9.31%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，富国中证国企一带一路ETF联接C（007787）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别0.16%等，持仓市值2万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国中证国企一带一路ETF联接C（007787）基金资产配置详情如下，股票占净比0.02%，现金占净比8.47%，合计净资产1700万元。

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12月1日华夏核心资产混合A最新单位净值为0.9321元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月1日华夏核心资产混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏核心资产混合A（010333）截至12月1日，累计净值0.9321，最新公布单位净值0.9321，净值增长率跌0.27%，最新估值0.9346。

基金盈利方面

基金财务费用

华夏核心资产混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计6986.36元，其中管理人报酬占比65.46%；托管费占比10.91%；交易费占比18.76%；销售服务占比4.76%。

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12月1日中信保诚至泰中短债债券A近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日中信保诚至泰中短债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，中信保诚至泰中短债债券A市场表现：累计净值1.1147，最新单位净值1.1147，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1146。

基金阶段表现

信诚至泰混合A近1月来收益0.26%，阶段平均收益0.3%，表现一般，同类基金排256名，相对下降62名。

2020年度资产负债

截至2020年，信诚至泰混合A基金负债合计105.98万元，应付赎回款77.48万元，应付管理人报酬3.4万元，应付托管费1.13万元，应付销售服务费5672.01元，应付税费1.03万元，其他负债21.97万元。

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安信中证500指数增强C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至12月1日安信中证500指数增强C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，安信中证500指数增强C最新市场表现：单位净值2.0074，累计净值2.0074，最新估值1.9982，净值增长率涨0.46%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益100.74%，今年以来收益16.51%，近一年收益16.21%，近三年收益100.74%。

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12月1日中欧新蓝筹混合C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月1日中欧新蓝筹混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新公布单位净值2.1214，累计净值2.6072，最新估值2.116，净值增长率涨0.26%。

基金阶段表现

中欧新蓝筹混合C近1月来下降0.1%，阶段平均收益1.88%，表现不佳，同类基金排1648名，相对上升74名。

基金现任经理

中欧新蓝筹混合C的现任基金经理是周蔚文，任职时间为2017-01-12~至今，任职期间回报117.60%。

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国联安稳健混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的国联安稳健混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安稳健混合基金截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值1.066，累计净值3.892，最新估值1.062，净值涨0.38%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国联安稳健混合基金收入合计863.62元，股票收入占比367.32%，股利收入占比15.20%。

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华宝银行ETF联接C一年来涨了多少？2019年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至12月1日华宝银行ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，华宝银行ETF联接C（006697）最新公布单位净值1.1514，累计净值1.1514，最新估值1.144，净值增长率涨0.65%。

基金一年来收益详情

华宝银行ETF联接C（006697）成立以来收益15.14%，今年以来下降1.42%，近一月下降4.29%，近三月下降2.08%。

2019年第二季度基金行业配置

截至2019年第二季度，华宝银行ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为0.00%、0.00%、0.00%，同类平均分别为3.12%、42.35%、3.09%，比同类配置分别为少3.12%、少42.35%、少3.09%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。