12月1日鹏华香港银行指数(LOF)A最新净值涨幅达1.23%，以下是为您整理的12月1日鹏华香港银行指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，鹏华香港银行指数(LOF)A（501025）累计净值0.9632，最新公布单位净值0.9132，净值增长率涨1.23%，最新估值0.9021。

基金阶段涨跌幅

鹏华香港银行指数(LOF)基金成立以来下降5%，今年以来收益0.11%，近一月下降5.85%，近一年下降3.15%，近三年下降15.61%。

基金详情介绍

基金简称鹏华香港银行指数(LOF)A，该基金成立于2016年11月10日，基金规模为4850万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5114万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是张羽翔等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

国投瑞银新机遇混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日国投瑞银新机遇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，国投瑞银新机遇混合A最新公布单位净值2.666，累计净值3.034，最新估值2.663，净值增长率涨0.11%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利797.31万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值6.01亿元，期末单位基金资产净值2.57元。

同公司基金

截至2021年12月1日，国投瑞银新机遇混合A（激进混合型）基金同公司基金有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.0835，累计净值5.1085，日增长率-0.37%；国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.0600，累计净值5.0850，日增长率-0.46%；国投瑞银先进制造混合基金，最新单位净值为4.8907，累计净值4.8907，日增长率-1.00%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月1日富国上证指数ETF联接C近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日富国上证指数ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国上证指数ETF联接C基金截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值1.619，累计净值1.619，最新估值1.613，净值涨0.37%。

基金近一周来表现

富国上证指数ETF联接C（基金代码：013286）近一周下降0.31%，阶段平均下降0.59%，表现良好，同类基金排675名，相对上升87名。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为5.0560，日增长率-0.37%，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金（011151），最新单位净值为5.0290，日增长率-0.38%，目前开放申购；富国新动力灵活配置混合A基金（001508），最新单位净值为4.4320，日增长率-0.14%，目前限大额；富国新动力灵活配置混合C基金（001510），最新单位净值为4.3220，日增长率-0.12%，目前限大额；富国价值优势混合基金（002340），最新单位净值为4.2613，日增长率-0.28%，目前限大额等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

鹏华永安定期开放债券一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月1日鹏华永安定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，鹏华永安定期开放债券最新市场表现：公布单位净值1.2776，累计净值1.2776，最新估值1.2776。

基金一年来收益详情

鹏华永安定期开放债券（004438）成立以来收益27.76%，今年以来收益4.94%，近一月收益0.65%，近三月收益0.98%。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华永安定期开放债券收入合计1868.16万元：利息收入2089.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.9万元，债券利息收入2073.6万元。投资收益385.55万元，公允价值变动收益负606.89万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月1日国金及第中短债债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至12月1日国金及第中短债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国金及第中短债债券基金截至12月1日，累计净值1.0338，最新市场表现：公布单位净值1.0338，净值涨0.01%，最新估值1.0337。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利110.19万元，基金本期净收益亏36.98万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金基本费率

该基金管理费为0.2元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月1日中邮中证500指数增强C最新净值是多少？近1月来表现良好，以下是为您整理的12月1日中邮中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮中证500指数增强C（008124）截至12月1日，最新单位净值1.4502，累计净值1.4502，最新估值1.444，净值增长率涨0.43%。

基金近1月来表现

中邮中证500指数增强C近1月来收益2.15%，阶段平均收益1.21%，表现良好，同类基金排640名，相对下降36名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中邮中证500指数增强C持有详情，总份额20万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有20万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

景顺长城安享回报混合C近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月1日景顺长城安享回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，景顺长城安享回报混合C最新单位净值1.42，累计净值1.511，净值增长率涨0.07%，最新估值1.419。

基金近一年来来排名

景顺长城安享回报混合C（基金代码：001423）近1年来收益7.09%，阶段平均收益15.88%，表现一般，同类基金排1272名，相对上升49名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城安享回报混合C持有详情，总份额2510万份，机构投资者持有占36.64%，个人投资者持有占63.36%，机构投资者持有920万份额，个人投资者持有1590万份额。

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12月1日东方红匠心甄选一年持有混合最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的12月1日东方红匠心甄选一年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红匠心甄选一年持有混合（008990）截至12月1日，最新单位净值1.0087，累计净值1.0957，最新估值1.0078，净值增长率涨0.09%。

基金近一年来表现

东方红匠心甄选一年持有混合（基金代码：008990）近1年来收益4.18%，阶段平均收益6.67%，表现一般，同类基金排370名，相对上升25名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方红匠心甄选一年持有混合持有详情，总份额2.11亿份，机构投资者持有占0.09%，个人投资者持有占99.91%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有2.11亿份额。

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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C，该基金成立于2017年7月31日，基金规模为2150万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1673万份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是卢纯青等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中欧瑞丰灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有占9.70%，个人投资者持有占90.30%，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有1510万份额，总份额1670万份。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计7309.24元，其中管理人报酬4916.91元，托管费819.49元，交易费1,492.91元，销售服务费60.72元。

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嘉实丰和灵活配置混合近一周来在同类基金中排1502名，以下是为您整理的12月1日嘉实丰和灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实丰和灵活配置混合截至12月1日，累计净值5.406，最新公布单位净值2.2384，净值增长率涨0.78%，最新估值2.221。

基金近一周来排名

嘉实丰和灵活配置混合（基金代码：004355）近一周下降0.48%，阶段平均下降0.02%，表现一般，同类基金排1502名，相对上升335名。

截至2021年第二季度，嘉实丰和灵活配置混合持有详情，机构投资者持有占13.49%，机构投资者持有570万份额，个人投资者持有占86.51%，个人投资者持有3660万份额，总份额4230万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中泰青月中短债C最新净值涨幅达0.01%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月1日中泰青月中短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，中泰青月中短债C（007583）累计净值1.0732，最新公布单位净值1.0732，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0731。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利115万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.89亿元，期末单位基金资产净值1.06元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中泰青月中短债C基金收入合计1,805.15元。

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工银1-3年农发债指数C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的工银1-3年农发债指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，工银1-3年农发债指数C市场表现：累计净值1.0889，最新公布单位净值1.032，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0319。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金财务费用

工银1-3年农发债指数C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计601.81元，其中管理人报酬占比52.68%；托管占比17.56%；交易费占比0.65%；销售服务费占比0.03%。

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12月1日华商价值精选混合近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日华商价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.346，累计净值3.256，净值增长率跌0.42%，最新估值2.356。

基金近三年来表现

华商价值精选混合（基金代码：630010）近三年来收益136.02%，阶段平均收益134.79%，表现一般，同类基金排366名，相对下降3名。

同公司基金

截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：华商价值共享混合发起式基金、华商盛世成长混合基金、华商创新成长混合发起式基金，最新单位净值分别为4.7860、4.3445、3.9060，日增长率分别为-0.25%、0.06%、-0.76%。

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嘉实研究阿尔法股票最新净值涨幅达0.05%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月1日嘉实研究阿尔法股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新公布单位净值2.097，累计净值2.932，最新估值2.096，净值增长率涨0.05%。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1466.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末基金资产净值5.74亿元，期末单位基金资产净值2.13元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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11月30日华安纳斯达克100指数现钞(QDII)一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月30日华安纳斯达克100指数现钞(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安纳斯达克100指数现钞(QDII)截至11月30日，最新公布单位净值0.725，累计净值0.725，最新估值0.7366，净值增长率跌1.58%。

基金阶段涨跌幅

华安纳斯达克100指数现钞(QDII)成立以来收益348.08%，近一月收益1.83%，近一年收益31.17%，近三年收益132.6%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安纳斯达克100指数现钞(QDII)收入合计2.12亿元：利息收入21.14万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.14万元。投资收益6131.05万元，其中投资收益方面，股票投资收益3992.28万元，衍生工具收益1587.27万元，股利收益551.5万元。公允价值变动收益1.51亿元，汇兑亏185.7万元，其他收入137.05万元。

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泓德致远混合A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日泓德致远混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，泓德致远混合A持有详情，机构投资者持有1260万份额，个人投资者持有1.67亿份额，机构投资者持有占7.02%，个人投资者持有占92.98%，总份额1.8亿份。

基金市场表现方面

截至12月1日，泓德致远混合A累计净值1.9344，最新公布单位净值1.9344，净值增长率涨0.82%，最新估值1.9186。

同公司基金

截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前五有：泓德泓汇混合基金（002563），最新单位净值为2.9009，目前开放申购；泓德泓汇混合基金（002563），最新单位净值为2.8911，目前开放申购；泓德泓业混合基金（001695），最新单位净值为2.5811，目前开放申购；泓德泓业混合基金（001695），最新单位净值为2.5742，目前开放申购；泓德泓华混合基金（002846），最新单位净值为2.4623，目前限大额等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

工银优质精选混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月1日工银优质精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银优质精选混合（487021）截至12月1日，累计净值4.026，最新公布单位净值4.026，净值增长率跌0.42%，最新估值4.043。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4014.5万元。

基金财务费用

工银优质精选混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计228.93元，其中管理人报酬153.82元，占比67.19%；托管费25.64元，占比11.20%；交易费39.57元，占比17.28%。

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永赢盈益债券A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的永赢盈益债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月1日，永赢盈益债券A最新公布单位净值1.0209，累计净值1.0794，最新估值1.0209。

自基金成立以来收益8.04%，今年以来收益2.16%，近一年收益2.72%，近三年收益6.9%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，永赢盈益债券A（006186）持有债券：债券21农发清发03（债券代码：092118003）、债券21农发07（债券代码：210407）、债券19国开14（债券代码：190214）等，持仓比分别22.26%、20.76%、9.34%等，持仓市值5.99亿、5.58亿、2.51亿等。

基金现任经理

永赢盈益债券A的现任基金经理是乔嘉麒，任职时间为2018-08-30~2019-12-11，任职期间回报4.28%。

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12月1日浦银安盛双债增强债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日浦银安盛双债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月1日，累计净值1.1663，最新市场表现：单位净值1.1663，净值增长率涨0.09%，最新估值1.1652。

基金季度利润

浦银安盛双债增强债券A成立以来收益16.63%，近一月收益1.69%，近一年收益6.87%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计890.13万，所有者权益合计5.4亿，负债和所有者权益总计5.49亿。

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嘉实物流产业股票C同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的12月1日嘉实物流产业股票C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，嘉实物流产业股票C（003299）累计净值2.408，最新单位净值2.408，净值增长率涨1.09%，最新估值2.382。

嘉实物流产业股票C基金成立以来收益140.8%，今年以来收益18.04%，近一月收益2.25%，近一年收益17.52%，近三年收益134.24%。

同公司基金

截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值分别为8.4760、8.4660、5.0300。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实物流产业股票C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：韵达股份（002120）本期累计买入金额为2343.71万元，占期初基金资产净值比例为12.29%；三钢闽光（002110）本期累计买入金额为883.24万元，占期初基金资产净值比例为4.63%；华菱钢铁（000932）本期累计买入金额为863.68万元，占期初基金资产净值比例为4.53%；新钢股份（600782）本期累计买入金额为768万元，占期初基金资产净值比例为4.03%等。

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富安达中证500指数增强基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月1日富安达中证500指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，富安达中证500指数增强（007943）最新市场表现：公布单位净值1.4037，累计净值1.4037，净值增长率涨0.39%，最新估值1.3983。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金全名是富安达中证500指数增强型证券投资基金，以下简称富安达中证500指数增强，该基金成立于2019年11月19日，基金规模为370万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达261万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由富安达基金管理有限公司管理，基金经理是纪青。

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12月1日嘉实多元债券B基金近三月以来收益3.09%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月1日嘉实多元债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月1日，累计净值1.938，最新公布单位净值1.301，最新估值1.301。

基金阶段涨跌幅

嘉实多元债券B（070016）成立以来收益126.83%，今年以来收益6.05%，近一月收益2.85%，近三月收益3.09%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实多元债券B（基金代码：070016）跌1.34%，同类平均涨1.71%，排745名，整体来说表现不佳。

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12月1日中欧新趋势混合(LOF)X基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至12月1日中欧新趋势混合(LOF)X一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9618，累计净值0.9618，净值增长率涨0.18%，最新估值0.9601。

基金季度利润方面

基金现任经理

中欧新趋势混合X的现任基金经理是周蔚文，任职时间为2021-07-12~至今，任职期间回报-3.75%。

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12月1日农银区间收益混合最新净值是多少？近6月来表现优秀，以下是为您整理的12月1日农银区间收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金累计净值5.1112，最新市场表现：单位净值5.1112，净值增长率跌0.51%，最新估值5.1373。

基金近6月来表现

农银区间收益混合（基金代码：000259）近6月来收益15.25%，阶段平均收益4.98%，表现优秀，同类基金排321名，相对上升12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，农银区间收益混合持有详情，总份额930万份，其中机构投资者持有占0.22%，个人投资者持有占99.78%，个人投资者持有930万份额。

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