祝永 
中欧兴利债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至12月1日中欧兴利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧兴利债券A（001776）截至12月1日，累计净值1.3211，最新公布单位净值1.0396，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0401。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益36.72%，今年以来收益5.57%，近一年收益6.15%，近三年收益16.61%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中欧兴利债券基金收入合计14,204.90元，债券收入-1,755.37元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
唇似涂朱的杨桃 天弘中证食品饮料指数A近1月来在同类基金中排793名，同公司基金表现如何？（12月1日）以下是为您整理的12月1日天弘中证食品饮料指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月1日，最新市场表现：单位净值3.2365，累计净值3.3146，最新估值3.2259，净值增长率涨0.33%。
基金近1月来排名
天弘中证食品饮料指数A近1月来收益1.11%，阶段平均收益1.21%，表现良好，同类基金排793名，相对上升239名。
同公司基金
截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：天弘医疗健康混合A基金，最新单位净值为2.0091，目前开放申购；天弘医疗健康混合A基金，最新单位净值为1.9961，目前开放申购；天弘医疗健康混合C基金，最新单位净值为1.9653，目前开放申购。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
整洁的婉 英大领先回报混合最新净值跌幅达0.42%，基金后端申购费是多少？以下是为您整理的12月1日英大领先回报混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
英大领先回报混合截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值1.7123，累计净值2.3723，最新估值1.7195，净值增长率跌0.42%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1987.8万元，基金本期净收益盈利697.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.35元，期末单位基金资产净值1.53元。
基金后端申购费
该基金后端申购金额范围为3<=X年（X为金额代号）方可申购。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
樱桃小口的琳 12月1日华夏回报二号混合一个月来下降1.86%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月1日华夏回报二号混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，华夏回报二号混合（002021）最新市场表现：公布单位净值1.214，累计净值3.814，最新估值1.218，净值增长率跌0.33%。
基金阶段涨跌幅
华夏回报二号混合（002021）近一周下降1.7%，近一月下降1.86%，近三月下降1.1%，近一年下降3.73%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏回报二号混合扣除费用合计6293.51万元，其中具体费用方面，管理人报酬5130.22万元，托管费5130.22万元，交易费用277.54万元，利息支出15.11万元，卖出回购金融资产支出15.11万元，其他费用14.17万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
小蓝眼睛的伏特加 11月26日华安研究驱动混合A基金怎么样？2020年公司指数型基金规模587.82亿元，以下是为您整理的11月26日华安研究驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值1.0114，最新单位净值1.0114，净值增长率跌0.47%，最新估值1.0162。
基金季度利润
该基金成立以来收益1.14%，近一月收益0.29%。
基金公司情况
该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5488.94亿元，拥有基金277只，由51名基金经理管理。
截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，股票型基金规模460.53亿元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
裘海 11月26日创金合信汇益纯债一年定开债券C基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日创金合信汇益纯债一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，创金合信汇益纯债一年定开债券C（005783）最新单位净值1.0116，累计净值1.1729，最新估值1.011，净值增长率涨0.06%。
基金季度利润
创金合信汇益纯债一年定开债券C基金成立以来收益18.29%，今年以来收益1.98%，近一月收益0.32%，近一年收益2.97%，近三年收益13.34%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元。
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堵钥匙扣 4月10日招商添旭3个月定开债发起式C一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月10日招商添旭3个月定开债发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月10日，招商添旭3个月定开债发起式C（007174）累计净值1，最新单位净值1，最新估值1。
基金阶段涨跌幅
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
小蓝眼睛的伏特加 在买支付宝基金的时候，很多新手小白比较关注的就是买支付宝基金会不会赔?最多赔多少?小编为大家准备了相关内容，感兴趣的小伙伴快来看看吧!
买支付宝基金一般是不会赔的，基金是不保本、不保息的，存在亏损到0的可能性，也就是全部亏光，但是因为基金低于一个规定的数值，就会被清盘，清盘后，就会按份额发送给投资人，所以就不会亏损为0，一般亏损到0的少见。
基金亏损的程度一般和基金的类型也是有一些关系的，比如说：货币基金和纯债基金，一般是不会亏损的，亏损的可能性是比较小，因为货币基金投资的是货币市场，而纯债基金是100%投资债券。
这两者都是没有投资股市，所以基金波动不会特别大，基金的风险和收益都是会比较少的，比较适合稳健型投资者进行投资，另外灵活性也比较的好，一般赎回，都是T+1日到账，没有封闭期，就不需要等待。
但有的基金风险就会比较高，比如说：股票型基金、混合型基金、指数型基金等等，就会比较容易出现亏损的情况，并且亏损的力度也是会比较大的。
但是也要注意基金的亏损情况，有的股票型基金是有可能亏损到30%~40%的，比如说：某投资者有一万本金，买某一只股票型，亏损30%，也就是亏损3000元，还是比较多的，所以在购买基金的时候一定要慎重。
碧眼突出的蓉 12月1日中金丰硕混合近三月以来下降0.38%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日中金丰硕混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中金丰硕混合（005396）截至12月1日，最新市场表现：单位净值1.453，累计净值1.453，最新估值1.4544，净值增长率跌0.1%。
基金阶段涨跌幅
中金丰硕混合（基金代码：005396）成立以来收益45.3%，今年以来收益2.89%，近一月收益2.04%，近一年收益6.17%，近三年收益74.47%。
同公司基金
截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前五有：中金MSCI质量A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.5248，目前开放申购；中金MSCI质量A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.5244，目前开放申购；中金MSCI质量C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.5119，目前开放申购；中金MSCI质量C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.5115，目前开放申购；中金瑞和C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.8621，目前开放申购等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
钟滑板 12月1日前海开源黄金ETF联接近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日前海开源黄金ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源黄金ETF联接（009198）截至12月1日，累计净值0.924，最新单位净值0.924，净值增长率跌0.28%，最新估值0.9266。
基金近一年来表现
前海开源黄金ETF联接（基金代码：009198）近1年来下降2.34%，阶段平均下降0.39%，表现一般，同类基金排23名，相对上升5名。
同公司基金
截至2021年11月30日，前海开源黄金ETF联接（指数型）基金同公司基金有：前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7566，累计净值3.8666，日增长率0.48%；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7535，累计净值3.7535，日增长率0.48%；前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.6164，累计净值3.6164，日增长率-0.17%等。
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贾紫菜汤 2021年第二季度华夏鼎泓债券A基金主要买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏鼎泓债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
2021年第二季度主要买入通知
截至2021年第二季度，华夏鼎泓债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：明泰铝业（601677）、贵州茅台（600519）、中国中免（601888），占期初基金资产净值比例分别为4.79%、1.05%、0.94%，本期累计买入金额分别为1293.55万元、284.64万元、253.62万元。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏鼎泓债券A基金（007666）持有债券20国债15（占4.98%），持仓市值为1451.31万；债券苏银转债（占0.60%），持仓市值为175.14万；债券朗科转债（占0.57%），持仓市值为164.83万；债券长证转债（占0.52%），持仓市值为150.62万等。
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目光炯炯的宁 长城创业板指数增强发起式A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日长城创业板指数增强发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长城创业板指数增强发起式A（001879）截至12月1日，累计净值2.721，最新单位净值2.721，净值增长率跌1.13%，最新估值2.7521。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.71亿元，基金本期净收益盈利3935.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.6元，期末基金资产净值7.47亿元。
同公司基金
截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前五有：长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.7995，累计净值5.9145，日增长率0.03%；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为5.7904，累计净值5.7904，日增长率0.03%；长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.7728，累计净值5.8878，日增长率-0.46%等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
汤槟榔 
双目凝滞的翠 2021年第三季度浦银安盛新经济结构混合A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的浦银安盛新经济结构混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，浦银安盛新经济结构混合A（519126）最新单位净值3.9922，累计净值3.9922，最新估值4.0111，净值增长率跌0.47%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浦银安盛新经济结构混合（519126）基金资产配置详情如下，股票占净比87.96%，现金占净比13.13%，合计净资产39.46亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，浦银安盛新经济结构混合基金负债和所有者权益合计3.52亿，基金负债合计2551.73万元，所有者权益合计3.26亿元，其中所有者权益实收基金1.19亿。
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纪后做启的水煮鱼 12月1日国泰普益灵活配置混合C最新净值是多少？以下是为您整理的12月1日国泰普益灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，国泰普益灵活配置混合C市场表现：累计净值1.586，最新单位净值1.487，净值增长率跌0.01%，最新估值1.4872。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利422.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值1.8亿元，期末单位基金资产净值1.45元。
基金详情介绍
该基金简称国泰普益灵活配置混合C，该基金成立于2016年12月23日，基金规模为1810万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1237万份，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是王琳。
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汤槟榔 
两鬓雪白的石榴 12月1日华泰保兴尊利债券C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日华泰保兴尊利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，华泰保兴尊利债券C最新市场表现：公布单位净值1.2494，累计净值1.2494，净值增长率涨0.08%，最新估值1.2484。
基金季度利润
华泰保兴尊利债券C（005909）成立以来收益24.94%，今年以来收益10.84%，近一月下降0.11%，近三月收益1.81%。
2020年度资产负债
截至2020年，华泰保兴尊利债券C基金资产总计1.81亿元，银行存款62.76万元，结算备付金31.3万元，存出保证金2.21万元，交易性金融资产1.78亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3204.54万元。
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眼睛有神的婷 安信稳健增值混合A最新净值涨幅达0.31%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月1日安信稳健增值混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信稳健增值混合A（001316）截至12月1日，累计净值1.5454，最新公布单位净值1.4904，净值增长率涨0.31%，最新估值1.4858。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益56.08%，今年以来收益5.98%，近一年收益6.37%，近三年收益25.19%。
同公司基金
截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：安信价值精选股票基金（000577）、安信价值精选股票基金（000577）、安信新回报混合A基金（002770），最新单位净值分别为4.9140、4.9120、3.5930，日增长率分别为-0.81%、-0.04%、0.34%。
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柯保 华夏产业升级混合基金最新净值跌幅达1.57%，以下是为您整理的12月1日华夏产业升级混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，华夏产业升级混合市场表现：累计净值2.4758，最新单位净值2.4758，净值增长率跌1.57%，最新估值2.5152。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5689.02万元，基金本期净收益盈利425.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.32元。
基金详细介绍
基金全名是华夏产业升级混合型证券投资基金，以下简称华夏产业升级混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是代瑞亮。
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珠黑眼亮的素 广发中证环保ETF(512580)
基金类型：指数型-股票
股票持仓哪些?
前十持仓占比合计：51.58%
| 股票名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 9.45% | 1.34% |
| 隆基股份 | 8.89% | 0.10% |
| 长江电力 | 7.84% | -- |
| 阳光电源 | 4.84% | -0.70% |
| 恩捷股份 | 4.76% | 2.20% |
| 通威股份 | 4.31% | 0.85% |
| 亿纬锂能 | 3.57% | 0.50% |
| 中环股份 | 3.09% | -0.52% |
| 天赐材料 | 2.76% | 0.15% |
| 先导智能 | 2.07% | -0.48% |
景颖 12月1日宝盈发展新动能股票A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月1日宝盈发展新动能股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈发展新动能股票A截至12月1日，最新公布单位净值1.537，累计净值1.537，最新估值1.5464，净值增长率跌0.61%。
基金盈利方面
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，宝盈发展新动能股票A基金收入合计7,884.29元，股票收入6,666.17元，占比84.55%；股利收入41.34元，占比0.52%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
咸啄木鸟 鑫元恒利定期开放债券的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的鑫元恒利定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日，鑫元恒利定期开放债券（007050）市场表现：累计净值1.1019，最新单位净值1.0679，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0661。
鑫元恒利定期开放债券今年以来收益4.87%，近一月收益0.77%，近三月收益1.03%，近一年收益5.79%。
基金经理表现
鑫元恒利定期开放债券基金由鑫元基金公司的基金经理郑文旭管理，该基金经理从业1346天，管理过10只基金有：鑫元稳利债券、鑫元合丰纯债C、鑫元合丰纯债A、鑫元鑫新收益灵活配置混合A、鑫元鑫新收益灵活配置混合C等。其中最佳回报基金是鑫元鑫新收益灵活配置混合A，回报率42.57%；现任基金资产总规模42.57%，现任最佳基金回报79.33亿元。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鑫元恒利定期开放债券（007050）持有债券：债券19国开03（债券代码：190203）、债券18国开06（债券代码：180206）、债券20华夏银行（债券代码：2028054）、债券21杭州银行小微债01（债券代码：2120025）等，持仓比分别32.80%、10.09%、9.05%、7.74%等，持仓市值5.16亿、1.59亿、1.43亿、1.22亿等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
老眼昏花的梨子 12月1日创金合信鑫祺混合A一个月来收益1.11%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月1日创金合信鑫祺混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，创金合信鑫祺混合A（009005）最新公布单位净值1.2676，累计净值1.2676，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2672。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益26.76%，今年以来收益7.65%，近一年收益8.07%。
基金现任经理
创金合信鑫祺混合A的现任基金经理是闫一帆，任职时间为2020-03-20~至今，任职期间回报25.55%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
柯保 12月1日国泰聚享纯债债券基金怎么样？一个月来收益0.61%，以下是为您整理的12月1日国泰聚享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰聚享纯债债券截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值1.0227，累计净值1.1142，最新估值1.0224，净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌幅
国泰聚享纯债债券今年以来收益3.99%，近一月收益0.61%，近三月收益0.94%，近一年收益4.65%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
柯保 诺安鼎利混合A最新净值涨幅达0.12%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月1日诺安鼎利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，诺安鼎利混合A最新公布单位净值1.2065，累计净值1.2065，净值增长率涨0.12%，最新估值1.205。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8.98万元，基金本期净收益盈利12.33万元，期末基金资产净值276.31万元，期末单位基金资产净值1.18元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，诺安鼎利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.86%，同类平均42.68%，比同类配置少35.82%；采矿业行业基金配置2.33%，同类平均3.10%，比同类配置少0.77%；卫生和社会工作行业基金配置0.58%，同类平均2.30%，比同类配置少1.72%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
邪眉邪眼的香菇 平安合信定开债基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月1日平安合信定开债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金最新公布单位净值1.0598，累计净值1.0906，最新估值1.0597，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1346.57万元，期末基金资产净值10.45亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，平安合信定开债收入合计2807.69万元，扣除费用459.22万元，利润总额2348.47万元，最后净利润2348.47万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
堵钥匙扣 2021年第三季度华夏聚利债券基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的华夏聚利债券基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，华夏聚利债券（000014）持有股票基金：淮北矿业（600985）、华菱钢铁（000932）、新凤鸣（603225）、紫金矿业（601899）等，持仓比分别0.94%、0.82%、0.71%、0.53%等，持股数分别为153.97万、306.65万、106.22万、131.44万，持仓市值2337.33万、2033.06万、1769.69万、1326.26万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，华夏聚利债券（000014）持有债券：债券21国开02、债券无锡转债、债券国君转债等，持仓比分别8.10%、0.93%、0.93%等，持仓市值2.01亿、2302.89万、2310.84万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏聚利债券扣除费用合计675.64万元，其中具体费用方面，管理人报酬450.26万元，托管费450.26万元，交易费用43.77万元，利息支出40.9万元，卖出回购金融资产支出40.9万元，其他费用10.97万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
珠黑眼亮的素 万家中证红利指数(LOF)基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排414名，以下是为您整理的12月1日万家中证红利指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，万家中证红利指数(LOF)最新单位净值2.2506，累计净值2.2506，净值增长率涨1.08%，最新估值2.2266。
基金近一周来表现
万家中证红利指数(LOF)（基金代码：161907）近6月来收益5.74%，阶段平均收益0.75%，表现良好，同类基金排414名，相对上升36名。
2021年第三季度表现
万家中证红利指数(LOF)基金（基金代码：161907）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨6.78%，同类平均跌1.93%，排211名，整体表现优秀；2021年第二季度涨10.38%，同类平均涨9.4%，排466名，整体表现良好；2021年第一季度涨4.55%，同类平均跌2.17%，排145名，整体表现优秀。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
