两眸秋水的荔 
海富通欣益混合C基金累计分红了2次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月30日海富通欣益混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通欣益混合C（519221）截至11月30日，累计净值1.772，最新公布单位净值1.678，净值增长率跌0.06%，最新估值1.679。
基金分红
海富通欣益混合C基金成立于2016年9月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4610万元，基金总2765万份额，上市流通2765万份额，共分红2次，累计分红0.0935元/份。
同公司基金
截至2021年11月30日，海富通欣益混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：海富通创业板增强A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.2559，日增长率-0.14%；海富通创业板增强C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.2254，日增长率-0.13%；海富通量化前锋股票C基金，股票型，最新单位净值为2.0941，日增长率0.07%等。
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柯保 嘉实丰年一年定期纯债债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实丰年一年定期纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月30日，嘉实丰年一年定期纯债债券A（010254）累计净值1.0166，最新单位净值1.0166，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0168。
嘉实丰年一年定期纯债债券A（010254）成立以来收益1.65%，近一月收益0.55%，近三月收益0.67%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，嘉实丰年一年定期纯债债券A基金（010254）持有债券20国开07（占16.23%），持仓市值为4024万；债券20国开03（占12.24%），持仓市值为3034.5万；债券18农发08（占8.29%），持仓市值为2054.8万等。
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勾苹果 11月30日工银新增利混合近两年来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月30日工银新增利混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，工银新增利混合（001720）最新公布单位净值1.177，累计净值1.34，最新估值1.177。
基金近一周来表现
工银新增利混合（基金代码：001720）近2年来收益18.78%，阶段平均收益22.35%，表现一般，同类基金排176名，相对上升6名。
2021年第三季度表现
工银新增利混合基金（基金代码：001720）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.16%，同类平均跌1.2%，排316名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.08%，同类平均涨9.3%，排501名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.59%，同类平均跌2.02%，排263名，整体表现良好。
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眸清似水的荷 汇安丰泽混合C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月30日汇安丰泽混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金累计净值4.3882，最新市场表现：单位净值4.3882，净值增长率跌0.38%，最新估值4.405。
基金一年来收益详情
汇安丰泽混合C今年以来收益11.21%，近一月收益6.96%，近三月收益13.61%，近一年收益21.24%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，汇安丰泽混合C收入合计1722.11万元，扣除费用175.33万元，利润总额1546.78万元，最后净利润1546.78万元。
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秀发蓬松的俊 2021年第三季度中邮研究精选混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的中邮研究精选混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中邮研究精选混合（007777）截至11月30日，最新单位净值1.5908，累计净值1.8825，最新估值1.5875，净值增长率涨0.21%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中邮研究精选混合（007777）基金资产配置详情如下，股票占净比74.55%，现金占净比36.58%，合计净资产3.25亿元。
基金财务费用
中邮研究精选混合基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬431.95元，托管费57.59元，交易费345.61元，费用合计847.17元。
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两眸秋水的荔 汇添富盈泰混合买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日汇添富盈泰混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富盈泰混合截至11月30日，最新市场表现：公布单位净值2.523，累计净值2.523，最新估值2.534，净值增长率跌0.43%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，汇添富盈稳保本混合持有详情，机构投资者持有1010万份额，机构投资者持有占17.85%，个人投资者持有4640万份额，个人投资者持有占82.15%，总份额5650万份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，汇添富盈稳保本混合基金资产总计15亿元，银行存款260.53万元，结算备付金100.25万元，存出保证金39.14万元，交易性金融资产14.81亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资14.03亿元。
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贾紫菜汤 11月30日鑫元聚利债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月30日鑫元聚利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元聚利债券截至11月30日市场表现：累计净值1.1936，最新公布单位净值1.019，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0191。
基金阶段涨跌幅
鑫元聚利债券（基金代码：003500）成立以来收益20.58%，今年以来收益3.2%，近一月收益0.38%，近一年收益3.82%，近三年收益10.6%。
基金财务费用
鑫元聚利债券基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬303.81元，占比38.89%；托管费101.27元，占比12.96%；交易费2.90元，占比0.37%；费用合计781.25元。
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老眼昏花的梨子 11月26日嘉实优质核心两年持有期混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日嘉实优质核心两年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，嘉实优质核心两年持有期混合A市场表现：累计净值1.0169，最新公布单位净值1.0169，净值增长率涨1.63%，最新估值1.0006。
基金盈利方面
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计111.36元，其中管理人报酬占比80.14%；托管费占比13.36%；交易费占比2.88%。
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柯保 泰达宏利金利债券最新净值涨幅达0.01%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月30日泰达宏利金利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利金利债券（005753）截至11月30日，最新单位净值1.032，累计净值1.1484，最新估值1.0319，净值增长率涨0.01%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3251.76万元，基金本期净收益盈利2594.79万元，期末基金资产净值29.18亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金财务费用
泰达宏利金利债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1265.57元，其中管理人报酬占比34.47%；托管占比11.49%；交易费占比0.08%。
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喜眉笑目的泽 11月30日金鹰稳健成长混合一年来收益53.91%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月30日金鹰稳健成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，金鹰稳健成长混合最新市场表现：单位净值2.972，累计净值3.702，最新估值2.977，净值增长率跌0.17%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益398.93%，今年以来收益38.17%，近一月收益0.37%，近一年收益53.91%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，金鹰稳健成长混合收入合计5393.37万元：利息收入16.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.39万元。投资收益7473.54万元，公允价值变动亏2120.58万元，其他收入24.02万元。
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双目传神的竹笋 11月30日嘉实沪深300红利低波动ETF联接C近一周来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月30日嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金截至11月30日，最新市场表现：公布单位净值1.0601，累计净值1.0601，最新估值1.0632，净值跌0.29%。
基金近一周来表现
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C（基金代码：007606）近一周下降1.27%，阶段平均下降0.73%，表现一般，同类基金排1060名，相对下降502名。
同公司基金
截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.4760，累计净值9.0160；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0300，累计净值5.0300；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.8380，累计净值4.8380等。
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家伦 创金合信聚利债券A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排609名，以下是为您整理的11月30日创金合信聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，创金合信聚利债券A累计净值1.208，最新单位净值1.208，净值增长率跌0.4%，最新估值1.2129。
基金近三月来排名
创金合信聚利债券A（基金代码：001199）近3月来收益0.25%，阶段平均收益1.18%，表现不佳，同类基金排609名，相对下降55名。
2021年第三季度表现
创金合信聚利债券A基金（基金代码：001199）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.95%，同类平均涨1.71%，排727名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1%，同类平均涨1.55%，排505名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.07%，同类平均涨0.42%，排380名，整体表现一般。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
整洁的婉 2021年第三季度景顺长城研究精选股票基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的景顺长城研究精选股票基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，景顺长城研究精选股票累计净值1.943，最新公布单位净值1.923，净值增长率跌0.41%，最新估值1.931。
基金资产配置
截至2021年第三季度，景顺长城研究精选股票（000688）基金资产配置详情如下，合计净资产3000万元，股票占净比83.14%，现金占净比17.40%。
基金2020年利润
截至2020年，景顺长城研究精选股票收入合计2963.01万元，扣除费用232.82万元，利润总额2730.19万元，最后净利润2730.19万元。
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唇似樱红的橙子 上银中证500指数增强C最新单位净值为1.2067元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月30日上银中证500指数增强C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 上银中证500指数增强C（009614）11月30日净值涨0.54%。当前基金单位净值为1.2067元，累计净值为1.2067元。
基金季度利润
2021年第三季度表现
上银中证500指数增强C基金（基金代码：009614）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.31%（2021年第三季度）、涨16.12%（2021年第二季度）、涨4.14%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为367名、210名、157名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。
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鬓发染霜的宁 11月30日嘉实沪港深精选股票基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月30日嘉实沪港深精选股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，嘉实沪港深精选股票（001878）最新公布单位净值2.23，累计净值2.298，净值增长率跌0.8%，最新估值2.248。
基金季度利润
嘉实沪港深精选股票成立以来收益133.13%，近一月下降0.8%，近一年收益6.6%，近三年收益75.45%。
同公司基金
截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.4760，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.0300，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.8380，目前开放申购。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
牛枕头 11月30日华夏沪港通恒生ETF联接A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日华夏沪港通恒生ETF联接A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金最新市场表现：单位净值1.0984，累计净值1.0984，净值增长率跌1.56%，最新估值1.1158。
基金阶段涨跌表现
华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A成立以来收益9.84%，近一月下降6.41%，近一年下降9.51%，近三年下降9.27%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.72亿，未分配利润2.36亿，所有者权益合计10.08亿。
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大方的凤 11月26日嘉实领航资产配置混合(FOF)C累计净值为1.3116元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，嘉实领航资产配置混合(FOF)C累计净值1.3116，最新单位净值1.3116，净值增长率跌0.07%，最新估值1.3125。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利111.74万元，基金本期净收益盈利134.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值3470.16万元。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实领航资产配置混合(FOF)C收入合计5568.12万元，扣除费用310.37万元，利润总额5257.76万元，最后净利润5257.76万元。
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发茬粗黑的路灯 11月30日太平睿盈混合A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月30日太平睿盈混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金最新公布单位净值1.2004，累计净值1.3964，净值增长率涨0.26%，最新估值1.1973。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为30<=X<180（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.75%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1759.52万元，基金本期净收益盈利1335万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。
同公司基金
截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：太平改革红利精选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6201，目前开放申购；太平行业优选股票A基金，股票型，最新单位净值为1.1596，目前开放申购；太平行业优选股票C基金，股票型，最新单位净值为1.1524，目前开放申购；太平睿安混合A基金，最新单位净值为1.1112，目前限大额；太平睿安混合C基金，最新单位净值为1.1054，目前限大额等。
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邪眉邪眼的香菇 2021年第二季度华夏新兴成长股票C基金有什么重大买入？同公司基金表现如何？为您整理的11月30日华夏新兴成长股票C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏新兴成长股票C截至11月30日，最新公布单位净值0.972，累计净值0.972，最新估值0.9681，净值增长率涨0.4%。
华夏新兴成长股票C（010681）近一周下降2.39%，近一月收益2.44%，近三月下降0.03%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，华夏新兴成长股票C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：腾讯控股、香港交易所、北方华创，本期累计买入金额分别为6.1亿元、1.67亿元、1.68亿元。
同公司基金
截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏策略混合基金、华夏能源革新股票A基金，最新单位净值分别为7.8540、6.7590、4.2370，日增长率分别为-0.11%、-0.12%、-0.05%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
喻慧 中欧数据挖掘混合C一年来收益30.45%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月30日中欧数据挖掘混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧数据挖掘混合C（004234）市场表现：截至11月30日，累计净值2.3284，最新公布单位净值2.3284，净值增长率涨0.15%，最新估值2.325。
基金一年来收益详情
中欧数据挖掘混合C基金成立以来收益136.39%，今年以来收益24.07%，近一月收益4.55%，近一年收益30.45%，近三年收益178.98%。
2021年第三季度表现
中欧数据挖掘混合C基金（基金代码：004234）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.55%（2021年第三季度）、涨15.16%（2021年第二季度）、跌0.34%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为365名、470名、935名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
