11月30日汇添富高息债债券A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月30日汇添富高息债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富高息债债券A（000174）截至11月30日，累计净值1.613，最新公布单位净值1.578，最新估值1.578。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益61.84%，今年以来下降0.32%，近一年收益0.19%，近三年收益10.74%。

同公司基金

截至2021年11月30日，汇添富高息债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为7.9780，累计净值7.9780；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为5.7360，累计净值5.9860；汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值为4.7040，累计净值5.2730等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月1日年国富中小盘股票基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国富中小盘股票持有详情，总份额2.24亿份，机构投资者持有占70.49%，个人投资者持有占29.51%，机构投资者持有1.58亿份额，个人投资者持有6600万份额。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金最新单位净值2.7，累计净值3.714，最新估值2.704，净值增长率跌0.15%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额500元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鑫元悦利定期开放债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月30日鑫元悦利定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元悦利定期开放债券截至11月30日，最新单位净值1.0337，累计净值1.1242，最新估值1.0338，净值增长率跌0.01%。

基金一年来收益详情

鑫元悦利定期开放债券基金成立以来收益12.9%，今年以来收益4.78%，近一月收益0.72%，近一年收益5.21%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，鑫元悦利定期开放债券基金资产总计12.31亿元，银行存款60.4万元，交易性金融资产12.01亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

建信双息红利债券C累计净值为1.607元，同公司基金表现如何？（11月30日）以下是为您整理的截至11月30日建信双息红利债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，建信双息红利债券C（531017）最新单位净值1.187，累计净值1.607，净值增长率涨0.34%，最新估值1.183。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1750.64万元，期末单位基金资产净值1.07元。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信改革红利股票基金、建信健康民生混合基金、建信创新中国混合基金，最新单位净值分别为7.0210、6.9690、6.9210。

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长城创新驱动混合基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的长城创新驱动混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，长城创新驱动混合持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1.02亿份额，机构投资者持有占0.11%，个人投资者持有占99.89%，总份额1.03亿份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城创新驱动混合（009623）基金资产配置详情如下，合计净资产7.97亿元，股票占净比87.88%，债券占净比5.01%，现金占净比10.86%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长城创新驱动混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（71.73%）、科学研究和技术服务业（9.93%）、采矿业（3.08%），同类平均分别为42.88%、2.40%、2.97%，比同类配置分别为多28.85%、多7.53%、多0.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长城创新驱动混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：康泰生物本期累计买入金额为7077.27万元，占期初基金资产净值比例为1.85%；三一重工本期累计买入金额为3954.09万元，占期初基金资产净值比例为1.04%；爱尔眼科本期累计买入金额为3941.42万元，占期初基金资产净值比例为1.03%；抚顺特钢本期累计买入金额为3646.64万元，占期初基金资产净值比例为0.96%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

融通量化多策略灵活配置混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的11月30日融通量化多策略灵活配置混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

基金简称融通量化多策略灵活配置混合C，该基金成立于2019年8月21日，基金规模为50万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达24万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是彭炜。

基金市场表现方面

融通量化多策略灵活配置混合C基金截至11月30日，最新公布单位净值2.1737，累计净值2.1737，最新估值2.182，净值增长率跌0.38%。

融通量化多策略灵活配置混合C成立以来收益117.37%，近一月收益4.22%，近一年收益32.73%。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通新能源汽车主题精选混合A基金（005668），最新单位净值为3.5831，日增长率0.63%，目前开放申购；融通转型三动力灵活配置混合A基金（000717），最新单位净值为3.4500，日增长率1.62%，目前开放申购；融通中国风1号灵活配置混合A/B基金（001852），最新单位净值为3.3050，日增长率-0.51%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月30日浦银安盛盛世精选混合A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的11月30日浦银安盛盛世精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛盛世精选混合A截至11月30日市场表现：累计净值2.275，最新单位净值2.075，最新估值2.075。

近6月来表现

浦银安盛盛世精选混合A（基金代码：519127）近6月来收益2.15%，阶段平均收益5.42%，表现一般，同类基金排1092名，相对下降25名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，浦银安盛盛世精选混合A持有详情，总份额1760万份，机构投资者持有870万份额，个人投资者持有890万份额，机构投资者持有占49.40%，个人投资者持有占50.60%。

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11月30日平安可转债债券A最新净值涨幅达0.49%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月30日平安可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，平安可转债债券A（007032）最新公布单位净值1.5174，累计净值1.5174，最新估值1.51，净值增长率涨0.49%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益51.74%，今年以来收益28.92%，近一月收益9.58%，近一年收益32.39%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，平安可转债债券A（基金代码：007032）涨12.86%，同类平均涨1.71%，排10名，整体来说表现优秀。

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11月30日华润元大核心动力混合A累计净值为1.018元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月30日华润元大核心动力混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大核心动力混合A基金截至11月30日，累计净值1.018，最新市场表现：公布单位净值1.018，净值跌0.93%，最新估值1.0275。

基金盈利方面

基金现任经理

华润元大核心动力混合A的现任基金经理是刘宏毅，任职时间为2020-08-24~至今，任职期间回报-8.10%。

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渤海汇金量化汇盈混合基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的渤海汇金量化汇盈混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称渤海汇金量化汇盈混合，该基金成立于2018年7月20日，基金规模为30万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由渤海汇金证券资产管理有限公司管理，基金经理是何翔。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，渤海汇金量化汇盈混合持有详情，机构投资者持有占3.42%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占96.58%，总份额20万份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月30日民生加银策略精选混合A近三月以来收益8%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月30日民生加银策略精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，民生加银策略精选混合A（000136）最新公布单位净值5.388，累计净值5.749，最新估值5.344，净值增长率涨0.82%。

基金阶段涨跌幅

民生加银策略精选混合基金成立以来收益527.33%，今年以来收益8.28%，近一月下降1.84%，近一年收益21.38%，近三年收益179.9%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银策略精选混合（000136）基金资产配置详情如下，股票占净比81.84%，债券占净比5.59%，现金占净比15.07%，合计净资产28.49亿元。

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11月30日嘉实中债3-5年国开债指数C一个月来收益0.74%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日嘉实中债3-5年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0169，累计净值1.0696，最新估值1.0172，净值增长率跌0.03%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益7.1%，今年以来收益3.98%，近一年收益5.13%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实中债3-5年国开债指数C基金负债和所有者权益合计18.02亿，基金负债合计4.2亿元，所有者权益合计13.82亿元，其中所有者权益实收基金13.67亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月30日华宝可转债A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华宝可转债A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4394.54万，所有者权益合计3.04亿，负债和所有者权益总计3.48亿。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司所有基金管理规模3723.25亿元，拥有基金176只，由37名基金经理管理。

截至2020年，华宝基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，基金总规模合计2921.82亿元。

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11月30日富国价值优势混合最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月30日富国价值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金累计净值4.2613，最新公布单位净值4.2613，净值增长率跌0.28%，最新估值4.2733。

基金近一周来表现

富国价值优势混合（基金代码：002340）近一周下降0.33%，阶段平均下降0.08%，表现一般，同类基金排1337名，相对下降680名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国价值优势混合持有详情，机构投资者持有占57.24%，机构投资者持有4710万份额，个人投资者持有占42.76%，个人投资者持有3520万份额，总份额8220万份。

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11月30日华安汇宏精选混合C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月30日华安汇宏精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，华安汇宏精选混合C最新市场表现：单位净值1.2267，累计净值1.2267，净值增长率跌0.17%，最新估值1.2288。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安汇宏精选混合C（011145）基金资产配置详情如下，股票占净比90.99%，债券占净比2.20%，现金占净比7.30%，合计净资产1.61亿元。

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11月30日前海联合泓鑫混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月30日前海联合泓鑫混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金最新市场表现：单位净值3.3599，累计净值3.3599，净值增长率跌0.1%，最新估值3.3633。

基金阶段涨跌表现

前海联合泓鑫混合C成立以来收益217.03%，近一月下降0.39%，近一年收益23.36%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，前海联合泓鑫混合C基金收入合计14,974.04元，股票收入占比119.89%，股利收入占比2.45%。

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华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月26日华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)（013150）截至11月26日，最新公布单位净值1.003，累计净值1.003，最新估值1.0023，净值增长率涨0.07%。

基金一年来收益详情

华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)（013150）成立以来收益0.23%，近一月收益0.29%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入16.77元，收入合计29.13元。

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11月30日银河睿丰定开债券一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日银河睿丰定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，银河睿丰定开债券（006086）市场表现：累计净值1.1032，最新公布单位净值1.0295，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0296。

基金阶段涨跌幅

银河睿丰定开债券基金成立以来收益10.59%，今年以来收益3.24%，近一月收益0.47%，近一年收益3.99%，近三年收益10.52%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产23.46亿，其中，债券投资23.46亿，应收证券清算款99.24万，应收利息3690.28万，资产总计23.85亿。

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财通价值动量混合近三月以来下降14.79%，基金2021年第三季度表现如何？（11月30日）以下是为您整理的11月30日财通价值动量混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，财通价值动量混合累计净值5.369，最新公布单位净值4.898，净值增长率跌0.43%，最新估值4.919。

基金阶段表现

财通价值动量混合成立以来收益548.96%，近一月下降0.49%，近一年收益42.34%，近三年收益248.36%。

2021年第三季度表现

财通价值动量混合基金（基金代码：720001）最近三次季度涨跌详情如下：涨23.78%（2021年第三季度）、涨5.61%（2021年第二季度）、涨2.25%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为38名、1345名、177名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。

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金元顺安成长动力混合基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月30日金元顺安成长动力混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，金元顺安成长动力混合最新单位净值1.494，累计净值1.967，净值增长率涨0.07%，最新估值1.493。

基金分红

金元顺安成长动力混合基金成立于2008年9月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模990万元，基金总716万份额，上市流通716万份额，共分红6次，累计分红0.473元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月30日鹏华安荣混合A基金怎么样？2020年公司指数型基金规模506.17亿元，以下是为您整理的11月30日鹏华安荣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，鹏华安荣混合A（011572）累计净值1.028，最新公布单位净值1.028，净值增长率涨0.41%，最新估值1.0238。

基金季度利润

近一月收益2.37%。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司拥有基金371只，由62名基金经理管理，所有基金管理规模共7410.69亿元。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，股票型基金规模395.03亿元。

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11月30日中信建投景和中短债债券A近三月以来收益0.58%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月30日中信建投景和中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信建投景和中短债债券A截至11月30日，最新单位净值1.1169，累计净值1.3219，最新估值1.1169。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益35.41%，今年以来收益2.73%，近一月收益0.25%，近一年收益3.64%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中信建投景和中短债债券A收入合计628.17万元：利息收入847.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.63万元，债券利息收入823.97万元。投资亏133.13万元，其中投资收益方面，债券投资亏133.13万元。公允价值变动亏86.41万元，其他收入532.98元。

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11月30日嘉实企业变革股票最新单位净值为1.96元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月30日嘉实企业变革股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实企业变革股票（001036）截至11月30日，累计净值1.96，最新单位净值1.96，净值增长率涨0.46%，最新估值1.951。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.03亿元，期末基金资产净值5.84亿元，期末单位基金资产净值2.06元。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实企业变革股票收入合计4.09亿元，扣除费用2220.9万元，利润总额3.86亿元，最后净利润3.86亿元。

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11月26日兴业绿色纯债一年定开债券C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日兴业绿色纯债一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，兴业绿色纯债一年定开债券C（009238）最新市场表现：单位净值1.0278，累计净值1.0428，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0256。

基金阶段涨跌幅

兴业绿色纯债一年定开债券C（009238）近一周收益0.21%，近一月收益0.65%，近三月收益0.69%，近一年收益4.51%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，兴业绿色纯债一年定开债券C基金资产总计19.49亿元，银行存款19.08万元，交易性金融资产19.23亿元。

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11月30日华夏鼎富债券C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月30日华夏鼎富债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎富债券C（009923）截至11月30日，最新公布单位净值1.0114，累计净值1.0479，最新估值1.0114。

基金季度利润

华夏鼎富债券C（009923）近一周收益0.14%，近一月收益0.42%，近三月收益0.37%，近一年收益4.81%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比19.60%，基金收入合计2,484.64元。

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交银股息优化混合近三年来在同类基金中排141名，以下是为您整理的11月30日交银股息优化混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，交银股息优化混合累计净值2.8281，最新单位净值2.8281，净值增长率跌1.73%，最新估值2.8778。

基金近三月来排名

交银股息优化混合（基金代码：004868）近三年来收益200.8%，阶段平均收益135.7%，表现优秀，同类基金排141名，相对下降13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，交银股息优化混合持有详情，机构投资者持有占56.44%，机构投资者持有2830万份额，个人投资者持有占43.56%，个人投资者持有2180万份额，总份额5010万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

新华安享惠金定期债券A基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的新华安享惠金定期债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金，以下简称新华安享惠金定期债券A，该基金成立于2013年11月13日，基金规模为6700万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6448万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由广发银行股份有限公司托管，交由新华基金管理股份有限公司管理，基金经理是曹巍浩等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，新华安享惠金定期债券A持有详情，机构投资者持有占95.33%，机构投资者持有6150万份额，个人投资者持有占4.67%，个人投资者持有300万份额，总份额6450万份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，新华安享惠金定期债券A基金资产总计9.51亿元，银行存款630.49万元，结算备付金848.67万元，存出保证金6.88万元，交易性金融资产9.19亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。