华夏睿磐泰茂混合A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的华夏睿磐泰茂混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰茂混合A（004720）截至11月30日，最新单位净值1.2931，累计净值1.3151，最新估值1.2925，净值增长率涨0.05%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰茂混合A（004720）基金资产配置详情如下，股票占净比12.86%，债券占净比82.92%，现金占净比2.03%，合计净资产11.09亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

上投摩根民生需求股票近一周来在同类基金中排119名，同公司基金表现如何？（11月30日）以下是为您整理的11月30日上投摩根民生需求股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根民生需求股票（000524）截至11月30日，最新市场表现：单位净值3.4271，累计净值3.8661，最新估值3.4248，净值增长率涨0.07%。

基金近一周来排名

上投摩根民生需求股票（基金代码：000524）近一周收益1.46%，阶段平均下降0.01%，表现优秀，同类基金排119名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：上投摩根动力精选混合A基金（006250），最新单位净值为3.9659，日增长率-0.74%，目前开放申购；上投摩根动力精选混合C基金（013137），最新单位净值为3.9610，日增长率-0.74%，目前开放申购；上投摩根转型动力灵活配置混合基金（000328），最新单位净值为3.7405，日增长率0.01%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

上投摩根安通回报混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日上投摩根安通回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根安通回报混合A截至11月30日，最新市场表现：公布单位净值1.2551，累计净值1.2862，最新估值1.2525，净值增长率涨0.21%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利206.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.22元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，上投摩根安通回报混合A基金资产总计1.21亿元，银行存款110.23万元，结算备付金332.07万元，存出保证金12.36万元，交易性金融资产7484.67万元，其中交易性金融资产方面：股票投资2944.08万元。

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11月30日华安聚弘精选混合A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日华安聚弘精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金公布单位净值0.9754，累计净值0.9754，净值增长率跌0.27%，最新估值0.978。

基金阶段涨跌幅

华安聚弘精选混合A基金成立以来下降2%，近一月下降3.1%。

基金分红负债

其中。

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平安惠泰纯债债券买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月30日平安惠泰纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安惠泰纯债债券（007447）市场表现：截至11月30日，累计净值1.0996，最新单位净值1.0646，最新估值1.0646。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，平安惠泰纯债债券持有详情，总份额7990万份，机构投资者持有7990万份额，机构投资者持有占100.00%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月30日华夏科创创业50ETF发起式联接C最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月30日华夏科创创业50ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月30日，最新市场表现：单位净值1.0234，累计净值1.0234，最新估值1.0253，净值增长率跌0.19%。

近3月来涨跌

华夏科创创业50ETF发起式联接C（基金代码：013311）近3月来收益2.3%，阶段平均收益1.84%，表现良好，同类基金排564名，相对下降258名。

基金持有人结构

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11月30日前海开源优质企业6个月持有混合A最新单位净值为0.8311元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月30日前海开源优质企业6个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，前海开源优质企业6个月持有混合A（010717）最新单位净值0.8311，累计净值0.8311，最新估值0.8374，净值增长率跌0.75%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源优质企业6个月持有混合A（010717）基金资产配置详情如下，股票占净比93.11%，现金占净比6.94%，合计净资产81亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为49.00%，同类平均为59.62%，比同类配置少10.62%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置38.30%，同类平均42.90%，比同类配置少4.6%；采矿业行业基金配置4.79%，同类平均3.08%，比同类配置多1.71%；金融业行业基金配置3.74%，同类平均5.83%，比同类配置少2.09%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，前海开源优质企业6个月持有混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：顺鑫农业（000860）、腾讯控股（00700）、五粮液（000858）、思摩尔国际（06969），本期累计买入金额分别为1.24亿元、10.2亿元、10.37亿元、3.14亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

招商移动互联网产业股票最新单位净值为1.782元，同公司基金表现如何？（11月30日）以下是为您整理的截至11月30日招商移动互联网产业股票市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月30日，累计净值1.782，最新单位净值1.782，净值增长率涨1.02%，最新估值1.764。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.21亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.43元，期末单位基金资产净值1.49元。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.3743，日增长率-0.23%，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为4.0980，日增长率-0.56%，目前开放申购；招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值为3.9690，日增长率0.40%，目前开放申购；招商稳健优选股票基金（004784），最新单位净值为3.8038，日增长率-0.01%，目前开放申购；招商优势企业混合基金（217021），最新单位净值为3.2670，日增长率-0.40%，目前开放申购等。

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11月30日招商丰茂灵活混合发起式A一年来收益5.02%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月30日招商丰茂灵活混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商丰茂灵活混合发起式A基金截至11月30日，最新单位净值1.2105，累计净值1.2105，最新估值1.2107，净值跌0.02%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益21.05%，今年以来收益4.36%，近一月收益0.41%，近一年收益5.02%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商丰茂灵活混合发起式A（005906）基金资产配置详情如下，合计净资产1.06亿元，股票占净比2.37%，债券占净比82.61%，现金占净比7.54%。

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鹏华中证酒指数(LOF)A近1月来在同类基金中排674名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月30日鹏华中证酒指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月30日，累计净值2.333，最新公布单位净值1.018，净值增长率跌1.93%，最新估值1.038。

基金近1月来排名

鹏华酒分级近1月来收益1.8%，阶段平均收益1.06%，表现良好，同类基金排674名，相对下降339名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏华酒分级（基金代码：160632）跌12.86%，同类平均跌1.93%，排1316名，整体来说表现不佳。

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2021年第三季度招商上证消费80ETF联接A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的招商上证消费80ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，招商上证消费80ETF联接A累计净值2.8023，最新公布单位净值2.8023，净值增长率跌0.38%，最新估值2.8131。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商上证消费80ETF联接A（217017）基金资产配置详情如下，股票占净比0.17%，债券占净比0.20%，现金占净比5.05%，合计净资产2.93亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国寿安保尊益信用纯债债券该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月30日国寿安保尊益信用纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金最新市场表现：单位净值1.1257，累计净值1.3357，最新估值1.1257。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利464.77万元，基金本期净收益盈利298.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4.57亿元，期末单位基金资产净值1.09元。

基金详情介绍

基金简称国寿安保尊益信用纯债债券，该基金成立于2015年1月22日，基金规模为4660万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4178万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是丁宇佳等。

基金公司情况

该基金属于国寿安保基金管理有限公司，公司成立于2013年10月29日，公司拥有基金137只，由25名基金经理管理，所有基金管理规模共2372.61亿元。

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宝盈品牌消费股票A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月30日宝盈品牌消费股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈品牌消费股票A（006675）截至11月30日，最新单位净值1.3574，累计净值1.3574，最新估值1.3722，净值增长率跌1.08%。

基金阶段涨跌幅

宝盈品牌消费股票A（基金代码：006675）成立以来收益35.74%，今年以来下降2.86%，近一月收益4.58%，近一年收益1.98%。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：宝盈科技30混合基金（000698），最新单位净值为4.4350，目前开放申购；宝盈互联网沪港深混合基金（002482），最新单位净值为3.8500，目前开放申购；宝盈优势产业混合A基金（001487），最新单位净值为3.8471，目前限大额；宝盈先进制造混合A基金（000924），最新单位净值为3.7330，目前开放申购；宝盈人工智能股票A基金（005962），最新单位净值为3.6807，目前开放申购等。

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11月30日嘉实中证500指数增强C最新净值涨幅达0.36%，以下是为您整理的11月30日嘉实中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，嘉实中证500指数增强C（008779）最新公布单位净值1.4687，累计净值1.4687，最新估值1.4634，净值增长率涨0.36%。

基金阶段涨跌幅

嘉实中证500指数增强C（基金代码：008779）成立以来收益46.34%，今年以来收益15.96%，近一月收益2.11%，近一年收益18.47%。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实中证500指数增强型证券投资基金，以下简称嘉实中证500指数增强C，该基金成立于2020年1月20日，基金规模为370万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达249万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中信建投证券股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是龙昌伦。

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11月30日工银消费股票A近三月以来收益6.54%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月30日工银消费股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银消费股票A基金截至11月30日，最新单位净值1.4588，累计净值1.4588，最新估值1.4768，净值跌1.22%。

基金阶段涨跌幅

工银消费股票A（基金代码：008166）成立以来收益45.88%，今年以来下降8.19%，近一月下降1.95%，近一年下降1.97%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银消费股票A基金收入合计4,133.17元，股票收入占比306.50%，股利收入占比9.82%。

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11月30日银华添润定期开放债券基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的银华添润定期开放债券基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司拥有基金203只，由51名基金经理管理，所有基金管理规模共6349.65亿元。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，股票型基金规模226.7亿元。

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11月30日嘉实长青竞争优势股票A近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月30日嘉实长青竞争优势股票A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，嘉实长青竞争优势股票A（007133）市场表现：累计净值1.5881，最新单位净值1.5881，净值增长率跌0.17%，最新估值1.5908。

基金阶段表现

嘉实长青竞争优势股票A近1月来收益4.51%，阶段平均收益2.1%，表现良好，同类基金排182名，相对下降14名。

2021年第三季度表现

嘉实长青竞争优势股票A基金（基金代码：007133）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.08%，同类平均跌2.16%，排233名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.01%，同类平均涨10.8%，排514名，整体表现不佳；2021年第一季度涨3.87%，同类平均跌2.38%，排65名，整体表现优秀。

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天弘安康颐和混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的11月30日天弘安康颐和混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，天弘安康颐和混合A（010043）最新市场表现：单位净值1.1096，累计净值1.1096，最新估值1.1087，净值增长率涨0.08%。

该基金成立以来收益10.74%，今年以来收益9.94%，近一月收益0.86%。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：天弘优质成长企业基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4510，目前开放申购；天弘新活力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6587，目前开放申购；天弘新价值混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6414，目前开放申购；天弘通利混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6340，目前限大额；天弘价值精选灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4615，目前开放申购等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，天弘安康颐和混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：光大银行、紫金矿业、北新建材、伊之密，占期初基金资产净值比例分别为1.56%、1.00%、0.91%、0.89%，本期累计买入金额分别为416.65万元、266.85万元、243.79万元、236.37万元。

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2021年第三季度东方红京东大数据混合基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的东方红京东大数据混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月30日，累计净值2.454，最新公布单位净值2.454，净值增长率涨0.2%，最新估值2.449。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红京东大数据混合（001564）基金资产配置详情如下，合计净资产7.92亿元，股票占净比73.16%，债券占净比9.47%，现金占净比15.10%。

基金2020年利润

截至2020年，东方红京东大数据混合收入合计2.79亿元，扣除费用2100.73万元，利润总额2.58亿元，最后净利润2.58亿元。

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11月30日前海联合价值优选混合A近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月30日前海联合价值优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合价值优选混合A基金截至11月30日，最新公布单位净值1.4013，累计净值1.4013，最新估值1.3989，净值增长率涨0.17%。

基金近一周来表现

前海联合价值优选混合A（基金代码：009312）近一周下降1.07%，阶段平均下降0.4%，表现一般，同类基金排1594名，相对下降365名。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海联合泓鑫混合A基金（002780），最新单位净值为3.3742，累计净值3.3742，日增长率-0.10%；前海联合泓鑫混合C基金（007043），最新单位净值为3.3599，累计净值3.3599，日增长率-0.10%；前海联合泳涛混合A基金（004634），最新单位净值为2.3496，累计净值2.3496，日增长率0.26%等。

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朱雀匠心一年持有混合最新净值涨幅达0.63%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月30日朱雀匠心一年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，朱雀匠心一年持有混合累计净值1.1161，最新单位净值1.1161，净值增长率涨0.63%，最新估值1.1091。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，朱雀匠心一年持有混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.27%）、建筑业（9.67%）、金融业（4.73%），同类平均分别为63.39%、1.36%、4.34%，比同类配置分别为少3.12%、多8.31%、多0.39%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

安信民稳增长混合C买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月30日安信民稳增长混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，安信民稳增长混合C持有详情，机构投资者持有占14.04%，个人投资者持有占85.96%，机构投资者持有360万份额，个人投资者持有2190万份额，总份额2540万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信民稳增长混合C（008810）基金资产配置详情如下，股票占净比46.92%，债券占净比70.41%，现金占净比14.00%，合计净资产9.58亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信民稳增长混合C基金行业配置前三行业详情如下：房地产业（8.61%）、金融业（5.19%）、采矿业（4.63%），同类平均分别为3.04%、5.65%、3.17%，比同类配置分别为多5.57%、少0.46%、多1.46%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，安信民稳增长混合C基金（008810）持有债券浦发转债（占8.89%），持仓市值为8520.62万；债券17山高EB（占1.13%），持仓市值为1085.45万；债券鲁泰转债（占1.04%），持仓市值为992.36万等。

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鹏扬景科混合C基金怎么样？以下是为您整理的截至11月30日鹏扬景科混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬景科混合C截至11月30日市场表现：累计净值1.2763，最新单位净值1.2763，净值增长率跌0.09%，最新估值1.2775。

基金阶段表现方面

鹏扬景科混合C（基金代码：008500）成立以来收益27.75%，今年以来收益9.19%，近一月收益0.77%，近一年收益14.29%。

基金详情介绍

基金全名是鹏扬景科混合型证券投资基金，以下简称鹏扬景科混合C，该基金成立于2020年4月10日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由鹏扬基金管理有限公司管理，基金经理是王莹莹等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

金信民兴债券A基金怎么样？近三月以来收益63.51%，以下是为您整理的11月30日金信民兴债券A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，金信民兴债券A（004400）市场表现：累计净值2.7056，最新单位净值1.6202，最新估值1.6202。

基金阶段表现

金信民兴债券A成立以来收益240.58%，近一月收益0.1%，近一年收益64.04%，近三年收益71.89%。

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11月26日宝盈聚福39个月定开债C基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月26日宝盈聚福39个月定开债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，宝盈聚福39个月定开债C市场表现：累计净值1.0386，最新单位净值1.0086，净值增长率涨0.06%，最新估值1.008。

基金季度利润方面

基金详情介绍

该基金简称宝盈聚福39个月定开债C，该基金成立于2020年8月28日，基金份额日期2021年6月30日，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由宝盈基金管理有限公司管理，基金经理是杨献忠。

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2021年第二季度嘉实价值精选股票基金持仓了哪些股票和债券？基金前端申购费是多少？为您整理的嘉实价值精选股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实价值精选股票（005267）持有股票基金：招商银行（600036）、万科A（000002）、长城汽车（02333）等，持仓比分别8.85%、8.81%、8.50%等，持股数分别为1379.73万、3253.17万、2794.85万，持仓市值6.96亿、6.93亿、6.68亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，嘉实价值精选股票（005267）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别0.41%等，持仓市值3756.3万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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