招商国企改革主题混合基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的招商国企改革主题混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是招商国企改革主题混合型证券投资基金，以下简称招商国企改革主题混合，该基金成立于2015年6月29日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是文仲阳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，招商国企改革主题混合持有详情，总份额1740万份，个人投资者持有1740万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.74亿，未分配利润1.38亿，所有者权益合计3.13亿。

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嘉实稳泽纯债债券基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月30日嘉实稳泽纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，嘉实稳泽纯债债券（003056）最新市场表现：公布单位净值1.0525，累计净值1.1938，最新估值1.0525。

基金一年来收益详情

嘉实稳泽纯债债券今年以来收益2.79%，近一月收益0.45%，近三月收益0.59%，近一年收益3.59%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

上投摩根安全战略股票基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月30日上投摩根安全战略股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，上投摩根安全战略股票（001009）最新公布单位净值2.1435，累计净值2.3901，最新估值2.1534，净值增长率跌0.46%。

自基金成立以来收益142.97%，今年以来收益10.56%，近一年收益32.16%，近三年收益232.38%。

基金介绍

该基金简称上投摩根安全战略股票，该基金成立于2015年2月26日，基金规模为6960万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由上投摩根基金管理有限公司管理，基金经理是陈思郁。

基金公司情况

该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司所有基金管理规模1825.14亿元，拥有基金经理31名，基金112只。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月30日华富永鑫灵活配置混合A最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月30日华富永鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富永鑫灵活配置混合A截至11月30日，最新单位净值1.1219，累计净值1.1219，最新估值1.1221，净值增长率跌0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1842.49元，基金本期净收益盈利750.72元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金现任经理

华富永鑫灵活配置混合A的现任基金经理是郜哲，任职时间为2018-02-23~2020-11-11，任职期间回报1.81%。

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景顺长城景泰添利一年定期开放债券基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的景顺长城景泰添利一年定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是景顺长城景泰添利一年定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称景顺长城景泰添利一年定期开放债券，该基金成立于2020年8月11日，基金规模为1.04亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由景顺长城基金管理有限公司管理，基金经理是米良。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，景顺长城景泰添利一年定期开放债券持有详情，机构投资者持有1亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1亿份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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国泰国证有色金属行业指数基金持仓了哪些债券？为您整理的国泰国证有色金属行业指数基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月30日，国泰国证有色金属行业指数（160221）市场表现：累计净值1.1469，最新单位净值1.6092，净值增长率跌0.64%，最新估值1.6195。

国泰国证有色金属行业指数分级（基金代码：160221）成立以来收益22.01%，今年以来收益45.95%，近一月收益4.45%，近一年收益53.45%，近三年收益137.43%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，国泰国证有色金属行业指数分级（160221）持有债券：债券20国债10、债券金田转债等，持仓比分别3.47%、0.03%等，持仓市值9451万、86万等。

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11月30日天弘上证50指数C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月30日天弘上证50指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金累计净值1.3898，最新公布单位净值1.3898，净值增长率跌0.65%，最新估值1.3989。

基金近一周来表现

天弘上证50指数C（基金代码：001549）近一周下降1.75%，阶段平均下降0.73%，表现不佳，同类基金排1345名，相对下降577名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，天弘上证50指数C持有详情，总份额6960万份，其中机构投资者持有占0.20%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.80%，个人投资者持有6940万份额。

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11月30日中银腾利混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月30日中银腾利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银腾利混合C截至11月30日，累计净值1.431，最新单位净值1.16，净值增长率跌0.09%，最新估值1.161。

基金阶段涨跌幅

中银腾利混合C基金成立以来收益50.41%，今年以来收益5.36%，近一月收益0.26%，近一年收益7.9%，近三年收益43.19%。

基金财务费用

中银腾利混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计373.25元，其中管理人报酬占比62.86%；托管占比10.48%；交易费占比10.00%；销售服务费占比4.62%。

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景顺长城沪港深红利成长低波指数C同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？为您整理的11月30日景顺长城沪港深红利成长低波指数C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金累计净值1.0711，最新公布单位净值1.052，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0509。

景顺长城沪港深红利成长低波指数C成立以来收益7.17%，近一月收益2.01%，近一年收益4.94%。

同公司基金

景顺长城沪港深红利成长低波指数C（指数型）基金同公司基金有景顺长城核心竞争力混合A基金，开放申购；景顺长城优选混合基金，开放申购；景顺长城成长之星股票基金，股票型，开放申购等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城沪港深红利成长低波指数C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：深圳国际、盘江股份、建发股份，占期初基金资产净值比例分别为4.74%、1.65%、1.60%，本期累计卖出金额分别为354.17万元、123.09万元、119.93万元。

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11月30日海富通中短债债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月30日海富通中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金累计净值1.0353，最新市场表现：单位净值1.0353，最新估值1.0353。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利26.61元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.25元，直销申购最小购买金额10元。

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富国鼎利纯债三个月定期开放债券基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月30日）以下是为您整理的截至11月30日富国鼎利纯债三个月定期开放债券一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，富国鼎利纯债三个月定期开放债券最新单位净值1.2428，累计净值1.2621，净值增长率跌0.01%，最新估值1.2429。

基金阶段涨跌表现

富国鼎利纯债三个月定期开放债券今年以来收益4.24%，近一月收益0.53%，近三月收益0.97%，近一年收益4.82%。

2021年第三季度表现

富国鼎利纯债三个月定期开放债券基金（基金代码：004736）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.07%，同类平均涨1.39%，排1394名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.15%，同类平均涨1.25%，排777名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.03%，同类平均涨0.83%，排346名，整体表现优秀。

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2020年国海富兰克林基金管理有限公司的基金总规模有多大？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的国海富兰克林基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国海富兰克林基金管理有限公司，公司成立于2004年11月15日，公司所有基金管理规模712.9亿元，拥有基金57只，由15名基金经理管理。

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元，基金总规模合计428.15亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，国富强化收益债券C负债和所有者权益合计7.03亿，所有者权益合计6.32亿元，其中所有者权益实收基金5.34亿；基金负债合计7186.01万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款6800万元，应付证券清算款176.24万元，应付赎回款41.36万元，应付管理人报酬32.24万元，应付托管费10.75万元，应付销售服务费7696.73元，应付税费85.27万元，应付利息3.73万元，其他负债21.9万元。

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银河强化债券基金能不能买？截至2021年12月1日年持股人结构一览。

基金详情介绍

该基金简称银河强化债券，该基金成立于2011年5月31日，基金规模为2.02亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由银河基金管理有限公司管理，基金经理是祝建辉等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，银河强化债券持有详情，总份额1.9亿份，其中机构投资者持有1.88亿份额，机构投资者持有占98.72%，个人投资者持有240万份额，个人投资者持有占1.28%。

基金市场表现方面

截至11月30日，银河强化债券（519676）最新公布单位净值1.094，累计净值1.835，净值增长率涨0.18%，最新估值1.092。

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中银改革红利灵活配置混合的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的中银改革红利灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月30日，中银改革红利灵活配置混合（005545）最新公布单位净值2.4711，累计净值2.4711，净值增长率跌0.1%，最新估值2.4736。

自基金成立以来收益147.11%，今年以来收益7.49%，近一年收益21.8%，近三年收益158.67%。

基金经理表现

中银改革红利灵活配置混合基金由中银基金公司的基金经理严菲管理，该基金经理从业5125天，管理过4只基金有：中银美丽中国混合、中银健康生活混合、中银宏观策略混合、中银改革红利灵活配置混合。其中最佳回报基金是中银改革红利灵活配置混合，回报率140.99%；现任基金资产总规模143.16%，现任最佳基金回报7.94亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银改革红利灵活配置混合基金（005545）持有债券20国债15（占5.80%），持仓市值为306.28万等。

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11月30日银华安盛混合基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的银华安盛混合基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

银华安盛混合的现任基金经理是王浩，任职时间为2021-08-13~至今，任职期间回报0.33%。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司拥有基金203只，由51名基金经理管理，所有基金管理规模共6349.65亿元。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。

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西部利得合享债券C基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的西部利得合享债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是西部利得合享债券型证券投资基金，以下简称西部利得合享债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由国泰君安证券股份有限公司托管，交由西部利得基金管理有限公司管理，基金经理是严志勇等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，西部利得合享债券C持有详情，总份额510万份，机构投资者持有450万份额，个人投资者持有70万份额，机构投资者持有占86.77%，个人投资者持有占13.23%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，西部利得合享债券C基金资产总计41.68亿元，银行存款119.62万元，结算备付金117.65万元，存出保证金1.43万元，交易性金融资产40.89亿元。

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11月30日天弘中证光伏指数A近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月30日天弘中证光伏指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

天弘中证光伏指数A成立以来收益40.61%，近一月下降3.45%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘中证光伏指数A（011102）基金资产配置详情如下，股票占净比94.66%，现金占净比5.65%，合计净资产120.01亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘中证光伏指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（89.81%），同类平均52.01%，比同类配置多37.80%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.98%），同类平均2.51%，比同类配置多1.47%；科学研究和技术服务业（0.51%），同类平均2.87%，比同类配置少2.36%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天弘中证光伏指数A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：横店东磁、向日葵、通威股份，本期累计卖出金额分别为529.72万元、546.33万元、3182.86万元

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11月30日诺德成长精选混合A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月30日诺德成长精选混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 诺德成长精选混合A（003561）11月30日净值跌0.16%。当前基金单位净值为1.4057元，累计净值为1.4057元。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润亏0.02元。

同公司基金

截至2021年11月30日，诺德成长精选混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：诺德周期策略混合基金，最新单位净值为3.8920，累计净值4.7870；诺德价值优势混合基金，最新单位净值为3.2627，累计净值3.6927；诺德成长优势混合基金，最新单位净值为2.6460，累计净值3.5660等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月29日国泰纳斯达克100指数(QDII)基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月29日国泰纳斯达克100指数(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，国泰纳斯达克100指数(QDII)（160213）最新单位净值6.311，累计净值6.811，净值增长率涨2.19%，最新估值6.176。

基金季度利润

国泰纳斯达克100指数(QDII)成立以来收益659.29%，近一月收益3.37%，近一年收益29.48%，近三年收益116.21%。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模4837.98亿元，拥有基金283只，由42名基金经理管理。

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，股票型基金规模1217.29亿元。

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11月30日银河智慧主题混合近三月以来下降3.14%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月30日银河智慧主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.1326，累计净值3.1326，最新估值3.1646，净值增长率跌1.01%。

基金阶段涨跌幅

银河智慧主题混合成立以来收益213.23%，近一月下降2.66%，近一年收益45.79%，近三年收益290.21%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，银河智慧主题混合基金股票收入占比69.71%，债券收入占比1.10%，股利收入占比3.31%，基金收入合计3,486.25元。

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华宝食品ETF联接C最新净值跌幅达1.64%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月30日华宝食品ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金简称华宝食品ETF联接C，该基金成立于2021年7月12日，基金规模为10万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华宝基金管理有限公司管理，基金经理是蒋俊阳。

基金市场表现方面

截至11月30日，华宝食品ETF联接C最新单位净值0.947，累计净值0.947，净值增长率跌1.64%，最新估值0.9628。

同公司基金

截至2021年11月30日，华宝食品ETF联接C（指数型）基金同公司基金有：华宝收益增长混合基金，最新单位净值为9.5837，累计净值9.5837，日增长率0.29%；华宝先进成长混合基金，最新单位净值为6.9242，累计净值7.1922，日增长率1.17%；华宝服务优选混合基金，最新单位净值为4.7770，累计净值5.0770，日增长率0.17%等。

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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的11月30日华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A截至11月30日，最新公布单位净值1.4454，累计净值1.6112，最新估值1.4494，净值增长率跌0.28%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A持有详情，机构投资者持有500万份额，个人投资者持有820万份额，机构投资者持有占38.25%，个人投资者持有占61.75%，总份额1320万份。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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11月30日富国互联科技股票A近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月30日富国互联科技股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国互联科技股票A（006751）截至11月30日，最新公布单位净值3.2374，累计净值3.2374，最新估值3.2548，净值增长率跌0.54%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益223.74%，今年以来收益23.17%，近一月收益2.11%，近一年收益35.97%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，股票型基金规模886.07亿元。

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泰达消费红利指数C近1月来在同类基金中排78名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月30日泰达消费红利指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达消费红利指数C（008929）市场表现：截至11月30日，累计净值1.8011，最新单位净值1.8011，净值增长率跌1.03%，最新估值1.8198。

基金近1月来排名

泰达消费红利指数C近1月来收益7.83%，阶段平均收益1.13%，表现优秀，同类基金排78名，相对下降15名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，泰达消费红利指数C（基金代码：008929）跌0.1%，同类平均跌1.93%，排477名，整体来说表现良好。

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招商安元混合C买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月30日招商安元混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 招商安元混合C（002457）11月30日净值跌0.07%。当前基金单位净值为1.3614元，累计净值为1.4464元。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商安元混合C持有详情，总份额3330万份，其中机构投资者持有1820万份额，机构投资者持有占54.57%，个人投资者持有1510万份额，个人投资者持有占45.43%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

人保转型混合C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月30日人保转型混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，人保转型混合C市场表现：累计净值1.8265，最新公布单位净值1.7518，净值增长率跌0.52%，最新估值1.761。

基金阶段涨跌表现

人保转型混合C（005954）近一周下降0.1%，近一月下降3.54%，近三月下降9.15%，近一年收益14.68%。

2021年第三季度表现

人保转型混合C基金（基金代码：005954）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3%，同类平均跌1.2%，排1406名，整体表现一般；2021年第二季度涨14.25%，同类平均涨9.3%，排518名，整体表现良好；2021年第一季度跌4.86%，同类平均跌2.02%，排1479名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。