11月30日嘉实港股优势混合A基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月30日嘉实港股优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金累计净值0.8797，最新市场表现：单位净值0.8797，净值增长率跌1.56%，最新估值0.8936。

基金阶段涨跌幅

嘉实港股优势混合A（010041）近一周下降2.51%，近一月下降3.62%，近三月下降1.58%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

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11月30日景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月30日景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接（001361）最新单位净值0.771，累计净值0.771，净值增长率涨0.92%，最新估值0.764。

基金季度利润

景顺长城中证TMT150ETF联接（001361）成立以来下降22.9%，今年以来收益6.34%，近一月收益5.62%，近三月收益5.33%。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为5.1790，目前开放申购；景顺长城优选混合基金，最新单位净值为4.9536，目前开放申购；景顺长城成长之星股票基金，股票型，最新单位净值为4.7110，目前开放申购。

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富国新优享灵活配置混合C买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月30日富国新优享灵活配置混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，富国新优享灵活配置混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有80万份额，总份额80万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国新优享灵活配置混合C（004747）基金资产配置详情如下，合计净资产5.55亿元，股票占净比25.05%，债券占净比31.04%，现金占净比43.86%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国新优享灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为17.12%、1.98%、1.48%，同类平均分别为42.88%、2.09%、2.17%，比同类配置分别为少25.76%、少0.11%、少0.69%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国新优享灵活配置混合C（004747）持有债券：债券17国开12、债券16农发04、债券20南电MTN001、债券12石油05等，持仓比分别9.20%、5.46%、3.64%、3.64%等，持仓市值5105万、3028.2万、2020.6万、2017.8万等。

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西部利得中证500指数增强(LOF)A买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月30日西部利得中证500指数增强(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金最新单位净值1.8971，累计净值1.2044，最新估值1.8914，净值增长率涨0.3%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，西部利得中证500等权重指数分级持有详情，总份额5650万份，机构投资者持有占75.19%，个人投资者持有占24.81%，机构投资者持有4250万份额，个人投资者持有1400万份额。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为100万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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国寿安保稳吉混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月30日国寿安保稳吉混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月30日，累计净值1.3859，最新单位净值1.2381，净值增长率涨0.11%，最新估值1.2368。

基金阶段涨跌表现

国寿安保稳吉混合A基金成立以来收益42.27%，今年以来收益7.68%，近一月收益1.98%，近一年收益9.34%，近三年收益39.22%。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5092，累计净值2.8018，日增长率0.04%；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为2.2560，累计净值2.4780，日增长率0.36%；国寿安保成长优选股票基金，股票型，最新单位净值为2.1320，累计净值2.2020，日增长率0.52%等。

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11月30日交银鑫选回报混合A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月30日交银鑫选回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金公布单位净值1.0308，累计净值1.0308，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0292。

基金阶段涨跌幅

交银鑫选回报混合A（011198）成立以来收益2.81%，近一月收益0.53%，近三月收益1.48%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银鑫选回报混合A扣除费用合计112.42万元，其中具体费用方面，管理人报酬62.91万元，托管费62.91万元，销售服务费3.83万元，交易费用25.57万元，利息支出5.06万元，卖出回购金融资产支出5.06万元，其他费用3.76万元。

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11月30日长盛同益成长回报(LOF)累计净值为5.951元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月30日长盛同益成长回报(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 长盛同益成长回报(LOF)（160812）11月30日净值跌0.19%。当前基金单位净值为2.636元，累计净值为5.951元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.83亿元，期末单位基金资产净值2.76元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为86.43%，同类平均为59.44%，比同类配置多26.99%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置61.31%，同类平均42.88%，比同类配置多18.43%；金融业行业基金配置10.23%，同类平均5.78%，比同类配置多4.45%；科学研究和技术服务业行业基金配置4.34%，同类平均2.40%，比同类配置多1.94%。

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2021年12月1日年永赢消费主题混合A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，永赢消费主题混合A持有详情，总份额7890万份，机构投资者持有占63.19%，个人投资者持有占36.81%，机构投资者持有4990万份额，个人投资者持有2900万份额。

基金市场表现方面

永赢消费主题混合A（006252）截至11月30日，累计净值3.6655，最新公布单位净值3.6655，净值增长率跌0.4%，最新估值3.6801。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月30日中融融慧双欣一年定开债券C最新净值跌幅达0.09%，以下是为您整理的11月30日中融融慧双欣一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，中融融慧双欣一年定开债券C最新公布单位净值1.0606，累计净值1.0606，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0615。

基金阶段涨跌幅

中融融慧双欣一年定开债券C基金成立以来收益6.01%，今年以来收益1.88%，近一月收益0.79%，近一年收益3.65%。

基金详情介绍

基金全名是中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金，以下简称中融融慧双欣一年定开债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由中融基金管理有限公司管理，基金经理是钱文成等。

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光大保德信健康优加混合基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月30日光大保德信健康优加混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金最新市场表现：单位净值0.9951，累计净值0.9951，净值增长率跌0.42%，最新估值0.9993。

基金阶段表现方面

光大保德信健康优加混合（012284）近一周收益0.66%，近一月收益1.14%，近三月收益1.79%。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2630，日增长率-0.07%，目前限大额；光大永鑫混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2480，日增长率-0.09%，目前限大额；光大银发商机混合基金，最新单位净值为3.3360，日增长率-0.15%，目前开放申购；光大中国制造2025混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0970，日增长率0.52%，目前开放申购；光大铭鑫混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3703，日增长率1.84%，目前开放申购等。

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11月30日兴业高端制造混合C基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月30日兴业高端制造混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月30日，兴业高端制造混合C最新单位净值1.1479，累计净值1.1479，净值增长率跌0.69%，最新估值1.1559。

兴业高端制造混合C成立以来收益14.08%，近一月收益3.81%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，兴业高端制造混合C（011604）持有股票基金：宁德时代（300750）、亿纬锂能（300014）、道通科技（688208）、天赐材料（002709）等，持仓比分别6.91%、6.18%、5.79%、5.12%等，持股数分别为2.46万、11.68万、15.32万、6.3万，持仓市值1293.3万、1156.67万、1082.99万、958.36万等。

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11月30日华安智能装备主题股票最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月30日华安智能装备主题股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，华安智能装备主题股票A最新单位净值2.805，累计净值2.858，净值增长率跌0.04%，最新估值2.806。

近3月来涨跌

华安智能装备主题股票（基金代码：001072）近3月来收益6.78%，阶段平均收益1.74%，表现优秀，同类基金排121名，相对上升36名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安智能装备主题股票持有详情，总份额3320万份，其中机构投资者持有占18.90%，机构投资者持有630万份额，个人投资者持有占81.10%，个人投资者持有2700万份额。

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11月26日中欧盈和债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日中欧盈和债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.0464，累计净值1.0999，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0453。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益10.27%，今年以来收益3.97%，近一月收益0.38%，近一年收益4.44%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中欧盈和债券基金资产总计110.95亿元，银行存款459.94万元，结算备付金5581.37万元。

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11月30日上投摩根核心成长股票近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月30日上投摩根核心成长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根核心成长股票基金截至11月30日，最新单位净值2.8494，累计净值3.1584，最新估值2.843，净值涨0.23%。

基金近一周来表现

上投摩根核心成长股票（基金代码：000457）近一周下降1.49%，阶段平均下降0.01%，表现不佳，同类基金排584名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，上投摩根核心成长股票持有详情，总份额5770万份，其中机构投资者持有占24.49%，机构投资者持有1410万份额，个人投资者持有占75.51%，个人投资者持有4360万份额。

2021年第三季度表现

上投摩根核心成长股票基金（基金代码：000457）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.13%（2021年第三季度）、涨1.3%（2021年第二季度）、涨13.65%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为316名、526名、4名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

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长信沪深300指数增强C基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的11月30日长信沪深300指数增强C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，长信沪深300指数增强C最新单位净值1.5918，累计净值1.5918，净值增长率跌0.03%，最新估值1.5922。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，长信沪深300指数增强C持有详情，总份额1700万份，其中机构投资者持有占80.19%，机构投资者持有1360万份额，个人投资者持有占19.81%，个人投资者持有340万份额。

2021年第三季度表现

长信沪深300指数增强C基金（基金代码：007448）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.83%，同类平均跌1.93%，排997名，整体表现一般；2021年第二季度涨10.94%，同类平均涨9.4%，排420名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.8%，同类平均跌2.17%，排390名，整体表现良好。

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2021年第三季度财通兴利12月定开债券发起基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的财通兴利12月定开债券发起基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，财通兴利12月定开债券发起最新市场表现：公布单位净值1.0473，累计净值1.0473，最新估值1.0463，净值增长率涨0.1%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，财通兴利12月定开债券发起（008678）基金资产配置详情如下，债券占净比80.89%，现金占净比0.75%，合计净资产8.42亿元。

基金现任经理

财通兴利纯债12个月定开债的现任基金经理是林洪钧，任职时间为2019-12-24~至今，任职期间回报4.08%。

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11月30日华安行业轮动混合近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月30日华安行业轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安行业轮动混合（040016）截至11月30日，最新单位净值3.0047，累计净值3.7407，最新估值3.0167，净值增长率跌0.4%。

基金阶段涨跌幅

华安行业轮动混合基金成立以来收益360.88%，今年以来下降10.65%，近一月下降3.84%，近一年下降5.39%，近三年收益149.29%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安行业轮动混合收入合计3760.57万元：利息收入37.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入37.05万元，债券利息收入99.37元。投资收益6196.42万元，其中投资收益方面，股票投资收益5899.28万元，债券投资收益14.28万元，股利收益282.85万元。公允价值变动亏2523.12万元，其他收入50.21万元。

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11月30日财通资管鑫逸混合C一个月来收益3.19%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日财通资管鑫逸混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，财通资管鑫逸混合C累计净值1.434，最新单位净值1.434，净值增长率涨0.08%，最新估值1.4329。

基金阶段涨跌幅

财通资管鑫逸混合C（004889）成立以来收益43.4%，今年以来收益7.66%，近一月收益3.19%，近三月收益1.11%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5226.81万，未分配利润1828.51万，所有者权益合计7055.32万。

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11月30日泓德卓远混合A最新单位净值为0.8279元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月30日泓德卓远混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金累计净值0.8279，最新市场表现：单位净值0.8279，净值增长率跌0.97%，最新估值0.836。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

泓德卓远混合A基金（基金代码：010864）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌15.38%，同类平均跌1.2%，排2111名，整体表现不佳；2021年第二季度涨6.98%，同类平均涨9.3%，排1235名，整体表现一般；2021年第一季度跌8.23%，同类平均跌2.02%，排1341名，整体表现不佳。

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2021年第三季度嘉实信用债券C基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实信用债券C基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实信用债券C基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.26%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为11.57%、0.30%、0.89%，比同类配置分别为少11.31%、少0.3%、少0.89%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金364只，由72名基金经理管理，所有基金管理规模共7799.81亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

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嘉实品质回报混合最新净值跌幅达0.85%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月30日嘉实品质回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，嘉实品质回报混合（011248）最新公布单位净值0.9096，累计净值0.9096，净值增长率跌0.85%，最新估值0.9174。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实品质回报混合基金股票收入占比4.89%，股利收入占比4.12%，基金收入合计20,049.44元。

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华夏常阳三年定开混合基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日华夏常阳三年定开混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏常阳三年定开混合截至11月26日，累计净值1.3323，最新单位净值1.2682，净值增长率跌0.78%，最新估值1.2781。

基金分红

华夏常阳三年定开混合基金成立于2019年9月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.24亿元，基金总3.24亿份额，上市流通3.24亿份额，共分红1次，累计分红0.0641元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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国联安新科技混合基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排520名，以下是为您整理的11月30日国联安新科技混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，国联安新科技混合（007305）最新市场表现：单位净值2.2166，累计净值2.2166，净值增长率跌0.22%，最新估值2.2215。

基金近一周来表现

国联安新科技混合（基金代码：007305）近6月来收益11.91%，阶段平均收益3.32%，表现良好，同类基金排520名，相对上升8名。

2021年第三季度表现

国联安新科技混合基金（基金代码：007305）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.19%（2021年第三季度）、涨13.57%（2021年第二季度）、跌4.55%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1099名、700名、941名，整体表现分别为良好、良好、一般。

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11月30日西部利得中证500指数增强(LOF)C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月30日西部利得中证500指数增强(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金累计净值1.8852，最新公布单位净值1.8852，净值增长率涨0.3%，最新估值1.8795。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益101.97%，今年以来收益29.33%，近一月收益0.78%，近一年收益36.33%。

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