11月30日前海开源国家比较优势混合C最新单位净值为0.988元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月30日前海开源国家比较优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金累计净值0.988，最新单位净值0.988，净值增长率跌0.4%，最新估值0.992。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源国家比较优势混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为47.90%、15.67%、6.41%，同类平均分别为42.71%、5.84%、2.24%，比同类配置分别为多5.19%、多9.83%、多4.17%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月30日国寿安保稳悦混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日国寿安保稳悦混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，国寿安保稳悦混合C（010829）最新市场表现：单位净值1.0731，累计净值1.0731，净值增长率跌0.12%，最新估值1.0744。

基金盈利方面

基金分红负债

其中。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

申万菱信安鑫精选混合A基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排58名，以下是为您整理的11月30日申万菱信安鑫精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信安鑫精选混合A（003601）截至11月30日，最新市场表现：单位净值1.324，累计净值1.489，最新估值1.322，净值增长率涨0.15%。

基金近三月来排名

申万菱信安鑫精选混合A（基金代码：003601）近三年来收益40.72%，阶段平均收益32.65%，表现良好，同类基金排58名，相对上升5名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫精选混合A（基金代码：003601）跌0.76%，同类平均跌1.2%，排751名，整体来说表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

海富通新内需混合C最新净值跌幅达0.13%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月30日海富通新内需混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通新内需混合C截至11月30日，累计净值1.886，最新单位净值1.49，净值增长率跌0.13%，最新估值1.492。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利919.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.47元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月30日前海开源大安全混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月30日前海开源大安全混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，前海开源大安全混合（000969）最新市场表现：单位净值2.559，累计净值2.559，最新估值2.545，净值增长率涨0.55%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2221.99万元，基金本期净收益盈利350.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.26元，期末单位基金资产净值2.21元。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源新经济混合A基金（000689）、前海开源新经济混合C基金（013157）、前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值分别为3.7566、3.7535、3.6164，累计净值分别为3.8666、3.7535、3.6164，日增长率分别为0.48%、0.48%、-0.17%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安核心优势混合C同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？为您整理的11月30日平安核心优势混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金最新市场表现：单位净值2.2536，累计净值2.2536，净值增长率涨0.55%，最新估值2.2412。

平安核心优势混合C成立以来收益125.36%，近一月收益1.73%，近一年收益23.25%。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：平安策略先锋混合基金、平安转型创新混合A基金、平安转型创新混合C基金，最新单位净值分别为6.8610、3.9134、3.8065，累计净值分别为6.9610、4.0034、3.8915，日增长率分别为0.15%、0.46%、0.45%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，平安核心优势混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：青岛啤酒股份、锦欣生殖(五百)、海康威视，本期累计卖出金额分别为614.2万元、244.44万元、242.89万元，占期初基金资产净值比例分别为20.76%、8.26%、8.21%

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国投瑞银精选收益混合近6月来在同类基金中排1535名，同公司基金表现如何？（11月30日）以下是为您整理的11月30日国投瑞银精选收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银精选收益混合（001218）市场表现：截至11月30日，累计净值1.264，最新公布单位净值1.249，净值增长率涨0.89%，最新估值1.238。

基金近一周来表现

国投瑞银精选收益混合（基金代码：001218）近6月来下降1.94%，阶段平均收益5.42%，表现不佳，同类基金排1535名，相对上升69名。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金（001704），最新单位净值为5.0835，目前开放申购；国投瑞银先进制造混合基金（006736），最新单位净值为4.8907，目前开放申购；国投瑞银新能源混合A基金（007689），最新单位净值为3.7651，目前开放申购；国投瑞银新能源混合C基金（007690），最新单位净值为3.7347，目前开放申购；国投瑞银境煊灵活配置混合A基金（001907），最新单位净值为3.3690，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月30日申万菱信中证研发创新100ETF联接A最新净值是多少？近6月来表现优秀，以下是为您整理的11月30日申万菱信中证研发创新100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，申万菱信中证研发创新100ETF联接A（007983）市场表现：累计净值2.0052，最新单位净值2.0052，净值增长率涨0.46%，最新估值1.996。

基金近6月来表现

申万菱信中证研发创新100ETF联接A（基金代码：007983）近6月来收益9.71%，阶段平均收益0.84%，表现优秀，同类基金排265名，相对下降17名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，申万菱信中证研发创新100ETF联接A持有详情，机构投资者持有占22.42%，机构投资者持有120万份额，个人投资者持有占77.58%，个人投资者持有420万份额，总份额540万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月30日中融产业升级混合近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月30日中融产业升级混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，中融产业升级混合（001701）最新单位净值3.22，累计净值3.22，最新估值3.2，净值增长率涨0.63%。

基金阶段表现

中融产业升级混合近1月来收益12.82%，阶段平均收益1.98%，表现优秀，同类基金排39名，相对下降9名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中融产业升级混合（001701）基金资产配置详情如下，合计净资产2.2亿元，股票占净比83.94%，债券占净比2.92%，现金占净比20.54%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月30日景顺长城安益回报一年持有期混合C一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月30日景顺长城安益回报一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，景顺长城安益回报一年持有期混合C（012139）最新市场表现：单位净值1.0057，累计净值1.0057，净值增长率跌0.16%，最新估值1.0073。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.16%，近三月收益0.75%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为7.95%，同类平均为59.54%，比同类配置少51.59%。

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金鹰医疗健康产业股票A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日金鹰医疗健康产业股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰医疗健康产业股票A截至11月30日，累计净值2.3261，最新单位净值2.0261，净值增长率跌0.63%，最新估值2.039。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，金鹰医疗健康产业股票A持有详情，总份额1230万份，其中机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占2.46%，个人投资者持有1200万份额，个人投资者持有占97.54%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款2461.6万，应付管理人报酬81.83万，应付托管费10.91万，应付销售服务费11.76万，应付交易费用70.45万，负债合计2655.05万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

添富鑫汇定开债券C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月30日添富鑫汇定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金最新公布单位净值1.0256，累计净值1.1515，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0259。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利668.75元，基金本期净收益盈利501.4元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，添富鑫汇定开债券C（004656）基金资产配置详情如下，合计净资产1100万元，现金占净比102.91%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日华夏磐锐一年定开混合C最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的11月26日华夏磐锐一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.2875，最新市场表现：公布单位净值1.2875，净值增长率涨2.36%，最新估值1.2578。

基金近一年来表现

阶段平均收益18.98%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏磐锐一年定开混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有120万份额，总份额120万份。

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工银创新动力股票基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的工银创新动力股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，工银创新动力股票（000893）最新公布单位净值0.92，累计净值0.92，净值增长率涨0.22%，最新估值0.918。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年度资产负债

截至2020年，工银创新动力股票基金负债合计517.3万元，应付赎回款378.86万元，应付管理人报酬79.08万元，应付托管费13.18万元，其他负债19.08万元。

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华夏可转债增强债券A买的人多吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月30日华夏可转债增强债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏可转债增强债券A持有详情，机构投资者持有5350万份额，机构投资者持有占44.18%，个人投资者持有6750万份额，个人投资者持有占55.82%，总份额1.21亿份。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏可转债增强债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：兴业银行（601166）、立讯精密（002475）、海通证券（600837）、恒生电子（600570），占期初基金资产净值比例分别为15.77%、4.82%、4.76%、4.52%，本期累计买入金额分别为7440.12万元、2272.23万元、2245.12万元、2131.04万元。

基金详情介绍

基金全名是华夏可转债增强债券型证券投资基金，以下简称华夏可转债增强债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是何家琪。

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11月30日东方精选混合一年来收益9%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月30日东方精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，东方精选混合（400003）最新市场表现：单位净值2.1204，累计净值6.3553，净值增长率涨0.27%，最新估值2.1146。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益844.2%，今年以来下降2.82%，近一年收益9%，近三年收益86.21%。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：东方策略成长混合基金（400007），最新单位净值为5.2733，累计净值5.2733；东方新能源汽车混合基金（400015），最新单位净值为4.8220，累计净值5.2820；东方创新科技混合基金（001702），最新单位净值为2.9501，累计净值2.9501等。

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汇添富优势精选混合基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现优秀，以下是为您整理的11月30日汇添富优势精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富优势精选混合（519008）截至11月30日，最新公布单位净值4.483，累计净值9.1042，最新估值4.4865，净值增长率跌0.08%。

基金近一周来表现

汇添富优势精选混合（基金代码：519008）近一周收益1.29%，阶段平均下降0.08%，表现优秀，同类基金排373名，相对下降160名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富优势精选混合（基金代码：519008）跌6.4%，同类平均跌1.2%，排1362名，整体来说表现一般。

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11月30日富国天盛灵活配置混合近三月以来收益5.85%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月30日富国天盛灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

富国天盛灵活配置混合今年以来收益3.2%，近一月收益2.08%，近三月收益5.85%，近一年收益13.18%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国天盛灵活配置混合（000634）基金资产配置详情如下，合计净资产8.49亿元，股票占净比87.87%，债券占净比0.00%，现金占净比15.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为87.87%，同类平均为59.46%，比同类配置多28.41%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置76.06%，同类平均42.88%，比同类配置多33.18%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.40%，同类平均2.99%，比同类配置少0.59%；科学研究和技术服务业行业基金配置2.14%，同类平均2.40%，比同类配置少0.26%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国天盛灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：顺鑫农业、中国长城、珠江啤酒，本期累计买入金额分别为4169.98万元、2407.88万元、2341.02万元，占期初基金资产净值比例分别为4.83%、2.79%、2.71%。

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博道嘉元混合C最新单位净值为1.9013元，同公司基金表现如何？（11月30日）以下是为您整理的截至11月30日博道嘉元混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月30日，最新市场表现：单位净值1.9013，累计净值1.9013，最新估值1.8983，净值增长率涨0.16%。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：博道卓远混合A基金、博道卓远混合C基金、博道中证500增强A基金，最新单位净值分别为2.3511、2.3119、2.2417。

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平安增利六个月定开债C基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的平安增利六个月定开债C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称平安增利六个月定开债C，该基金成立于2020年3月5日，基金份额日期2021年6月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是周恩源。

基金持有人结构详情

截至2020年第四季度，平安增利六个月定开债C持有详情，总份额60万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有60万份额。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：平安策略先锋混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.8610，日增长率0.15%，目前开放申购；平安转型创新混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9134，日增长率0.46%，目前开放申购；平安转型创新混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8065，日增长率0.45%，目前开放申购；平安新鑫先锋A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2940，日增长率0.73%，目前开放申购；平安安盈灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0389，日增长率0.19%，目前开放申购等。

基金市场表现

基金截至11月30日，累计净值1.0989，最新公布单位净值1.0989，最新估值1.0989。

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