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东方民丰回报赢安混合C近6月来在同类基金中排635名，以下是为您整理的11月30日东方民丰回报赢安混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方民丰回报赢安混合C基金截至11月30日，累计净值1.0676，最新市场表现：公布单位净值1.0546，净值涨0.2%，最新估值1.0525。
基金近一周来表现
东方民丰回报赢安混合C（基金代码：004006）近6月来下降0.23%，阶段平均收益2.56%，表现不佳，同类基金排635名，相对上升92名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，东方民丰回报赢安混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
傅光 嘉实增长混合最新单位净值为21.2146元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月29日嘉实增长混合市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实增长混合基金截至11月29日，最新公布单位净值21.2146，累计净值21.8856，最新估值21.1929，净值增长率涨0.1%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.84亿元，基金本期净收益盈利3369.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利3.01元，期末基金资产净值38.31亿元，期末单位基金资产净值23.76元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，嘉实增长混合（基金代码：070002）跌10.37%，同类平均跌1.2%，排187名，整体来说表现不佳。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
雪白细牙的围巾 嘉实中短债债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月30日嘉实中短债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实中短债债券A（006797）截至11月30日，最新单位净值1.0827，累计净值1.1027，最新估值1.0827。
基金一年来收益详情
嘉实中短债债券A（006797）近一周收益0.09%，近一月收益0.42%，近三月收益0.66%，近一年收益3.93%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实中短债债券A基金资产总计34.99亿元，银行存款9359.17万元，结算备付金23.1万元，存出保证金3.18万元，交易性金融资产33.29亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
雪白细牙的围巾 民生加银聚益纯债债券基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的民生加银聚益纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，民生加银聚益纯债债券（基金代码：007201）涨1.25%，同类平均涨1.71%，排927名，整体来说表现良好。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，民生加银聚益纯债债券持有详情，机构投资者持有4990万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额4990万份。
基金市场表现
民生加银聚益纯债债券（007201）截至11月30日，最新单位净值1.0429，累计净值1.067，最新估值1.0429。
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两眸秋水的荔 11月29日财通资管行业精选混合近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月29日财通资管行业精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，财通资管行业精选混合（008277）最新市场表现：单位净值1.469，累计净值1.469，最新估值1.4495，净值增长率涨1.35%。
近6月来表现
财通资管行业精选混合（基金代码：008277）近6月来收益8.16%，阶段平均收益4.91%，表现良好，同类基金排721名，相对上升85名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，财通资管行业精选混合（基金代码：008277）跌6.01%，同类平均跌1.2%，排1317名，整体来说表现一般。
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泪眼模糊的牛排 2021年第二季度华泰柏瑞景利混合C基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华泰柏瑞景利混合C基本费率详情，供大家参考。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华泰柏瑞景利混合C基金资产总计8.3亿元，银行存款458.19万元，结算备付金139.35万元，存出保证金10.02万元，交易性金融资产8.07亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.39亿元。
基金公司情况
该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司拥有基金163只，由27名基金经理管理，所有基金管理规模共2112.26亿元。
截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司拥有：股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，基金总规模合计1447.13亿元。
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横眉立目的红茶 2021年第三季度华富恒欣纯债债券C表现如何？最新净值涨幅达0.01%以下是为您整理的11月29日华富恒欣纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华富恒欣纯债债券C截至11月29日，最新公布单位净值1.0603，累计净值1.0603，最新估值1.0602，净值增长率涨0.01%。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华富恒欣纯债债券C（基金代码：006637）涨0.9%，同类平均涨1.71%，排1913名，整体来说表现一般。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
灰色眼睛的妹 11月30日渤海汇金新动能主题混合基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月30日渤海汇金新动能主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
渤海汇金新动能主题混合（010584）截至11月30日，最新市场表现：单位净值1.1211，累计净值1.1211，最新估值1.1177，净值增长率涨0.3%。
基金阶段涨跌幅
渤海汇金新动能主题混合（基金代码：010584）成立以来收益11.29%，近一月收益1.48%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，渤海汇金新动能主题混合（010584）基金资产配置详情如下，合计净资产6400万元，股票占净比84.13%，债券占净比0.00%，现金占净比14.95%。
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咸双杠 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)截至11月26日市场表现：累计净值1.2348，最新公布单位净值1.2348，净值增长率跌0.07%，最新估值1.2357。
该基金成立以来收益23.56%，今年以来收益1.66%，近一月下降0.64%，近一年收益5.05%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)（007310）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别5.08%等，持仓市值127.8万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元。
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大方的茗 11月30日民生加银汇鑫定开债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月30日民生加银汇鑫定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银汇鑫定开债券A（004254）截至11月30日，累计净值1.1612，最新公布单位净值1.0886，净值增长率跌0.12%，最新估值1.0899。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1258.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.18元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入-1,163.61元，收入合计3,547.36元。
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孙浩 最新净值涨幅达1.11%，以下是为您整理的截至11月29日华夏创新前沿股票一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月29日，累计净值2.909，最新市场表现：单位净值2.909，净值增长率涨1.11%，最新估值2.877。
基金阶段涨跌表现
华夏创新前沿股票（基金代码：002980）成立以来收益190.9%，今年以来收益16.55%，近一月收益2.29%，近一年收益33.07%，近三年收益248.8%。
基金详情介绍
基金全名是华夏创新前沿股票型证券投资基金，以下简称华夏创新前沿股票，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是屠环宇等。
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鬓发染霜的宁 11月30日海富通沪深300指数增强C一个月来下降0.23%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月30日海富通沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，海富通沪深300指数增强C最新市场表现：公布单位净值1.3571，累计净值1.6401，最新估值1.3632，净值增长率跌0.45%。
基金阶段涨跌幅
海富通富睿混合C（004512）近一周下降0.76%，近一月下降0.23%，近三月收益3.21%，近一年收益9.87%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，海富通富睿混合C（004512）基金资产配置详情如下，合计净资产7.9亿元，股票占净比83.29%，债券占净比0.00%，现金占净比6.75%。
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嘴唇发紫的瑞 阳光关爱保的产品保障计划灵活，一共分2个版本：家庭版和个人版，保障内容相同。这两款保障计划主要区别是价格不一样，阳关关爱保家庭版方便保单管理，并且保费更便宜。需要注意的是，意外伤残是按照合同约定等比例赔付。
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二目凛凛的勤 11月30日前海开源医疗健康混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日前海开源医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，前海开源医疗健康混合A累计净值2.4703，最新公布单位净值2.4703，净值增长率涨0.05%，最新估值2.469。
基金阶段涨跌幅
前海开源医疗健康混合A（005453）成立以来收益146.88%，今年以来下降14.25%，近一月下降4.54%，近三月下降5.92%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，前海开源医疗健康混合A基金资产总计26.01亿元，银行存款1.84亿元，结算备付金496.34万元，存出保证金94.79万元，交易性金融资产23.87亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资23.87亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
雪白细牙的围巾 11月29日鹏扬景科混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的鹏扬景科混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月29日，鹏扬景科混合A（008499）最新单位净值1.2857，累计净值1.2857，净值增长率涨0.27%，最新估值1.2822。
鹏扬景科混合A成立以来收益28.57%，近一月收益0.82%，近一年收益14.74%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鹏扬景科混合A基金（008499）持有债券21中国银行CD044（占5.79%），持仓市值为4867.5万；债券20国债11（占5.37%），持仓市值为4511.25万；债券21进出16（占4.75%），持仓市值为3988.4万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
双目凝滞的翠 平安季享裕定开债C最新单位净值为1.0464元，同公司基金表现如何？（11月29日）以下是为您整理的截至11月29日平安季享裕定开债C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，平安季享裕定开债C累计净值1.0464，最新公布单位净值1.0464，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0463。
基金季度利润
同公司基金
平安季享裕定开债C（稳健债券型）基金同公司基金有平安策略先锋混合基金，混合型-灵活，开放申购；平安转型创新混合A基金，混合型-灵活，开放申购；平安转型创新混合C基金，混合型-灵活，开放申购等。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
家伦 11月29日工银战略远见混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月29日工银战略远见混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，工银战略远见混合A（011932）最新市场表现：单位净值0.971，累计净值0.971，净值增长率涨0.61%，最新估值0.9651。
基金季度利润方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，工银战略远见混合A基金资产总计65.82亿元，银行存款25.57亿元，交易性金融资产40.22亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资39.67亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
秀发蓬松的俊 海富通研究精选混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的海富通研究精选混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
海富通研究精选混合A（006557）截至11月30日，最新单位净值1.7431，累计净值1.7431，最新估值1.7457，净值增长率跌0.15%。
海富通研究精选混合A（006557）成立以来收益74.57%，今年以来收益13.99%，近一月收益2.33%，近三月收益1.85%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，海富通研究精选混合A基金（006557）持有债券20国债15（占5.06%），持仓市值为145.13万等。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.38%，同类平均为59.46%，比同类配置多32.92%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
深蓝碧绿的茄子 11月30日汇添富中证环境治理指数(LOF)A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的汇添富中证环境治理指数(LOF)A基本费率详情，供大家参考。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计740.8万，所有者权益合计5.37亿，负债和所有者权益总计5.44亿。
基金公司情况
该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9559.98亿元，拥有基金376只，由52名基金经理管理。
截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
嘴唇发紫的瑞 这是一款小额医疗险，0免赔，低保额，主要帮助我们解决日常的小病小痛的医疗费用支出。这款产品有两个版本，经典版保额2万，尊贵版保额5万。无论意外还是疾病，相关住院费用都能保障，0免赔，社保内费用，先经社保结算后按90%报销，无社保则按70%报销。而且社保外的自费药，也能按60%赔付，保障较为实用。
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池小蝌蚪 嘉实浦惠6个月持有期混合A近1月来在同类基金中下降92名，同公司基金表现如何？（11月29日）以下是为您整理的11月29日嘉实浦惠6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实浦惠6个月持有期混合A（009820）市场表现：截至11月29日，累计净值1.0718，最新公布单位净值1.0718，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0708。
基金近1月来排名
嘉实浦惠6个月持有期混合A近1月来收益1.11%，阶段平均收益0.73%，表现良好，同类基金排259名，相对下降92名。
同公司基金
截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.5490，累计净值9.0890；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.0500，累计净值5.0500；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.8890，累计净值4.8890等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
