二目凛凛的勤 
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月29日，累计净值1.4793，最新单位净值1.1017，净值增长率跌0.17%，最新估值1.1036。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金资产总计139.13亿元，银行存款4.34亿元，结算备付金1175.88万元，存出保证金1017.19万元，交易性金融资产134.32亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3507.96万元，基金投资130.71亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
大方的茗 11月29日华夏永顺一年持有混合C最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月29日华夏永顺一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，华夏永顺一年持有混合C（012171）累计净值0.9969，最新单位净值0.9969，净值增长率涨0.12%，最新估值0.9957。
近3月来涨跌
华夏永顺一年持有混合C（基金代码：012171）近3月来下降0.27%，阶段平均收益1.09%，表现不佳，同类基金排805名，相对下降153名。
基金持有人结构
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
柯保 嘉实医药健康股票C基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的嘉实医药健康股票C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至11月29日，最新市场表现：单位净值2.3172，累计净值2.3172，最新估值2.3205，净值增长率跌0.14%。
嘉实医药健康股票C（005304）成立以来收益131.72%，今年以来收益5.97%，近一月收益0.52%，近三月下降0.36%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实医药健康股票C基金（005304）持有债券21国开01（占3.02%），持仓市值为5003万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。
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眼神茫然的露 银河臻选多策略混合A近一周来在同类基金中上升307名，以下是为您整理的11月29日银河臻选多策略混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，银河臻选多策略混合A（006945）最新单位净值0.991，累计净值0.991，最新估值0.9912，净值增长率跌0.02%。
基金近一周来排名
银河臻选多策略混合A（基金代码：006945）近一周下降0.03%，阶段平均下降0.04%，表现一般，同类基金排454名，相对上升307名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，银河臻选多策略混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额，总份额10万份。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
目光明亮的轮 11月29日国泰佳益混合C累计净值为1.0094元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月29日国泰佳益混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0094，累计净值1.0094，最新估值1.007，净值增长率涨0.24%。
基金盈利方面
基金现任经理
国泰佳益混合C的现任基金经理是王琳，任职时间为2021-06-22~至今，任职期间回报-0.63%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
柯保 11月29日中邮未来成长混合A最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月29日中邮未来成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，该基金最新单位净值1.1691，累计净值1.1691，最新估值1.1262，净值增长率涨3.81%。
基金盈利方面
基金现任经理
中邮未来成长混合A的现任基金经理是王曼，任职时间为2021-04-08~至今，任职期间回报4.42%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
二目凛凛的勤 新华纯债添利债券发起A近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月29日新华纯债添利债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
新华纯债添利债券发起A（519152）截至11月29日，最新单位净值1.0974，累计净值1.5499，最新估值1.0975，净值增长率跌0.01%。
基金近一年来来排名
新华纯债添利债券发起A（基金代码：519152）近1年来收益2.71%，阶段平均收益4.9%，表现不佳，同类基金排1768名，相对上升412名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，新华纯债添利债券发起A持有详情，总份额2.23亿份，其中机构投资者持有占71.36%，机构投资者持有1.59亿份额，个人投资者持有占28.64%，个人投资者持有6390万份额。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
目眦尽裂的若 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)，以下简称华夏养老2045三年持有混合(FOF)A，该基金成立于2019年4月9日，基金规模为1.2亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7056万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是许利明。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)A持有详情，机构投资者持有550万份额，个人投资者持有6510万份额，机构投资者持有占7.79%，个人投资者持有占92.21%，总份额7060万份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)A收入合计8270.48万元，扣除费用1420.39万元，利润总额6850.08万元，最后净利润6850.08万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
呆斜着眼的木耳 11月29日上投摩根标普港股低波红利指数C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月29日上投摩根标普港股低波红利指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月29日，累计净值0.802，最新市场表现：单位净值0.802，净值增长率跌0.16%，最新估值0.8033。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值5379.85万元，期末单位基金资产净值0.86元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，上投摩根标普港股低波红利指数C（005052）基金资产配置详情如下，股票占净比94.74%，现金占净比6.33%，合计净资产2.33亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
目光明亮的轮 11月29日平安稳健增长混合C近1月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月29日平安稳健增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安稳健增长混合C截至11月29日，累计净值0.9801，最新单位净值0.9801，净值增长率涨0.95%，最新估值0.9709。
基金近1月来表现
平安稳健增长混合C近1月来收益0.87%，阶段平均收益0.73%，表现良好，同类基金排349名，相对上升94名。
2021年第三季度表现
平安稳健增长混合C基金（基金代码：010243）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.1%，同类平均跌1.2%，排873名，整体表现不佳；同类平均涨9.3%。
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傅光 华夏中证人工智能主题ETF联接A最新净值涨幅达0.22%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月29日华夏中证人工智能主题ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，该基金最新单位净值0.939，累计净值0.939，最新估值0.9369，净值增长率涨0.22%。
基金2020年利润
截至2020年，华夏中证人工智能主题ETF联接A扣除费用合计252.79万元，其中具体费用方面，管理人报酬100.69万元，托管费100.69万元，销售服务费21.87万元，交易费用96.73万元，其他费用13.36万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
蓝晓 11月29日工银1-3年国开债指数C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月29日工银1-3年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 工银1-3年国开债指数C（007123）11月29日净值跌0.01%。当前基金单位净值为1.0206元，累计净值为1.0722元。
基金近一年来表现
工银1-3年国开债指数C（基金代码：007123）近1年来收益3.82%，阶段平均收益4.9%，表现不佳，同类基金排1454名，相对上升260名。
同公司基金
截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银主题策略混合C基金（013312）、工银新能源汽车混合A基金（005939）、工银新能源汽车混合C基金（005940），最新单位净值分别为5.7070、4.9651、4.8609，累计净值分别为5.7070、4.9651、4.8609，日增长率分别为2.63%、3.79%、3.79%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
苍绍 11月26日华夏先进制造龙头混合A最新单位净值为0.994元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日华夏先进制造龙头混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.994，累计净值0.994，最新估值0.9965，净值增长率跌0.25%。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏先进制造龙头混合A（013107）基金资产配置详情如下，股票占净比94.65%，现金占净比5.71%，合计净资产6200万元。
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二目凛凛的勤 11月26日华夏永泓一年持有混合A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日华夏永泓一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金公布单位净值0.9975，累计净值0.9975，净值增长率跌0.45%，最新估值1.002。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来下降0.25%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华夏永泓一年持有混合A基金股票收入占比229.24%，债券收入占比4.35%，股利收入占比6.74%，基金收入合计1,306.33元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
眼神茫然的露 11月29日海富通瑞兴3个月定开债券C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月29日海富通瑞兴3个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通瑞兴3个月定开债券C截至11月29日，累计净值1.0052，最新公布单位净值1.0016，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0013。
基金季度利润
海富通瑞兴3个月定开债券C成立以来收益0.49%，近一月收益0.19%。
基金公司情况
该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司所有基金管理规模1379亿元，拥有基金经理26名，基金136只。
截至2020年，海富通基金管理有限公司所有基金总规模1197.94亿元，股票型基金规模18.79亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
两鬓雪白的石榴 11月29日银河量化价值混合A最新单位净值为1.5491元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月29日银河量化价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，银河量化价值混合A最新市场表现：单位净值1.5491，累计净值1.5491，最新估值1.541，净值增长率涨0.53%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1612.62万元，基金本期净收益盈利3140.89万元，期末基金资产净值9266.5万元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，银河量化价值混合基金收入合计2,351.86元，股票收入5,054.35元，债券收入4.75元，股利收入112.86元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
发茬粗黑的路灯 11月29日汇添富消费行业混合近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月29日汇添富消费行业混合基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月29日，最新市场表现：单位净值8.072，累计净值8.072，最新估值8.021，净值增长率涨0.64%。
基金阶段表现
汇添富消费行业混合近1月来收益1.11%，阶段平均收益2.12%，表现一般，同类基金排1311名，相对上升87名。
同公司基金
截至2021年11月29日，汇添富消费行业混合（激进混合型）基金同公司基金有：汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为5.7380，累计净值5.9880；汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值为4.6790，累计净值5.2480；汇添富策略回报混合基金，最新单位净值为3.7110，累计净值3.9510等。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，汇添富消费行业混合持有详情，机构投资者持有占8.06%，机构投资者持有1880万份额，个人投资者持有占91.94%，个人投资者持有2.14亿份额，总份额2.33亿份。
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裘海 2021年第三季度华夏优势精选股票基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的华夏优势精选股票基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，华夏优势精选股票最新单位净值2.2122，累计净值2.2122，最新估值2.1555，净值增长率涨2.63%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏优势精选股票（005894）基金资产配置详情如下，合计净资产1.9亿元，股票占净比93.39%，现金占净比21.04%。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计270.87元，其中管理人报酬138.44元，占比51.11%；托管费23.07元，占比8.52%；交易费100.26元，占比37.01%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
慧眼的水龙头 11月29日天弘先进制造混合C一个月来收益4.81%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月29日天弘先进制造混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月29日，累计净值1.3268，最新单位净值1.3268，净值增长率涨1.73%，最新估值1.3043。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益30.43%，近一月收益4.81%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，天弘先进制造混合C扣除费用合计267.25万元，其中具体费用方面，管理人报酬171.53万元，托管费171.53万元，销售服务费1.92万元，交易费用62.77万元，其他费用2.44万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
嘴是兔唇的黄豆 11月29日交银经济新动力混合近三月以来下降2.97%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月29日交银经济新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银经济新动力混合A（519778）截至11月29日，累计净值3.6111，最新公布单位净值3.6111，净值增长率涨0.97%，最新估值3.5764。
基金阶段涨跌幅
交银经济新动力混合（基金代码：519778）成立以来收益261.11%，今年以来收益9.82%，近一月收益3.93%，近一年收益26.09%，近三年收益267.88%。
同公司基金
截至2021年11月29日，交银经济新动力混合（稳健混合型）基金同公司基金有：交银成长混合A基金，最新单位净值为7.0921；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.5190；交银先进制造混合基金，最新单位净值为5.6573等。
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牛枕头 东方新策略灵活配置混合C截至2021年11月30日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。
基金详情介绍
该基金全名是东方新策略灵活配置混合型证券投资基金，以下简称东方新策略灵活配置混合C，该基金成立于2015年11月13日，基金规模为3200万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2265万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由东方基金管理股份有限公司管理，基金经理是严凯。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，东方新策略灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有占99.76%，个人投资者持有占0.24%，机构投资者持有2260万份额，个人投资者持有10万份额，总份额2260万份。
基金市场表现方面
东方新策略灵活配置混合C（002060）截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值1.4387，累计净值1.4387，最新估值1.4416，净值增长率跌0.2%。
同公司基金
截至2021年11月29日，东方新策略灵活配置混合C（激进混合型）基金同公司基金有：东方策略成长混合基金，最新单位净值为5.3001；东方新能源汽车混合基金，最新单位净值为4.8825；东方创新科技混合基金，最新单位净值为2.9659等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
唇似樱红的橙子 中信保诚红利精选混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月29日中信保诚红利精选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，该基金最新单位净值1.4823，累计净值1.4823，最新估值1.4881，净值增长率跌0.39%。
基金一年来收益详情
中信保诚红利精选混合A（008091）成立以来收益48.23%，今年以来收益4.65%，近一月下降0.9%，近三月收益1.82%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中信保诚红利精选混合A基金资产总计3.53亿元，银行存款769.46万元，结算备付金562.25万元，存出保证金7.05万元，交易性金融资产3.38亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.26亿元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
苍绍 宝盈研究精选混合A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月29日宝盈研究精选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，宝盈研究精选混合A（008227）最新市场表现：公布单位净值2.3784，累计净值2.3784，最新估值2.3276，净值增长率涨2.18%。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益137.84%，今年以来收益18.81%，近一年收益38.38%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
弘黑框眼镜 11月29日北信瑞丰鼎盛中短债A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的北信瑞丰鼎盛中短债A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0471，累计净值1.0471，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0468。
北信瑞丰鼎盛中短债A成立以来收益4.71%，近一月收益0.46%，近一年收益4.38%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，北信瑞丰鼎盛中短债A基金（009196）持有债券17津投01（占9.57%），持仓市值为1986.8万；债券20海国01（占5.72%），持仓市值为1188.12万；债券17象屿MTN004（占4.95%），持仓市值为1027.4万；债券19首钢MTN001（占4.95%），持仓市值为1027.9万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 2021年11月30日年景顺长城四季金利债券A基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，景顺长城四季金利债券A持有详情，总份额8270万份，其中机构投资者持有8240万份额，机构投资者持有占99.73%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占0.27%。
基金市场表现方面
基金截至11月29日，累计净值1.438，最新单位净值1.256，最新估值1.256。
2020年度资产负债
截至2020年，景顺长城四季金利债券A基金资产总计516.79万元，银行存款3.84万元，结算备付金10.27万元，存出保证金2.19万元，交易性金融资产458.79万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
小蓝眼睛的伏特加 11月29日南华瑞盈混合发起A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月29日南华瑞盈混合发起A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月29日，累计净值1.5302，最新公布单位净值1.5302，净值增长率涨0.57%，最新估值1.5216。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利858.64万元，基金本期净收益盈利857.51万元，期末基金资产净值2938.64万元，期末单位基金资产净值1.57元。
2020年度资产负债
截至2020年，南华瑞盈混合发起A基金负债合计85.69万元，应付赎回款39.09万元，应付管理人报酬17.16万元，应付托管费3.43万元，应付销售服务费8799.63元，其他负债6.46万元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
银发披肩的振 宝盈睿丰创新混合C近两年来在同类基金中下降2名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月29日宝盈睿丰创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，宝盈睿丰创新混合C最新公布单位净值3.212，累计净值3.212，最新估值3.17，净值增长率涨1.33%。
基金近两年来排名
宝盈睿丰创新混合C（基金代码：000796）近2年来收益134.97%，阶段平均收益62.76%，表现优秀，同类基金排192名，相对下降2名。
同公司基金
宝盈睿丰创新混合C（激进混合型）基金同公司基金有宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，开放申购；宝盈互联网沪港深混合基金，混合型-灵活，开放申购；宝盈优势产业混合A基金，混合型-灵活，限大额等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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银发披肩的宁 华富安兴39个月定期开放债券A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月26日华富安兴39个月定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值1.0636，最新单位净值1.0436，净值增长率涨0.06%，最新估值1.043。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益6.38%，今年以来收益2.82%，近一年收益3.2%。
基金现任经理
华富安兴39个月定开债A的现任基金经理是倪莉莎，任职时间为2019-10-31~至今，任职期间回报5.95%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
