灰色眼睛的妹 
11月29日圆信永丰兴研混合A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日圆信永丰兴研混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，该基金最新单位净值1.3001，累计净值1.3001，最新估值1.2905，净值增长率涨0.74%。
基金季度利润
圆信永丰兴研混合A成立以来收益29.05%，近一月收益4.06%，近一年收益23.33%。
2020年度资产负债
截至2020年，圆信永丰兴研混合A负债和所有者权益合计38.68亿，所有者权益合计37.58亿元，其中所有者权益实收基金33.71亿；基金负债合计1.11亿元，其中负债方面，应付赎回款1.04亿元，应付管理人报酬515.39万元，应付托管费68.72万元，应付销售服务费13.81万元，应付税费0.22元，其他负债47.33万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
牛枕头 11月29日富国鼎利纯债三个月定期开放债券基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月29日富国鼎利纯债三个月定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，富国鼎利纯债三个月定期开放债券最新市场表现：公布单位净值1.2429，累计净值1.2622，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2425。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值12.02亿元。
基金详情介绍
该基金简称富国鼎利纯债三个月定期开放债券，该基金成立于2017年6月28日，基金规模为1.22亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9869万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是武磊。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
梳个发髻的月 11月25日汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金最新单位净值1.1731，累计净值1.1731，最新估值1.1764，净值增长率跌0.28%。
基金阶段涨跌幅
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF（008168）近一周收益1.24%，近一月收益0.28%，近三月下降0.27%，近一年收益14.16%。
2020年度资产负债
截至2020年，汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF基金负债和所有者权益合计32.77亿，基金负债合计9067.93万元，所有者权益合计31.87亿元，其中所有者权益实收基金28.17亿。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
金发卷曲的警车 国金自主创新混合A的基金经理业绩如何？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的国金自主创新混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.0059，累计净值1.0059，净值增长率涨0.78%，最新估值0.9981。
该基金成立以来下降0.19%，近一月收益4.51%。
基金经理表现
该基金经理管理过14只基金，其中最佳回报基金是国金国鑫发起A，回报率56.43%。现任基金资产总规模56.43%，现任最佳基金回报31.80亿元。
基金持股详情
截至2021年第三季度，国金自主创新混合A（010615）持有股票智飞生物（占6.54%）：持股为46.26万，持仓市值为7354.88万；吉利汽车（占6.00%）：持股为362.4万，持仓市值为6747.49万；国电南瑞（占5.72%）：持股为178.97万，持仓市值为6426.81万；华峰测控（占4.93%）：持股为9.95万，持仓市值为5540.89万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度，国金自主创新混合A基金（010615）持有债券20国债10（占1.93%），持仓市值为2819.5万等。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
嘴是兔唇的黄豆 民生加银岁岁增利债券C累计净值为1.5053元，同公司基金表现如何？（11月29日）以下是为您整理的截至11月29日民生加银岁岁增利债券C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.1413，累计净值1.5053，最新估值1.1411，净值增长率涨0.02%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利21.93万元，基金本期净收益盈利11.11万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.15元。
同公司基金
民生加银岁岁增利债券C（稳健债券型）基金同公司基金有民生加银策略精选混合A基金，混合型-灵活，开放申购；民生加银策略精选混合C基金，混合型-灵活，开放申购；民生加银景气行业混合A基金，开放申购等。
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傲慢的强 11月29日兴全恒益债券C一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月29日兴全恒益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 兴全恒益债券C（004953）11月29日净值涨0.37%。当前基金单位净值为1.3747元，累计净值为1.3747元。
基金阶段涨跌幅
兴全恒益债券C（基金代码：004953）成立以来收益37.47%，今年以来收益8.83%，近一月收益4.24%，近一年收益7.74%，近三年收益36.85%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，兴全恒益债券C收入合计1.06亿元：利息收入3618.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入37.62万元，债券利息收入3568.46万元。投资收益7087.65万元，其中投资收益方面，股票投资收益3441.03万元，债券投资收益3008.18万元，股利收益638.44万元。公允价值变动亏164.65万元，其他收入50.38万元。
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咸啄木鸟 11月29日富国质量成长6个月持有期混合C基金怎么样？2020年公司债券型基金规模964.52亿元，以下是为您整理的11月29日富国质量成长6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国质量成长6个月持有期混合C（011161）截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值1.0946，累计净值1.0946，最新估值1.0743，净值增长率涨1.89%。
基金季度利润
该基金成立以来收益7.43%，近一月收益5.11%。
基金公司情况
该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8338.13亿元，拥有基金经理68名，基金377只。
截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。
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双目凝滞的翠 长信纯债壹号债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日长信纯债壹号债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，长信纯债壹号债券A（519985）最新市场表现：公布单位净值1.153，累计净值1.545，最新估值1.1528，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利224.45万元，期末基金资产净值4.23亿元，期末单位基金资产净值1.13元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产7.28亿，其中，债券投资7.28亿，应收利息782.99万，应收申购款316.57万，资产总计7.42亿。
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祝永 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月25日富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)最新市场表现：单位净值1.1606，累计净值1.1906，最新估值1.1608，净值增长率跌0.02%。
基金利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4297.34万元，基金本期净收益盈利789.39万元，期末基金资产净值24.79亿元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金经理业绩
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金由富国基金公司的基金经理张子炎管理，该基金经理从业867天，管理过2只基金有：富国鑫旺稳健养老(FOF)、富国鑫旺均衡养老三年(FOF)。其中最佳回报基金是富国鑫旺均衡养老三年(FOF)，回报率21.80%；现任基金资产总规模21.80%，现任最佳基金回报25.11亿元。
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目光明亮的轮 嘉实瑞成两年持有期混合C近一周来在同类基金中下降110名，以下是为您整理的11月29日嘉实瑞成两年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实瑞成两年持有期混合C（009139）市场表现：截至11月29日，累计净值1.46，最新单位净值1.46，净值增长率涨0.08%，最新估值1.4588。
基金近一周来排名
嘉实瑞成两年持有期混合C（基金代码：009139）近一周下降2.33%，阶段平均下降0.4%，表现不佳，同类基金排2196名，相对下降110名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，嘉实瑞成两年持有期混合C持有详情，机构投资者持有40万份额，机构投资者持有占1.19%，个人投资者持有3630万份额，个人投资者持有占98.81%，总份额3680万份。
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唇无血色的路灯 11月29日鹏华中证移动互联网指数(LOF)基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月29日鹏华中证移动互联网指数(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，鹏华中证移动互联网指数(LOF)（160636）最新单位净值1.001，累计净值1.033，最新估值1.002，净值增长率跌0.1%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值7573.05万元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鹏华互联网分级（160636）基金资产配置详情如下，股票占净比94.82%，现金占净比5.64%，合计净资产5900万元。
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嘴巴橛着的橡皮擦 11月29日中银证券瑞益混合A一年来收益38.73%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月29日中银证券瑞益混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银证券瑞益混合A截至11月29日市场表现：累计净值2.5033，最新公布单位净值2.5033，净值增长率跌0.11%，最新估值2.506。
基金阶段涨跌幅
中银证券瑞益混合A今年以来收益29.03%，近一月下降0.64%，近三月收益5.72%，近一年收益38.73%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
血盆大口的人字拖 浦银安盛双债增强债券A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月29日浦银安盛双债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，浦银安盛双债增强债券A累计净值1.165，最新单位净值1.165，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1643。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值4.56亿元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金基本费率
该基金管理费为0.75元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1元。
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聪眉慧目的冰淇淋 11月29日金元顺安消费主题混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月29日金元顺安消费主题混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，该基金最新单位净值1.683，累计净值1.683，最新估值1.688，净值增长率跌0.3%。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益68.3%，今年以来下降2.26%，近一年收益2.37%，近三年收益97.3%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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牛枕头 11月29日财通科技创新混合A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日财通科技创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，该基金最新单位净值1.2951，累计净值1.2951，最新估值1.2829，净值增长率涨0.95%。
基金季度利润
财通科技创新混合A（基金代码：008983）成立以来收益29.51%，今年以来收益24.19%，近一月下降3.53%，近一年收益34.51%。
2020年度资产负债
截至2020年，财通科技创新混合A负债和所有者权益合计10.05亿，所有者权益合计9.79亿元，其中所有者权益实收基金9.39亿；基金负债合计2606.32万元，其中负债方面，应付证券清算款1218.21万元，应付赎回款1097.94万元，应付管理人报酬122.23万元，应付托管费20.37万元，应付销售服务费4.23万元，其他负债19.08万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
喻慧 11月29日华宸稳健添利债券A近1月来在同类基金中排106名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月29日华宸稳健添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，华宸稳健添利债券A（000104）最新公布单位净值1.1842，累计净值1.3942，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1836。
基金近1月来排名
华宸稳健添利债券A近1月来收益1.08%，阶段平均收益0.53%，表现优秀，同类基金排106名，相对上升23名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华宸稳健添利债券A（基金代码：000104）涨1.19%，同类平均涨1.71%，排1063名，整体来说表现良好。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
波纹长发的先 金发卷曲的警车 11月29日国泰量化策略收益混合一年来收益5.73%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月29日国泰量化策略收益混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰量化策略收益混合基金截至11月29日，最新单位净值1.9128，累计净值2.2638，最新估值1.9043，净值涨0.45%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益126.38%，今年以来收益1.59%，近一月下降3.4%，近一年收益5.73%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，国泰量化策略收益混合（基金代码：000199）跌4.05%，同类平均跌1.2%，排1083名，整体来说表现良好。
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祝永 11月29日鹏扬富利增强债券C最新单位净值为1.0897元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月29日鹏扬富利增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏扬富利增强债券C（008070）截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值1.0897，累计净值1.0897，最新估值1.089，净值增长率涨0.06%。
基金盈利方面
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，鹏扬富利增强债券C基金收入合计513.47元，股票收入490.09元，占比95.45%；债券收入85.27元，占比16.61%；股利收入19.04元，占比3.71%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
唐沙发 2021年第三季度嘉实稳祥纯债债券A基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的嘉实稳祥纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实稳祥纯债债券A基金截至11月29日，累计净值1.2741，最新市场表现：公布单位净值1.2741，净值涨0.01%，最新估值1.274。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实稳祥纯债债券A（002549）基金资产配置详情如下，合计净资产1.58亿元，债券占净比82.75%，现金占净比2.23%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
两眸秋水的荔 11月29日天弘中证农业主题指数A一个月来收益0.23%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月29日天弘中证农业主题指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天弘中证农业主题指数A截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值0.9341，累计净值0.9341，最新估值0.9334，净值增长率涨0.08%。
基金阶段涨跌幅
天弘中证农业主题指数A（010769）成立以来下降6.66%，近一月收益0.23%，近三月收益9.21%。
基金现任经理
天弘中证农业主题A的现任基金经理是沙川，任职时间为2021-01-22~至今，任职期间回报-6.63%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
脸色苍白的贵 万家增强收益债券最新单位净值为1.2789元，以下是为您整理的截至11月29日万家增强收益债券市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，万家增强收益债券（161902）最新市场表现：公布单位净值1.2789，累计净值2.3216，净值增长率涨0.62%，最新估值1.271。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.24元。
基金详情
该基金全名是万家增强收益债券型证券投资基金，以下简称万家增强收益债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是董一平等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
唇似樱红的橙子 11月29日汇安中债-广西信用债A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月29日汇安中债-广西信用债A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，累计净值1.0711，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0553。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金盈利方面
同公司基金
截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇安宜创量化精选混合A基金（008251），最新单位净值为1.6716，累计净值1.6716，日增长率0.32%；汇安宜创量化精选混合C基金（008252），最新单位净值为1.6555，累计净值1.6555，日增长率0.32%；汇安量化先锋混合A基金（007775），最新单位净值为1.5201，累计净值1.5201，日增长率0.78%等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
乌黑眸子的舒 前海开源价值成长混合C近三年来在同类基金中排956名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月29日前海开源价值成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，前海开源价值成长混合C最新单位净值1.4949，累计净值1.7549，净值增长率跌0.83%，最新估值1.5074。
基金近三月来排名
前海开源价值成长混合C（基金代码：006217）近三年来收益69.9%，阶段平均收益102.72%，表现一般，同类基金排956名，相对下降25名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，前海开源价值成长混合C（基金代码：006217）跌4.1%，同类平均跌1.2%，排1494名，整体来说表现一般。
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娥眉凤目的瀑布 兴业瑞丰6个月定开债券最新单位净值为1.0266元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月29日兴业瑞丰6个月定开债券市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，兴业瑞丰6个月定开债券（004141）最新市场表现：单位净值1.0266，累计净值1.2117，最新估值1.0262，净值增长率涨0.04%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值25.51亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
2021年第三季度表现
兴业瑞丰6个月定开债券基金（基金代码：004141）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.28%，同类平均涨1.39%，排865名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.32%，同类平均涨1.25%，排421名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.86%，同类平均涨0.83%，排590名，整体表现良好。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
闻钱包 华商瑞丰短债债券C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月29日华商瑞丰短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，华商瑞丰短债债券C市场表现：累计净值1.0659，最新单位净值1.0659，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0657。
华商瑞丰短债债券C（007210）近一周收益0.08%，近一月收益0.31%，近三月收益0.74%，近一年收益2.99%。
基金介绍
该基金简称华商瑞丰短债债券C，该基金成立于2019年5月24日，基金规模为1230万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华商基金管理有限公司管理，基金经理是胡中原。
基金公司情况
该基金属于华商基金管理有限公司，公司成立于2005年12月20日，公司所有基金管理规模660.69亿元，拥有基金86只，由20名基金经理管理。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
仲绿茶 华贵人寿保险股份有限公司（以下简称“华贵保险”）是经原中国保险监督管理委员会批准，于2017年2月成立的全国性人身保险公司。
公司首期注册资本金10亿元人民币，由中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司、华康集团、贵州贵安金投、贵州金控集团等11家单位共同出资创立。其中网销渠道收入超过两亿，互联网定寿业务市场占比过半。
华贵大麦正青春2021定期寿险 是旗下的一款年轻群体专属定期寿险，产品优势如下：
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