2021年第三季度中金瑞祥混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月29日中金瑞祥混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月29日，中金瑞祥混合C（006280）最新公布单位净值1.2257，累计净值1.2257，最新估值1.2235，净值增长率涨0.18%。

中金瑞祥混合C基金成立以来收益22.57%，今年以来下降5.89%，近一月收益0.81%，近一年下降3.18%，近三年收益22.52%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，中金瑞祥混合C（006280）持有股票基金：长江电力、东华能源、国信证券、长江证券等，持仓比分别6.45%、5.98%、5.77%、5.61%等，持股数分别为64.52万、96.78万、107.53万、161.3万，持仓市值1419.44万、1317.18万、1271万、1233.95万等。

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交银数据产业灵活配置混合基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日交银数据产业灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银数据产业灵活配置混合（519773）截至11月29日，最新市场表现：单位净值2.488，累计净值2.488，最新估值2.457，净值增长率涨1.26%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.33元。

2020年度资产负债

截至2020年，交银数据产业灵活配置混合负债和所有者权益合计43.89亿，所有者权益合计42.91亿元，其中所有者权益实收基金20.82亿；基金负债合计9810.85万元，其中负债方面，应付证券清算款6120.45万元，应付赎回款2625.66万元，应付管理人报酬540.83万元，应付托管费90.14万元，应付税费1.33元，其他负债27.32万元。

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11月29日兴银长盈定开债近三月以来收益1.04%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月29日兴银长盈定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，兴银长盈定开债市场表现：累计净值1.2047，最新公布单位净值1.01，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0096。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益22.31%，今年以来收益4.26%，近一月收益0.69%，近一年收益5.07%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购。

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11月29日安信鑫日享中短债债券C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月29日安信鑫日享中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，安信鑫日享中短债债券C市场表现：累计净值1.0789，最新单位净值1.0789，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0785。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益7.89%，今年以来收益2.71%，近一年收益3.17%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，安信鑫日享中短债债券C（基金代码：007246）涨0.9%，同类平均涨1.71%，排161名，整体来说表现良好。

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11月29日建信转债增强债券A一个月来收益7.04%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月29日建信转债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月29日，累计净值3.496，最新单位净值3.496，净值增长率涨1.07%，最新估值3.459。

基金阶段涨跌幅

建信转债增强债券A成立以来收益249.6%，近一月收益7.04%，近一年收益24.37%，近三年收益63.14%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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华安策略优选混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的华安策略优选混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华安策略优选混合A基金截至11月29日，最新公布单位净值2.725，累计净值4.2613，最新估值2.7369，净值增长率跌0.44%。

华安策略优选混合（040008）近一周下降0.1%，近一月下降1.89%，近三月下降4.83%，近一年收益9.83%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安策略优选混合（040008）持有债券：债券21进出04（债券代码：210304）、债券21农发清发100（债券代码：092118100）、债券21附息国债10（债券代码：210010）等，持仓比分别1.67%、1.39%、1.39%等，持仓市值1.2亿、1亿、9977万等。

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华安安敦债券C最新净值涨幅达0.01%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日华安安敦债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安安敦债券C（008427）截至11月29日，累计净值1.0175，最新公布单位净值1.0175，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0174。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华安安敦债券C基金资产总计557.07万元，银行存款6.21万元，交易性金融资产537万元。

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国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金截至11月29日，累计净值2.5176，最新市场表现：公布单位净值2.5176，净值涨1.39%，最新估值2.4831。

国泰国证新能源汽车指数(LOF)（基金代码：160225）成立以来收益149.24%，今年以来收益44.41%，近一月收益1.88%，近一年收益66.07%，近三年收益255.04%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，国泰国证新能源汽车指数(LOF)（160225）持有股票恩捷股份（占6.07%）：持股为65.66万，持仓市值为1.84亿；比亚迪（占4.91%）：持股为59.61万，持仓市值为1.49亿；宁德时代（占4.83%）：持股为27.86万，持仓市值为1.46亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，国泰国证新能源汽车指数(LOF)（160225）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别0.81%等，持仓市值2447万等。

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11月29日申万菱信量化对冲策略灵活配置混合近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月29日申万菱信量化对冲策略灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，申万菱信量化对冲策略灵活配置混合（008895）累计净值1.0866，最新公布单位净值1.0866，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0874。

基金近一周来表现

申万菱信量化对冲策略灵活配置混合（基金代码：008895）近一周收益0.08%，阶段平均下降0.29%，表现良好，同类基金排611名，相对下降11名。

同公司基金

截至2021年11月29日，申万菱信量化对冲策略灵活配置混合（稳健混合型）基金同公司基金有：申万菱信智能驱动股票基金，股票型，最新单位净值为4.2240，日增长率1.42%；申万菱信沪深300指数增强A基金，指数型-股票，最新单位净值为3.5941，日增长率-0.39%；申万菱信竞争优势混合基金，最新单位净值为3.1994，日增长率4.16%等。

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鹏华中证酒指数(LOF)A近1月来在同类基金中上升49名，同公司基金表现如何？（11月29日）以下是为您整理的11月29日鹏华中证酒指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，鹏华中证酒指数(LOF)A（160632）最新市场表现：单位净值1.038，累计净值2.346，最新估值1.033，净值增长率涨0.48%。

基金近1月来排名

鹏华酒分级近1月来收益3.8%，阶段平均收益1.13%，表现优秀，同类基金排335名，相对上升49名。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华消费领先混合基金、鹏华中国50混合基金、鹏华策略优选灵活配置混合基金，最新单位净值分别为4.9630、2.8370、2.8260，日增长率分别为1.87%、0.60%、-0.21%。

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泰达宏利消费混合A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月29日泰达宏利消费混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利消费混合A（008353）截至11月29日，最新单位净值1.4557，累计净值1.5557，最新估值1.4352，净值增长率涨1.43%。

基金一年来收益详情

泰达宏利消费混合A成立以来收益54.14%，近一月下降1.17%，近一年收益3.19%。

基金2020年利润

截至2020年，泰达宏利消费混合A收入合计1.48亿元，扣除费用1314.59万元，利润总额1.35亿元，最后净利润1.35亿元。

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11月29日平安匠心优选混合A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月29日平安匠心优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.4046，累计净值1.6416，最新估值1.3863，净值增长率涨1.32%。

近3月来涨跌

平安匠心优选混合A（基金代码：008949）近3月来收益7.56%，阶段平均收益1.61%，表现优秀，同类基金排223名，相对上升82名。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：平安策略先锋混合基金（700003），最新单位净值为6.8510，日增长率2.56%，目前开放申购；平安转型创新混合A基金（004390），最新单位净值为3.8956，日增长率2.38%，目前开放申购；平安转型创新混合C基金（004391），最新单位净值为3.7893，日增长率2.37%，目前开放申购。

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11月29日华夏互联网龙头混合A最新单位净值为0.9442元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月29日华夏互联网龙头混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，华夏互联网龙头混合A（012447）累计净值0.9442，最新单位净值0.9442，净值增长率跌1.08%，最新估值0.9545。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计631.47元，其中管理人报酬302.42元，托管费37.8元，交易费149.86元，销售服务费11.00元。

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鹏华弘安混合A近三月以来收益1.28%，同公司基金表现如何？（11月29日）以下是为您整理的11月29日鹏华弘安混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘安混合A（002018）截至11月29日，最新市场表现：单位净值1.388，累计净值1.4493，最新估值1.3869，净值增长率涨0.08%。

基金阶段表现

鹏华弘安混合A（002018）成立以来收益46.59%，今年以来收益5.42%，近一月收益1.77%，近三月收益1.28%。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金、鹏华消费优选混合基金、鹏华品牌传承混合基金，最新单位净值分别为6.1380、4.6940、4.2360。

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2020年诺安基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的诺安基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于诺安基金管理有限公司，公司成立于2003年12月9日，公司所有基金管理规模1229.05亿元，拥有基金89只，由28名基金经理管理。

截至2020年，诺安基金管理有限公司所有基金总规模1311.72亿元，股票型基金规模44.42亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元。

公司基金表

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：诺安灵活配置混合基金、诺安新动力混合基金、诺安主题精选混合基金，最新单位净值分别为4.4850、3.9600、3.4750。

基金2020年利润

截至2020年，诺安中小盘精选混合扣除费用合计1308.8万元，其中具体费用方面，管理人报酬757.23万元，托管费757.23万元，交易费用407.54万元，其他费用17.84万元。

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国泰金鹏蓝筹混合基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰金鹏蓝筹混合基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国泰金鹏蓝筹混合收入合计7177.22万元：利息收入17.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.77万元，债券利息收入9.08万元。投资收益9080.8万元，其中投资收益方面，股票投资收益8317.64万元，债券投资收益319.08万元，股利收益444.08万元。公允价值变动亏1928.38万元，其他收入6.94万元。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模4837.98亿元，拥有基金283只，由42名基金经理管理。

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元。

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嘉实长青竞争优势股票C该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月29日嘉实长青竞争优势股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实长青竞争优势股票C基金截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值1.567，累计净值1.567，最新估值1.5464，净值涨1.33%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.92万元，基金本期净收益亏2.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值283.79万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台（600519）发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

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11月29日鹏扬先进制造混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月29日鹏扬先进制造混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，鹏扬先进制造混合A累计净值1.562，最新单位净值1.562，净值增长率涨3.35%，最新估值1.5114。

基金阶段涨跌幅

鹏扬先进制造混合A（基金代码：010587）成立以来收益51.14%，近一月收益3.36%。

基金现任经理

鹏扬先进制造混合A的现任基金经理是邓彬彬，任职时间为2021-02-02~至今，任职期间回报33.41%。

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11月29日华夏黄金ETF联接A一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日华夏黄金ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新单位净值0.8921，累计净值0.8921，最新估值0.8981，净值增长率跌0.67%。

基金阶段涨跌幅

华夏黄金ETF联接A（008701）近一周下降2.28%，近一月下降0.19%，近三月下降2%，近一年下降2.93%。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏黄金ETF联接A基金负债合计180.5万元，应付赎回款167.69万元，应付管理人报酬3950.32元，应付托管费790.08元，应付销售服务费2.32万元，其他负债10万元。

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2021年11月30日人民币兑港元价格是多少？为您提供今日人民币兑港元价格查询：

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国富天颐混合C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月29日国富天颐混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富天颐混合C（005653）市场表现：截至11月29日，累计净值1.3243，最新公布单位净值1.0735，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0736。

基金分红

国富天颐混合C基金成立于2018年3月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模690万元，基金总648万份额，上市流通648万份额，共分红4次，累计分红0.2508元/份。

基金2020年利润

截至2020年，国富天颐混合C扣除费用合计821.32万元，其中具体费用方面，管理人报酬460.49万元，托管费460.49万元，销售服务费6.25万元，交易费用86.17万元，利息支出148.95万元，卖出回购金融资产支出148.95万元，其他费用25.45万元。

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11月26日恒生前海恒颐五年定开债券C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月26日恒生前海恒颐五年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0077，累计净值1.037，最新估值1.007，净值增长率涨0.07%。

基金近一周来表现

恒生前海恒颐五年定开债券C（基金代码：009304）近一周收益0.07%，阶段平均收益0.13%，表现不佳，同类基金排2266名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，恒生前海恒颐五年定开债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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嘉实超短债债券C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月29日嘉实超短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实超短债债券C（070009）截至11月29日，最新市场表现：单位净值1.0507，累计净值1.5298，最新估值1.0505，净值增长率涨0.02%。

嘉实超短债债券（070009）成立以来收益67.61%，今年以来收益2.2%，近一月收益0.21%，近三月收益0.45%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实超短债债券基金收入合计17,630.91元。

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11月29日富国研究精选灵活配置混合基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月29日富国研究精选灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，富国研究精选灵活配置混合（000880）市场表现：累计净值2.308，最新公布单位净值2.308，净值增长率涨0.09%，最新估值2.306。

基金季度利润

富国研究精选灵活配置混合（基金代码：000880）成立以来收益130.8%，今年以来下降4.94%，近一月收益1.27%，近一年下降0.82%，近三年收益96.59%。

基金2020年利润

截至2020年，富国研究精选灵活配置混合收入合计3.33亿元：利息收入31.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入31.4万元，债券利息收入5.88元。投资收益3.68亿元，公允价值变动收益负3664.26万元，其他收入76.36万元。

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中信保诚至兴混合A同公司基金表现如何？基金有什么重大买入？为您整理的11月29日中信保诚至兴混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新市场表现：单位净值3.0026，累计净值3.0026，净值增长率涨2.74%，最新估值2.9225。

中信保诚至兴混合A（005977）近一周收益0.33%，近一月收益1.95%，近三月收益6.07%，近一年收益98.44%。

同公司基金

截至2021年11月29日，中信保诚至兴混合A（稳健混合型）基金同公司基金有信诚中小盘混合基金，日增长率2.56%，开放申购；中信保诚稳鸿A基金，债券型-长债，日增长率0.02%，限大额；信诚新兴产业混合A基金，日增长率3.03%，开放申购等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，中信保诚至兴混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：格林美（002340）本期累计买入金额为472.64万元，占期初基金资产净值比例为8.49%；福耀玻璃（600660）本期累计买入金额为301.88万元，占期初基金资产净值比例为5.42%；大族激光（002008）本期累计买入金额为295.31万元，占期初基金资产净值比例为5.30%；晶盛机电（300316）本期累计买入金额为278.38万元，占期初基金资产净值比例为5.00%等。

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中加颐慧定开债券A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的中加颐慧定开债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称中加颐慧定开债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是王霈。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中加颐慧定开债券A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有6.97亿份额，总份额6.97亿份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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