11月29日华夏鼎略债券A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的11月29日华夏鼎略债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，华夏鼎略债券A（006776）最新单位净值1.0754，累计净值1.0904，最新估值1.0751，净值增长率涨0.03%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1280.3万元，基金本期净收益盈利1656.75万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值21.23亿元。

基金详情介绍

该基金全名是华夏鼎略债券型证券投资基金，以下简称华夏鼎略债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是吴彬。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日宝盈祥明一年定开混合A近三月以来收益1.79%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日宝盈祥明一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈祥明一年定开混合A基金截至11月26日，最新公布单位净值1.1112，累计净值1.1112，最新估值1.1113，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

宝盈祥明一年定开混合A（009419）成立以来收益11.12%，今年以来收益3.12%，近一月收益0.62%，近三月收益1.79%。

基金财务费用

宝盈祥明一年定开混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计824.6元，其中管理人报酬占比39.09%；托管占比7.82%；交易费占比36.26%；销售服务费占比0.95%。

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中融智选红利股票C基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的中融智选红利股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中融智选红利股票C（005570）基金资产配置详情如下，合计净资产2700万元，股票占净比93.63%，现金占净比10.36%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中融智选红利股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.36%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（7.09%）、建筑业（5.90%），同类平均分别为51.31%、2.44%、1.42%，比同类配置分别为多21.05%、多4.65%、多4.48%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中融智选红利股票C（005570）持有股票基金：三星医疗、正泰电器、科达制造、明泰铝业等，持仓比分别7.21%、5.13%、4.91%、4.80%等，持股数分别为12万、2.48万、7.9万、3.8万，持仓市值197.16万、140.37万、134.22万、131.29万等。

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国泰双利债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的国泰双利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月29日，该基金最新公布单位净值1.62，累计净值1.872，净值增长率跌0.25%，最新估值1.624。

国泰双利债券C今年以来收益6.86%，近一月收益2.79%，近三月收益5.26%，近一年收益7.64%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰双利债券C基金（020020）持有债券20附息国债12（占5.87%），持仓市值为3188.4万；债券龙大转债（占1.84%），持仓市值为999.84万；债券凌钢转债（占1.77%），持仓市值为959.9万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国泰双利债券C基金资产总计6.13亿元，银行存款548.69万元，结算备付金1227.2万元，存出保证金17.21万元，交易性金融资产5.75亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9501.97万元。

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中欧丰泓沪港深灵活配置混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月29日中欧丰泓沪港深灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，中欧丰泓沪港深灵活配置混合A（002685）最新市场表现：单位净值1.668，累计净值2.043，净值增长率跌0.36%，最新估值1.674。

基金一年来收益详情

中欧丰泓沪港深灵活配置混合A基金成立以来收益120.93%，今年以来收益11.52%，近一月收益0.36%，近一年收益15.57%，近三年收益105.19%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬2144.7元，托管费357.45元，交易费695.34元，销售服务费119.25元，基金费用合计3327.85元。

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11月29日汇安嘉诚债券C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月29日汇安嘉诚债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安嘉诚债券C基金截至11月29日，累计净值1.131，最新市场表现：公布单位净值1.0825，净值跌0.01%，最新估值1.0826。

基金近两年来表现

汇安嘉诚一年封闭债券C（基金代码：007610）近2年来收益11.5%，阶段平均收益7.85%，表现优秀，同类基金排99名，相对上升14名。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇安丰泽混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.4050，累计净值4.4050；汇安行业龙头混合基金，最新单位净值为2.8069，累计净值2.8069；汇安丰利混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2640，累计净值2.5351等。

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长安鑫瑞科技6个月定开混合A基金怎么样？近三月以来下降1.28%，以下是为您整理的11月26日长安鑫瑞科技6个月定开混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安鑫瑞科技6个月定开混合A（011899）市场表现：截至11月26日，累计净值1.0742，最新单位净值1.0742，净值增长率跌0.81%，最新估值1.083。

基金阶段表现

长安鑫瑞科技6个月定开混合A基金成立以来收益7.42%，近一月收益0.45%。

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11月29日招商安华债券A一个月来收益1.74%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日招商安华债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，招商安华债券A（008791）最新单位净值1.1064，累计净值1.1392，净值增长率涨0.1%，最新估值1.1053。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益14.04%，今年以来收益8.43%，近一月收益1.74%，近一年收益9.56%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，招商安华债券A基金资产总计47.66亿元，银行存款2.43亿元，结算备付金148.25万元，存出保证金16.38万元，交易性金融资产44.08亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.86亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月30日年华夏新机遇混合C基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏新机遇混合C持有详情，机构投资者持有1100万份额，机构投资者持有占96.67%，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占3.33%，总份额1130万份。

基金市场表现方面

截至11月29日，华夏新机遇混合C（008212）最新单位净值1.245，累计净值1.386，最新估值1.243，净值增长率涨0.16%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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信诚稳悦债券C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月29日信诚稳悦债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚稳悦债券C（004103）截至11月29日，最新市场表现：单位净值1.0595，累计净值1.1965，最新估值1.0593，净值增长率涨0.02%。

基金一年来收益详情

信诚稳悦债券C基金成立以来收益20.91%，今年以来收益2.45%，近一月收益0.42%，近一年收益3.49%，近三年收益9.86%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司拥有：股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，基金总规模合计1033.25亿元。

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嘉实周期优选混合基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月29日嘉实周期优选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新单位净值3.572，累计净值3.632，最新估值3.589，净值增长率跌0.47%。

基金一年来收益详情

嘉实周期优选混合今年以来收益14.6%，近一月下降1.08%，近三月收益1.74%，近一年收益15.67%。

2021年第三季度表现

嘉实周期优选混合基金（基金代码：070027）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.09%，同类平均跌1.2%，排454名，整体表现优秀；2021年第二季度跌2.02%，同类平均涨9.3%，排1695名，整体表现不佳；2021年第一季度涨14.31%，同类平均跌2.02%，排6名，整体表现优秀。

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11月29日融通深证100指数C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月29日融通深证100指数C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，融通深证100指数C（004876）累计净值2.107，最新公布单位净值1.862，净值增长率涨0.22%，最新估值1.858。

基金阶段表现

融通深证100指数C近1月来收益0.7%，阶段平均收益1.13%，表现良好，同类基金排825名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

融通深证100指数C基金（基金代码：004876）最近三次季度涨跌详情如下：跌8.02%（2021年第三季度）、涨10.25%（2021年第二季度）、跌5.16%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1096名、484名、903名，整体表现分别为一般、良好、一般。

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万家民瑞祥明6个月持有期混合A买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的11月29日万家民瑞祥明6个月持有期混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家民瑞祥明6个月持有期混合A截至11月29日市场表现：累计净值1.0168，最新公布单位净值1.0168，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0164。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，万家民瑞祥明6个月持有期混合A持有详情，总份额6160万份，其中机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占1.61%，个人投资者持有6060万份额，个人投资者持有占98.39%。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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诺安中小盘精选混合买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月29日诺安中小盘精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.12，累计净值4.15，最新估值3.117，净值增长率涨0.1%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，诺安中小盘精选混合持有详情，机构投资者持有460万份额，机构投资者持有占28.49%，个人投资者持有1150万份额，个人投资者持有占71.51%，总份额1610万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，诺安中小盘精选混合收入合计3854.03万元，扣除费用595.28万元，利润总额3258.76万元，最后净利润3258.76万元。

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11月29日华安安益灵活配置混合A一个月来收益1.11%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月29日华安安益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，华安安益灵活配置混合A最新单位净值1.1847，累计净值1.1847，最新估值1.184，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

华安安益灵活配置混合（001905）近一周收益0.23%，近一月收益1.11%，近三月收益1.21%，近一年收益4.63%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，股票型基金规模460.53亿元。

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诺德天富混合基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月29日诺德天富混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺德天富混合基金截至11月29日，最新公布单位净值1.3991，累计净值1.3991，最新估值1.4009，净值增长率跌0.13%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利869.88万元，基金本期净收益盈利1162.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。

基金2020年利润

截至2020年，诺德天富混合扣除费用合计180.97万元，其中具体费用方面，管理人报酬114.4万元，托管费114.4万元，交易费用29.51万元，其他费用18万元。

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11月29日华安量化多因子混合(LOF)近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月29日华安量化多因子混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，华安量化多因子混合(LOF)（160415）最新单位净值2.0649，累计净值1.6756，净值增长率涨1.37%，最新估值2.037。

基金近一周来表现

华安量化多因子混合(LOF)（基金代码：160415）近一周下降1.48%，阶段平均下降0.4%，表现不佳，同类基金排1886名，相对下降736名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安量化多因子混合(LOF)持有详情，总份额70万份，个人投资者持有70万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

华安量化多因子混合(LOF)基金（基金代码：160415）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.71%，同类平均跌1.2%，排607名，整体表现优秀；2021年第二季度涨17.42%，同类平均涨9.3%，排469名，整体表现优秀；2021年第一季度跌11.92%，同类平均跌2.02%，排1537名，整体表现不佳。

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国金惠盈纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月29日国金惠盈纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 国金惠盈纯债债券A（006549）11月29日净值涨0.04%。当前基金单位净值为1.0813元，累计净值为1.1183元。

基金一年来收益详情

国金惠盈纯债债券A今年以来收益4.24%，近一月收益1.36%，近三月收益1.17%，近一年收益5.2%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国金惠盈纯债债券A（基金代码：006549）涨1.79%，同类平均涨1.71%，排305名，整体来说表现优秀。

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达诚策略先锋混合C同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？为您整理的11月29日达诚策略先锋混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新市场表现：单位净值0.9468，累计净值0.9468，最新估值0.9419，净值增长率涨0.52%。

达诚策略先锋混合C（基金代码：010809）成立以来下降5.81%，今年以来下降6.99%，近一月收益0.26%。

同公司基金

达诚策略先锋混合C（稳健混合型）基金同公司基金有达诚成长先锋混合A基金，开放申购；达诚成长先锋混合C基金，开放申购；达诚价值先锋灵活配置A基金，混合型-灵活，开放申购等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，达诚策略先锋混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海大集团本期累计卖出金额为534.98万元，占期初基金资产净值比例为2.53%；美的集团本期累计卖出金额为407.5万元，占期初基金资产净值比例为1.92%；复星医药本期累计卖出金额为404.8万元，占期初基金资产净值比例为1.91%等。

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工银深证100ETF联接C买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月29日工银深证100ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银深证100ETF联接C截至11月29日市场表现：累计净值1.078，最新单位净值1.078，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0759。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，工银深证100ETF联接C持有详情，总份额60万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有60万份额。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计11.43元，其中管理人报酬占比5.89%；托管费占比1.31%；交易费占比3.42%；销售服务费占比9.78%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

山证裕泰3个月定开债券基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月26日山证裕泰3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，山证裕泰3个月定开债券最新单位净值1.0516，累计净值1.1016，最新估值1.0502，净值增长率涨0.13%。

基金近一周来表现

山证裕泰3个月定开债券（基金代码：007212）近一周收益0.13%，阶段平均收益0.13%，表现一般，同类基金排1466名。

2021年第三季度表现

山证裕泰3个月定开债券基金（基金代码：007212）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.14%，同类平均涨1.39%，排1177名，整体表现良好；同类平均涨1.25%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月29日鹏华丰登债券基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的鹏华丰登债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

鹏华丰登债券截至11月29日，最新单位净值1.0412，累计净值1.0698，最新估值1.041，净值增长率涨0.02%。

鹏华丰登债券成立以来收益7.12%，近一月收益0.45%，近一年收益3.82%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华丰登债券（007681）持有债券：债券21浦发银行01（债券代码：2128012）、债券21上海银行（债券代码：2120071）、债券20进出03（债券代码：200303）等，持仓比分别7.66%、7.19%、7.14%等，持仓市值2.13亿、2亿、1.99亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月29日财通集成电路产业股票A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的11月29日财通集成电路产业股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，财通集成电路产业股票A最新市场表现：公布单位净值2.3012，累计净值2.3012，净值增长率涨1.13%，最新估值2.2754。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，财通集成电路产业股票A持有详情，总份额470万份，其中机构投资者持有60万份额，机构投资者持有占12.74%，个人投资者持有410万份额，个人投资者持有占87.26%。

基金详情介绍

基金全名是财通集成电路产业股票型证券投资基金，以下简称财通集成电路产业股票A，该基金成立于2018年11月29日，基金规模为970万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达471万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由财通基金管理有限公司管理，基金经理是张胤等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月29日鹏华中国50混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月29日鹏华中国50混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，鹏华中国50混合累计净值5.207，最新公布单位净值2.837，净值增长率涨0.6%，最新估值2.82。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.4元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华中国50混合基金收入合计7,435.79元，股票收入16,760.04元，股利收入527.54元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。