11月29日国投瑞银新机遇混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月29日国投瑞银新机遇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，国投瑞银新机遇混合A（000556）最新市场表现：公布单位净值2.667，累计净值3.035，最新估值2.666，净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.06元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银新机遇混合A（000556）基金资产配置详情如下，股票占净比19.12%，债券占净比78.72%，现金占净比1.48%，合计净资产7.02亿元。

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富国中证体育产业指数A近1月来在同类基金中下降171名，以下是为您整理的11月29日富国中证体育产业指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，富国中证体育产业指数A最新单位净值0.983，累计净值0.668，最新估值0.998，净值增长率跌1.5%。

基金近1月来排名

富国中证体育产业指数分级近1月来收益4.8%，阶段平均收益1.13%，表现优秀，同类基金排231名，相对下降171名。

2021年第三季度表现

富国中证体育产业指数分级基金（基金代码：161030）最近三次季度涨跌详情如下：跌8.43%（2021年第三季度）、涨7.44%（2021年第二季度）、跌4.92%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1132名、683名、891名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

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海富通纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的海富通纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月29日，海富通纯债债券A（519061）市场表现：累计净值2.382，最新公布单位净值1.147，净值增长率跌0.09%，最新估值1.148。

海富通纯债债券A（519061）成立以来收益149.81%，今年以来下降0.26%，近一月收益1.06%，近三月收益1.41%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，海富通纯债债券A基金（519061）持有债券21国债06（占73.93%），持仓市值为4003.6万；债券20浦发银行CD424（占17.92%），持仓市值为970.2万；债券华海转债（占4.31%），持仓市值为233.25万；债券冀东转债（占2.02%），持仓市值为109.55万等。

基金2020年利润

截至2020年，海富通纯债债券A扣除费用合计278.7万元，其中具体费用方面，管理人报酬113.86万元，托管费113.86万元，销售服务费4.19万元，交易费用4.09万元，利息支出52.7万元，卖出回购金融资产支出52.7万元，其他费用24.59万元。

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东方红领先精选混合的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的东方红领先精选混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月29日，累计净值1.684，最新公布单位净值1.564，净值增长率涨0.06%，最新估值1.563。

东方红领先精选混合今年以来收益6.25%，近三月收益1.62%，近一年收益8.39%。

基金经理表现

东方红领先精选混合基金由东方红资产管理公司的基金经理纪文静管理，该基金经理从业2284天，管理过18只基金。其中最佳回报基金是东方红睿逸定期开放混合，回报率90.60%。现任基金资产总规模90.60%，现任最佳基金回报336.22亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红领先精选混合（001202）持有债券：债券19国开03、债券侨银转债、债券上银转债等，持仓比分别7.04%、0.17%、0.07%等，持仓市值9112.5万、217.81万、89.5万等。

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泰达宏利沪深300指数增强C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日泰达宏利沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，泰达宏利沪深300指数增强C（003548）最新市场表现：公布单位净值2.2757，累计净值2.2757，最新估值2.269，净值增长率涨0.3%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.47元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，泰达宏利沪深300指数增强C基金资产总计5.74亿元，银行存款3259.55万元，结算备付金146.37万元，存出保证金9.01万元，交易性金融资产5.37亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.37亿元。

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11月29日华夏中证人工智能主题ETF联接A最新单位净值为0.939元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月29日华夏中证人工智能主题ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月29日，累计净值0.939，最新单位净值0.939，净值增长率涨0.22%，最新估值0.9369。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏中证人工智能主题ETF联接A扣除费用合计49.6万元，其中具体费用方面，管理人报酬9.44万元，托管费9.44万元，销售服务费20.54万元，交易费用8.76万元，其他费用8.98万元。

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11月29日中金金元债券C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日中金金元债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新单位净值1.0196，累计净值1.1124，最新估值1.0195，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2020年度资产负债

截至2020年，中金金元债券C基金负债合计22.53亿元，卖出回购金融资产款22.5亿元，应付赎回款501.68元，应付管理人报酬132.31万元，应付托管费33.08万元，应付销售服务费2.23元，应付税费43.45万元，应付利息102.2万元，其他负债17.4万元。

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嘉实中证500ETF联接A买的人多吗？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月29日嘉实中证500ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实中证500ETF联接A持有详情，总份额7840万份，其中机构投资者持有占24.55%，机构投资者持有1930万份额，个人投资者持有占75.45%，个人投资者持有5920万份额。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实中证500ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：阳光电源、华天科技、大北农，本期累计买入金额分别为898.63万元、312.04万元、303.48万元，占期初基金资产净值比例分别为0.53%、0.19%、0.18%。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称嘉实中证500ETF联接A，该基金成立于2013年3月22日，基金规模为1.53亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7843万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李直等。

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平安短债债券C最新净值涨幅达0.02%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月29日平安短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新单位净值1.1367，累计净值1.1567，最新估值1.1365，净值增长率涨0.02%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.79万元，基金本期净收益盈利9.33万元，期末基金资产净值2850.89万元，期末单位基金资产净值1.12元。

基金财务费用

平安短债债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计3808.4元，其中管理人报酬占比23.14%；托管费占比7.71%；交易费占比0.32%；销售服务占比9.78%。

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11月29日天治研究驱动混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日天治研究驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，天治研究驱动混合C（002043）最新单位净值2.45，累计净值2.45，净值增长率涨1.58%，最新估值2.412。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利300.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.34元，期末基金资产净值5243.74万元，期末单位基金资产净值2.57元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，天治研究驱动混合C基金资产总计1.69亿元，银行存款1021.02万元，结算备付金32.06万元，存出保证金6.42万元，交易性金融资产1.58亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.37亿元。

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11月29日长安鑫盈混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月29日长安鑫盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，长安鑫盈混合A最新市场表现：公布单位净值2.626，累计净值2.626，最新估值2.5865，净值增长率涨1.53%。

基金阶段涨跌幅

长安鑫盈混合A成立以来收益162.6%，近一月下降2.1%，近一年收益32.42%。

基金财务费用

长安鑫盈混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计2297.08元，其中管理人报酬占比55.95%；托管占比9.32%；交易费占比30.14%；销售服务费占比4.19%。

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11月29日光大保德信创业板股票C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月29日光大保德信创业板股票C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信创业板股票C基金截至11月29日，累计净值1.8943，最新市场表现：公布单位净值1.8943，净值涨0.56%，最新估值1.8837。

基金阶段涨跌表现

光大保德信创业板股票C成立以来收益89.43%，近一月收益3.67%，近一年收益38.1%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，光大保德信创业板股票C基金收入合计2,919.14元，股票收入623.45元，占比21.36%；债券收入13.59元，占比0.47%；股利收入22.77元，占比0.78%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排74名，以下是为您整理的2月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞（006447）截至2月12日，累计净值0.1491，最新公布单位净值0.1491，最新估值0.1491。

基金近一周来表现

华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞（基金代码：006447）近6月来收益6.85%，阶段平均下降4.2%，表现优秀，同类基金排74名，相对下降7名。

2021年第三季度表现

华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞基金（基金代码：006447）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.2%，同类平均跌6.1%，排104名，整体表现良好；2021年第二季度涨12.9%，同类平均涨5.23%，排39名，整体表现优秀；2021年第一季度涨10.27%，同类平均涨3.22%，排26名，整体表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月29日华夏纯债债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月29日华夏纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月29日，累计净值1.367，最新市场表现：单位净值1.207，最新估值1.207。

华夏纯债债券C成立以来收益38.21%，近一月收益0.42%，近一年收益3.94%，近三年收益10.63%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏纯债债券C收入合计8588.92万元，扣除费用1695.28万元，利润总额6893.64万元，最后净利润6893.64万元。

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11月26日宝盈聚福39个月定开债C近三月以来收益0.93%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日宝盈聚福39个月定开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，宝盈聚福39个月定开债C市场表现：累计净值1.0386，最新单位净值1.0086，净值增长率涨0.06%，最新估值1.008。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益3.91%，今年以来收益2.93%，近一年收益3.29%。

基金现任经理

宝盈聚福39个月定开债C的现任基金经理是杨献忠，任职时间为2021-01-16~至今，任职期间回报2.25%。

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华润元大信息传媒科技混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月29日华润元大信息传媒科技混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，华润元大信息传媒科技混合市场表现：累计净值2.748，最新公布单位净值2.748，净值增长率涨0.81%，最新估值2.726。

基金一年来收益详情

华润元大信息传媒科技混合成立以来收益174.8%，近一月收益10.67%，近一年收益6.59%，近三年收益158.03%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华润元大信息传媒科技混合扣除费用合计367.09万元，其中具体费用方面，管理人报酬204.33万元，托管费204.33万元，交易费用118.07万元，其他费用10.63万元。

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华夏成长混合基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.24%，（11月29日）以下是为您整理的截至11月29日华夏成长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏成长混合（000001）截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值1.279，累计净值3.79，最新估值1.276，净值增长率涨0.24%。

基金阶段涨跌表现

华夏成长混合（基金代码：000001）成立以来收益661.18%，今年以来下降5.89%，近一月收益2.24%，近一年下降5.66%，近三年收益48.31%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏成长混合（基金代码：000001）跌11.32%，同类平均跌1.2%，排1836名，整体来说表现一般。

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华夏鼎信债券C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月29日华夏鼎信债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏鼎信债券C（010192）11月29日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.0097元，累计净值为1.039元。

基金一年来收益详情

华夏鼎信债券C（010192）成立以来收益3.89%，近一月收益0.8%，近三月收益1%。

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11月29日华泰柏瑞中证科技ETF联接C基金怎么样？2020年公司货币型基金规模296.1亿元，以下是为您整理的11月29日华泰柏瑞中证科技ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，华泰柏瑞中证科技ETF联接C最新公布单位净值1.6346，累计净值1.6346，净值增长率涨0.99%，最新估值1.6186。

基金季度利润

华泰柏瑞中证科技ETF联接C（008400）近一周下降0.87%，近一月收益4.92%，近三月收益4.58%，近一年收益26.19%。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司拥有基金163只，由27名基金经理管理，所有基金管理规模共2112.26亿元。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元，股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元。

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11月29日平安乐享一年定开债券A累计净值为1.0734元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月29日平安乐享一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金公布单位净值1.0064，累计净值1.0734，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0063。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，平安乐享一年定开债券A收入合计1.07亿元：利息收入1.12亿元，其中利息收入方面，存款利息收入36.41万元，债券利息收入9833.78万元，资产支持证券利息收入1073.16万元。投资收益负517.3万元，其中投资收益方面，债券投资收益负517.3万元。其他收入9.61万元。

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11月29日华夏消费升级混合A近三月以来收益2.43%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月29日华夏消费升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏消费升级混合A（001927）市场表现：截至11月29日，累计净值2.871，最新单位净值2.871，净值增长率跌0.1%，最新估值2.874。

基金阶段涨跌幅

华夏消费升级混合A（001927）成立以来收益187.1%，今年以来下降10.42%，近一月下降0.9%，近三月收益2.43%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏消费升级混合A基金股票收入占比370.79%，债券收入占比0.03%，股利收入占比15.04%，基金收入合计4,626.15元。

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11月25日华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C（006621）截至11月25日，累计净值1.7448，最新公布单位净值1.7448，净值增长率跌0.37%，最新估值1.7512。

基金季度利润

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C（006621）成立以来收益74.48%，今年以来收益5.48%，近一月收益0.69%，近三月下降0.69%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金资产总计14.04亿元，银行存款302.67万元，结算备付金70.25万元，存出保证金7.14万元，交易性金融资产13.76亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.61亿元，基金投资11.37亿元。

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11月29日工银沪深300指数C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月29日工银沪深300指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新公布单位净值1.1646，累计净值1.3848，净值增长率跌0.17%，最新估值1.1666。

基金阶段涨跌幅

工银沪深300指数C（006937）近一周下降1.11%，近一月下降1.04%，近三月收益0.49%，近一年下降1.16%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银沪深300指数C基金收入合计5,982.41元，股票收入23,592.90元，股利收入1,658.16元。

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11月29日天治财富增长混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的天治财富增长混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6371，累计净值3.4824，净值增长率跌0.29%，最新估值1.6419。

该基金成立以来收益562.92%，今年以来收益4.98%，近一月收益1.66%，近一年收益6.68%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，天治财富增长混合（350001）持有股票基金：科大讯飞、招商银行、美的集团等，持仓比分别1.95%、1.86%、1.86%等，持股数分别为8万、8.01万、5.79万，持仓市值423.2万、404.1万、402.98万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，天治财富增长混合基金（350001）持有债券20国债15（占34.69%），持仓市值为7534.78万；债券韦尔转债（占1.05%），持仓市值为228万；债券高澜转债（占0.97%），持仓市值为211.17万；债券金禾转债（占0.93%），持仓市值为201.18万等。

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泰康丰盈债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的泰康丰盈债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

泰康丰盈债券（002986）截至11月29日，累计净值1.322，最新公布单位净值1.322，净值增长率涨0.17%，最新估值1.3198。

泰康丰盈债券（基金代码：002986）成立以来收益32.2%，今年以来收益4.05%，近一月收益1.61%，近一年收益5.46%，近三年收益23.18%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康丰盈债券（002986）持有债券：债券12进出06（债券代码：120306）、债券百川转债（债券代码：128093）、债券苏银转债（债券代码：110053）等，持仓比分别3.37%、0.31%、0.26%等，持仓市值6060万、558.78万、467.04万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

永赢荣益债券C买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月29日永赢荣益债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0926，累计净值1.18，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0921。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，永赢荣益债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金现任经理

永赢荣益债券C的现任基金经理是乔嘉麒，任职时间为2018-09-13~至今，任职期间回报17.50%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)，以下简称华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C，该基金成立于2020年1月15日，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华宝基金管理有限公司管理，基金经理是杨洋等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C持有详情，总份额7050万份，个人投资者持有7050万份额，机构投资者持有占0.04%，个人投资者持有占99.96%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C收入合计19.82亿元，扣除费用3022.84万元，利润总额19.51亿元，最后净利润19.51亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月29日长盛制造精选混合A一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月29日长盛制造精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，长盛制造精选混合A最新市场表现：单位净值1.3532，累计净值1.3532，最新估值1.3437，净值增长率涨0.71%。

基金阶段涨跌幅

长盛制造精选混合A（基金代码：009800）成立以来收益34.37%，今年以来收益15.85%，近一月收益3.33%，近一年收益30.17%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.47%，同类平均为59.46%，比同类配置多34.01%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置85.09%，同类平均42.88%，比同类配置多42.21%；科学研究和技术服务业行业基金配置4.17%，同类平均2.40%，比同类配置多1.77%；金融业行业基金配置3.69%，同类平均5.79%，比同类配置少2.1%。

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2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的银华稳利灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，银华稳利灵活配置混合C基金（002323）持有债券20附息国债10（占11.21%），持仓市值为5000.5万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，银华稳利灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：泸州老窖（000568）、海尔生物（688139）、宁德时代（300750），本期累计卖出金额分别为2497.08万元、1264.94万元、1239.96万元，占期初基金资产净值比例分别为3.36%、1.70%、1.67%。

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