泪眼模糊的牛排 
上投摩根安通回报混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的上投摩根安通回报混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日，上投摩根安通回报混合A（004361）最新单位净值1.2512，累计净值1.2823，最新估值1.2494，净值增长率涨0.14%。
上投摩根安通回报混合A（基金代码：004361）成立以来收益28.9%，今年以来收益2.82%，近一月收益1.61%，近一年收益4.81%，近三年收益22.55%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，上投摩根安通回报混合A基金（004361）持有债券16国债19（占20.59%），持仓市值为167.94万；债券21国债10（占14.68%），持仓市值为119.74万；债券16兵装05（占0.99%），持仓市值为8.07万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款110.23万，结算备付金332.07万，存出保证金12.36万，交易性金融资产7484.67万。
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勾苹果 嘉实基本面50指数(LOF)C最新净值跌幅达1.1%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日嘉实基本面50指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实基本面50指数(LOF)C截至11月26日市场表现：累计净值1.1105，最新公布单位净值1.1105，净值增长率跌1.1%，最新估值1.1229。
截至2021年第二季度，该基金利润亏90.16万元，加权平均基金份额本期利润亏0.06元，期末单位基金资产净值1.17元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，基金收入合计-72.04元。
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眼睛斜视的哑铃 11月26日鹏华环保产业股票最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日鹏华环保产业股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华环保产业股票截至11月26日，累计净值6.032，最新单位净值6.032，净值增长率涨1.38%，最新估值5.95。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.55亿元，基金本期净收益盈利5051.77万元，期末基金资产净值17.12亿元，期末单位基金资产净值4.9元。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华消费优选混合基金（206007）、鹏华品牌传承混合基金（000431）、鹏华养老产业股票基金（000854），最新单位净值分别为4.6320、4.1560、3.9730。
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