咸啄木鸟 
11月26日中欧同益债券一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日中欧同益债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，中欧同益债券（008739）累计净值1.0309，最新单位净值1.0309，净值增长率涨0.29%，最新估值1.0279。
基金阶段涨跌幅
中欧同益债券（008739）近一周收益0.29%，近一月收益0.94%，近三月收益0.93%，近一年收益1.32%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中欧同益债券扣除费用合计409.95万元，其中具体费用方面，管理人报酬121.04万元，托管费121.04万元，交易费用1.37万元，利息支出228.28万元，卖出回购金融资产支出228.28万元，其他费用12.71万元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
小蓝眼睛的伏特加 英大通惠多利债券C基金怎么样？近三月以来收益0.6%，以下是为您整理的11月26日英大通惠多利债券C近三月基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
英大通惠多利债券C基金截至11月26日，最新单位净值1.015，累计净值1.015，最新估值1.0148，净值涨0.02%。
基金阶段表现
英大通惠多利债券C基金成立以来收益1.5%，近一月收益0.37%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目光和蔼的海豚 九泰科鑫策略精选混合A基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的九泰科鑫策略精选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是九泰科鑫策略精选灵活配置混合型证券投资基金，以下简称九泰科鑫策略精选混合A，该基金成立于2020年5月14日，基金规模为170万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达147万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由渤海银行股份有限公司托管，交由九泰基金管理有限公司管理，基金经理是袁多武。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，九泰科鑫策略精选混合A持有详情，总份额150万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有150万份额。
2020年度资产负债
截至2020年，九泰科鑫策略精选混合A基金资产总计1.9亿元，银行存款3661.95万元，结算备付金39.93万元，存出保证金33.87万元，交易性金融资产1.3亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7462.54万元。
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堵轮 天弘中证500指数增强C同公司基金表现如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的11月26日天弘中证500指数增强C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，天弘中证500指数增强C最新市场表现：单位净值1.4093，累计净值1.4093，净值增长率跌0.06%，最新估值1.4101。
天弘量化驱动股票C成立以来收益40.93%，近一月下降1.23%，近一年收益21.48%，近三年收益115.92%。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金（001631），最新单位净值为3.2624，目前开放申购；天弘中证食品饮料ETF联接C基金（001632），最新单位净值为3.2178，目前开放申购；天弘医疗健康混合A基金（001558），最新单位净值为2.0025，目前开放申购；天弘医疗健康混合C基金（001559），最新单位净值为1.9589，目前开放申购；天弘中证电子ETF联接A基金（001617），最新单位净值为1.6006，目前开放申购等。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，天弘量化驱动股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：重庆啤酒本期累计卖出金额为5994.78万元，占期初基金资产净值比例为5.46%；中集集团本期累计卖出金额为3573.55万元，占期初基金资产净值比例为3.26%；长盈精密本期累计卖出金额为3537.18万元，占期初基金资产净值比例为3.22%等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
文雅的江 当前出国、出境留学审核很严。必须有新冠字样保险和新冠说明函才放行。
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深蓝碧绿的茄子 11月26日银河臻选多策略混合A近三月以来下降0.47%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日银河臻选多策略混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新公布单位净值0.9912，累计净值0.9912，最新估值0.9912。
基金阶段涨跌幅
银河臻选多策略混合A（006945）近一周下降0.02%，近一月下降0.08%，近三月下降0.47%，近一年下降0.63%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
乌黑眸子的舒 华宝红利精选混合C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华宝红利精选混合C基本费率详情，供大家参考。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华宝红利精选混合C扣除费用合计146.44万元，其中具体费用方面，管理人报酬52.14万元，托管费52.14万元，销售服务费1891.18元，交易费用76.69万元，其他费用8.73万元。
基金公司情况
该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司拥有基金176只，由37名基金经理管理，所有基金管理规模共3723.25亿元。
截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
失掉光彩的长颈鹿 方正富邦红利精选混合C基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月26日方正富邦红利精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，方正富邦红利精选混合C市场表现：累计净值2.0584，最新公布单位净值2.0584，净值增长率跌0.65%，最新估值2.0719。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3503万元。
2021年第三季度表现
方正富邦红利精选混合C基金（基金代码：007570）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.77%，同类平均跌1.2%，排1044名，整体表现良好；2021年第二季度涨5.73%，同类平均涨9.3%，排1330名，整体表现一般；2021年第一季度涨2.56%，同类平均跌2.02%，排160名，整体表现优秀。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
弘黑框眼镜 嘉实纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现一般，以下是为您整理的11月26日嘉实纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实纯债债券C基金截至11月26日，最新单位净值1.2223，累计净值1.3788，最新估值1.2217，净值涨0.05%。
基金近三年来表现
嘉实纯债债券C（基金代码：070038）近三年来收益10.52%，阶段平均收益13.09%，表现一般，同类基金排871名，相对下降168名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，嘉实纯债债券C（基金代码：070038）涨1.65%，同类平均涨1.71%，排388名，整体来说表现优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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郁企鹅 海富通富盈混合A一个月来收益0.63%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日海富通富盈混合A一个月来收益详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日，海富通富盈混合A（009154）最新公布单位净值1.1092，累计净值1.1092，最新估值1.1093，净值增长率跌0.01%。
基金阶段收益
海富通富盈混合A（009154）近一周收益0.25%，近一月收益0.63%，近三月收益1.76%，近一年收益7.43%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，海富通富盈混合A（基金代码：009154）涨1.21%，同类平均跌1.2%，排305名，整体来说表现良好。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
失掉光彩的长颈鹿 蜂巢卓睿混合C最新净值涨幅达0.39%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日蜂巢卓睿混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金详细介绍
蜂巢卓睿混合C基金成立于2019年1月30日，基金规模为60万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达60万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由广发证券股份有限公司托管，交由蜂巢基金管理有限公司管理，基金经理是廖新昌。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.0468，累计净值1.0468，最新估值1.0427，净值增长率涨0.39%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8947.53元，基金本期净收益亏19.68万元，期末基金资产净值669.31万元，期末单位基金资产净值1.12元。
同公司基金
截至2021年11月26日，蜂巢卓睿混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：蜂巢丰瑞债券A基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.6175，累计净值1.6175，日增长率0.00%；蜂巢丰瑞债券C基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.5415，累计净值1.5415，日增长率0.00%；蜂巢添幂中短债A基金，最新单位净值为1.0675，累计净值1.0775，日增长率0.03%等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
文雅的江 目前留学生出国留学，出境时要有新冠字样的保险和新冠说明函才放行。
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灰色眼睛的妹 工银添颐债券A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日工银添颐债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银添颐债券A截至11月26日市场表现：累计净值2.68，最新单位净值2.68，净值增长率跌0.26%，最新估值2.687。
基金阶段涨跌幅
工银添颐债券A基金成立以来收益168%，今年以来收益9.16%，近一月收益1.86%，近一年收益13.46%，近三年收益34%。
2021年第三季度表现
工银添颐债券A基金（基金代码：485114）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.68%，同类平均涨1.71%，排125名，整体表现优秀；2021年第二季度涨5.67%，同类平均涨1.55%，排46名，整体表现优秀；2021年第一季度跌1.59%，同类平均涨0.42%，排571名，整体表现不佳。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
碧眼突出的蓉 11月25日海富通大中华混合(QDII)最新单位净值为1.438元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日海富通大中华混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，海富通大中华混合(QDII)（519602）最新公布单位净值1.438，累计净值1.438，净值增长率涨2.06%，最新估值1.409。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利93.88万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末单位基金资产净值1.69元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，海富通大中华混合(QDII)（基金代码：519602）跌17.84%，同类平均跌6.1%，排297名，整体来说表现不佳。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
简海龟 2021年第三季度长盛上证50指数(LOF)表现如何？最新净值跌幅达0.84%以下是为您整理的11月26日长盛上证50指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，长盛上证50指数(LOF)（502040）最新市场表现：单位净值1.1254，累计净值1.1254，净值增长率跌0.84%，最新估值1.1349。
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利275.84万元。
2021年第三季度表现
长盛上证50指数分级基金（基金代码：502040）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.28%，同类平均跌1.93%，排788名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.95%，同类平均涨9.4%，排1027名，整体表现不佳；2021年第一季度跌2.25%，同类平均跌2.17%，排601名，整体表现良好。
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脸色苍白的全 11月26日嘉实新趋势混合近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日嘉实新趋势混合基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实新趋势混合基金截至11月26日，最新公布单位净值1.567，累计净值1.567，最新估值1.568，净值增长率跌0.06%。
基金阶段表现
嘉实新趋势混合近1月来收益0.06%，阶段平均收益1.39%，表现一般，同类基金排1455名，相对下降72名。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。
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唇似樱红的橙子 11月26日天弘先进制造混合A一个月来收益4.85%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日天弘先进制造混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，天弘先进制造混合A累计净值1.3074，最新公布单位净值1.3074，净值增长率涨0.18%，最新估值1.3051。
基金阶段涨跌幅
天弘先进制造混合A基金成立以来收益30.74%，近一月收益4.85%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，股票型基金规模330.28亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
乌黑眸子的贵 中欧瑾泰债券C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月26日中欧瑾泰债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧瑾泰债券C截至11月26日，最新单位净值1.0351，累计净值1.1271，最新估值1.0349，净值增长率涨0.02%。
中欧瑾泰债券C（004729）成立以来收益13.16%，今年以来收益2.26%，近一月收益0.26%，近三月收益0.38%。
基金介绍
该基金简称中欧瑾泰债券C，该基金成立于2017年8月9日，基金规模为10万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是余罗畅等。
基金公司情况
该基金属于中欧基金管理有限公司，公司成立于2006年7月19日，公司所有基金管理规模5431.17亿元，拥有基金208只，由37名基金经理管理。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
家伦 11月26日富国天惠成长混合(LOF)C近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日富国天惠成长混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国天惠成长混合(LOF)C基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值3.4504，累计净值3.7554，最新估值3.4761，净值跌0.74%。
基金阶段涨跌幅
富国天惠成长混合(LOF)C（003494）近一周收益0.15%，近一月收益1.09%，近三月收益1.2%，近一年收益7.42%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富国天惠成长混合(LOF)C扣除费用合计4.18亿元，其中具体费用方面，管理人报酬2.96亿元，托管费2.96亿元，销售服务费1368.72万元，交易费用5923.01万元，其他费用16.71万元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
简海龟 11月26日长信利保债券A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日长信利保债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长信利保债券A（519947）市场表现：截至11月26日，累计净值1.0343，最新公布单位净值1.0343，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0348。
基金阶段涨跌幅
长信利保债券（519947）成立以来收益3.43%，今年以来收益2.69%，近一月收益0.14%，近三月收益1.01%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，长信利保债券基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置6.33%，同类平均1.99%，比同类配置多4.34%；制造业行业基金配置2.15%，同类平均8.65%，比同类配置少6.5%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.79%，同类平均0.91%，比同类配置少0.12%。
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二目凛凛的勤 11月26日汇安中债-广西信用债A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日汇安中债-广西信用债A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，累计净值1.0707，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0551。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，总份额9980万份，机构投资者持有9980万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇安宜创量化精选混合A基金、汇安宜创量化精选混合C基金、汇安量化先锋混合A基金，最新单位净值分别为1.6662、1.6503、1.5083，日增长率分别为-0.46%、-0.46%、0.03%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
目光炯炯的宁 农银汇理大盘蓝筹混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的农银汇理大盘蓝筹混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日，农银汇理大盘蓝筹混合（660006）最新市场表现：单位净值1.7081，累计净值1.7081，净值增长率跌0.4%，最新估值1.7149。
自基金成立以来收益70.81%，今年以来收益1.5%，近一年收益9.09%，近三年收益84.18%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，农银汇理大盘蓝筹混合（660006）持有债券：债券21国债06、债券21国债01、债券20国债11等，持仓比分别2.25%、2.20%、1.61%等，持仓市值420.38万、410.33万、300.75万等。
基金基本费率
直销增购最小购买金额1000元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
心不在焉怅然若失的领带 2021年第三季度国泰CES半导体芯片行业ETF联接C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的国泰CES半导体芯片行业ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，国泰CES半导体芯片行业ETF联接C（008282）最新公布单位净值2.0128，累计净值2.0128，净值增长率跌2.28%，最新估值2.0598。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰CES半导体芯片行业ETF联接C（008282）基金资产配置详情如下，股票占净比0.73%，债券占净比1.87%，现金占净比6.81%，合计净资产50.96亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，国泰CES半导体芯片行业ETF联接C基金负债合计7578.12万元，应付赎回款7474.24万元，应付管理人报酬13.22万元，应付托管费2.64万元，应付销售服务费63.66万元，应付税费0.04元，其他负债11.03万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
盖黛 金元顺安元启混合基金2021年第三季度表现如何？11月26日基金净值是多少?以下是为您整理的截至11月26日金元顺安元启混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金元顺安元启混合截至11月26日市场表现：累计净值2.333，最新单位净值2.333，净值增长率跌0.49%，最新估值2.3444。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2658.72万元，基金本期净收益盈利2046.27万元，期末单位基金资产净值2.06元。
2021年第三季度表现
金元顺安元启混合基金（基金代码：004685）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨9.78%，同类平均跌1.2%，排186名，整体表现优秀；2021年第二季度涨8.21%，同类平均涨9.3%，排833名，整体表现良好；2021年第一季度涨2.9%，同类平均跌2.02%，排200名，整体表现优秀。
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