11月26日福建国有企业债6个月定期开放债券A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日福建国有企业债6个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，福建国有企业债6个月定期开放债券A（006846）最新单位净值1.0553，累计净值1.1124，最新估值1.0533，净值增长率涨0.19%。

基金阶段涨跌幅

福建国有企业债6个月定期开放债（基金代码：006846）成立以来收益11.53%，今年以来收益4.31%，近一月收益1.1%，近一年收益5.63%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，福建国有企业债6个月定期开放债（006846）基金资产配置详情如下，合计净资产5.82亿元，债券占净比147.10%，现金占净比4.20%。

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嘉实企业变革股票买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日嘉实企业变革股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实企业变革股票截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.933，累计净值1.933，最新估值1.947，净值增长率跌0.72%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实企业变革股票持有详情，个人投资者持有2840万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额2840万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款561.42万，应付赎回款464.56万，应付管理人报酬70.13万，应付托管费11.69万，应付交易费用15.14万，应交税费161.23，负债合计1133.91万。

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长盛同鑫行业混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至11月26日长盛同鑫行业混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

长盛同鑫行业混合C基金成立以来收益16.52%，今年以来收益14.27%，近一月收益3.32%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛同鑫行业混合C（010991）基金资产配置详情如下，股票占净比81.06%，现金占净比23.18%，合计净资产3300万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛同鑫行业混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为61.21%、6.21%、4.30%，同类平均分别为42.72%、5.84%、3.02%，比同类配置分别为多18.49%、多0.37%、多1.28%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长盛同鑫行业混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中航沈飞（600760）、交控科技（688015）、立讯精密（002475）、傲农生物（603363），本期累计卖出金额分别为128.96万元、77.73万元、74.97万元、74.62万元，占期初基金资产净值比例分别为3.84%、2.32%、2.23%、2.22%。

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11月26日华夏中短债债券A累计净值为1.1031元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日华夏中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.1031，最新市场表现：单位净值1.0771，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0769。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3535.92万元，基金本期净收益盈利2770.97万元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金现任经理

华夏中短债债券A的现任基金经理是刘明宇，任职时间为2018-12-25~至今，任职期间回报9.83%。

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11月26日前海开源沪港深裕鑫混合A最新单位净值为1.6488元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日前海开源沪港深裕鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，前海开源沪港深裕鑫混合A最新公布单位净值1.6488，累计净值1.6488，净值增长率跌1.8%，最新估值1.679。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利105.87万元，期末基金资产净值2904.87万元，期末单位基金资产净值1.72元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计82.7元，其中管理人报酬占比60.74%；托管费占比10.12%；交易费占比15.62%；销售服务费占比2.39%。

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11月26日上银内需增长股票累计净值为0.9589元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日上银内需增长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上银内需增长股票截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值0.9589，累计净值0.9589，最新估值0.9632，净值增长率跌0.45%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，上银内需增长股票基金股票收入占比292.86%，股利收入占比17.11%，基金收入合计657.20元。

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东方鼎新灵活配置混合C近三月来在同类基金中排922名，以下是为您整理的11月26日东方鼎新灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，东方鼎新灵活配置混合C市场表现：累计净值1.6452，最新公布单位净值1.6452，净值增长率跌0.18%，最新估值1.6481。

基金近三月来排名

东方鼎新灵活配置混合C（基金代码：002192）近3月来收益1.89%，阶段平均收益1.91%，表现良好，同类基金排922名，相对下降126名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方鼎新灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有占89.96%，个人投资者持有占10.04%，机构投资者持有1630万份额，个人投资者持有180万份额，总份额1820万份。

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11月26日平安中证500指数增强A近三月以来收益1.46%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日平安中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安中证500指数增强A截至11月26日，最新公布单位净值1.3701，累计净值1.3701，最新估值1.3804，净值增长率跌0.75%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益37.01%，今年以来收益11.91%，近一月下降0.14%，近一年收益17.13%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安中证500指数增强A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置56.24%，同类平均51.49%，比同类配置多4.75%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置10.26%，同类平均2.48%，比同类配置多7.78%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.55%，同类平均5.85%，比同类配置少1.3%。

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申万菱信可转债债券近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日申万菱信可转债债券近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值2.061，累计净值2.211，最新估值2.066，净值增长率跌0.24%。

基金阶段表现

申万菱信可转债债券成立以来收益136.47%，近一月收益4.2%，近一年收益27.46%，近三年收益74.96%。

2021年第三季度表现

申万菱信可转债债券基金（基金代码：310518）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.21%，同类平均涨1.71%，排57名，整体表现一般；2021年第二季度涨6.35%，同类平均涨1.55%，排27名，整体表现良好；2021年第一季度涨5.29%，同类平均涨0.42%，排1名，整体表现优秀。

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2021年第三季度华安安业债券C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华安安业债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安安业债券C截至11月26日市场表现：累计净值1.2953，最新公布单位净值1.0315，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0314。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安安业债券C（006954）基金资产配置详情如下，合计净资产45.6亿元，债券占净比130.69%，现金占净比0.17%。

基金现任经理

华安安业债券C的现任基金经理是康钊，任职时间为2021-03-08~至今，任职期间回报3.63%。

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添富熙和混合C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日添富熙和混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，添富熙和混合C最新单位净值1.4008，累计净值1.4858，净值增长率涨0.06%，最新估值1.4。

基金分红

汇添富熙和精选混合C基金成立于2018年2月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1680万元，基金总1199万份额，上市流通1199万份额，共分红2次，累计分红0.085元/份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，添富熙和混合C基金资产总计3.88亿元，银行存款773.75万元，结算备付金405.79万元，存出保证金11.24万元，交易性金融资产3.71亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.3亿元。

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嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月24日嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)（010277）市场表现：累计净值1.0388，最新公布单位净值1.0388，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0399。

该基金成立以来收益3.88%，近一月收益1.51%。

基金介绍

基金全名是嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)，以下简称嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)，该基金成立于2021年1月13日，基金规模为5.16亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5.08亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张静。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日建信环保产业股票近一周来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日建信环保产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.79，最新市场表现：公布单位净值1.79，净值增长率涨1.59%，最新估值1.762。

基金近一周来表现

建信环保产业股票（基金代码：001166）近一周收益0.85%，阶段平均收益0.4%，表现良好，同类基金排256名，相对上升350名。

同公司基金

截至2021年11月26日，建信环保产业股票（一般股票型）基金同公司基金有：建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.8650，累计净值6.8650；建信改革红利股票基金，股票型，最新单位净值为6.8600，累计净值6.8600；建信创新中国混合基金，最新单位净值为6.7890，累计净值6.7890等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

景顺长城量化小盘股票一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日景顺长城量化小盘股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城量化小盘股票截至11月26日，累计净值1.8028，最新公布单位净值1.8028，净值增长率涨0.18%，最新估值1.7996。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为5.0980，目前开放申购；景顺长城优选混合基金，最新单位净值为4.8570，目前开放申购；景顺长城成长之星股票基金，股票型，最新单位净值为4.6360，目前开放申购。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益80.28%，今年以来收益29.58%，近一年收益31.64%，近三年收益123.89%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日嘉实蓝筹优势混合A累计净值为0.9972元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日嘉实蓝筹优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实蓝筹优势混合A市场表现：累计净值0.9972，最新单位净值0.9972，净值增长率跌0.67%，最新估值1.0039。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实蓝筹优势混合A（012067）基金资产配置详情如下，债券占净比130.25%，现金占净比0.03%，合计净资产21.91亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日银河君荣混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日银河君荣混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值2.0097，最新单位净值1.9717，净值增长率跌0.33%，最新估值1.9782。

基金阶段涨跌幅

银河君荣混合C成立以来收益103.8%，近一月下降1.12%，近一年收益8.97%，近三年收益104.93%。

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11月26日鹏华弘和混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日鹏华弘和混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，鹏华弘和混合C最新市场表现：公布单位净值1.272，累计净值1.42，净值增长率跌0.11%，最新估值1.2734。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益43.43%，今年以来收益3.82%，近一年收益6.02%，近三年收益26.86%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409）、鹏华消费优选混合基金（206007）、鹏华品牌传承混合基金（000431），最新单位净值分别为6.0320、4.6320、4.1560，累计净值分别为6.0320、4.6320、4.2380，日增长率分别为1.38%、-0.24%、1.19%。

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中融恒信纯债A基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的中融恒信纯债A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称中融恒信纯债A，该基金成立于2017年8月9日，基金规模为1.98亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.83亿份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由中融基金管理有限公司管理，基金经理是王玥。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中融恒信纯债A持有详情，总份额1.83亿份，机构投资者持有占99.87%，个人投资者持有占0.13%，机构投资者持有1.83亿份额，个人投资者持有20万份额。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：中融新经济混合A基金（001387），最新单位净值为4.9390，日增长率0.39%，目前开放申购；中融产业升级混合基金（001701），最新单位净值为3.1500，日增长率0.32%，目前开放申购；中融策略优选混合A基金（006314），最新单位净值为3.1282，日增长率0.23%，目前开放申购；中融策略优选混合C基金（006315），最新单位净值为3.0698，日增长率0.23%，目前开放申购；中融新经济混合C基金（001388），最新单位净值为2.9840，日增长率0.37%，目前开放申购等。

基金市场表现

中融恒信纯债A（003926）截至11月26日，累计净值1.2074，最新单位净值1.0869，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0864。

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2021年第三季度国投瑞银深证100指数(LOF)基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国投瑞银深证100指数(LOF)基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银深证100指数(LOF)（161227）基金资产配置详情如下，合计净资产4亿元，股票占净比94.58%，债券占净比0.09%，现金占净比5.47%。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司所有基金管理规模1493.51亿元，拥有基金经理23名，基金109只。

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司所有基金总规模1067.71亿元，股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元。

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11月26日华夏中证全指房地产ETF联接C基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日华夏中证全指房地产ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏中证全指房地产ETF联接C最新公布单位净值0.9239，累计净值0.9239，净值增长率跌0.7%，最新估值0.9304。

基金阶段涨跌幅

华夏中证全指房地产ETF联接C（基金代码：008089）成立以来下降7.61%，今年以来下降0.75%，近一月下降0.31%，近一年下降6.42%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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11月26日平安恒泽混合A累计净值为1.1076元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日平安恒泽混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.56%，同类平均为58.50%，比同类配置少41.94%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.15%，同类平均41.57%，比同类配置少29.42%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.77%，同类平均2.40%，比同类配置多0.37%；金融业行业基金配置0.82%，同类平均5.52%，比同类配置少4.7%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安恒泽混合A（009671）基金资产配置详情如下，合计净资产2.88亿元，股票占净比16.56%，债券占净比94.24%，现金占净比2.65%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安恒泽混合A基金（009671）持有债券21进出01（占8.69%），持仓市值为2503.5万；债券新春转债（占0.25%），持仓市值为70.93万；债券联创转债（占0.15%），持仓市值为42.68万；债券立讯转债（占0.01%），持仓市值为1.95万等。

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11月26日红土创新沪深300增强A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的红土创新沪深300增强A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.3964，累计净值1.3964，净值增长率跌0.8%，最新估值1.4077。

自基金成立以来收益39.64%，今年以来下降10.76%，近一年下降4.77%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，红土创新沪深300增强A（006698）持有股票京东方A（占9.48%）：持股为61.98万，持仓市值为313万；通威股份（占9.26%）：持股为6万，持仓市值为305.64万；智飞生物（占8.58%）：持股为1.78万，持仓市值为283万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，红土创新沪深300增强A（006698）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别2.43%等，持仓市值80.07万等。

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前海开源公用事业股票买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日前海开源公用事业股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源公用事业股票（005669）截至11月26日，累计净值3.4999，最新公布单位净值3.4999，净值增长率涨0.87%，最新估值3.4697。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，前海开源公用事业股票持有详情，机构投资者持有占1.49%，个人投资者持有占98.51%，机构投资者持有170万份额，个人投资者持有1.13亿份额，总份额1.15亿份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源公用事业股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置50.14%，同类平均52.17%，比同类配置少2.03%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.22%，同类平均2.58%，比同类配置少0.36%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.05%，同类平均5.52%，比同类配置少5.47%。

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嘉实主题新动力混合近一年来在同类基金中上升1名，同公司基金表现如何？下是为您整理的11月26日嘉实主题新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值4.342，最新市场表现：单位净值4.342，净值增长率涨0.09%，最新估值4.338。

基金近一年来排名

嘉实主题新动力混合（基金代码：070021）近1年来收益40.84%，阶段平均收益18.98%，表现优秀，同类基金排210名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年11月26日，嘉实主题新动力混合（激进混合型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5550；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0390；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.7990等。

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万家家享中短债债券A近6月来在同类基金中排198名，以下是为您整理的11月26日万家家享中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值1.0571，累计净值1.147，最新估值1.0568，净值增长率涨0.03%。

基金近一周来表现

万家家享纯债债券（基金代码：519199）近6月来收益1.48%，阶段平均收益1.7%，表现一般，同类基金排198名，相对上升4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，万家家享纯债债券持有详情，总份额4350万份，其中机构投资者持有4240万份额，机构投资者持有占97.45%，个人投资者持有110万份额，个人投资者持有占2.55%。

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东方红睿元混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的东方红睿元混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

东方红睿元混合基金截至11月26日，最新公布单位净值3.509，累计净值3.509，最新估值3.571，净值增长率跌1.74%。

东方红睿元混合（000970）成立以来收益250.9%，今年以来下降17.1%，近一月下降2.42%，近三月下降1.98%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红睿元混合基金（000970）持有债券景20转债（占0.07%），持仓市值为263.48万等。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。

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前海开源泽鑫混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日前海开源泽鑫混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，前海开源泽鑫混合A（005323）累计净值1.9441，最新公布单位净值1.9441，净值增长率跌0.03%，最新估值1.9447。

基金一年来收益详情

前海开源泽鑫混合A（005323）近一周收益0.29%，近一月收益0.99%，近三月收益1.93%，近一年收益10.27%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6398，累计净值3.7498，日增长率1.02%；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6369，累计净值3.6369，日增长率1.01%；前海开源国家比较优势混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5740，累计净值3.5740，日增长率0.31%等。

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11月26日招商品质升级混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日招商品质升级混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商品质升级混合C（010997）市场表现：截至11月26日，累计净值1.018，最新公布单位净值1.018，净值增长率跌0.65%，最新估值1.0247。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益1.8%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商品质升级混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（48.18%），同类平均41.56%，比同类配置多6.62%；信息传输、软件和信息技术服务业（5.76%），同类平均2.56%，比同类配置多3.20%；水利、环境和公共设施管理业（3.91%），同类平均0.47%，比同类配置多3.44%。

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11月26日富国融享18个月定期开放混合一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日富国融享18个月定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，富国融享18个月定期开放混合A市场表现：累计净值1.9462，最新单位净值1.6762，净值增长率跌0.18%，最新估值1.6792。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益95.22%，今年以来收益26.71%，近一年收益38.04%。

2020年度资产负债

截至2020年，富国融享18个月定期开放混合负债和所有者权益合计7.45亿，所有者权益合计7.33亿元，其中所有者权益实收基金4.76亿；基金负债合计1162.45万元，其中负债方面，应付证券清算款973.78万元，应付管理人报酬88.73万元，应付托管费14.79万元，应付税费1.53元，其他负债13万元。

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