11月26日东方红智华三年持有混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日东方红智华三年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红智华三年持有混合C（012840）截至11月26日，最新公布单位净值0.9459，累计净值0.9459，最新估值0.9477，净值增长率跌0.19%。

基金季度利润

近一月下降0.75%，近三月下降5.23%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红智华三年持有混合C（012840）基金资产配置详情如下，股票占净比63.13%，现金占净比37.36%，合计净资产15.68亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日招商安德灵活配置混合A近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日招商安德灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安德灵活配置混合A（002389）市场表现：截至11月26日，累计净值1.4837，最新公布单位净值1.3837，净值增长率涨0.04%，最新估值1.3832。

近6月来表现

招商安德灵活配置混合A（基金代码：002389）近6月来收益9.12%，阶段平均收益6.23%，表现良好，同类基金排553名，相对下降14名。

2021年第三季度表现

招商安德灵活配置混合A基金（基金代码：002389）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.78%（2021年第三季度）、涨2.08%（2021年第二季度）、涨2.52%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为455名、1589名、235名，整体表现分别为优秀、不佳、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日招商丰盛稳定增长混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日招商丰盛稳定增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值2.345，累计净值2.345，最新估值2.327，净值增长率涨0.77%。

基金季度利润

自基金成立以来收益96.73%，今年以来收益6.93%，近一年收益25.07%，近三年收益108.82%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商丰盛稳定增长混合C（002417）基金资产配置详情如下，股票占净比94.90%，债券占净比10.68%，现金占净比1.38%，合计净资产6200万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商丰盛稳定增长混合C基金行业配置合计为94.90%，同类平均为58.35%，比同类配置多36.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（87.64%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.26%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为41.12%、2.76%、0.39%，比同类配置分别为多46.52%、多4.50%、少0.39%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商丰盛稳定增长混合C（002417）持有股票宁德时代（占10.36%）：持股为1.21万，持仓市值为637.97万；恩捷股份（占8.41%）：持股为1.85万，持仓市值为518.22万；先导智能（占7.38%）：持股为6.51万，持仓市值为454.67万等。

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南华瑞利纯债债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的南华瑞利纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，南华瑞利纯债债券A最新市场表现：单位净值1.1977，累计净值1.3207，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1972。

南华瑞利纯债债券A成立以来收益31.93%，近一月收益0.33%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，南华瑞利纯债债券A（011464）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券20国债11（债券代码：019641）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别29.95%、2.03%、0.07%等，持仓市值5.85亿、3962.38万、136.71万等。

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西部利得聚兴一年定期开放混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日西部利得聚兴一年定期开放混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，西部利得聚兴一年定期开放混合C（010374）最新市场表现：单位净值1.0115，累计净值1.0115，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0095。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：西部利得景瑞灵活配置混合C基金（009258），最新单位净值为3.1540，累计净值3.2490；西部利得量化成长混合A基金（000006），最新单位净值为2.4083，累计净值2.7363；西部利得量化成长混合C基金（011228），最新单位净值为2.3912，累计净值2.6312等。

基金一年来收益详情

西部利得聚兴一年定期开放混合C（010374）成立以来收益1.07%，近一月收益1.17%，近三月收益1.08%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰润利纯债债券基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日国泰润利纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.0303，累计净值1.212，最新估值1.0301，净值增长率涨0.02%。

基金分红

国泰润利纯债债券基金成立于2017年2月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7140万元，基金总6993万份额，上市流通6993万份额，共分红12次，累计分红0.1817元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日创金合信鑫瑞混合C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日创金合信鑫瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，创金合信鑫瑞混合C（011443）最新公布单位净值0.9832，累计净值0.9832，最新估值0.9826，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

创金合信鑫瑞混合C基金成立以来下降1.9%，近一月收益1.46%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计26.95元，其中管理人报酬14.08元，托管费1.76元，交易费0.03元，销售服务费7.02元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C最新单位净值为1.0625元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0625，累计净值1.0625，净值增长率跌1.06%，最新估值1.0739。

基金季度利润

2021年第三季度表现

同类平均跌1.93%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日工银新得益混合近两年来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日工银新得益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.495，最新公布单位净值1.495，净值增长率跌0.2%，最新估值1.498。

基金近一周来表现

工银新得益混合（基金代码：002006）近2年来收益20.27%，阶段平均收益21.86%，表现一般，同类基金排164名，相对下降4名。

2021年第三季度表现

工银新得益混合基金（基金代码：002006）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.68%，同类平均跌1.2%，排419名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.27%，同类平均涨9.3%，排577名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.55%，同类平均跌2.02%，排273名，整体表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日财通资管鸿达纯债债券A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日财通资管鸿达纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管鸿达纯债债券A（005307）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.1458，累计净值1.1638，最新估值1.1457，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

财通资管鸿达纯债债券A成立以来收益16.64%，近一月收益0.32%，近一年收益4.24%，近三年收益12.57%。

2020年度资产负债

截至2020年，财通资管鸿达纯债债券A基金负债合计3544.12万元，卖出回购金融资产款3482.96万元，应付赎回款30.44万元，应付管理人报酬4.45万元，应付托管费1.11万元，应付销售服务费2.96万元，应付税费1.41万元，应付利息2.07万元，其他负债17.9万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

最新净值跌幅达0.19%，以下是为您整理的截至11月26日华夏兴融混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏兴融混合(LOF)截至11月26日，最新公布单位净值1.0549，累计净值1.0549，最新估值1.0569，净值增长率跌0.19%。

基金阶段涨跌表现

华夏3年封闭运作战略配售混合(LO（501186）近一周收益0.57%，近一月下降1.31%，近三月下降8.08%，近一年下降2.06%。

基金详情介绍

基金全名是华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，以下简称华夏兴融混合(LOF)，该基金成立于2018年7月5日，基金规模为12.19亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达11.34亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是翟宇航。

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嘉实致融一年定期债券基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的嘉实致融一年定期债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称嘉实致融一年定期债券，该基金成立于2019年12月25日，基金规模为1.04亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是胡永青等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实致融一年定期债券持有详情，机构投资者持有1亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1亿份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实致融一年定期债券基金收入合计2,996.35元。

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2021年第三季度信达澳银精华配置混合C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的信达澳银精华配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信达澳银精华配置混合C（012772）截至11月26日，最新公布单位净值1.461，累计净值1.461，最新估值1.464，净值增长率跌0.21%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，信达澳银精华配置混合C（012772）基金资产配置详情如下，合计净资产12.27亿元，股票占净比78.93%，债券占净比5.24%，现金占净比12.34%。

基金现任经理

信达澳银精华配置混合C的现任基金经理是齐兴方，任职时间为2021-06-28~至今，任职期间回报8.81%。

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交银丰润收益债券A基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的11月26日交银丰润收益债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.3244，最新市场表现：公布单位净值1.0284，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0278。

基金分红

交银丰润收益债券A/B基金成立于2014年12月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2840万元，基金总2706万份额，上市流通2706万份额，共分红9次，累计分红0.296元/份。

基金阶段涨跌幅

交银丰润收益债券A基金成立以来收益36.31%，今年以来收益3.86%，近一月收益0.59%，近一年收益5.02%，近三年收益11.46%。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的华夏新机遇混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新机遇混合C（008212）持有债券：债券21兴业银行CD335、债券21浦发银行CD235、债券21中国银行CD042等，持仓比分别5.85%、5.85%、5.85%等，持仓市值4867万、4867万、4867.5万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏新机遇混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为3.41%，本期累计卖出金额为2553.88万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为1.64%，本期累计卖出金额为1230.33万元；万科A（000002），占期初基金资产净值比例为1.59%，本期累计卖出金额为1191.22万元等。

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华泰柏瑞量化对冲混合基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华泰柏瑞量化对冲混合基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化对冲混合收入合计1236.2万元，扣除费用544.93万元，利润总额691.27万元，最后净利润691.27万元。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司拥有基金163只，由27名基金经理管理，所有基金管理规模共2112.26亿元。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元，股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元。

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11月26日汇安短债债券A一个月来收益0.3%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日汇安短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安短债债券A截至11月26日，累计净值1.113，最新单位净值1.068，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0679。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益11.47%，今年以来收益3.11%，近一月收益0.3%，近一年收益3.62%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.2亿，其中，债券投资1.95亿，基金投资2515.45万，买入返售金融资产300.01万，应收利息291.55万，应收申购款293.26万，资产总计2.32亿。

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11月25日华夏全球科技先锋混合(QDII)最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的11月25日华夏全球科技先锋混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值1.4855，最新市场表现：单位净值1.4855，净值增长率跌0.32%，最新估值1.4902。

基金近一年来表现

华夏全球科技先锋混合(QDII)（基金代码：005698）近1年来收益3.66%，阶段平均收益6.84%，表现一般，同类基金排148名，相对下降19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏全球科技先锋混合(QDII)持有详情，个人投资者持有650万份额，机构投资者持有占0.10%，个人投资者持有占99.90%，总份额650万份。

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2021年第二季度嘉实富时中国A50ETF联接C有什么重大买入？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的嘉实富时中国A50ETF联接C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.3411，累计净值1.3411，最新估值1.3535，净值增长率跌0.92%。

该基金成立以来收益31.53%，今年以来下降10.1%，近一月下降3.43%，近一年下降4.08%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实富时中国A50ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台、山西汾酒、浦发银行、万华化学，占期初基金资产净值比例分别为11.95%、2.29%、1.90%、1.84%，本期累计买入金额分别为725.48万元、138.94万元、115.34万元、111.75万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为1.94%，同类平均为77.37%，比同类配置少75.43%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置0.89%，同类平均51.23%，比同类配置少50.34%；金融业行业基金配置0.77%，同类平均14.53%，比同类配置少13.76%；采矿业行业基金配置0.07%，同类平均5.28%，比同类配置少5.21%。

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2021年第三季度华宝价值发现混合基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华宝价值发现混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华宝价值发现混合（005445）11月26日净值跌0.76%。当前基金单位净值为1.5373元，累计净值为1.5373元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华宝价值发现混合基金行业配置前三行业详情如下：金融业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为61.41%、13.50%、8.45%，同类平均分别为5.52%、2.84%、3.16%，比同类配置分别为多55.89%、多10.66%、多5.29%。

同公司基金

截至2021年11月26日，华宝价值发现混合（稳健混合型）基金同公司基金有：华宝收益增长混合基金，最新单位净值为9.6185；华宝先进成长混合基金，最新单位净值为6.7781；华宝服务优选混合基金，最新单位净值为4.7050等。

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11月26日兴全沪港深两年持有混合最新净值跌幅达1.78%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日兴全沪港深两年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，兴全沪港深两年持有混合（009007）最新公布单位净值1.0084，累计净值1.0084，净值增长率跌1.78%，最新估值1.0267。

基金阶段涨跌幅

兴全沪港深两年持有混合今年以来下降7.68%，近一月下降3.04%，近三月下降7.25%，近一年下降3.88%。

2021年第三季度表现

兴全沪港深两年持有混合基金（基金代码：009007）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌15.69%，同类平均跌1.2%，排2122名，整体表现不佳；2021年第二季度涨3.45%，同类平均涨9.3%，排1508名，整体表现一般；2021年第一季度涨6.95%，同类平均跌2.02%，排42名，整体表现优秀。

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11月26日工银核心价值混合A一年来收益25.43%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日工银核心价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.5164，累计净值5.7354，净值增长率涨0.23%，最新估值0.5152。

基金阶段涨跌幅

工银核心价值混合A（基金代码：481001）成立以来收益1366.66%，今年以来收益10.46%，近一月收益2.59%，近一年收益25.43%，近三年收益157.36%。

基金现任经理

工银核心价值混合A的现任基金经理是宋炳珅，任职时间为2014-01-20~2017-05-27，任职期间回报40.54%。

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11月26日西部利得祥逸债券A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日西部利得祥逸债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 西部利得祥逸债券A（675091）11月26日净值涨0.03%。当前基金单位净值为1.0625元，累计净值为1.1625元。

基金季度利润

西部利得祥逸债券A（675091）成立以来收益16.64%，今年以来收益3.96%，近一月收益0.97%，近三月收益1.52%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，西部利得祥逸债券A基金资产总计10.52亿元，银行存款153.91万元，结算备付金333.89元，存出保证金3.95元，交易性金融资产10.35亿元。

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11月26日长信价值优选混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月26日长信价值优选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信价值优选混合（501002）截至11月26日，最新单位净值1.1279，累计净值1.1279，最新估值1.1317，净值增长率跌0.34%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利155.14万元，基金本期净收益盈利78.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信价值优选混合基金行业配置合计为92.02%，同类平均为59.44%，比同类配置多32.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.54%）、金融业（14.45%）、科学研究和技术服务业（5.51%），同类平均分别为42.88%、5.78%、2.40%，比同类配置分别为多15.66%、多8.67%、多3.11%。

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11月26日华夏创新前沿股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日华夏创新前沿股票基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值2.877，最新单位净值2.877，净值增长率涨0.17%，最新估值2.872。

华夏创新前沿股票（基金代码：002980）成立以来收益187.7%，今年以来收益15.26%，近一月收益2.17%，近一年收益31.91%，近三年收益246.21%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款5507.18，应付赎回款9349.5万，应付管理人报酬392.75万，应付托管费65.46万，应付交易费用339.65万，应交税费36.96，负债合计1.02亿。

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前海开源沪港深汇鑫混合C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日前海开源沪港深汇鑫混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，前海开源沪港深汇鑫混合C（001943）最新单位净值1.318，累计净值1.868，净值增长率跌0.38%，最新估值1.323。

基金分红

前海开源沪港深汇鑫混合C基金成立于2016年5月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模990万元，基金总741万份额，上市流通741万份额，共分红2次，累计分红0.55元/份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，前海开源沪港深汇鑫混合C基金资产总计9999.02万元，银行存款961.43万元，交易性金融资产8905.6万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1828.2万元。

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11月26日建信大安全战略精选股票近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日建信大安全战略精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，建信大安全战略精选股票最新公布单位净值3.1509，累计净值3.1509，最新估值3.1657，净值增长率跌0.47%。

基金近一周来表现

建信大安全战略精选股票（基金代码：001473）近一周下降0.04%，阶段平均收益0.4%，表现一般，同类基金排433名，相对下降265名。

同公司基金

截至2021年11月26日，建信大安全战略精选股票（一般股票型）基金同公司基金有建信健康民生混合基金，日增长率0.67%，开放申购；建信改革红利股票基金，股票型，日增长率1.48%，开放申购；建信创新中国混合基金，日增长率0.33%，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实丰和灵活配置混合基金现任经理是谁？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实丰和灵活配置混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金现任经理

嘉实丰和灵活配置混合的现任基金经理是吴悠，任职时间为2020-01-03~至今，任职期间回报79.05%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实丰和灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：华东医药（000963）、创世纪（300083）、万华化学（600309），本期累计卖出金额分别为4190.13万元、481.57万元、453.16万元，占期初基金资产净值比例分别为5.64%、0.65%、0.61%。

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11月26日平安惠轩债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日平安惠轩债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0189，累计净值1.1209，最新估值1.0184，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利3620.76万元。

基金2020年利润

截至2020年，平安惠轩债券收入合计2.66亿元：利息收入4.08亿元，其中利息收入方面，存款利息收入80.58万元，债券利息收入3.91亿元，资产支持证券利息收入1542.74万元。投资收益负3606.35万元，其中投资收益方面，债券投资收益负3605.99万元，资产支持证券投资收益负3547.75元。公允价值变动收益负1.06亿元，其他收入554.17元。

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南华瑞恒中短债债券C近1月来在同类基金中排226名，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日南华瑞恒中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南华瑞恒中短债债券C截至11月26日，最新单位净值1.0271，累计净值1.0271，最新估值1.0269，净值增长率涨0.02%。

基金近1月来排名

南华瑞恒中短债债券C近1月来收益0.31%，阶段平均收益0.33%，表现一般，同类基金排226名，相对上升43名。

同公司基金

截至2021年11月26日，南华瑞恒中短债债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：南华丰淳混合A基金，最新单位净值为2.4692；南华丰淳混合C基金，最新单位净值为2.3830；南华瑞盈混合发起C基金，最新单位净值为1.5755等。

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