11月26日平安鑫安混合A最新净值是多少？近三年来表现不佳，以下是为您整理的11月26日平安鑫安混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，平安鑫安混合A（001664）最新单位净值1.2589，累计净值1.2589，净值增长率跌0.24%，最新估值1.2619。

基金近三年来表现

平安鑫安混合A（基金代码：001664）近三年来收益22.82%，阶段平均收益101.83%，表现不佳，同类基金排1606名，相对下降16名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安鑫安混合A持有详情，总份额1000万份，其中机构投资者持有占96.14%，机构投资者持有960万份额，个人投资者持有占3.86%，个人投资者持有40万份额。

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华夏优势增长混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月26日华夏优势增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏优势增长混合（000021）最新单位净值3.538，累计净值4.708，净值增长率涨0.09%，最新估值3.535。

华夏优势增长混合（000021）近一周收益0.11%，近一月收益3.78%，近三月收益0.11%，近一年收益31.57%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金22.16亿，未分配利润53.07亿，所有者权益合计75.23亿。

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11月26日申万菱信宜选混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日申万菱信宜选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值1.0596，累计净值1.0596，最新估值1.0605，净值增长率跌0.09%。

基金阶段涨跌幅

申万菱信宜选混合A成立以来收益6.05%，近一月收益0.47%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：申万菱信智能驱动股票基金（005825），最新单位净值为4.1648，日增长率0.33%，目前开放申购；申万菱信沪深300指数增强A基金（310318），最新单位净值为3.6083，日增长率-0.42%，目前开放申购；申万菱信竞争优势混合基金（310368），最新单位净值为3.0716，日增长率1.66%，目前开放申购。

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2021年11月28日年泓德泓汇混合基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，泓德泓汇混合持有详情，机构投资者持有2320万份额，机构投资者持有占73.69%，个人投资者持有830万份额，个人投资者持有占26.31%，总份额3150万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泓德泓汇混合（002563）基金资产配置详情如下，股票占净比93.95%，现金占净比6.89%，合计净资产7.76亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泓德泓汇混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（65.88%），同类平均43.20%，比同类配置多22.68%；科学研究和技术服务业（11.55%），同类平均2.41%，比同类配置多9.14%；金融业（6.27%），同类平均5.54%，比同类配置多0.73%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，泓德泓汇混合基金（002563）持有债券大秦转债（占0.05%），持仓市值为50.96万等。

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11月26日华泰柏瑞科创板ETF联接A累计净值为1.1346元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日华泰柏瑞科创板ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞科创板ETF联接A（011610）市场表现：截至11月26日，累计净值1.1346，最新单位净值1.1346，净值增长率跌0.53%，最新估值1.1406。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，股票型基金规模626.89亿元。

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11月26日汇添富蓝筹稳健混合A一个月来收益0.58%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日汇添富蓝筹稳健混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，汇添富蓝筹稳健混合A（519066）最新市场表现：单位净值3.577，累计净值4.906，最新估值3.594，净值增长率跌0.47%。

基金阶段涨跌幅

汇添富蓝筹稳健混合（基金代码：519066）成立以来收益627.16%，今年以来下降10.14%，近一月收益0.58%，近一年下降3.8%，近三年收益101.84%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

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中银永利半年定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的中银永利半年定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，中银永利半年定期开放债券（002826）最新市场表现：公布单位净值1.16，累计净值1.283，净值增长率涨0.17%，最新估值1.158。

中银永利半年定期开放债券（002826）成立以来收益30.19%，今年以来收益6.95%，近一月收益1.29%，近三月收益2.42%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银永利半年定期开放债券（002826）持有债券：债券21光大银行CD086、债券北陆转债、债券伟20转债等，持仓比分别7.79%、0.37%、0.34%等，持仓市值4862万、230.1万、210.09万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中银永利半年定期开放债券基金资产总计9.16亿元，银行存款523.88万元，结算备付金3032.56万元，存出保证金6.22万元，交易性金融资产8.62亿元。

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长信富全纯债一年定开债券C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日长信富全纯债一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.0343，累计净值1.1711，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0338。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6.12万元，基金本期净收益亏2.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值800.23万元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长信富全纯债一年定开债券C收入合计37.63万元，扣除费用14.72万元，利润总额22.91万元，最后净利润22.91万元。

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国寿安保稳瑞混合C基金累计分红0.114元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日国寿安保稳瑞混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国寿安保稳瑞混合C（004761）市场表现：累计净值1.42，最新公布单位净值1.306，净值增长率跌0.04%，最新估值1.3065。

基金分红

国寿安保稳瑞混合C基金成立于2018年2月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3490万元，基金总2720万份额，上市流通2720万份额，共分红5次，累计分红0.114元/份。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保稳惠混合基金（002148）、国寿安保智慧生活股票基金（001672）、国寿安保成长优选股票基金（001521），最新单位净值分别为2.4626、2.2270、2.1020。

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华商远见价值混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月26日华商远见价值混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华商远见价值混合C（011372）11月26日净值涨1.65%。当前基金单位净值为1.0493元，累计净值为1.0493元。

基金一年来收益详情

华商远见价值混合C成立以来收益6.34%，近一月收益2.58%。

基金现任经理

华商远见价值C的现任基金经理是梁皓，任职时间为2021-06-16~至今，任职期间回报-1.92%。

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11月26日平安添利债券A近三月以来收益1.36%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日平安添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，平安添利债券A最新公布单位净值1.2326，累计净值1.6696，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2318。

基金阶段涨跌幅

平安添利债券A（700005）成立以来收益71.53%，今年以来收益5.94%，近一月收益0.92%，近三月收益1.36%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：平安策略先锋混合基金、平安转型创新混合A基金、平安转型创新混合C基金，最新单位净值分别为6.6800、3.8051、3.7015，日增长率分别为0.68%、0.67%、0.67%。

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11月26日鹏华丰饶定期开放债券基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日鹏华丰饶定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，鹏华丰饶定期开放债券（000329）最新公布单位净值1.185，累计净值1.231，净值增长率涨0.17%，最新估值1.183。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益23.46%，今年以来收益6.18%，近一年收益6.47%，近三年收益18.48%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

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招商中证500等权重指数增强A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月26日招商中证500等权重指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.277，最新市场表现：公布单位净值1.277，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2768。

招商中证500等权重指数增强A（009726）近一周收益2.35%，近一月收益3.11%，近三月收益1.73%。

基金介绍

该基金全名是招商中证500等权重指数增强型证券投资基金，以下简称招商中证500等权重指数增强A，该基金成立于2020年12月23日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中信证券股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是王岩等。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金393只，由56名基金经理管理，所有基金管理规模共6843.44亿元。

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11月26日博道盛彦混合A累计净值为1.0269元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日博道盛彦混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.0269，累计净值1.0269，净值增长率跌0.83%，最新估值1.0355。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比10.95%，基金收入合计316.46元。

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华夏产业升级混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月26日华夏产业升级混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.4066，累计净值2.4066，净值增长率涨0.47%，最新估值2.3953。

基金一年来收益详情

华夏产业升级混合今年以来收益15.67%，近一月收益14.41%，近三月下降1.17%，近一年收益41.15%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏产业升级混合（005774）基金资产配置详情如下，股票占净比94.28%，现金占净比6.45%，合计净资产13.19亿元。

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东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月24日东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)（009183）截至11月24日，最新单位净值1.1764，累计净值1.1764，最新估值1.1746，净值增长率涨0.15%。

东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)（基金代码：009183）成立以来收益17.76%，今年以来收益5.38%，近一月收益0.48%，近一年收益8.77%。

基金经理表现

东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)基金由东方红资产管理公司的基金经理陈文扬管理，该基金经理从业490天，管理过4只基金。其中最佳回报基金是东方红颐和积极养老五年(FOF)，回报率21.68%。现任基金资产总规模21.68%，现任最佳基金回报48.33亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)（009183）持有股票基金：立讯精密、中国中免、腾讯控股、锦江酒店等，持仓比分别5.20%、1.70%、1.20%、0.83%等，持股数分别为45.43万、2.04万、9700、5.72万，持仓市值1622.31万、531.44万、372.84万、259.97万等。

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11月26日泰康沪深300ETF联接C近三月以来收益0.58%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日泰康沪深300ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，泰康沪深300ETF联接C累计净值1.1195，最新单位净值1.1195，净值增长率跌0.72%，最新估值1.1276。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益13.21%，今年以来下降4.28%，近一月下降0.84%，近一年下降0.11%。

基金财务费用

泰康沪深300ETF联接C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计20.3元，其中管理人报酬占比7.17%；托管费占比0.90%；交易费占比7.21%；销售服务占比31.72%。

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金鹰责任投资混合A最新单位净值为1.146元，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的截至11月26日金鹰责任投资混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.2043，最新市场表现：单位净值1.146，净值增长率涨0.67%，最新估值1.1384。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：金鹰信息产业股票A基金（003853）、金鹰信息产业股票C基金（005885）、金鹰民族新兴混合基金（001298），最新单位净值分别为4.6885、4.6751、4.2960，累计净值分别为5.0250、4.9936、4.2960，日增长率分别为1.13%、1.12%、1.20%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日农银睿选混合基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月26日农银睿选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银睿选混合（005815）截至11月26日，累计净值3.1675，最新公布单位净值3.1675，净值增长率涨0.89%，最新估值3.1397。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值9078.79万元，期末单位基金资产净值2.6元。

基金现任经理

农银汇理睿选灵活配置混合的现任基金经理是张燕，任职时间为2021-02-24~至今，任职期间回报23.45%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

长安鑫富领先混合近三月来在同类基金中上升151名，以下是为您整理的11月26日长安鑫富领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值3.064，累计净值3.064，净值增长率涨1.32%，最新估值3.024。

基金近三月来排名

长安鑫富领先混合（基金代码：001657）近3月来下降0.87%，阶段平均收益1.91%，表现不佳，同类基金排1678名，相对上升151名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长安鑫富领先混合持有详情，总份额40万份，个人投资者持有40万份额，机构投资者持有占1.35%，个人投资者持有占98.65%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实逆向策略股票基金分红负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实逆向策略股票基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1219.84万，所有者权益合计8.3亿，负债和所有者权益总计8.42亿。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实逆向策略股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：神州数码（000034）本期累计卖出金额为9798.91万元，占期初基金资产净值比例为11.09%；纳思达（002180）本期累计卖出金额为6388.84万元，占期初基金资产净值比例为7.23%；嘉元科技（688388）本期累计卖出金额为5897.08万元，占期初基金资产净值比例为6.68%等。

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11月26日景顺长城价值驱动一年持有期混合基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日景顺长城价值驱动一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.0038，累计净值1.0038，净值增长率跌0.41%，最新估值1.0079。

基金阶段涨跌幅

景顺长城价值驱动一年持有期混合（008715）成立以来收益0.62%，近一月下降1.66%，近三月收益0.81%。

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11月26日工银红利优享混合C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日工银红利优享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.4286，最新单位净值1.2146，净值增长率跌0.52%，最新估值1.2209。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.21元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银红利优享混合C（005834）基金资产配置详情如下，股票占净比90.02%，现金占净比10.34%，合计净资产3.04亿元。

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融通中国概念债券(QDII)买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日融通中国概念债券(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，融通中国概念债券(QDII)（005243）最新市场表现：公布单位净值1.1019，累计净值1.1619，最新估值1.1009，净值增长率涨0.09%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，融通中国概念债券(QDII)持有详情，总份额1240万份，机构投资者持有占93.39%，个人投资者持有占6.61%，机构投资者持有1150万份额，个人投资者持有80万份额。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计44.84万，所有者权益合计1.42亿，负债和所有者权益总计1.42亿。

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11月26日浙商聚潮产业成长混合A一个月来下降4.71%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日浙商聚潮产业成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商聚潮产业成长混合A（688888）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.827，累计净值2.428，最新估值1.829，净值增长率跌0.11%。

基金阶段涨跌幅

浙商聚潮产业成长混合今年以来收益19.87%，近一月下降4.71%，近三月下降3.11%，近一年收益20.09%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计213.01万，所有者权益合计4.53亿，负债和所有者权益总计4.55亿。

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11月26日达诚成长先锋混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月26日达诚成长先锋混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

达诚成长先锋混合A（010301）截至11月26日，累计净值1.1417，最新单位净值1.1417，净值增长率涨1.07%，最新估值1.1296。

基金季度利润方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计314.52元，其中管理人报酬占比66.25%；托管费占比11.04%；交易费占比16.19%；销售服务费占比3.65%。

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11月26日圆信永丰消费升级混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日圆信永丰消费升级混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，圆信永丰消费升级混合（004934）最新市场表现：公布单位净值1.8351，累计净值1.9751，净值增长率跌0.26%，最新估值1.8398。

基金阶段涨跌表现

圆信永丰消费升级混合成立以来收益101.09%，近一月收益3.8%，近一年收益16.27%，近三年收益150.89%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，圆信永丰消费升级混合基金股票收入11,364.62元，债券收入327.17元，股利收入284.91元，收入合计7,122.55元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信睿盈灵活配置混合A最新净值涨幅达0.62%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日建信睿盈灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，建信睿盈灵活配置混合A（000994）最新单位净值1.793，累计净值1.793，净值增长率涨0.62%，最新估值1.782。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利507.36万元，基金本期净收益盈利222.38万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值5433.64万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款1101.48万，结算备付金2.71万，存出保证金4.24万，交易性金融资产7429.64万。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度工银养老2045混合(FOF)基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银养老2045混合(FOF)基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银养老2045混合(FOF)（007651）基金资产配置详情如下，债券占净比5.09%，现金占净比2.50%，合计净资产9400万元。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7529.35亿元，拥有基金340只，由53名基金经理管理。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日交银稳鑫短债债券A近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日交银稳鑫短债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0949，最新公布单位净值1.0599，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0597。

基金阶段表现

交银稳鑫短债债券A近1月来收益0.33%，阶段平均收益0.34%，表现良好，同类基金排208名，相对下降4名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银稳鑫短债债券A（006793）基金资产配置详情如下，债券占净比130.66%，现金占净比0.46%，合计净资产104.89亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。