华夏战略新兴成指ETF联接A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日华夏战略新兴成指ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏战略新兴成指ETF联接A（006909）最新市场表现：单位净值2.3286，累计净值2.3286，净值增长率跌0.32%，最新估值2.336。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5410.14万元，基金本期净收益盈利1441.42万元，期末基金资产净值3.09亿元，期末单位基金资产净值2.44元。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏战略新兴成指ETF联接A基金负债合计327.27万元，应付赎回款274.3万元，应付管理人报酬9099.76元，应付托管费1819.95元，应付销售服务费2.88万元，应付税费30.24万元，其他负债16.33万元。

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11月26日嘉实产业先锋混合C基金怎么样？2020年公司指数型基金规模456.01亿元，以下是为您整理的11月26日嘉实产业先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实产业先锋混合C基金截至11月26日，最新公布单位净值1.1749，累计净值1.1749，最新估值1.1718，净值增长率涨0.27%。

基金季度利润

嘉实产业先锋混合C（009870）近一周收益1.71%，近一月收益2.87%，近三月下降0.42%，近一年收益10.16%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金364只，由72名基金经理管理，所有基金管理规模共7799.81亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华富收益增强债券B基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排206名，以下是为您整理的11月26日华富收益增强债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.5957，累计净值2.3547，最新估值1.5954，净值增长率涨0.02%。

基金近三月来排名

华富收益增强债券B（基金代码：410005）近3月来收益2.01%，阶段平均收益1.51%，表现良好，同类基金排206名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

华富收益增强债券B基金（基金代码：410005）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.25%，同类平均涨1.71%，排275名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.37%，同类平均涨1.55%，排410名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.92%，同类平均涨0.42%，排191名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日农银增强收益债券C近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日农银增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，农银增强收益债券C（660109）最新单位净值1.7495，累计净值1.8205，最新估值1.7489，净值增长率涨0.03%。

基金近三年来表现

农银增强收益债券C（基金代码：660109）近三年来收益18.54%，阶段平均收益23.91%，表现一般，同类基金排321名，相对下降3名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：农银行业轮动混合基金（660015），最新单位净值为8.1449，累计净值8.2449，日增长率1.04%；农银研究精选混合基金（000336），最新单位净值为5.5942，累计净值5.5942，日增长率1.09%；农银工业4.0混合基金（001606），最新单位净值为5.2727，累计净值5.2727，日增长率1.04%等。

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2021年第三季度东兴宸瑞量化混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的东兴宸瑞量化混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，东兴宸瑞量化混合A最新公布单位净值1.0481，累计净值1.0481，净值增长率涨0.01%，最新估值1.048。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东兴宸瑞量化混合A（012297）基金资产配置详情如下，合计净资产7100万元，股票占净比92.34%，债券占净比4.25%，现金占净比3.13%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，东兴宸瑞量化混合A基金收入合计4,713.68元，股票收入4,569.14元，债券收入15.52元，股利收入206.38元。

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11月26日上投摩根远见两年持有期混合基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日上投摩根远见两年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，上投摩根远见两年持有期混合最新公布单位净值1.1956，累计净值1.1956，最新估值1.1915，净值增长率涨0.34%。

基金季度利润

该基金成立以来收益17.45%，近一月收益0.49%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：上投摩根动力精选混合A基金、上投摩根动力精选混合C基金、上投摩根转型动力灵活配置混合基金，最新单位净值分别为3.8741、3.8695、3.6784。

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11月26日平安短债债券E最新净值涨幅达0.02%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日平安短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.1265，最新公布单位净值1.1065，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1063。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益12.79%，今年以来收益3.23%，近一月收益0.38%，近一年收益3.93%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：平安策略先锋混合基金、平安转型创新混合A基金、平安转型创新混合C基金，最新单位净值分别为6.6800、3.8051、3.7015，累计净值分别为6.7800、3.8951、3.7865。

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11月26日华夏永福混合A一个月来收益0.32%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日华夏永福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏永福混合A最新市场表现：公布单位净值2.481，累计净值2.481，净值增长率跌0.2%，最新估值2.486。

基金阶段涨跌幅

华夏永福混合A今年以来收益4.51%，近一月收益0.32%，近三月收益0.04%，近一年收益9.88%。

2021年第三季度表现

华夏永福混合A基金（基金代码：000121）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.28%，同类平均跌1.2%，排294名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.06%，同类平均涨9.3%，排334名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.34%，同类平均跌2.02%，排312名，整体表现良好。

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11月26日华安宝利配置混合最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日华安宝利配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

当前基金单位净值为1.097元，累计净值为4.864元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.05亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末单位基金资产净值1.26元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华安宝利配置混合基金资产总计26.81亿元，银行存款4.63亿元，存出保证金86.28万元，交易性金融资产22.11亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资18.83亿元。

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中加聚鑫纯债一年债券A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日中加聚鑫纯债一年债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加聚鑫纯债一年债券A截至11月26日，最新单位净值1.1235，累计净值1.2255，最新估值1.1205，净值增长率涨0.27%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益23.03%，今年以来收益4.69%，近一月收益1.12%，近一年收益5.23%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：中加转型动力混合A基金（005775），最新单位净值为2.5527，目前开放申购；中加转型动力混合C基金（005776），最新单位净值为2.4812，目前开放申购；中加改革红利混合基金（001537），最新单位净值为1.9242，目前开放申购。

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11月26日汇添富中债7-10年国开债C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日汇添富中债7-10年国开债C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中债7-10年国开债C（008055）截至11月26日，最新公布单位净值1.0373，累计净值1.0373，最新估值1.0358，净值增长率涨0.15%。

基金阶段涨跌表现

汇添富中债7-10年国开债C（008055）成立以来收益3.56%，今年以来收益3.88%，近一月收益1.01%，近三月收益0.31%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，汇添富中债7-10年国开债C基金资产总计1827.91万元，银行存款279.54万元，存出保证金203.29元，交易性金融资产1530.2万元。

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11月26日嘉实稳华纯债债券A近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日嘉实稳华纯债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.1373，累计净值1.2144，最新估值1.1373。

基金阶段表现

嘉实稳华纯债债券近1月来收益0.23%，阶段平均收益0.56%，表现不佳，同类基金排2481名，相对下降482名。

基金现任经理

嘉实稳华纯债债券A的现任基金经理是王亚洲，任职时间为2017-06-14~至今，任职期间回报21.68%。

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国寿安保健康科学混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日国寿安保健康科学混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国寿安保健康科学混合C（005044）最新市场表现：公布单位净值1.6967，累计净值1.6967，最新估值1.686，净值增长率涨0.64%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2269.71万元，基金本期净收益盈利1280.39万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.44元，期末单位基金资产净值2.08元。

基金详情介绍

国寿安保健康科学混合C基金成立于2017年11月1日，基金规模为820万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达466万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是刘志军等。

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财通纯债债券C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的财通纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

财通纯债债券C（003542）截至11月26日，最新公布单位净值1.0511，累计净值1.0833，最新估值1.051，净值增长率涨0.01%。

该基金成立以来收益8.44%，今年以来下降1.46%，近一月下降0.02%，近一年下降2.28%。

基金经理表现

该基金经理管理过11只基金，其中最佳回报基金是财通收益增强债券A，回报率48.62%。现任基金资产总规模48.62%，现任最佳基金回报25.83亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，财通纯债债券C（003542）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别91.60%等，持仓市值450.41万等。

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泰达宏利逆向策略混合买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日泰达宏利逆向策略混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，泰达宏利逆向策略混合持有详情，机构投资者持有占8.73%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有占91.27%，个人投资者持有730万份额，总份额800万份。

基金市场表现方面

截至11月26日，泰达宏利逆向策略混合（229002）最新市场表现：公布单位净值2.745，累计净值3.605，净值增长率涨0.99%，最新估值2.718。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为8.7371，日增长率0.64%，目前开放申购；泰达宏利周期混合基金，最新单位净值为4.0284，日增长率1.49%，目前开放申购；泰达转型机遇股票A基金，股票型，最新单位净值为3.9170，日增长率2.01%，目前限大额；泰达转型机遇股票C基金，股票型，最新单位净值为3.9140，日增长率2.03%，目前限大额；泰达宏利成长混合基金，最新单位净值为2.8052，日增长率2.14%，目前开放申购等。

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11月26日工银新生代消费混合一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日工银新生代消费混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，工银新生代消费混合（005526）累计净值2.1305，最新单位净值2.1305，净值增长率跌0.53%，最新估值2.1419。

基金阶段涨跌幅

工银新生代消费混合今年以来下降6.36%，近一月收益4.55%，近三月收益2.96%，近一年下降3.4%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月26日富国泽利纯债债券基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日富国泽利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值1.0262，累计净值1.0622，最新估值1.0255，净值增长率涨0.07%。

基金季度利润

富国泽利纯债债券基金成立以来收益6.16%，今年以来收益4.01%，近一月收益0.71%，近一年收益4.65%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月26日银华汇盈一年持有期混合C基金怎么样？一年来收益4.64%，以下是为您整理的11月26日银华汇盈一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0756，最新市场表现：单位净值1.0756，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0753。

基金阶段涨跌幅

银华汇盈一年持有期混合C成立以来收益7.55%，近一月收益0.86%，近一年收益4.64%。

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11月26日惠升和裕纯债C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日惠升和裕纯债C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，惠升和裕纯债C最新市场表现：单位净值1.0401，累计净值1.0401，最新估值1.0399，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益3.97%，今年以来收益3.13%，近一年收益3.75%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比0.07%，基金收入合计2,119.82元。

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财通福瑞混合发起(LOF)一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月26日财通福瑞混合发起(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通福瑞混合发起(LOF)基金截至11月26日，最新公布单位净值1.5369，累计净值1.5369，最新估值1.5449，净值增长率跌0.52%。

基金一年来收益详情

财通福瑞混合发起(LOF)（501028）近一周收益0.23%，近一月下降0.69%，近三月下降3.55%，近一年收益3.76%。

2020年度资产负债

截至2020年，财通福瑞混合发起(LOF)基金负债合计91.43万元，应付赎回款23.89万元，应付管理人报酬24.64万元，应付托管费4.11万元，其他负债19万元。

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新华中小市值优选混合基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日新华中小市值优选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，新华中小市值优选混合（519097）最新单位净值3.615，累计净值4.377，净值增长率涨0.74%，最新估值3.5885。

基金一年来收益详情

新华中小市值优选混合（519097）近一周收益0.42%，近一月收益3.27%，近三月下降0.83%，近一年收益18.68%。

2021年第三季度表现

新华中小市值优选混合基金（基金代码：519097）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.3%，同类平均跌1.2%，排890名，整体表现良好；2021年第二季度涨27.09%，同类平均涨9.3%，排135名，整体表现优秀；2021年第一季度跌10.16%，同类平均跌2.02%，排1455名，整体表现不佳。

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11月26日建信恒久价值混合近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日建信恒久价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.9074，累计净值5.5814，净值增长率涨1.72%，最新估值1.8751。

基金阶段涨跌幅

建信恒久价值混合今年以来收益38.48%，近一月收益6.28%，近三月收益7.72%，近一年收益59.83%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，建信恒久价值混合收入合计1.49亿元：利息收入160.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入77.92万元，债券利息收入61.23万元。投资收益2.94亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.89亿元，债券投资收益10.19万元，股利收益501.8万元。公允价值变动亏1.47亿元，其他收入15.05万元。

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中融鑫价值混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日中融鑫价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中融鑫价值混合A最新市场表现：公布单位净值1.1776，累计净值1.1776，最新估值1.1867，净值增长率跌0.77%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利390.16万元，基金本期净收益盈利56.62万元，期末基金资产净值1.15亿元，期末单位基金资产净值1.16元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计204.19元，其中管理人报酬74.55元，占比36.51%；托管费12.42元，占比6.08%；交易费103.47元，占比50.67%；销售服务费6.36元，占比3.12%。

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11月26日前海开源医疗健康混合A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月26日前海开源医疗健康混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，前海开源医疗健康混合A（005453）最新单位净值2.4539，累计净值2.4539，最新估值2.4348，净值增长率涨0.78%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值14.5亿元，期末单位基金资产净值3.37元。

基金2020年利润

截至2020年，前海开源医疗健康混合A收入合计2.52亿元，扣除费用793.45万元，利润总额2.44亿元，最后净利润2.44亿元。

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华泰柏瑞研究精选混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华泰柏瑞研究精选混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华泰柏瑞研究精选混合A基金截至11月26日，最新公布单位净值1.9296，累计净值1.9296，最新估值1.9263，净值增长率涨0.17%。

华泰柏瑞研究精选混合A（007968）成立以来收益93.9%，今年以来收益17.2%，近一月收益3.99%，近三月下降3.43%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞研究精选混合A（007968）持有股票基金：宁德时代（300750）、恩捷股份（002812）、北方华创（002371）等，持仓比分别6.57%、5.75%、5.43%等，持股数分别为11.93万、19.61万、14.18万，持仓市值6270.96万、5491.75万、5184.94万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，华泰柏瑞研究精选混合A（007968）持有债券：债券洋丰转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值38.3万等。

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申万菱信创业板量化精选股票A近一周来在同类基金中下降106名，以下是为您整理的11月26日申万菱信创业板量化精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.1647，最新单位净值1.1647，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1634。

基金近一周来排名

申万菱信创业板量化精选股票A（基金代码：009557）近一周收益1.07%，阶段平均收益1.03%，表现良好，同类基金排342名，相对下降106名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，申万菱信创业板量化精选股票A持有详情，机构投资者持有40万份额，机构投资者持有占1.33%，个人投资者持有2800万份额，个人投资者持有占98.67%，总份额2840万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。