嘉实文体娱乐股票A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月26日嘉实文体娱乐股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实文体娱乐股票A（003053）11月26日净值跌1.61%。当前基金单位净值为1.953元，累计净值为1.953元。

基金一年来收益详情

嘉实文体娱乐股票A（003053）近一周下降1.01%，近一月收益1.14%，近三月下降4.59%，近一年收益29.94%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票A基金股票收入2,268.68元，债券收入-0.47元，股利收入65.29元，收入合计2,859.38元。

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中信保诚中证TMT指数(LOF)A近6月来在同类基金中下降46名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日中信保诚中证TMT指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中信保诚中证TMT指数(LOF)A（165522）最新市场表现：单位净值0.9308，累计净值1.6128，最新估值0.9435，净值增长率跌1.35%。

基金近6月来排名

信诚中证TMT产业主题指数分级（基金代码：165522）近6月来收益9.63%，阶段平均收益5.14%，表现良好，同类基金排453名，相对下降46名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：信诚周期轮动混合(LOF)A基金（165516），最新单位净值为6.1409，日增长率-0.04%，目前开放申购；信诚深度价值混合(LOF)基金（165508），最新单位净值为2.5090，日增长率-0.71%，目前开放申购；信诚中证800有色指数(LOF)A基金（165520），最新单位净值为1.9458，日增长率0.78%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

东吴国企改革混合C基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日东吴国企改革混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值0.999，最新单位净值0.999，净值增长率涨0.03%，最新估值0.9987。

基金阶段表现

东吴国企改革混合C基金成立以来下降18.17%，近一月下降0.89%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东吴国企改革混合C（基金代码：012615）跌11.31%，同类平均跌1.2%，排1893名，整体来说表现不佳。

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11月26日工银沪港深股票C最新净值跌幅达1.85%，以下是为您整理的11月26日工银沪港深股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，工银沪港深股票C（007512）最新市场表现：单位净值1.4149，累计净值1.4149，净值增长率跌1.85%，最新估值1.4416。

基金阶段涨跌幅

工银沪港深股票C（007512）近一周下降2.26%，近一月下降3%，近三月下降3.02%，近一年收益4.88%。

基金详情介绍

基金简称工银沪港深股票C，该基金成立于2019年5月30日，基金规模为230万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达166万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由北京银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是赵宪成。

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11月26日财通可持续混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日财通可持续混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，财通可持续混合最新市场表现：单位净值1.937，累计净值3.529，最新估值1.948，净值增长率跌0.57%。

财通可持续混合（000017）成立以来收益355.75%，今年以来下降11.67%，近一月下降1.22%，近三月下降0.41%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，财通可持续混合（000017）持有股票基金：中国中免（601888）、药明康德（603259）、贵州茅台（600519）、智飞生物（300122）等，持仓比分别7.75%、7.09%、7.06%、6.76%等，持股数分别为10.18万、15.85万、1.32万、14.51万，持仓市值2646.8万、2421.51万、2409.56万、2307.68万等。

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海富通成长价值混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日海富通成长价值混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，海富通成长价值混合A（010286）最新市场表现：公布单位净值0.9445，累计净值0.9445，最新估值0.954，净值增长率跌1%。

基金一年来收益详情

海富通成长价值混合A（基金代码：010286）成立以来下降4.48%，今年以来下降5.85%，近一月收益6.18%。

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浦银安盛ESG责任投资混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的浦银安盛ESG责任投资混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

浦银安盛ESG责任投资混合A（009630）截至11月26日，最新公布单位净值0.918，累计净值0.918，最新估值0.9222，净值增长率跌0.46%。

自基金成立以来下降7.49%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，浦银安盛ESG责任投资混合A（009630）持有债券：债券21招商蛇口SCP002、债券21中石化SCP002、债券21南电SCP004、债券21中电投SCP009等，持仓比分别6.55%、6.55%、3.06%、2.18%等，持仓市值1.5亿、1.5亿、7014.7万、5007.5万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，浦银安盛ESG责任投资混合A基金收入合计-3,868.73元，股票收入-886.47元；债券收入-28.84元；股利收入290.95元。

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11月26日招商招坤纯债债券A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日招商招坤纯债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招坤纯债债券A截至11月26日市场表现：累计净值1.2216，最新单位净值1.2033，净值增长率涨0.03%，最新估值1.203。

基金阶段表现

招商招坤纯债债券A近1月来收益0.74%，阶段平均收益0.56%，表现良好，同类基金排726名，相对下降202名。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月26日工银中证500ETF联接C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日工银中证500ETF联接C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，工银中证500ETF联接C（007223）最新单位净值1.2896，累计净值1.2896，净值增长率跌0.17%，最新估值1.2918。

基金阶段表现

工银中证500ETF联接C近1月来收益3.01%，阶段平均收益1.34%，表现良好，同类基金排495名，相对上升75名。

基金基本费率

该基金管理费为0.45元，基金托管费0.07元，直销增购最小购买金额1元。

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11月26日中欧均衡成长混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月26日中欧均衡成长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中欧均衡成长混合C最新市场表现：单位净值0.9866，累计净值0.9866，净值增长率跌0.79%，最新估值0.9945。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧均衡成长混合C基金收入合计-1,755.46元，股票收入-2,800.47元；债券收入4.78元；股利收入1,529.81元。

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嘉实央企创新驱动ETF联接A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实央企创新驱动ETF联接A基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实央企创新驱动ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：国电南瑞（600406），占期初基金资产净值比例为0.17%，本期累计卖出金额为6.62万元；中国建筑（601668），占期初基金资产净值比例为0.08%，本期累计卖出金额为3.02万元；中国电建（601669），占期初基金资产净值比例为0.08%，本期累计卖出金额为3万元等。

基金详情介绍

基金简称嘉实央企创新驱动ETF联接A，该基金成立于2019年11月28日，基金规模为160万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达122万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是刘珈吟等。

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10月13日工银灵活配置混合B一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的10月13日工银灵活配置混合B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月13日，工银灵活配置混合B（001428）市场表现：累计净值1.128，最新单位净值1.128，净值增长率涨0.09%，最新估值1.127。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益3.77%，今年以来收益2.55%，近一月下降0.09%，近一年收益3.39%。

2020年度资产负债

截至2020年，工银灵活配置混合B负债和所有者权益合计3.38亿，所有者权益合计3.34亿元，其中所有者权益实收基金1.16亿；基金负债合计447.06万元，其中负债方面，应付证券清算款65.13万元，应付赎回款20.18万元，应付管理人报酬40.13万元，应付托管费6.69万元，应付税费304.7元，其他负债305.03万元。

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前海开源清洁能源混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日前海开源清洁能源混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源清洁能源混合A截至11月26日，累计净值2.462，最新单位净值2.102，净值增长率涨0.67%，最新估值2.088。

基金一年来收益详情

前海开源清洁能源混合A基金成立以来收益181.03%，今年以来收益30.72%，近一月收益0.48%，近一年收益34.48%，近三年收益146.67%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值为3.6398，日增长率1.02%，目前限大额；前海开源新经济混合C基金（013157），最新单位净值为3.6369，日增长率1.01%，目前限大额；前海开源国家比较优势混合A基金（001102），最新单位净值为3.5740，日增长率0.31%，目前开放申购。

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11月26日安信永利信用债券C一年来收益10.56%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日安信永利信用债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信永利信用债券C基金截至11月26日，累计净值1.592，最新市场表现：公布单位净值1.267，净值涨0.08%，最新估值1.266。

基金阶段涨跌幅

安信永利信用债券C成立以来收益71.14%，近一月收益1.04%，近一年收益10.56%，近三年收益20.08%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.9310，累计净值4.9310；安信新回报混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5714，累计净值3.6214；安信新回报混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5285，累计净值3.5785等。

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东吴鼎泰纯债债券基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的东吴鼎泰纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称东吴鼎泰纯债债券，该基金成立于2018年11月2日，基金规模为2080万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2000万份，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由东吴基金管理有限公司管理，基金经理是陈晨。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，东吴鼎泰纯债债券持有详情，总份额2000万份，机构投资者持有占99.98%，个人投资者持有占0.02%，机构投资者持有2000万份额。

基金市场表现

东吴鼎泰纯债债券截至11月26日，累计净值1.1，最新单位净值1.015，净值增长率跌2.82%，最新估值1.0445。

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前海开源深圳特区股票C近三月以来收益2.29%，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日前海开源深圳特区股票C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，前海开源深圳特区股票C（011723）最新单位净值0.9216，累计净值0.9216，最新估值0.9334，净值增长率跌1.26%。

基金阶段表现

该基金成立以来下降6.08%，近一月下降0.82%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源新经济混合A基金（000689）、前海开源新经济混合C基金（013157）、前海开源国家比较优势混合A基金（001102），最新单位净值分别为3.6398、3.6369、3.5740，累计净值分别为3.7498、3.6369、3.5740。

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11月26日国泰价值先锋股票A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日国泰价值先锋股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国泰价值先锋股票A（011042）最新市场表现：单位净值1.1181，累计净值1.1181，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1175。

基金阶段涨跌幅

国泰价值先锋股票A成立以来收益13.86%，近一月收益6.13%。

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11月26日国金惠宁中短期利率债A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日国金惠宁中短期利率债A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.0284，最新公布单位净值1.0284，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0283。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益2.74%，今年以来收益2.69%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国金惠宁中短期利率债A（010498）基金资产配置详情如下，债券占净比181.65%，现金占净比6.64%，合计净资产700万元。

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11月26日鹏扬汇利债券A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日鹏扬汇利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬汇利债券A截至11月26日，最新单位净值1.1683，累计净值1.2633，最新估值1.1685，净值增长率跌0.02%。

基金季度利润

近一月收益0.94%，近三月收益1.96%，近一年收益5.87%。

2021年第三季度表现

鹏扬汇利债券A基金（基金代码：004585）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.54%（2021年第三季度）、涨0.5%（2021年第二季度）、涨2.37%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为569名、599名、19名，整体表现分别为一般、不佳、优秀。

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11月26日华安成长先锋混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日华安成长先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华安成长先锋混合A市场表现：累计净值1.4838，最新公布单位净值1.4838，净值增长率涨0.43%，最新估值1.4775。

基金阶段涨跌幅

华安成长先锋混合A成立以来收益44.5%，近一月收益4.56%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华安成长先锋混合A基金资产总计33.54亿元，银行存款1.82亿元，结算备付金1764.95万元，存出保证金76.99万元，交易性金融资产31.28亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资30.19亿元。

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11月26日嘉实稳骏纯债债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月26日嘉实稳骏纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实稳骏纯债债券（003880）市场表现：累计净值1.0223，最新公布单位净值1.0223，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0219。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利63.15万元，基金本期净收益盈利66.05万元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实定期宝6个月理财债券A基金资产总计4.25亿元，银行存款158.28万元，结算备付金22.51万元，存出保证金6571.7元，交易性金融资产4.2亿元。

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11月26日中金金序量化蓝筹混合C一个月来下降1.71%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日中金金序量化蓝筹混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金金序量化蓝筹混合C（005406）截至11月26日，累计净值1.4204，最新公布单位净值1.4204，净值增长率跌0.37%，最新估值1.4257。

基金阶段涨跌幅

中金金序量化蓝筹混合C基金成立以来收益42.04%，今年以来下降6.22%，近一月下降1.71%，近一年下降2%，近三年收益59.33%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中金金序量化蓝筹混合C基金资产总计388.67万元，银行存款185.26万元，存出保证金3.78万元，交易性金融资产199.6万元，其中交易性金融资产方面：股票投资199.6万元。

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11月26日华夏经济转型股票基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月26日华夏经济转型股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏经济转型股票截至11月26日市场表现：累计净值2.631，最新单位净值2.467，净值增长率跌0.92%，最新估值2.49。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.35亿元。

基金详情介绍

该基金全名是华夏经济转型股票型证券投资基金，以下简称华夏经济转型股票，该基金成立于2016年3月15日，基金规模为1.72亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7445万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张帆。

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11月26日华夏永顺一年持有混合A近三月以来下降0.03%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日华夏永顺一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏永顺一年持有混合A截至11月26日，累计净值0.9971，最新公布单位净值0.9971，净值增长率跌0.39%，最新估值1.001。

基金阶段涨跌幅

华夏永顺一年持有混合A基金成立以来收益0.23%，近一月下降0.33%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-2,455.52元，收入合计1,414.52元。

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11月26日富国宏观策略灵活配置混合C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日富国宏观策略灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国宏观策略灵活配置混合C（013025）截至11月26日，最新公布单位净值3.689，累计净值3.689，最新估值3.68，净值增长率涨0.25%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益3.48%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国宏观策略灵活配置混合C基金行业配置合计为80.09%，同类平均为59.45%，比同类配置多20.64%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为67.72%、3.83%、3.31%，同类平均分别为42.92%、2.98%、2.98%，比同类配置分别为多24.80%、多0.85%、多0.33%。

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11月26日华夏恒慧一年定开债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日华夏恒慧一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒慧一年定开债券截至11月26日，累计净值1.05，最新单位净值1.04，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0394。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1390.03万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏恒慧一年定开债券基金收入合计2,818.02元，债券收入占比7.17%。

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11月25日嘉实全球互联网股票(QDII)最新单位净值为2.494元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月25日嘉实全球互联网股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.494，累计净值2.494，最新估值2.491，净值增长率涨0.12%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5197.45万元，基金本期净收益亏454.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实基本面50指数(LOF)C同公司基金表现如何？基金有什么重大买入？为您整理的11月26日嘉实基本面50指数(LOF)C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实基本面50指数(LOF)C基金截至11月26日，最新公布单位净值1.1105，累计净值1.1105，最新估值1.1229，净值增长率跌1.1%。

自基金成立以来收益10.77%，今年以来下降4.81%，近一年下降6.83%，近三年收益14.02%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实瑞享定期混合基金（160726），最新单位净值为1.3283，累计净值1.9683，日增长率-1.18%等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为2.16%，本期累计买入金额为2745.71万元；格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为0.39%，本期累计买入金额为490.1万元；海螺水泥（600585），占期初基金资产净值比例为0.37%，本期累计买入金额为475.08万元；长江电力（600900），占期初基金资产净值比例为0.37%，本期累计买入金额为474.48万元等。

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