金鹰技术领先混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日金鹰技术领先混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

当前基金单位净值为0.899元，累计净值为0.899元。

基金阶段涨跌幅

金鹰技术领先混合C（002196）成立以来下降10.1%，今年以来收益6.9%，近一月收益1.35%，近三月收益2.98%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰技术领先混合C（002196）基金资产配置详情如下，合计净资产7.09亿元，股票占净比22.08%，债券占净比75.51%，现金占净比0.99%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长城稳固收益债券C基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的长城稳固收益债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是长城稳固收益债券型证券投资基金，以下简称长城稳固收益债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由长城基金管理有限公司管理，基金经理是张棪。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，长城稳固收益债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有120万份额，总份额120万份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，长城稳固收益债券C基金资产总计8471.26万元，银行存款39.49万元，结算备付金33.27万元，存出保证金3.09万元，交易性金融资产7804.59万元，其中交易性金融资产方面：股票投资767.05万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日中信保诚红利精选混合C最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的11月26日中信保诚红利精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.4767，最新市场表现：公布单位净值1.4767，净值增长率跌0.83%，最新估值1.4891。

基金近一年来表现

中信保诚红利精选混合C（基金代码：008092）近1年来收益6.16%，阶段平均收益17.18%，表现一般，同类基金排1057名，相对上升26名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中信保诚红利精选混合C持有详情，总份额1300万份，机构投资者持有710万份额，个人投资者持有590万份额，机构投资者持有占54.63%，个人投资者持有占45.37%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日工银尊享短债债券C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日工银尊享短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，工银尊享短债债券C（006835）累计净值1.0827，最新公布单位净值1.0527，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0525。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益8.23%，今年以来收益2.62%，近一年收益3.33%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比4.99%，基金收入合计679.87元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

西藏东财创业板指数C基金最新净值跌幅达0.11%，以下是为您整理的11月26日西藏东财创业板指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，西藏东财创业板指数C（009047）累计净值1.9107，最新公布单位净值1.9107，净值增长率跌0.11%，最新估值1.9128。

基金详细介绍

基金全名是西藏东财创业板指数型发起式证券投资基金，以下简称西藏东财创业板指数C，该基金成立于2020年3月18日，基金规模为720万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达403万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由西藏东财基金管理有限公司管理，基金经理是吴逸等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日长城价值优选混合近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日长城价值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，长城价值优选混合最新公布单位净值1.5823，累计净值1.6651，最新估值1.5793，净值增长率涨0.19%。

近3月来涨跌

长城价值优选混合（基金代码：008260）近3月来收益2.71%，阶段平均收益0.61%，表现良好，同类基金排710名，相对上升121名。

同公司基金

截至2021年11月26日，长城价值优选混合（稳健混合型）基金同公司基金有：长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.6897，累计净值5.8047，日增长率0.81%；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为5.6810，累计净值5.6810，日增长率0.81%；长城医疗保健混合基金，最新单位净值为4.3646，累计净值4.3646，日增长率1.10%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日华夏双债债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日华夏双债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏双债债券A（000047）累计净值1.986，最新单位净值1.684，净值增长率涨0.06%，最新估值1.683。

基金阶段涨跌幅

华夏双债债券A今年以来收益8.44%，近一月收益1.57%，近三月下降0.12%，近一年收益10.76%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款2230.44万，结算备付金1107.53万，存出保证金28.28万，交易性金融资产15.74亿。

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鹏华新兴成长混合C一个月来收益3.68%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日鹏华新兴成长混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.0462，累计净值1.0462，最新估值1.0368，净值增长率涨0.91%。

基金阶段收益

鹏华新兴成长混合C（基金代码：009862）成立以来收益4.44%，今年以来收益2.35%，近一月收益3.68%，近一年收益5.13%。

2021年第三季度表现

鹏华新兴成长混合C基金（基金代码：009862）最近三次季度涨跌详情如下：涨6.08%（2021年第三季度）、涨4.38%（2021年第二季度）、跌9.8%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为310名、1430名、1435名，整体表现分别为优秀、一般、不佳。

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工银医药健康股票A同公司基金表现如何？基金重点卖出哪些股票？为您整理的11月26日工银医药健康股票A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，工银医药健康股票A最新市场表现：单位净值3.1706，累计净值3.5556，净值增长率涨0.9%，最新估值3.1422。

该基金成立以来收益248.23%，今年以来收益11.98%，近一月下降1.51%，近一年收益29.09%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银新能源汽车混合A基金（005939）、工银信息产业混合A基金（000263）、工银信息产业混合C基金（011474），最新单位净值分别为4.7836、4.7460、4.7290，日增长率分别为2.50%、-0.15%、-0.13%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，工银医药健康股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：长春高新（000661），占期初基金资产净值比例为5.01%，本期累计卖出金额为1.21亿元；爱尔眼科（300015），占期初基金资产净值比例为1.53%，本期累计卖出金额为3697.23万元；智飞生物（300122），占期初基金资产净值比例为1.47%，本期累计卖出金额为3551.21万元等。

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安信消费医药股票最新净值跌幅达0.86%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日安信消费医药股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金简称安信消费医药股票，该基金成立于2015年3月19日，基金规模为3630万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2099万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由安信基金管理有限责任公司管理，基金经理是陈一峰。

基金市场表现方面

安信消费医药股票（000974）市场表现：截至11月26日，累计净值1.791，最新单位净值1.731，净值增长率跌0.86%，最新估值1.746。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3969.99万元，基金本期净收益盈利4360.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值4.31亿元。

同公司基金

截至2021年11月26日，安信消费医药股票（一般股票型）基金同公司基金有安信价值精选股票基金，股票型，日增长率-0.70%，限大额；安信新回报混合A基金，混合型-灵活，日增长率0.01%，开放申购；安信新回报混合C基金，混合型-灵活，日增长率0.01%，开放申购等。

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11月26日中银添利债券发起C近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日中银添利债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.311，累计净值1.728，净值增长率涨0.08%，最新估值1.31。

基金近三年来表现

中银添利债券发起C（基金代码：005852）近三年来收益16.27%，阶段平均收益23.91%，表现一般，同类基金排369名，相对下降3名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银主题策略混合基金，最新单位净值为4.3520，日增长率-0.37%，目前开放申购；中银中小盘成长混合基金，最新单位净值为3.4770，日增长率0.12%，目前开放申购；中银价值混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2230，日增长率-0.46%，目前开放申购。

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华安安浦债券C近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日华安安浦债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安安浦债券C截至11月26日，最新公布单位净值0.9619，累计净值0.9619，最新估值0.9613，净值增长率涨0.06%。

基金近一年来来排名

华安安浦债券C（基金代码：006338）近1年来收益4.32%，阶段平均收益4.87%，表现一般，同类基金排1094名，相对下降19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安安浦债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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11月26日工银瑞享纯债债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日工银瑞享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，工银瑞享纯债债券最新公布单位净值1.0312，累计净值1.2048，最新估值1.0308，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

工银瑞享纯债债券（基金代码：002997）成立以来收益21.99%，今年以来收益4.48%，近一月收益0.67%，近一年收益5.5%，近三年收益13.08%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，工银瑞享纯债债券基金资产总计33.24亿元，银行存款292.53万元，结算备付金1773.02万元，存出保证金9018.22元，交易性金融资产32.24亿元。

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2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的大摩多因子策略混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，大摩多因子策略混合基金（233009）持有债券捷捷转债（占0.03%），持仓市值为27.14万；债券三花转债（占0.01%），持仓市值为8.61万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大摩多因子策略混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行（600036）本期累计卖出金额为4787.79万元，占期初基金资产净值比例为4.48%；华鲁恒升（600426）本期累计卖出金额为2806.33万元，占期初基金资产净值比例为2.62%；顺丰控股（002352）本期累计卖出金额为2785.79万元，占期初基金资产净值比例为2.60%；恒立液压（601100）本期累计卖出金额为2723.37万元，占期初基金资产净值比例为2.55%等。

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11月26日建信上证社会责任ETF联接最新单位净值为2.5925元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日建信上证社会责任ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信上证社会责任ETF联接（530010）截至11月26日，累计净值2.5925，最新公布单位净值2.5925，净值增长率跌1.03%，最新估值2.6194。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利59.75万元，基金本期净收益盈利179.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值8338.7万元。

基金2020年利润

截至2020年，建信上证社会责任ETF联接收入合计1816.62万元：利息收入2.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.68万元，债券利息收入3.64元。投资收益1442.9万元，公允价值变动收益365.95万元，其他收入5.09万元。

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11月26日嘉实致业一年定期纯债债券近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日嘉实致业一年定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致业一年定期纯债债券截至11月26日市场表现：累计净值1.0474，最新单位净值1.0142，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0137。

基金阶段涨跌幅

嘉实致业一年定期纯债债券（基金代码：008648）成立以来收益4.7%，今年以来收益3.94%，近一月收益0.82%，近一年收益4.59%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实致业一年定期纯债债券负债和所有者权益合计3.02亿，所有者权益合计2.12亿元，其中所有者权益实收基金2.1亿；基金负债合计9042.52万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款9017.18万元，应付证券清算款3653.66元，应付管理人报酬5.35万元，应付托管费1.78万元，应付税费2.71万元，应付利息5.79万元，其他负债8万元。

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11月26日嘉实信用债券C一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日嘉实信用债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.519，最新公布单位净值1.166，净值增长率涨0.09%，最新估值1.165。

基金阶段涨跌幅

嘉实信用债券C今年以来收益5.43%，近一月收益0.95%，近三月收益1.39%，近一年收益5.62%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实信用债券C收入合计1550.99万元：利息收入1585.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.24万元，债券利息收入1581.03万元。投资亏292.39万元，公允价值变动收益251.17万元，其他收入6.32万元。

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华宝中短债债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日华宝中短债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0846，最新公布单位净值1.0646，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0645。

基金分红

华宝中短债债券C基金成立于2019年3月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模550万元，基金总523万份额，上市流通523万份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝中短债债券C（006948）基金资产配置详情如下，合计净资产3.07亿元，债券占净比113.31%，现金占净比0.09%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日华夏能源革新股票C近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日华夏能源革新股票C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值4.166，累计净值4.166，最新估值4.098，净值增长率涨1.66%。

基金阶段表现

华夏能源革新股票C近1月来下降0.27%，阶段平均收益1.28%，表现一般，同类基金排443名，相对上升42名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏能源革新股票C基金行业配置合计为90.32%，同类平均为77.77%，比同类配置多12.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、批发和零售业，行业基金配置分别为79.18%、9.70%、1.44%，同类平均分别为51.54%、5.64%、0.89%，比同类配置分别为多27.64%、多4.06%、多0.55%。

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华夏科技前沿6个月定开混合A买的人多吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月26日华夏科技前沿6个月定开混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏科技前沿6个月定开混合A持有详情，总份额1.2亿份，其中机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.06%，个人投资者持有1.2亿份额，个人投资者持有占99.94%。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏科技前沿6个月定开混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：美团-W本期累计买入金额为1.17亿元，占期初基金资产净值比例为3.70%；东方通本期累计买入金额为3336.61万元，占期初基金资产净值比例为1.05%；隆基股份本期累计买入金额为3245.27万元，占期初基金资产净值比例为1.03%；博睿数据本期累计买入金额为2998.89万元，占期初基金资产净值比例为0.95%等。

基金详情介绍

该基金全名是华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金，以下简称华夏科技前沿6个月定开混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是林晶。

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国寿安保稳泰一年定开混合A基金累计分红0.067元/份，以下是为您整理的11月26日国寿安保稳泰一年定开混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国寿安保稳泰一年定开混合A（004772）最新单位净值1.3663，累计净值1.4333，最新估值1.3647，净值增长率涨0.12%。

基金分红

国寿安保稳泰一年定开混合A基金成立于2017年8月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6690万元，基金总4967万份额，上市流通4967万份额，共分红2次，累计分红0.067元/份。

基金阶段涨跌幅

国寿安保稳泰一年定开混合A基金成立以来收益43.69%，今年以来收益6.77%，近一月收益1.1%，近一年收益9.17%，近三年收益41.49%。

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上银中债1-3年农发行债券指数近1月来在同类基金中上升58名，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日上银中债1-3年农发行债券指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，上银中债1-3年农发行债券指数累计净值1.0668，最新公布单位净值1.0301，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0294。

基金近1月来排名

上银中债1-3年农发行债券指数近1月来收益0.34%，阶段平均收益0.57%，表现不佳，同类基金排1853名，相对上升58名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：上银鑫达混合基金、上银鑫卓混合基金、上银未来生活灵活配置混合基金，最新单位净值分别为2.1252、1.7971、1.4018，累计净值分别为2.1252、1.7971、1.4018。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月28日年鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，鹏华证券分级持有详情，总份额1.45亿份，机构投资者持有220万份额，个人投资者持有1.43亿份额，机构投资者持有占1.52%，个人投资者持有占98.48%。

基金市场表现方面

截至11月26日，鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A最新市场表现：单位净值1.129，累计净值0.654，净值增长率跌0.7%，最新估值1.137。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，鹏华证券分级基金资产总计17.12亿元，银行存款9315.89万元，结算备付金546.75万元，存出保证金19.97万元，交易性金融资产15.92亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资15.92亿元。

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11月26日光大保德信安泽债券A近三月以来收益1.64%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日光大保德信安泽债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益24.06%，今年以来收益4.64%，近一年收益5.41%，近三年收益22.89%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信安泽债券A（005656）基金资产配置详情如下，合计净资产12.94亿元，股票占净比17.71%，债券占净比101.40%，现金占净比0.91%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信安泽债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.74%），同类平均8.80%，比同类配置多1.94%；信息传输、软件和信息技术服务业（3.17%），同类平均0.99%，比同类配置多2.18%；金融业（1.76%），同类平均1.95%，比同类配置少0.19%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，光大保德信安泽债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：江苏银行、上汽集团、招商证券、泸州老窖，本期累计买入金额分别为5265.13万元、2772.34万元、2538.39万元、2498万元，占期初基金资产净值比例分别为1.28%、0.67%、0.62%、0.61%。

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东方红智远三年持有混合近三月来在同类基金中排1517名，以下是为您整理的11月26日东方红智远三年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红智远三年持有混合截至11月26日，最新公布单位净值1.3519，累计净值1.3519，最新估值1.369，净值增长率跌1.25%。

基金近三月来排名

东方红智远三年持有混合（基金代码：009576）近3月来下降1.36%，阶段平均收益0.61%，表现一般，同类基金排1517名，相对下降63名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方红智远三年持有混合持有详情，机构投资者持有270万份额，机构投资者持有占0.45%，个人投资者持有5.9亿份额，个人投资者持有占99.55%，总份额5.93亿份。

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富国久利稳健配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的富国久利稳健配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，富国久利稳健配置混合A（003877）最新市场表现：公布单位净值1.1116，累计净值1.2386，净值增长率跌0.56%，最新估值1.1178。

富国久利稳健配置混合A（003877）成立以来收益24.45%，今年以来收益1.81%，近一月收益0.49%，近三月下降1.78%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国久利稳健配置混合A（003877）持有债券：债券20国债15、债券美联转债、债券立讯转债、债券15国开18等，持仓比分别22.47%、0.10%、0.07%、15.37%等，持仓市值1501.35万、6.44万、4.86万、1026.9万等。

基金2020年利润

截至2020年，富国久利稳健配置混合A收入合计3548.78万元：利息收入704.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.72万元，债券利息收入676.7万元。投资收益2032.14万元，其中投资收益方面，股票投资收益1661.05万元，债券投资收益325.51万元，股利收益45.58万元。公允价值变动收益802.36万元，其他收入10.2万元。

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中邮纯债丰利债券C近三月来在同类基金中排908名，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日中邮纯债丰利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0238，累计净值1.0458，最新估值1.0238。

基金近三月来排名

中邮纯债丰利债券C（基金代码：010087）近3月来收益0.68%，阶段平均收益0.77%，表现良好，同类基金排908名，相对上升497名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中邮纯债丰利债券C（基金代码：010087）涨1.43%，同类平均涨1.71%，排611名，整体来说表现优秀。

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2021年第三季度中信保诚丰裕一年持有期混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的中信保诚丰裕一年持有期混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中信保诚丰裕一年持有期混合A累计净值0.999，最新单位净值0.999，净值增长率跌0.16%，最新估值1.0006。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中信保诚丰裕一年持有期混合A（011525）基金资产配置详情如下，股票占净比14.90%，债券占净比84.50%，现金占净比0.09%，合计净资产100.32亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中信保诚丰裕一年持有期混合A基金资产总计101.51亿元，银行存款374.29万元，结算备付金6982.82万元，存出保证金27.71万元，交易性金融资产87.14亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资10.75亿元。

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