2021年第三季度前海开源盈鑫混合C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的前海开源盈鑫混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，前海开源盈鑫混合C最新市场表现：单位净值1.7348，累计净值1.7888，最新估值1.7371，净值增长率跌0.13%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源盈鑫混合C（004454）基金资产配置详情如下，合计净资产4.45亿元，股票占净比29.74%，债券占净比65.79%，现金占净比3.57%。

2020年度资产负债

截至2020年，前海开源盈鑫混合C负债和所有者权益合计4.53亿，所有者权益合计4.52亿元，其中所有者权益实收基金2.76亿；基金负债合计68.02万元，其中负债方面，应付赎回款13.95万元，应付管理人报酬16.72万元，应付托管费2.79万元，应付销售服务费2.65万元，应付税费2593.89元，其他负债17.01万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日上投摩根标普港股低波红利指数C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日上投摩根标普港股低波红利指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，上投摩根标普港股低波红利指数C最新市场表现：公布单位净值0.8033，累计净值0.8033，净值增长率跌1.91%，最新估值0.8189。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利14.56万元，基金本期净收益盈利145.48万元，期末单位基金资产净值0.86元。

同公司基金

上投摩根标普港股低波红利指数C（指数型）基金同公司基金有上投摩根动力精选混合A基金，开放申购；上投摩根动力精选混合C基金，开放申购；上投摩根转型动力灵活配置混合基金，混合型-灵活，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日富荣沪深300指数增强C近6月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日富荣沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富荣沪深300指数增强C基金截至11月26日，最新单位净值2.0521，累计净值2.0521，最新估值2.0623，净值跌0.5%。

基金近6月来表现

富荣沪深300指数增强C（基金代码：004789）近6月来收益0.66%，阶段平均收益5.14%，表现一般，同类基金排728名，相对上升14名。

2021年第三季度表现

富荣沪深300指数增强C基金（基金代码：004789）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.95%（2021年第三季度）、涨8.07%（2021年第二季度）、跌1.59%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为550名、647名、514名，整体表现分别为良好、良好、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

添富智能制造股票基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的添富智能制造股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，添富智能制造股票最新公布单位净值2.2404，累计净值2.2404，最新估值2.2195，净值增长率涨0.94%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，添富智能制造股票基金股票收入17,036.25元，债券收入8.86元，股利收入423.30元，收入合计20,549.10元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日光大保德信量化股票基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日光大保德信量化股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信量化股票截至11月26日，累计净值3.7083，最新公布单位净值1.4431，净值增长率跌0.34%，最新估值1.448。

基金阶段涨跌幅

光大保德信量化股票基金成立以来收益519.15%，今年以来收益0.41%，近一月下降2.92%，近一年收益6.41%，近三年收益80.64%。

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招商添旭3个月定开债发起式A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日招商添旭3个月定开债发起式A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.0099，累计净值1.0979，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0091。

基金分红

招商添旭定开债发起式A基金成立于2019年4月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.03亿元，基金总1.01亿份额，上市流通1.01亿份额，共分红7次，累计分红0.088元/份。

基金2020年利润

截至2020年，招商添旭3个月定开债发起式A收入合计3344.96万元：利息收入3866.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.42万元，债券利息收入3799.03万元。投资收益416.61万元，公允价值变动收益负937.97万元。

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2021年11月27日年华宝增强收益债券B基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华宝增强收益债券B持有详情，总份额60万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有60万份额。

基金市场表现方面

华宝增强收益债券B（240013）截至11月26日，最新单位净值1.3246，累计净值1.7046，最新估值1.3236，净值增长率涨0.08%。

基金基本费率

销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。

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汇安裕和纯债债券A基金最新净值涨幅达0.02%，以下是为您整理的11月26日汇安裕和纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.0709，累计净值1.0709，最新估值1.0707，净值增长率涨0.02%。

基金详细介绍

该基金全名是汇安裕和纯债债券型证券投资基金，以下简称汇安裕和纯债债券A，该基金成立于2020年3月20日，基金规模为5300万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4992万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由汇安基金管理有限责任公司管理，基金经理是金鸿峰。

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惠升惠泽混合A近一年来在同类基金中排1594名，以下是为您整理的11月26日惠升惠泽混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，惠升惠泽混合A（008418）累计净值1.4294，最新公布单位净值1.4294，净值增长率跌0.65%，最新估值1.4387。

基金近一年来排名

惠升惠泽混合A（基金代码：008418）近1年来收益3.82%，阶段平均收益16.07%，表现不佳，同类基金排1594名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，惠升惠泽混合A持有详情，机构投资者持有4080万份额，机构投资者持有占97.82%，个人投资者持有90万份额，个人投资者持有占2.18%，总份额4170万份。

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11月26日九泰锐丰混合(LOF)C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日九泰锐丰混合(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值2.1169，最新市场表现：单位净值2.1169，净值增长率跌0.36%，最新估值2.1246。

基金季度利润方面

截至2020年第二季度，该基金利润盈利64.84万元，基金本期净收益亏3121.65元。

2021年第三季度表现

九泰锐丰混合(LOF)C基金（基金代码：168111）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌9.35%，同类平均跌1.2%，排1805名，整体表现不佳；2021年第二季度涨11.68%，同类平均涨9.3%，排658名，整体表现良好；2021年第一季度跌6.47%，同类平均跌2.02%，排1617名，整体表现不佳。

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11月26日大摩量化配置混合C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日大摩量化配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，大摩量化配置混合C最新市场表现：公布单位净值2.26，累计净值2.26，最新估值2.261，净值增长率跌0.04%。

基金季度利润

该基金成立以来收益35.28%，今年以来下降2.28%，近一月收益1.02%，近一年收益5.68%。

基金现任经理

大摩量化配置混合C的现任基金经理是王联欣，任职时间为2021-03-24~至今，任职期间回报5.90%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

申万菱信行业轮动股票一年来收益55.46%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日申万菱信行业轮动股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，申万菱信行业轮动股票最新市场表现：公布单位净值2.2752，累计净值2.2752，最新估值2.2413，净值增长率涨1.51%。

基金一年来收益详情

申万菱信行业轮动股票今年以来收益36.5%，近一月收益4.36%，近三月下降1.82%，近一年收益55.46%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，申万菱信行业轮动股票（基金代码：005009）涨9.61%，同类平均跌2.16%，排69名，整体来说表现优秀。

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11月26日华润元大润禧39个月定开债C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日华润元大润禧39个月定开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华润元大润禧39个月定开债C（009890）最新单位净值1.0415，累计净值1.0415，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0408。

基金阶段涨跌幅

华润元大润禧39个月定开债C（009890）近一周收益0.07%，近一月收益0.33%，近三月收益0.89%，近一年收益3.45%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华润元大润禧39个月定开债C（基金代码：009890）涨0.84%，同类平均涨1.39%，排2049名，整体来说表现一般。

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11月26日嘉实文体娱乐股票C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日嘉实文体娱乐股票C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实文体娱乐股票C最新市场表现：公布单位净值1.907，累计净值1.907，最新估值1.938，净值增长率跌1.6%。

基金阶段涨跌表现

嘉实文体娱乐股票C成立以来收益94.7%，近一月收益3.07%，近一年收益28.86%，近三年收益128.79%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票C收入合计2859.38万元，扣除费用213.2万元，利润总额2646.18万元，最后净利润2646.18万元。

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11月26日光大保德信创业板股票A一年来收益35.81%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日光大保德信创业板股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信创业板股票A（003069）截至11月26日，最新公布单位净值2.0513，累计净值2.0513，最新估值2.0601，净值增长率跌0.43%。

基金阶段涨跌幅

光大保德信创业板股票基金成立以来收益106.86%，今年以来收益31.05%，近一月收益5.21%，近一年收益35.81%，近三年收益172.94%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计429.54万，所有者权益合计1.52亿，负债和所有者权益总计1.56亿。

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景顺长城优势企业混合同公司基金表现如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的11月26日景顺长城优势企业混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值4.134，最新公布单位净值4.134，净值增长率跌0.43%，最新估值4.152。

景顺长城优势企业混合（基金代码：000532）成立以来收益313.4%，今年以来下降0.12%，近一月下降1.85%，近一年收益15.93%，近三年收益177.82%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：景顺长城核心竞争力混合A基金、景顺长城优选混合基金、景顺长城成长之星股票基金，最新单位净值分别为5.0980、4.8570、4.6360，累计净值分别为5.6580、7.5136、4.6360，日增长率分别为0.57%、-0.70%、-0.02%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，景顺长城优势企业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁波银行本期累计卖出金额为2479.46万元，占期初基金资产净值比例为5.98%；中公教育本期累计卖出金额为1276.72万元，占期初基金资产净值比例为3.08%；美的集团本期累计卖出金额为1113.12万元，占期初基金资产净值比例为2.68%等。

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11月26日华夏中证500ETF联接A最新净值是多少？以下是为您整理的11月26日华夏中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值0.8143，最新单位净值0.8143，净值增长率跌0.17%，最新估值0.8157。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.07元。

基金详情介绍

该基金全名是华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称华夏中证500ETF联接A，该基金成立于2015年5月5日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是荣膺。

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11月26日鹏华丰实定期开放债券B累计净值为1.508元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日鹏华丰实定期开放债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华丰实定期开放债券B（000296）截至11月26日，累计净值1.508，最新单位净值1.186，净值增长率跌0.08%，最新估值1.187。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.14元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，股票型基金规模395.03亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

红土创新沪深300增强C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日红土创新沪深300增强C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红土创新沪深300增强C基金截至11月26日，最新公布单位净值1.382，累计净值1.382，最新估值1.3932，净值增长率跌0.8%。

基金阶段表现

红土创新沪深300增强C（006699）近一周下降0.06%，近一月下降4.1%，近三月下降5.42%，近一年下降4.77%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日建信恒瑞一年定期开放债券近三月以来收益0.5%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日建信恒瑞一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，建信恒瑞一年定期开放债券（003400）最新市场表现：公布单位净值1.0378，累计净值1.1806，最新估值1.0374，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益19%，今年以来收益3.34%，近一月收益0.44%，近一年收益4.01%。

2020年度资产负债

截至2020年，建信恒瑞一年定期开放债券基金资产总计169.17亿元，银行存款1.55亿元，结算备付金3472.38万元，存出保证金1.04万元，交易性金融资产139.18亿元。

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富国低碳新经济混合A最新净值涨幅达0.15%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日富国低碳新经济混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，富国低碳新经济混合A最新公布单位净值3.409，累计净值3.689，净值增长率涨0.15%，最新估值3.404。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8.4亿元，基金本期净收益盈利8264.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.46元，期末基金资产净值52.58亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国低碳新经济混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（80.08%）、金融业（5.94%）、租赁和商务服务业（2.94%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.05%，比同类配置分别为多37.20%、多0.15%、多0.89%。

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富荣富安债券C基金持仓了哪些债券？为您整理的富荣富安债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，富荣富安债券C（005174）最新市场表现：单位净值1.0212，累计净值1.069，净值增长率涨0.02%，最新估值1.021。

自基金成立以来收益6.99%，今年以来下降14.61%，近一年下降14.53%，近三年收益3.77%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，富荣富安债券C基金（005174）持有债券18国开11（占10.30%），持仓市值为1.02亿；债券蒙电转债（占0.03%），持仓市值为30.84万；债券大秦转债（占0.03%），持仓市值为31.66万等。

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11月26日信达澳银信用债债券A一年来收益19.63%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日信达澳银信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，信达澳银信用债债券A（610008）最新市场表现：单位净值1.182，累计净值1.568，最新估值1.182。

基金阶段涨跌幅

信达澳银信用债债券A（610008）成立以来收益65.1%，今年以来收益17.38%，近一月收益4.97%，近三月收益5.63%。

基金现任经理

信达澳银信用债债券A的现任基金经理是张旻，任职时间为2021-06-08~至今，任职期间回报8.34%。

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2021年第二季度}华夏中证全指证券公司ETF联接A基金重点卖出哪些股票？2021年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日华夏中证全指证券公司ETF联接A基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏中证全指证券公司ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：华泰证券（601688）、光大证券（601788）、财通证券（601108），本期累计卖出金额分别为446.11万元、142.24万元、122.94万元，占期初基金资产净值比例分别为1.44%、0.46%、0.40%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，华夏中证全指证券公司ETF联接A（007992）持有股票中信证券（占0.41%）：持股为5.58万，持仓市值为133.31万；国泰君安（占0.07%）：持股为1.47万，持仓市值为23.87万；华泰证券（占0.07%）：持股为1.32万，持仓市值为22.39万；海通证券（占0.07%）：持股为1.98万，持仓市值为21.92万等。

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2021年第三季度银河成长混合基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的银河成长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，银河成长混合（519668）最新公布单位净值1.9972，累计净值4.263，最新估值2.0015，净值增长率跌0.22%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银河成长混合（519668）基金资产配置详情如下，股票占净比88.31%，现金占净比13.19%，合计净资产2.77亿元。

基金2020年利润

截至2020年，银河成长混合收入合计1.65亿元：利息收入21.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.91万元，债券利息收入281.49元。投资收益1.45亿元，公允价值变动收益1956.83万元，其他收入24.66万元。

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11月26日招商企业优选混合C一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日招商企业优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，招商企业优选混合C累计净值0.8792，最新公布单位净值0.8792，净值增长率涨0.61%，最新估值0.8739。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降12.59%，近一月下降1.38%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商企业优选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.64%）、采矿业（7.91%）、金融业（6.39%），同类平均分别为41.21%、3.23%、5.89%，比同类配置分别为多10.43%、多4.68%、多0.50%。

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11月26日国联安信心增益债券近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日国联安信心增益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.3015，最新市场表现：公布单位净值1.1935，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1934。

基金近一周来表现

国联安信心增益债券（基金代码：253030）近一周收益0.03%，阶段平均收益0.5%，表现不佳，同类基金排745名，相对上升14名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：国联安远见成长混合基金，最新单位净值为3.0167，目前开放申购；国联安科技动力基金，股票型，最新单位净值为2.6614，目前开放申购；国联安中证半导体ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.5881，目前开放申购；国联安中证半导体ETF联接C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.5663，目前开放申购；国联安行业领先混合基金，最新单位净值为2.4823，目前开放申购等。

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融通通盈灵活配置混合基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的融通通盈灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是融通通盈灵活配置混合型证券投资基金，以下简称融通通盈灵活配置混合，该基金成立于2016年3月15日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是张一格。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，融通通盈灵活配置混合持有详情，机构投资者持有占94.60%，机构投资者持有4030万份额，个人投资者持有占5.40%，个人投资者持有230万份额，总份额4260万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通通盈灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.86%，同类平均59.44%，比同类配置少49.58%；金融业行业基金配置4.50%，同类平均4.08%，比同类配置多0.42%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置2.57%，同类平均1.59%，比同类配置多0.98%。

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11月26日上投摩根标普港股低波红利指数A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日上投摩根标普港股低波红利指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，上投摩根标普港股低波红利指数A（005051）最新市场表现：单位净值0.8175，累计净值0.8175，最新估值0.8333，净值增长率跌1.9%。

基金阶段涨跌幅

上投摩根标普港股低波红利指数A基金成立以来下降16.9%，今年以来收益7.05%，近一月下降4.79%，近一年收益4.11%，近三年下降15.32%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，上投摩根标普港股低波红利指数A基金资产总计2.45亿元，银行存款1372.23万元，交易性金融资产2.26亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.26亿元。

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11月26日博道沪深300增强C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日博道沪深300增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博道沪深300增强C（007045）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.5754，累计净值1.5754，最新估值1.5831，净值增长率跌0.49%。

基金季度利润

博道沪深300增强C基金成立以来收益58.66%，今年以来下降2.64%，近一月下降2.04%，近一年收益3.25%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计866.54元，其中管理人报酬243.89元，占比28.15%；托管费32.52元，占比3.75%；交易费486.94元，占比56.19%；销售服务费83.74元，占比9.66%。

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