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华润元大成长精选股票A累计净值为1.1817元，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的截至11月26日华润元大成长精选股票A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华润元大成长精选股票A（004891）最新市场表现：公布单位净值1.1817，累计净值1.1817，净值增长率跌0.43%，最新估值1.1868。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利267.14万元，基金本期净收益盈利114.68万元，期末基金资产净值4976.64万元，期末单位基金资产净值1.18元。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：华润元大富时中国A50指数A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.9221，目前开放申购；华润元大富时中国A50指数C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.9129，目前开放申购；华润元大信息传媒科技混合基金，最新单位净值为2.7260，目前开放申购；华润元大安鑫灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.8663，目前开放申购；华润元大安鑫灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.8546，目前开放申购等。
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水汪汪的的脆皮肠 11月26日华夏科创创业50ETF发起式联接C最新单位净值为1.023元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日华夏科创创业50ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华夏科创创业50ETF发起式联接C（013311）最新市场表现：公布单位净值1.023，累计净值1.023，净值增长率跌0.57%，最新估值1.0289。
基金盈利方面
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华夏科创创业50ETF发起式联接C基金收入合计29.13元，债券收入16.77元。
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堵钥匙扣 2021年11月27日年汇添富年年利定期开放债券A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，汇添富年年利定期开放债券A持有详情，总份额4670万份，其中机构投资者持有占83.30%，机构投资者持有3890万份额，个人投资者持有占16.70%，个人投资者持有780万份额。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.306，累计净值1.422，最新估值1.306。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，汇添富年年利定期开放债券A收入合计负424.71万元，扣除费用465.46万元，利润总额负890.17万元，最后净利润负890.17万元。
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目光明亮的轮 11月26日泰康信用精选债券A近一年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日泰康信用精选债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，泰康信用精选债券A（007417）市场表现：累计净值1.0916，最新公布单位净值1.0265，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0257。
基金近一年来表现
泰康信用精选债券A（基金代码：007417）近1年来收益5.15%，阶段平均收益4.87%，表现良好，同类基金排548名。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：泰康策略优选混合基金（003378），最新单位净值为2.4631，日增长率-0.51%，目前开放申购；泰康均衡优选混合A基金（005474），最新单位净值为2.2194，日增长率-0.16%，目前开放申购；泰康均衡优选混合C基金（005475），最新单位净值为2.2114，日增长率-0.16%，目前开放申购；泰康产业升级混合A基金（006904），最新单位净值为2.1620，日增长率-0.31%，目前开放申购；泰康产业升级混合C基金（006905），最新单位净值为2.1239，日增长率-0.31%，目前开放申购等。
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闻钱包 11月25日华宝美国消费美元(QDII)A近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日华宝美国消费美元(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，华宝美国消费美元(QDII)A（002423）累计净值0.3864，最新公布单位净值0.3864，净值增长率跌0.03%，最新估值0.3865。
基金近三年来表现
华宝美国消费美元(QDII)（基金代码：002423）近三年来收益97.24%，阶段平均收益34.49%，表现优秀，同类基金排39名，相对上升1名。
2021年第三季度表现
华宝美国消费美元(QDII)基金（基金代码：002423）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.57%（2021年第三季度）、涨5.77%（2021年第二季度）、涨3.87%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为72名、126名、95名，整体表现分别为优秀、良好、良好。
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剑眉凤眼的红豆 11月26日浦银安盛6个月定期债券C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月26日浦银安盛6个月定期债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.327，最新公布单位净值1.075，净值增长率涨0.09%，最新估值1.074。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利4.02万元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浦银安盛6个月定期债券C（519122）基金资产配置详情如下，债券占净比90.46%，现金占净比0.76%，合计净资产5100万元。
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双目犀利的山羊 金鹰年年邮益一年持有混合C基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的金鹰年年邮益一年持有混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
2021年第三季度表现
同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，金鹰年年邮益一年持有混合C持有详情，总份额1100万份，个人投资者持有1100万份额，个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现
截至11月26日，金鹰年年邮益一年持有混合C（011352）最新单位净值1.0875，累计净值1.1475，最新估值1.0847，净值增长率涨0.26%。
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鬓角花白的邦 11月26日宝盈祥裕增强回报混合C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日宝盈祥裕增强回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈祥裕增强回报混合C（008337）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0353，累计净值1.0353，最新估值1.0355，净值增长率跌0.02%。
基金阶段涨跌幅
宝盈祥裕增强回报混合C（008337）近一周下降0.04%，近一月下降0.22%，近三月下降0.97%，近一年收益3.66%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元。
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堵钥匙扣 中银双利债券B基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日中银双利债券B基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值1.739，最新市场表现：单位净值1.313，净值增长率跌0.08%，最新估值1.314。
基金分红
中银双利债券B基金成立于2010年11月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2780万元，基金总2093万份额，上市流通2093万份额，共分红4次，累计分红0.426元/份。
基金基本费率
销售服务费0.35元，直销增购最小购买金额10元。
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苍绍 11月25日富国全球消费精选混合(QDII)A最新单位净值为1.0206元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日富国全球消费精选混合(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国全球消费精选混合(QDII)A截至11月25日市场表现：累计净值1.0206，最新单位净值1.0206，净值增长率涨0.35%，最新估值1.017。
基金盈利方面
2021年第三季度表现
同类平均跌6.1%。
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目眦尽裂的若 2021年第三季度国寿安保稳弘混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的国寿安保稳弘混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，国寿安保稳弘混合C最新公布单位净值1.286，累计净值1.286，最新估值1.2754，净值增长率涨0.83%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国寿安保稳弘混合C（011028）基金资产配置详情如下，股票占净比12.92%，债券占净比33.86%，现金占净比17.61%，合计净资产5200万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国寿安保稳弘混合C基金资产总计7053.58万元，银行存款768.53万元，结算备付金91.16万元，存出保证金4.19万元，交易性金融资产3413.53万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1279.79万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
脸色苍白的全 2021年第三季度融通产业趋势股票基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的融通产业趋势股票基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值1.1669，最新单位净值1.1119，净值增长率跌0.57%，最新估值1.1183。
基金资产配置
截至2021年第三季度，融通产业趋势股票（008382）基金资产配置详情如下，合计净资产4.5亿元，股票占净比93.25%，现金占净比6.35%。
基金现任经理
融通产业趋势股票的现任基金经理是邹曦，任职时间为2020-05-09~至今，任职期间回报18.76%。
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怒目横眉的热带鱼 2021年11月27日年长盛动态精选混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，长盛动态精选混合持有详情，总份额1920万份，机构投资者持有占1.29%，个人投资者持有占98.71%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有1890万份额。
基金市场表现方面
截至11月26日，长盛动态精选混合（510081）最新市场表现：单位净值1.9894，累计净值4.3565，净值增长率涨1.02%，最新估值1.9693。
基金财务费用
长盛动态精选混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计545.02元，其中管理人报酬占比47.38%；托管占比6.32%；交易费占比44.26%。
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樱桃小口的琳 2021年11月27日年银河创新成长混合基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，银河创新成长混合持有详情，机构投资者持有占1.27%，机构投资者持有250万份额，个人投资者持有占98.73%，个人投资者持有1.96亿份额，总份额1.98亿份。
基金市场表现方面
银河创新成长混合A（519674）截至11月26日，最新公布单位净值8.4239，累计净值8.4239，最新估值8.6099，净值增长率跌2.16%。
基金2020年利润
截至2020年，银河创新成长混合收入合计16.61亿元：利息收入479.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入478.83万元，债券利息收入1538.99元。投资收益负2463.32万元，其中投资收益方面，股票投资收益负4528.12万元，债券投资收益193.42万元，股利收益1871.39万元。公允价值变动收益16.1亿元，其他收入7077.88万元。
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银发披肩的宁 泰康安泽中短债C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日泰康安泽中短债C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰康安泽中短债C（011012）截至11月26日，最新单位净值1.0139，累计净值1.0139，最新估值1.0137，净值增长率涨0.02%。
基金阶段表现方面
自基金成立以来收益1.32%。
同公司基金
截至2021年11月26日，泰康安泽中短债C（稳健债券型）基金同公司基金有：泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4631，累计净值2.6124，日增长率-0.51%；泰康均衡优选混合A基金，最新单位净值为2.2194，累计净值2.2194，日增长率-0.16%；泰康均衡优选混合C基金，最新单位净值为2.2114，累计净值2.2114，日增长率-0.16%等。
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唇似涂朱的杨桃 招商财经大数据股票A最新单位净值为1.4884元，以下是为您整理的截至11月26日招商财经大数据股票A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商财经大数据股票A（003416）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.4884，累计净值1.4884，最新估值1.465，净值增长率涨1.6%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利487.44万元，期末基金资产净值1322.4万元，期末单位基金资产净值1.44元。
基金详情
基金简称招商财经大数据股票A，该基金成立于2016年11月2日，基金规模为120万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达92万份，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是贾成东。
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粗密头发的美 长城久泰沪深300指数A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日长城久泰沪深300指数A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长城久泰沪深300指数A截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值2.4197，累计净值5.2797，最新估值2.4327，净值增长率跌0.53%。
基金分红
长城久泰沪深300指数A基金成立于2004年5月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7550万元，基金总3052万份额，上市流通3052万份额，共分红3次，累计分红2.86元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，长城久泰沪深300指数A基金收入合计4,759.30元，股票收入9,368.78元，占比196.85%；债券收入34.62元，占比0.73%；股利收入873.29元，占比18.35%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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雪白细牙的围巾 11月26日华夏战略新兴成指ETF联接C一个月来收益1.88%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日华夏战略新兴成指ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值2.3113，累计净值2.3113，最新估值2.3187，净值增长率跌0.32%。
基金阶段涨跌幅
华夏战略新兴成指ETF联接C（基金代码：006910）成立以来收益132.01%，今年以来收益8.9%，近一月收益1.88%，近一年收益23.23%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏战略新兴成指ETF联接C（006910）基金资产配置详情如下，现金占净比5.63%，合计净资产4.01亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
雪白细牙的围巾 建信中债1-3年农发行债券指数C基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的建信中债1-3年农发行债券指数C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金，以下简称建信中债1-3年农发行债券指数C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是闫晗。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，建信中债1-3年农发行债券指数C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
基金现任经理
建信中债1-3年农发行债券指数C的现任基金经理是闫晗，任职时间为2020-09-28~至今，任职期间回报3.72%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
横眉立目的红茶 华夏聚惠(FOF)A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的华夏聚惠(FOF)A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，华夏聚惠(FOF)A最新市场表现：公布单位净值1.4287，累计净值1.4287，最新估值1.4322，净值增长率跌0.24%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华夏聚惠(FOF)A基金行业配置前三行业详情如下：批发和零售业、采矿业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为1.13%、0.38%、0.00%，同类平均分别为0.44%、3.15%、0.61%，比同类配置分别为多0.69%、少2.77%、少0.61%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的作业本 11月26日汇添富健康生活一年持有混合A近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日汇添富健康生活一年持有混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.0584，累计净值1.0584，最新估值1.0465，净值增长率涨1.14%。
基金阶段表现
汇添富健康生活一年持有混合A近1月来下降2.9%，阶段平均收益1.8%，表现不佳，同类基金排2302名，相对下降452名。
基金现任经理
汇添富健康生活一年持有混合A的现任基金经理是张韡，任职时间为2021-03-25~至今，任职期间回报5.14%。
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整洁的婉 国泰上证综合ETF联接A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日国泰上证综合ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，国泰上证综合ETF联接A持有详情，总份额110万份，其中机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占88.09%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占11.91%。
基金市场表现方面
截至11月26日，国泰上证综合ETF联接A（011319）累计净值1.0339，最新单位净值1.0339，净值增长率跌0.51%，最新估值1.0392。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：国泰事件驱动策略混合基金（020023）、国泰区位优势混合基金（020015）、国泰成长优选混合基金（020026），最新单位净值分别为7.2350、4.7290、4.1340，累计净值分别为7.2350、4.7740、4.6560。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
憨厚的馥 鹏华年年红一年持有期债券C买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日鹏华年年红一年持有期债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值1.046，最新单位净值1.046，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0458。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，鹏华年年红一年持有期债券C持有详情，总份额120万份，个人投资者持有120万份额，个人投资者持有占100.00%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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怒目横眉的热带鱼 东方恒瑞短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的东方恒瑞短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日，东方恒瑞短债债券A（010565）累计净值1.0237，最新公布单位净值1.0237，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0216。
东方恒瑞短债债券A（基金代码：010565）成立以来收益1.97%，今年以来收益1.96%，近一月收益0.09%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，东方恒瑞短债债券A基金（010565）持有债券20进出12（占50.37%），持仓市值为4018.8万；债券21进出04（占12.53%），持仓市值为999.9万；债券17铁道12（占6.35%），持仓市值为506.45万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，东方恒瑞短债债券A收入合计888.07万元：利息收入1159.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入41.56万元，债券利息收入914.94万元。投资亏381.63万元，其中投资收益方面，债券投资亏381.63万元。公允价值变动收益105.47万元，其他收入4.6万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
鬓发染霜的宁 11月26日民生加银新战略混合C近1月来在同类基金中排2079名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日民生加银新战略混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，民生加银新战略混合C（011391）累计净值1.531，最新公布单位净值1.466，净值增长率涨0.21%，最新估值1.463。
基金近1月来排名
民生加银新战略混合C近1月来下降6.82%，阶段平均收益1.69%，表现不佳，同类基金排2079名，相对下降41名。
同公司基金
民生加银新战略混合C（稳健混合型）基金同公司基金有民生加银策略精选混合A基金，混合型-灵活，开放申购；民生加银策略精选混合C基金，混合型-灵活，开放申购；民生加银景气行业混合A基金，开放申购等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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脸色苍白的贵 11月26日前海开源沪港深新硬件混合C一个月来收益11.65%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日前海开源沪港深新硬件混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值2.8999，累计净值2.8999，净值增长率跌2.48%，最新估值2.9737。
基金阶段涨跌幅
前海开源沪港深新硬件混合C（004315）近一周收益2.25%，近一月收益11.65%，近三月下降4.54%，近一年收益39.38%。
2021年第三季度表现
前海开源沪港深新硬件混合C基金（基金代码：004315）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.05%（2021年第三季度）、涨12.1%（2021年第二季度）、跌6.21%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为348名、635名、1604名，整体表现分别为优秀、良好、不佳。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
池小蝌蚪 财通可转债债券C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月26日财通可转债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.2133，累计净值1.261，净值增长率涨0.09%，最新估值1.2122。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，财通多策略稳健增长债券C持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占18.02%，个人投资者持有60万份额，个人投资者持有占81.98%，总份额70万份。
基金详情介绍
基金全名是财通可转债债券型证券投资基金，以下简称财通可转债债券C，该基金成立于2017年4月14日，基金规模为80万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达67万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由财通基金管理有限公司管理，基金经理是杨烨超。
基金公司情况
该基金属于财通基金管理有限公司，公司成立于2011年6月21日，公司拥有基金60只，由10名基金经理管理，所有基金管理规模共439.9亿元。
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