11月26日华夏鼎智债券A一年来收益4%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日华夏鼎智债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏鼎智债券A（004052）最新公布单位净值1.0882，累计净值1.1881，最新估值1.088，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎智债券A今年以来收益3.19%，近一月收益0.43%，近三月收益0.68%，近一年收益4%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计9,762.61元。

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11月26日中科沃土转型升级混合一年来下降8.93%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日中科沃土转型升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.1018，最新单位净值1.1018，净值增长率跌0.47%，最新估值1.107。

基金阶段涨跌幅

中科沃土转型升级混合（005281）成立以来收益13.65%，今年以来下降14.4%，近一月下降5.5%，近三月下降4.38%。

基金现任经理

中科沃土转型升级混合的现任基金经理是孟禄程，任职时间为2019-11-20~至今，任职期间回报34.15%。

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华夏聚丰混合(FOF)C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的华夏聚丰混合(FOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月24日，华夏聚丰混合(FOF)C（005958）市场表现：累计净值1.6115，最新单位净值1.6115，净值增长率跌0.42%，最新估值1.6183。

华夏聚丰混合(FOF)C（005958）近一周收益2.66%，近一月收益4.91%，近三月收益5.46%，近一年收益30.27%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏聚丰混合(FOF)C基金（005958）持有债券20国债15（占2.36%），持仓市值为613.55万；债券21国债01（占2.19%），持仓市值为569.26万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，销售服务费0.04元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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11月26日景顺长城稳健回报混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日景顺长城稳健回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，景顺长城稳健回报混合A（001194）累计净值1.486，最新公布单位净值1.421，净值增长率跌0.07%，最新估值1.422。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益48.74%，今年以来收益5.79%，近一年收益7.55%，近三年收益29.22%。

同公司基金

截至2021年11月26日，景顺长城稳健回报混合A（激进混合型）基金同公司基金有：景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为5.0980；景顺长城优选混合基金，最新单位净值为4.8570；景顺长城成长之星股票基金，股票型，最新单位净值为4.6360等。

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工银香港中小盘股票(QDII)近三月来在同类基金中上升9名，以下是为您整理的11月25日工银香港中小盘股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银香港中小盘股票(QDII)截至11月25日，最新公布单位净值2.149，累计净值2.149，最新估值2.137，净值增长率涨0.56%。

基金近三月来排名

工银香港中小盘股票(QDII)（基金代码：002379）近3月来下降0.92%，阶段平均收益0.12%，表现良好，同类基金排138名，相对上升9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银香港中小盘股票(QDII)持有详情，机构投资者持有占0.15%，个人投资者持有占99.85%，个人投资者持有1180万份额，总份额1180万份。

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11月26日中欧研究精选混合A基金怎么样？一个月来收益0.42%，以下是为您整理的11月26日中欧研究精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中欧研究精选混合A市场表现：累计净值0.9824，最新公布单位净值0.9824，净值增长率跌0.28%，最新估值0.9852。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降1.39%。

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银华增强收益债券买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日银华增强收益债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.282，累计净值1.916，净值增长率涨0.08%，最新估值1.281。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，银华增强收益债券持有详情，总份额1930万份，其中机构投资者持有1510万份额，机构投资者持有占78.55%，个人投资者持有410万份额，个人投资者持有占21.45%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，银华增强收益债券基金资产总计2.43亿元，银行存款254.38万元，结算备付金213.18万元，存出保证金2.8万元，交易性金融资产2.34亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2195.76万元。

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华夏海外收益债券A(QDII)一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月25日华夏海外收益债券A(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，华夏海外收益债券A(QDII)最新公布单位净值1.289，累计净值1.491，最新估值1.288，净值增长率涨0.08%。

基金一年来收益详情

华夏海外收益债券A(QDII)成立以来收益52.44%，近一月收益0.78%，近一年收益1.82%，近三年收益6.88%。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏海外收益债券A(QDII)负债和所有者权益合计15.44亿，所有者权益合计15.33亿元，其中所有者权益实收基金11.94亿；基金负债合计1091.33万元，其中负债方面，应付赎回款899.15万元，应付管理人报酬101.27万元，应付托管费29.71万元，应付销售服务费10.07万元，应付税费29.08万元，其他负债22.06万元。

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2020年度国泰创业板指数(LOF)资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰创业板指数(LOF)基本费率详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，国泰创业板指数(LOF)基金资产总计1.94亿元，银行存款1253.31万元，存出保证金3.51万元，交易性金融资产1.77亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.77亿元。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模4833.64亿元，拥有基金经理42名，基金283只。

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

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嘉实企业变革股票近三月以来收益1.63%，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日嘉实企业变革股票近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实企业变革股票（001036）市场表现：累计净值1.933，最新单位净值1.933，净值增长率跌0.72%，最新估值1.947。

基金阶段表现

嘉实企业变革股票成立以来收益93.3%，近一月收益4.15%，近一年收益22.26%，近三年收益151.69%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5550，累计净值9.0950；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0390，累计净值5.0390；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.7990，累计净值4.7990等。

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11月26日国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式近三月以来收益0.74%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值1.057，累计净值1.1883，最新估值1.0566，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

国寿安保安盛纯债3个月定开债券今年以来收益3.73%，近一月收益0.65%，近三月收益0.74%，近一年收益4.64%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1000元。

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华商双翼平衡混合基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的华商双翼平衡混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商双翼平衡混合（001448）截至11月26日，最新公布单位净值1.813，累计净值1.813，最新估值1.804，净值增长率涨0.5%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年度资产负债

截至2020年，华商双翼平衡混合基金资产总计2786.99万元，银行存款120.67万元，结算备付金21.53万元，存出保证金7847.14元，交易性金融资产2630.12万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1033.58万元。

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11月26日汇添富优势精选混合最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日汇添富优势精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，汇添富优势精选混合（519008）最新市场表现：单位净值4.4601，累计净值9.0813，净值增长率跌0.09%，最新估值4.4639。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.45元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富优势精选混合（519008）基金资产配置详情如下，合计净资产32.61亿元，股票占净比88.02%，债券占净比0.17%，现金占净比12.23%。

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2021年第二季度华夏科技成长股票基金有什么重大卖出？同公司基金表现如何？为您整理的11月26日华夏科技成长股票基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏科技成长股票（006868）最新公布单位净值2.0352，累计净值2.0352，最新估值2.0603，净值增长率跌1.22%。

该基金成立以来收益106.72%，今年以来收益4.41%，近一月收益5.45%，近一年收益14.33%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏科技成长股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：金蝶国际本期累计卖出金额为7091.09万元，占期初基金资产净值比例为4.78%；芒果超媒本期累计卖出金额为3531万元，占期初基金资产净值比例为2.38%；立讯精密本期累计卖出金额为3430.06万元，占期初基金资产净值比例为2.31%等。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031）、华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值分别为7.8050、6.6750、4.1740，累计净值分别为9.2050、7.2750、4.1740，日增长率分别为-0.27%、0.51%、1.66%。

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红塔红土盛昌优选混合C近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日红塔红土盛昌优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土盛昌优选混合C截至11月26日，最新单位净值1.0131，累计净值1.0596，最新估值1.0142，净值增长率跌0.11%。

基金近一年来来排名

阶段平均收益17.8%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，红塔红土盛昌优选混合C持有详情，总份额20万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有20万份额。

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华泰柏瑞鼎利混合A近1月来在同类基金中上升19名，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日华泰柏瑞鼎利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞鼎利混合A（004010）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.3876，累计净值1.5493，最新估值1.3874，净值增长率涨0.01%。

基金近1月来排名

华泰柏瑞鼎利混合A近1月来收益1.58%，阶段平均收益2.33%，表现良好，同类基金排936名，相对上升19名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合A基金（460005），最新单位净值为4.7501，日增长率0.38%，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037），最新单位净值为4.5370，日增长率0.38%，目前开放申购；华泰柏瑞行业领先混合基金（460007），最新单位净值为3.8230，日增长率0.58%，目前开放申购。

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泰康品质生活混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日泰康品质生活混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，泰康品质生活混合A（010874）最新公布单位净值1.4052，累计净值1.4052，净值增长率跌0.08%，最新估值1.4063。

基金一年来收益详情

泰康品质生活混合A（010874）近一周收益2.26%，近一月收益9.12%，近三月收益7.9%。

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11月26日添富红利增长混合C近两年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日添富红利增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富红利增长混合C截至11月26日市场表现：累计净值2.0279，最新单位净值2.0279，净值增长率涨0.17%，最新估值2.0244。

基金近一周来表现

添富红利增长混合C（基金代码：006260）近2年来收益89.78%，阶段平均收益80.73%，表现良好，同类基金排386名，相对下降6名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，添富红利增长混合C（基金代码：006260）涨0.47%，同类平均跌1.2%，排632名，整体来说表现优秀。

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上投摩根动态多因子混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月26日上投摩根动态多因子混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根动态多因子混合（001219）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.1458，累计净值1.1458，最新估值1.148，净值增长率跌0.19%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益14.58%，今年以来收益1.7%，近一月收益2.67%，近一年收益6.59%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，上投摩根动态多因子混合基金资产总计1.68亿元，银行存款1.2亿元，结算备付金80.38万元，存出保证金16.64万元，交易性金融资产4616.81万元，其中交易性金融资产方面：股票投资3603.98万元。

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11月26日汇添富国企创新股票一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日汇添富国企创新股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富国企创新股票基金截至11月26日，最新单位净值2.428，累计净值2.428，最新估值2.417，净值涨0.46%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益142.8%，今年以来收益15.4%，近一月收益1.76%，近一年收益31.17%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.7亿，未分配利润5.09亿，所有者权益合计8.79亿。

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11月26日华商恒益稳健混合近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日华商恒益稳健混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华商恒益稳健混合累计净值1.4485，最新公布单位净值1.1985，净值增长率跌1.08%，最新估值1.2116。

基金阶段表现

华商恒益稳健混合近1月来下降3.62%，阶段平均收益2.56%，表现不佳，同类基金排2273名，相对上升25名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：华商价值共享混合发起式基金、华商盛世成长混合基金、华商创新成长混合发起式基金，最新单位净值分别为4.6920、4.3823、3.8470，日增长率分别为1.40%、-0.59%、1.66%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华商恒益稳健混合持有详情，机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占1.28%，个人投资者持有2180万份额，个人投资者持有占98.72%，总份额2210万份。

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11月26日农银汇理大盘蓝筹混合近两年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日农银汇理大盘蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，农银汇理大盘蓝筹混合（660006）累计净值1.7081，最新单位净值1.7081，净值增长率跌0.4%，最新估值1.7149。

基金近两年来表现

农银汇理大盘蓝筹混合（基金代码：660006）近2年来收益50.05%，阶段平均收益80.73%，表现不佳，同类基金排743名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年11月26日，农银汇理大盘蓝筹混合（激进混合型）基金同公司基金有：农银行业轮动混合基金，最新单位净值为8.1449，日增长率1.04%；农银研究精选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.5942，日增长率1.09%；农银工业4.0混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.2727，日增长率1.04%等。

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11月24日嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月24日嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A（007933）截至11月24日，最新市场表现：公布单位净值1.0085，累计净值1.0785，最新估值1.0119，净值增长率跌0.34%。

基金阶段表现

嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A近1月来收益2.51%，阶段平均收益2.56%，表现一般，同类基金排1286名，相对上升97名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入4.42元，股利收入7.12元，收入合计61.12元。

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泰信行业精选混合A同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？为您整理的11月26日泰信行业精选混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.729，最新市场表现：单位净值1.409，净值增长率跌1.54%，最新估值1.431。

该基金成立以来收益89.52%，今年以来下降14%，近一月收益5.87%，近一年下降15.16%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰信中小盘精选混合基金（290011），最新单位净值为4.7610，日增长率-2.00%，目前开放申购；泰信竞争优选混合基金（005535），最新单位净值为3.7512，日增长率0.03%，目前限大额；泰信现代服务业混合基金（290014），最新单位净值为3.2890，日增长率2.52%，目前开放申购。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，泰信行业精选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：东方财富、完美世界、三七互娱，本期累计卖出金额分别为1025.11万元、283.6万元、275.69万元，占期初基金资产净值比例分别为12.11%、3.35%、3.26%

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11月26日太平智选一年定期开放股票发起式最新单位净值为1.3958元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日太平智选一年定期开放股票发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

太平智选一年定期开放股票发起式截至11月26日市场表现：累计净值1.4358，最新公布单位净值1.3958，净值增长率涨0.88%，最新估值1.3836。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，太平智选一年定期开放股票发起式（009794）基金资产配置详情如下，股票占净比84.53%，债券占净比0.00%，现金占净比19.13%，合计净资产6.42亿元。

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11月26日申万菱信汇元宝债券A最新净值是多少？近1月来表现不佳，以下是为您整理的11月26日申万菱信汇元宝债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，申万菱信汇元宝债券A（012626）累计净值0.982，最新单位净值0.982，净值增长率涨0.17%，最新估值0.9803。

基金近1月来表现

申万菱信汇元宝债券A近1月来下降0.54%，阶段平均收益1.11%，表现不佳，同类基金排770名，相对下降33名。

基金持有人结构

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

太平行业优选股票C近1月来在同类基金中下降1名，以下是为您整理的11月26日太平行业优选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

太平行业优选股票C（009538）市场表现：截至11月26日，累计净值1.1405，最新单位净值1.1405，净值增长率涨0.64%，最新估值1.1333。

基金近1月来排名

太平行业优选股票C近1月来收益0.95%，阶段平均收益2.48%，表现一般，同类基金排390名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，太平行业优选股票C持有详情，总份额270万份，机构投资者持有200万份额，个人投资者持有70万份额，机构投资者持有占72.84%，个人投资者持有占27.16%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日建信瑞丰添利混合C累计净值为1.1427元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日建信瑞丰添利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，建信瑞丰添利混合C最新公布单位净值1.1427，累计净值1.1427，最新估值1.1425，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值55.96万元，期末单位基金资产净值1.15元。

同公司基金

截至2021年11月26日，建信瑞丰添利混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.8650；建信改革红利股票基金，股票型，最新单位净值为6.8600；建信创新中国混合基金，最新单位净值为6.7890等。

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11月26日华富华鑫灵活配置混合A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日华富华鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华富华鑫灵活配置混合A最新市场表现：单位净值1.679，累计净值1.699，最新估值1.68，净值增长率跌0.06%。

基金阶段涨跌幅

华富华鑫灵活配置混合A成立以来收益71.85%，近一月收益2.93%，近一年收益12.18%，近三年收益110.1%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华富华鑫灵活配置混合A（002730）基金资产配置详情如下，股票占净比92.96%，债券占净比5.37%，现金占净比2.00%，合计净资产4500万元。

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2021年第二季度嘉实服务增值行业混合有什么重大买入？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的嘉实服务增值行业混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值8.555，累计净值9.095，最新估值8.62，净值增长率跌0.75%。

嘉实服务增值行业混合（070006）成立以来收益959.5%，今年以来下降3.86%，近一月下降1.63%，近三月收益2.01%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实服务增值行业混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海大集团（002311），占期初基金资产净值比例为3.47%，本期累计买入金额为6884.02万元；和辉光电（688538），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计买入金额为99.42万元；铁建重工（688425），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计买入金额为38.83万元等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实服务增值行业混合基金收入合计18,094.16元，股票收入26,943.67元，债券收入-211.90元，股利收入481.06元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。