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双目犀利的山羊 11月26日招商中债-1-3年国开债A基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的11月26日招商中债-1-3年国开债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，招商中债-1-3年国开债A最新单位净值1.0181，累计净值1.0489，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0177。
基金季度利润
自基金成立以来收益4.91%，今年以来收益3.57%，近一年收益4.7%。
基金公司情况
该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6843.43亿元，拥有基金392只，由55名基金经理管理。
同公司基金
截至2021年11月26日，招商中债-1-3年国开债A（稳健债券型）基金同公司基金有：招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2867，累计净值4.6307，日增长率1.31%；招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为4.0850，累计净值4.0850，日增长率1.67%；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.9150，累计净值3.9150，日增长率0.00%等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
傅光 2020年国海富兰克林基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的国海富兰克林基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于国海富兰克林基金管理有限公司，公司成立于2004年11月15日，公司所有基金管理规模712.9亿元，拥有基金经理14名，基金55只。
截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司所有基金总规模428.15亿元，股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国富竞争优势三年持有期混合A基金收入合计7,156.58元，股票收入3.42元，占比0.05%；债券收入1.62元，占比0.02%；股利收入116.02元，占比1.62%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
灰色眼睛的妹 11月26日华夏鼎富债券C一年来收益4.79%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日华夏鼎富债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎富债券C基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0113，累计净值1.0478，最新估值1.0108，净值涨0.05%。
基金阶段涨跌幅
华夏鼎富债券C今年以来收益3.7%，近一月收益0.42%，近三月收益0.27%，近一年收益4.79%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏鼎富债券C收入合计2484.64万元：利息收入2267.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.65万元，债券利息收入2207.06万元，资产支持证券利息收入元49.53万元。投资收益487.04万元，公允价值变动亏269.97万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
娥眉凤目的瀑布 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，华夏养老2045三年持有混合(FOF)A市场表现：累计净值1.7696，最新公布单位净值1.7696，净值增长率跌0.51%，最新估值1.7786。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)A持有详情，总份额7060万份，机构投资者持有550万份额，个人投资者持有6510万份额，机构投资者持有占7.79%，个人投资者持有占92.21%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款302.67万，结算备付金70.25万，存出保证金7.14万，交易性金融资产13.76亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
双目传神的竹笋 11月25日国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)最新市场表现：公布单位净值1.094，累计净值1.094，最新估值1.0949，净值增长率跌0.08%。
基金阶段涨跌幅
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)今年以来收益3.76%，近一月收益1.36%，近三月收益1.32%，近一年收益6.02%。
基金财务费用
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计161.58元，其中管理人报酬32.11元，托管费92.62元，交易费27.00元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
珠黑眼亮的素 11月26日华夏高端制造混合一个月来收益3.1%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日华夏高端制造混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值2.031，最新单位净值2.031，净值增长率涨0.79%，最新估值2.015。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益103.1%，今年以来收益28.71%，近一月收益3.1%，近一年收益63.92%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
秀发蓬松的俊 11月26日国泰大农业股票累计净值为2.386元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日国泰大农业股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，国泰大农业股票（001579）最新单位净值2.386，累计净值2.386，最新估值2.391，净值增长率跌0.21%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值11.91亿元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，国泰大农业股票（基金代码：001579）跌2.05%，同类平均跌2.16%，排256名，整体来说表现良好。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
娥眉杏眼的菠萝 一个人在外地工作，更要照顾好自己。意外风险无处不在，需要最基本的保障。万一发生意外风险，可以转嫁给保险公司。申请赔付相关的保险费用，尽量将伤害减到最低。
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鬓角花白的邦 南华价值启航纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的南华价值启航纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南华价值启航纯债债券A（007189）截至11月26日，最新公布单位净值1.0302，累计净值1.0602，最新估值1.0297，净值增长率涨0.05%。
自基金成立以来收益6.02%，今年以来收益3.33%，近一年收益4.2%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南华价值启航纯债债券A（007189）持有债券：债券21招商银行CD076（债券代码：112107076）、债券21光大银行小微债（债券代码：2128010）、债券21浦发银行01（债券代码：2128012）等，持仓比分别9.49%、7.93%、7.93%等，持仓市值4864万、4060万、4062.8万等。
基金2020年利润
截至2020年，南华价值启航纯债债券A收入合计2448.43万元：利息收入2540.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.47万元，债券利息收入2507.96万元。投资收益负2.82万元，公允价值变动收益负100.25万元，其他收入11.04万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
两眸秋水的荔 国联安稳健混合基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月26日国联安稳健混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，国联安稳健混合（255010）最新单位净值1.078，累计净值3.904，最新估值1.086，净值增长率跌0.74%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，国联安稳健混合持有详情，总份额2390万份，其中机构投资者持有650万份额，机构投资者持有占27.30%，个人投资者持有1740万份额，个人投资者持有占72.70%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，国联安稳健混合（基金代码：255010）跌3.25%，同类平均跌1.2%，排156名，整体来说表现一般。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
双目凝滞的翠 西部利得新富混合近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日西部利得新富混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
西部利得新富混合（673120）市场表现：截至11月26日，累计净值1.977，最新单位净值1.977，净值增长率跌0.7%，最新估值1.991。
基金阶段表现
西部利得新富混合成立以来收益100.9%，近一月收益4.64%，近一年收益17.83%，近三年收益100.9%。
同公司基金
截至2021年11月26日，西部利得新富混合（稳健混合型）基金同公司基金有：西部利得景瑞灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1540，累计净值3.2490；西部利得量化成长混合A基金，最新单位净值为2.4083，累计净值2.7363；西部利得量化成长混合C基金，最新单位净值为2.3912，累计净值2.6312等。
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深蓝碧绿的茄子 2021年第三季度长盛研发回报混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的长盛研发回报混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值2.4881，最新单位净值2.4881，净值增长率跌0.22%，最新估值2.4936。
基金资产配置
截至2021年第三季度，长盛研发回报混合（007063）基金资产配置详情如下，股票占净比85.63%，现金占净比14.90%，合计净资产3.04亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，长盛研发回报混合基金负债合计613.38万元，应付证券清算款406.97万元，应付赎回款149.6万元，应付管理人报酬25.07万元，应付托管费4.18万元，其他负债13.35万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
剑眉凤眼的红豆 11月26日诺德安盈纯债债券累计净值为1.0472元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日诺德安盈纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值1.0472，最新单位净值1.0472，净值增长率涨0.02%，最新估值1.047。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度，诺德安盈纯债债券（008937）基金资产配置详情如下，债券占净比98.11%，现金占净比0.89%，合计净资产6.04亿元。
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娥眉凤目的瀑布 11月26日华宝多策略增长混合近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日华宝多策略增长混合基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华宝多策略增长混合（240005）最新市场表现：公布单位净值0.5768，累计净值4.9469，最新估值0.5813，净值增长率跌0.77%。
基金阶段表现
华宝多策略增长混合近1月来下降1.37%，阶段平均收益2.56%，表现不佳，同类基金排2039名，相对上升44名。
2021年第三季度表现
华宝多策略增长混合基金（基金代码：240005）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.88%（2021年第三季度）、跌3.47%（2021年第二季度）、涨0.29%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为464名、1716名、338名，整体表现分别为优秀、不佳、优秀。
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水汪汪的的脆皮肠 11月26日万家和谐增长混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日万家和谐增长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家和谐增长混合截至11月26日，最新公布单位净值1.9555，累计净值4.2098，最新估值1.9498，净值增长率涨0.29%。
基金季度利润
万家和谐增长混合（519181）近一周收益0.46%，近一月收益2.64%，近三月收益2.51%，近一年收益33.22%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，万家和谐增长混合（519181）基金资产配置详情如下，股票占净比76.96%，现金占净比23.42%，合计净资产15.22亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为76.96%，同类平均为58.73%，比同类配置多18.23%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，万家和谐增长混合（519181）持有股票基金：隆平高科、登海种业、保利发展、万科A等，持仓比分别8.35%、6.50%、6.46%、6.33%等，持股数分别为592.8万、479.55万、701.04万、451.89万，持仓市值1.27亿、9897.91万、9835.53万、9629.81万等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
怒眉立目的瀑布 11月26日富国成长策略混合累计净值为1.3586元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日富国成长策略混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国成长策略混合基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.3586，累计净值1.3586，最新估值1.3525，净值涨0.45%。
基金盈利方面
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.79%，同类平均为59.46%，比同类配置多33.33%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
两眸秋水的荔 长城久稳债券A近一周来在同类基金中排1917名，以下是为您整理的11月26日长城久稳债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，长城久稳债券A累计净值1.1383，最新单位净值1.0254，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0253。
基金近一周来排名
长城久稳债券（基金代码：003290）近一周收益0.06%，阶段平均收益0.14%，表现不佳，同类基金排1917名，相对上升90名。
截至2021年第二季度，长城久稳债券持有详情，机构投资者持有占98.73%，个人投资者持有占1.27%，机构投资者持有50万份额，总份额50万份。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
堵轮 11月26日鹏华消费优选混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月26日鹏华消费优选混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值4.632，累计净值4.632，净值增长率跌0.24%，最新估值4.643。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.25亿元，基金本期净收益盈利2715.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.58元，期末单位基金资产净值5.19元。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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嘴巴橛着的橡皮擦 华润元大富时中国A50指数A最新净值跌幅达0.81%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的11月26日华润元大富时中国A50指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新公布单位净值2.9221，累计净值2.9221，最新估值2.9458，净值增长率跌0.81%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1211.98万元，基金本期净收益盈利1871.31万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末单位基金资产净值3.1元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华润元大富时中国A50指数基金行业配置合计为99.74%，同类平均为79.21%，比同类配置多20.53%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（48.75%）、金融业（36.05%）、采矿业（3.51%），同类平均分别为51.92%、15.54%、5.27%，比同类配置分别为少3.17%、多20.51%、少1.76%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华润元大富时中国A50指数（000835）基金资产配置详情如下，合计净资产3.33亿元，股票占净比99.74%，债券占净比28.04%，现金占净比4.65%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，华润元大富时中国A50指数（000835）持有债券：债券21国债01、债券牧原转债等，持仓比分别28.02%、0.02%等，持仓市值9322.45万、5.46万等。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
景颖 11月26日华夏中证全指证券公司ETF联接A一年来下降2.24%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日华夏中证全指证券公司ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏中证全指证券公司ETF联接A（007992）市场表现：截至11月26日，累计净值1.2413，最新公布单位净值1.2413，净值增长率跌0.64%，最新估值1.2493。
基金阶段涨跌幅
华夏中证全指证券公司ETF联接A（007992）成立以来收益25.53%，今年以来下降4.19%，近一月下降0.33%，近三月下降2.24%。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计43.91元，其中管理人报酬占比11.12%；托管费占比2.22%；交易费占比24.37%；销售服务费占比41.98%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
满头飞絮的宁 天弘弘丰增强回报债券A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月26日天弘弘丰增强回报债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，天弘弘丰增强回报债券A（006898）累计净值1.3469，最新公布单位净值1.3469，净值增长率涨0.07%，最新估值1.3459。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益34.63%，今年以来收益32.93%，近一年收益26.25%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
勾苹果 11月26日建信润利增强债券A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的建信润利增强债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日，该基金最新单位净值1.0863，累计净值1.1363，最新估值1.0857，净值增长率涨0.06%。
该基金成立以来收益13.82%，今年以来收益8.47%，近一月收益2.15%，近一年收益9.42%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，建信润利增强债券A基金（006500）持有债券21国债10（占70.33%），持仓市值为995.11万；债券20国债15（占5.80%），持仓市值为82.07万；债券16国债19（占4.05%），持仓市值为57.3万；债券震安转债（占0.60%），持仓市值为8.44万等。
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乌黑眸子的贵 2021年第三季度华夏新锦汇混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华夏新锦汇混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华夏新锦汇混合C（004049）最新市场表现：单位净值1.1553，累计净值1.3557，最新估值1.1552，净值增长率涨0.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏新锦汇混合C（004049）基金资产配置详情如下，合计净资产1.07亿元，股票占净比0.03%，债券占净比90.47%，现金占净比8.25%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏新锦汇混合C收入合计1012.28万元：利息收入812.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.1万元，债券利息收入794.27万元。投资收益972.87万元，公允价值变动亏773.26万元，其他收入316.74元。
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喻慧 11月26日兴业定开债券A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日兴业定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业定开债券A截至11月26日，累计净值1.517，最新公布单位净值1.175，净值增长率涨0.09%，最新估值1.174。
基金阶段涨跌幅
兴业定开债券A成立以来收益59.39%，近一月收益1.03%，近一年收益6.19%，近三年收益17.81%。
2020年度资产负债
截至2020年，兴业定开债券A负债和所有者权益合计19.43亿，所有者权益合计15.92亿元，其中所有者权益实收基金13.77亿；基金负债合计3.51亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款3.5亿元，应付证券清算款11.91万元，应付管理人报酬53.77万元，应付托管费13.44万元，应付销售服务费15.61万元，应付税费17.61万元，应付利息负7.2万元，其他负债17万元。
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失掉光彩的长颈鹿 2021年11月27日年嘉实文体娱乐股票A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票A持有详情，总份额540万份，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有520万份额，机构投资者持有占2.97%，个人投资者持有占97.03%。
基金市场表现方面
截至11月26日，嘉实文体娱乐股票A最新单位净值1.953，累计净值1.953，最新估值1.985，净值增长率跌1.61%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票A收入合计2859.38万元，扣除费用213.2万元，利润总额2646.18万元，最后净利润2646.18万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
堵钥匙扣 11月26日汇添富鑫禧债最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的11月26日汇添富鑫禧债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，汇添富鑫禧债（470030）市场表现：累计净值1.0504，最新单位净值1.0218，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0213。
基金近一周来表现
汇添富理财30天债券A（基金代码：470030）近一周收益0.14%，阶段平均收益0.14%，表现良好，同类基金排714名，相对上升329名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，汇添富理财30天债券A持有详情，总份额12.15亿份，机构投资者持有占98.82%，个人投资者持有占1.18%，机构投资者持有12亿份额，个人投资者持有1430万份额。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
娥眉凤目的瀑布 国富策略回报混合最新净值跌幅达0.12%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日国富策略回报混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值2.567，最新单位净值2.567，净值增长率跌0.12%，最新估值2.57。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4578.41万元，基金本期净收益盈利3423.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.32元，期末单位基金资产净值2.5元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国富策略回报混合基金资产总计3.64亿元，银行存款9378.89万元，结算备付金37.24万元，存出保证金8.95万元，交易性金融资产2.5亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.42亿元。
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