11月26日汇添富实业债债券A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日汇添富实业债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，汇添富实业债债券A最新市场表现：公布单位净值1.246，累计净值1.52，最新估值1.246。

基金阶段涨跌幅

汇添富实业债债券A成立以来收益59.08%，近一月下降1.81%，近一年收益2.13%，近三年收益13.07%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.39亿，未分配利润1.06亿，所有者权益合计5.45亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

富国中债1-5年农发行债券指数C买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日富国中债1-5年农发行债券指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国中债1-5年农发行债券指数C基金截至11月26日，累计净值1.091，最新市场表现：公布单位净值1.031，净值涨0.06%，最新估值1.0304。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，富国中债1-5年农发行债券指数C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国中债1-5年农发行债券指数C（007198）基金资产配置详情如下，债券占净比109.27%，现金占净比0.09%，合计净资产7.14亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

安信鑫发优选混合C近1月来在同类基金中排2029名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日安信鑫发优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信鑫发优选混合C截至11月26日，累计净值2.7212，最新公布单位净值2.7212，净值增长率跌0.42%，最新估值2.7326。

基金近1月来排名

安信鑫发优选混合C近1月来下降3.63%，阶段平均收益1.69%，表现不佳，同类基金排2029名，相对下降20名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日国泰融信灵活配置混合(LOF)最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月26日国泰融信灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.2476，最新公布单位净值1.1955，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1956。

基金近一周来表现

国泰融信灵活配置混合(LOF)（基金代码：501027）近一周收益0.36%，阶段平均收益0.95%，表现一般，同类基金排1395名，相对上升103名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰融信灵活配置混合(LOF)持有详情，总份额6960万份，机构投资者持有6930万份额，个人投资者持有40万份额，机构投资者持有占99.44%，个人投资者持有占0.56%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，华夏养老2045三年持有混合(FOF)C（006621）最新公布单位净值1.7512，累计净值1.7512，净值增长率跌0.5%，最新估值1.76。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)C（006621）基金资产配置详情如下，股票占净比11.74%，债券占净比6.10%，现金占净比0.95%，合计净资产14.07亿元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1420.39元，其中管理人报酬438.98元，占比30.91%；托管费108.29元，占比7.62%；交易费790.61元，占比55.66%；销售服务费17.89元，占比1.26%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富季季红定期开放债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的汇添富季季红定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，汇添富季季红定期开放债券最新公布单位净值0.997，累计净值1.543，最新估值0.997。

近三月下降0.1%，近一年下降0.62%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富季季红定期开放债券（164702）持有债券：债券20中金09（债券代码：175190）、债券12石油07（债券代码：122660）、债券19华能02（债券代码：155514）等，持仓比分别6.03%、6.00%、5.97%等，持仓市值304.44万、303万、301.59万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

鹏扬景阳一年持有期混合A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至11月26日鹏扬景阳一年持有期混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，鹏扬景阳一年持有期混合A最新公布单位净值1.0169，累计净值1.0169，净值增长率跌0.01%，最新估值1.017。

基金阶段表现方面

鹏扬景阳一年持有期混合A成立以来收益1.6%，近一月收益1.1%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华香港银行指数(LOF)A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日鹏华香港银行指数(LOF)A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，鹏华香港银行指数(LOF)A（501025）市场表现：累计净值0.974，最新公布单位净值0.924，净值增长率跌1.98%，最新估值0.9427。

该基金成立以来下降1.82%，今年以来收益3.46%，近一月下降2.38%，近一年收益4.8%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华香港银行指数(LOF)（501025）持有股票基金：建设银行（00939）、招商银行（03968）、工商银行（01398）等，持仓比分别14.35%、14.32%、13.83%等，持股数分别为3229.5万、289.95万、4012.6万，持仓市值1.5亿、1.5亿、1.45亿等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日富国目标收益一年期纯债债券成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日富国目标收益一年期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，富国目标收益一年期纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.14，累计净值1.443，最新估值1.139，净值增长率涨0.09%。

基金阶段涨跌幅

富国目标收益一年期纯债债券基金成立以来收益52.56%，今年以来收益4.78%，近一月收益0.71%，近一年收益5.65%，近三年收益14.11%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金（000220）、富国医疗保健行业混合C基金（011151）、富国新动力灵活配置混合A基金（001508），最新单位净值分别为5.1050、5.0790、4.3990。

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11月26日招商中证证券公司指数C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月26日招商中证证券公司指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.1821，最新市场表现：单位净值1.1821，净值增长率跌0.65%，最新估值1.1898。

基金季度利润

该基金成立以来下降9.68%，近一月下降0.97%。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金392只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共6843.43亿元。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

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浦银安盛6个月定期债券A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的浦银安盛6个月定期债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

浦银安盛6个月定期债券A基金成立于2013年5月16日，基金规模为450万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达423万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是刘大巍。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，浦银安盛6个月定期债券A持有详情，总份额420万份，其中机构投资者持有370万份额，机构投资者持有占86.64%，个人投资者持有60万份额，个人投资者持有占13.36%。

基金现任经理

浦银安盛6个月定期债券A的现任基金经理是刘大巍，任职时间为2016-08-17~至今，任职期间回报16.49%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日华宝万物互联混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日华宝万物互联混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.915，最新市场表现：单位净值1.915，净值增长率涨0.16%，最新估值1.912。

基金阶段涨跌幅

华宝万物互联混合（001534）成立以来收益91.5%，今年以来收益19.91%，近一月收益8.87%，近三月收益7.89%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：华宝收益增长混合基金，最新单位净值为9.6185，累计净值9.6185；华宝先进成长混合基金，最新单位净值为6.7781，累计净值7.0461；华宝服务优选混合基金，最新单位净值为4.7050，累计净值5.0050等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年11月27日年嘉实物流产业股票A基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实物流产业股票A持有详情，总份额690万份，机构投资者持有占12.23%，个人投资者持有占87.77%，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有610万份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实物流产业股票A（003298）基金资产配置详情如下，合计净资产2.61亿元，股票占净比85.03%，债券占净比0.08%，现金占净比15.67%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实物流产业股票A基金行业配置前三行业详情如下：交通运输、仓储和邮政业行业基金配置56.64%，同类平均2.25%，比同类配置多54.39%；制造业行业基金配置14.27%，同类平均51.65%，比同类配置少37.38%；批发和零售业行业基金配置8.20%，同类平均0.88%，比同类配置多7.32%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实物流产业股票A（003298）持有债券：债券杭银转债等，持仓比分别0.08%等，持仓市值21.49万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华宝食品ETF联接A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日华宝食品ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华宝食品ETF联接A（012548）累计净值0.9583，最新单位净值0.9583，净值增长率跌0.65%，最新估值0.9646。

同公司基金

截至2021年11月26日，华宝食品ETF联接A（指数型）基金同公司基金有：华宝收益增长混合基金，最新单位净值为9.6185；华宝先进成长混合基金，最新单位净值为6.7781；华宝服务优选混合基金，最新单位净值为4.7050等。

基金一年来收益详情

近一月收益2.54%，近三月收益9.22%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日华安新泰利灵活配置混合A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日华安新泰利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安新泰利灵活配置混合A（003799）市场表现：截至11月26日，累计净值1.4231，最新单位净值1.4092，净值增长率涨0.32%，最新估值1.4047。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4.45亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日惠升惠新混合A累计净值为1.5472元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日惠升惠新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，惠升惠新混合A最新市场表现：单位净值1.5472，累计净值1.5472，最新估值1.5489，净值增长率跌0.11%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月26日，惠升惠新混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：惠升惠泽混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4294；惠升惠泽混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4127；惠升惠兴混合C基金，最新单位净值为1.2986等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰信用互利债券C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日国泰信用互利债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国泰信用互利债券C最新公布单位净值1.019，累计净值1.2093，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0184。

基金分红

国泰信用互利债券C基金成立于2020年3月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模190万元，基金总178万份额，上市流通178万份额，共分红3次，累计分红0.1903元/份。

基金2020年利润

截至2020年，国泰信用互利债券C扣除费用合计356.21万元，其中具体费用方面，管理人报酬123.93万元，托管费123.93万元，销售服务费1406元，交易费用1.46万元，利息支出172.8万元，卖出回购金融资产支出172.8万元，其他费用17.72万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

安信永泰定开债券近一年来在同类基金中下降6名，同公司基金表现如何？下是为您整理的11月26日安信永泰定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，安信永泰定开债券（005479）市场表现：累计净值1.1854，最新公布单位净值1.1854，净值增长率跌0.1%，最新估值1.1866。

基金近一年来排名

安信永泰定开债券（基金代码：005479）近1年来下降0.6%，阶段平均收益7.01%，表现不佳，同类基金排636名，相对下降6名。

同公司基金

截至2021年11月26日，安信永泰定开债券（稳健债券型）基金同公司基金有：安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.9310，累计净值4.9310；安信新回报混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5714，累计净值3.6214；安信新回报混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5285，累计净值3.5785等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日兴华永兴混合发起式C累计净值为1.1712元，以下是为您整理的11月26日兴华永兴混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，兴华永兴混合发起式C累计净值1.1712，最新单位净值1.1712，净值增长率跌1.19%，最新估值1.1853。

基金盈利方面

基金详情介绍

兴华永兴混合发起式C基金成立于2020年12月16日，基金规模为10万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商证券股份有限公司托管，交由兴华基金管理有限公司管理，基金经理是冷文鹏。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商丰泽混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月26日招商丰泽混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商丰泽混合C（001446）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.596，累计净值1.596，最新估值1.595，净值增长率涨0.06%。

基金一年来收益详情

招商丰泽混合C成立以来收益59.6%，近一月收益3.23%，近一年收益13.35%，近三年收益45.89%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商丰泽混合C（001446）基金资产配置详情如下，股票占净比20.00%，债券占净比67.49%，现金占净比8.15%，合计净资产9.7亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日富国研究精选灵活配置混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日富国研究精选灵活配置混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月26日，累计净值2.306，最新单位净值2.306，净值增长率跌0.56%，最新估值2.319。

富国研究精选灵活配置混合（000880）成立以来收益130.6%，今年以来下降5.02%，近一月收益2.31%，近三月收益6.76%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国研究精选灵活配置混合（000880）持有股票五粮液（占8.65%）：持股为15.06万，持仓市值为3304.01万；古井贡酒（占7.88%）：持股为12.63万，持仓市值为3012.51万；贵州茅台（占7.52%）：持股为1.57万，持仓市值为2873.1万；伊利股份（占7.32%）：持股为74.18万，持仓市值为2796.69万等。

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11月26日海富通瑞合纯债一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日海富通瑞合纯债基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，海富通瑞合纯债最新市场表现：公布单位净值1.0658，累计净值1.1868，最新估值1.0656，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌表现

海富通瑞合纯债（004264）成立以来收益19.67%，今年以来收益2.26%，近一月收益0.34%，近三月收益0.5%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，海富通瑞合纯债扣除费用合计96.16万元，其中具体费用方面，管理人报酬31.21万元，托管费31.21万元，利息支出44.26万元，卖出回购金融资产支出44.26万元，其他费用10.29万元。

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华泰柏瑞积极优选股票基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月26日）以下是为您整理的截至11月26日华泰柏瑞积极优选股票一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞积极优选股票截至11月26日市场表现：累计净值1.174，最新公布单位净值1.174，净值增长率涨1.38%，最新估值1.158。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益17.4%，今年以来收益27.06%，近一月收益8%，近一年收益43.35%。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞积极优选股票基金（基金代码：001097）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.35%（2021年第三季度）、涨24.94%（2021年第二季度）、跌12.34%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为134名、93名、530名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

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11月26日诺德价值优势混合近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日诺德价值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，诺德价值优势混合最新市场表现：单位净值3.2869，累计净值3.7169，净值增长率跌0.66%，最新估值3.3088。

近3月来表现

诺德价值优势混合（基金代码：570001）近3月来收益5.78%，阶段平均收益0.61%，表现优秀，同类基金排266名，相对上升74名。

同公司基金

截至2021年11月26日，诺德价值优势混合（激进混合型）基金同公司基金有：诺德周期策略混合基金，最新单位净值为3.9230，日增长率-0.56%；诺德成长优势混合基金，最新单位净值为2.6380，日增长率-0.30%；诺德新享灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.9874，日增长率-0.51%等。

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2021年第三季度恒生前海中证质量成长低波动指数A基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的恒生前海中证质量成长低波动指数A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，恒生前海中证质量成长低波动指数A最新公布单位净值1.4393，累计净值1.4393，净值增长率跌0.66%，最新估值1.4488。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，恒生前海中证质量成长低波动指数基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为81.52%、3.51%、3.31%，同类平均分别为52.07%、1.04%、5.42%，比同类配置分别为多29.45%、多2.47%、少2.11%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：恒生沪港深新兴产业精选混合基金，最新单位净值为2.2491，目前开放申购；恒生前海消费升级混合基金，最新单位净值为1.4634，目前开放申购；恒生前海恒扬纯债债券A基金，债券型-长债，最新单位净值为1.1400，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中银证券聚瑞混合C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的中银证券聚瑞混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是中银证券聚瑞混合型证券投资基金，以下简称中银证券聚瑞混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由中银国际证券股份有限公司管理，基金经理是吕文晔等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中银证券聚瑞混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银证券聚瑞混合C基金收入合计3.97元，股票收入-12.64元，债券收入-0.37元，股利收入0.76元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日平安中短债债券C最新净值涨幅达0.06%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日平安中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，平安中短债债券C市场表现：累计净值1.1121，最新单位净值1.1168，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1161。

基金阶段涨跌幅

平安中短债债券C（基金代码：004828）成立以来收益11.24%，今年以来收益6.02%，近一月收益1.06%，近一年收益6.64%，近三年收益16.1%。

同公司基金

平安中短债债券C（稳健债券型）基金同公司基金有平安策略先锋混合基金，混合型-灵活，开放申购；平安转型创新混合A基金，混合型-灵活，开放申购；平安转型创新混合C基金，混合型-灵活，开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧增强回报债券(LOF)A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月26日中欧增强回报债券(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中欧增强回报债券(LOF)A（166008）最新单位净值0.9977，累计净值1.5387，最新估值0.9966，净值增长率涨0.11%。

中欧增强回报债券(LOF)A今年以来下降5.73%，近一月收益0.44%，近三月下降0.67%，近一年下降4.9%。

基金介绍

该基金全名是中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)，以下简称中欧增强回报债券(LOF)A，该基金成立于2010年12月2日，基金规模为4420万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4429万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由广发银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是张明等。

基金公司情况

该基金属于中欧基金管理有限公司，公司成立于2006年7月19日，公司所有基金管理规模5431.17亿元，拥有基金206只，由35名基金经理管理。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度恒生前海沪深港通龙头指数C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的恒生前海沪深港通龙头指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.035，累计净值1.035，净值增长率跌1.93%，最新估值1.0554。

基金资产配置

截至2021年第三季度，恒生前海沪深港通龙头指数C（008408）基金资产配置详情如下，合计净资产7600万元，股票占净比93.59%，现金占净比6.79%。

基金现任经理

恒生沪深港通细分行业龙头C的现任基金经理是杨伟，任职时间为2020-05-22~至今，任职期间回报7.16%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中欧价值智选混合A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的中欧价值智选混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值5.767，最新市场表现：单位净值5.447，净值增长率跌0.2%，最新估值5.4581。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。