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11月26日华安众鑫90天滚动短债A最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日华安众鑫90天滚动短债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.0158，累计净值1.0158，最新估值1.0156，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
基金现任经理
华安众鑫90天滚动短债A的现任基金经理是马晓璇，任职时间为2021-05-07~至今，任职期间回报1.10%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
闻钱包 11月26日嘉实中证主要消费ETF联接C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日嘉实中证主要消费ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实中证主要消费ETF联接C（009180）截至11月26日，累计净值1.4218，最新单位净值1.4218，净值增长率跌0.73%，最新估值1.4323。
基金阶段涨跌幅
嘉实中证主要消费ETF联接C（009180）成立以来收益43.52%，今年以来下降5.99%，近一月收益1.7%，近三月收益14.43%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实中证主要消费ETF联接C基金股票收入41.31元，股利收入1.43元，收入合计88.64元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的长颈鹿 华夏亚债中国债券指数C近三月以来收益0.93%，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日华夏亚债中国债券指数C近三月基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华夏亚债中国债券指数C（001023）最新市场表现：公布单位净值1.196，累计净值1.406，最新估值1.194，净值增长率涨0.17%。
基金阶段表现
该基金成立以来收益44.18%，今年以来收益4.73%，近一月收益1.18%，近一年收益5.93%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华夏亚债中国债券指数C（基金代码：001023）涨2.06%，同类平均涨1.71%，排195名，整体来说表现优秀。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
纪后做启的水煮鱼 11月26日景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接截至11月26日，累计净值0.765，最新单位净值0.765，净值增长率跌1.42%，最新估值0.776。
基金阶段表现
景顺长城中证TMT150ETF联接近1月来收益4.94%，阶段平均收益0.17%，表现优秀，同类基金排180名，相对下降60名。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
脸色苍白的贵 11月25日富国亚洲收益债券(QDII)最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月25日富国亚洲收益债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金最新单位净值0.9678，累计净值0.9678，最新估值0.9668，净值增长率涨0.1%。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富国亚洲收益债券(QDII)收入合计199.15万元：利息收入293.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入1004.03元，债券利息收入292.95万元。投资收益17.82万元，公允价值变动亏139.02万元，汇兑收益27.19万元，其他收入962.14元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
邪眉邪眼的香菇 11月26日创金合信医疗保健股票C一个月来收益4.21%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日创金合信医疗保健股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，创金合信医疗保健股票C（003231）最新公布单位净值3.2409，累计净值2.9601，净值增长率涨0.56%，最新估值3.2229。
基金阶段涨跌幅
创金合信医疗保健股票C（基金代码：003231）成立以来收益191.9%，今年以来收益8.71%，近一月收益4.21%，近一年收益20.59%，近三年收益216.83%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
浓眉环眼的篮球 兴全沪深300指数(LOF)C一个月来下降1.44%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日兴全沪深300指数(LOF)C一个月来收益详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日，该基金累计净值2.4741，最新市场表现：公布单位净值2.4741，净值增长率跌0.98%，最新估值2.4985。
基金阶段收益
兴全沪深300指数(LOF)C（007230）近一周收益0.56%，近一月下降1.44%，近三月收益2.42%，近一年下降3.63%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，兴全沪深300指数(LOF)C（基金代码：007230）跌6.74%，同类平均跌1.93%，排986名，整体来说表现一般。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的长颈鹿 国泰润利纯债债券最新净值涨幅达0.02%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日国泰润利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰润利纯债债券截至11月26日，最新单位净值1.0303，累计净值1.212，最新估值1.0301，净值增长率涨0.02%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利808.42万元，基金本期净收益盈利701.48万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入-75.30元，收入合计1,684.75元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
银发披肩的宁 11月26日华夏新兴消费混合A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏新兴消费混合A前端申购费详情，供大家参考。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
基金公司情况
该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金470只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共9480.75亿元。
截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
纪后做启的水煮鱼 华宝宝怡债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日华宝宝怡债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.0385，累计净值1.0883，最新估值1.0642，净值增长率跌2.42%。
基金分红
华宝宝怡债券基金成立于2019年5月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.06亿元，基金总9997万份额，上市流通9997万份额，共分红1次，累计分红0.0238元/份。
基金财务费用
华宝宝怡债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计257.06元，其中管理人报酬154.48元，占比60.10%；托管费51.49元，占比20.03%；交易费0.35元，占比0.14%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
卷松短发的海龟 11月26日招商信用增强债券C一个月来收益1.19%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日招商信用增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，招商信用增强债券C累计净值1.14，最新单位净值1.02，净值增长率涨0.1%，最新估值1.019。
基金阶段涨跌幅
招商信用增强债券C今年以来收益4.76%，近一月收益1.19%，近三月收益1.69%，近一年收益5.71%。
基金2020年利润
截至2020年，招商信用增强债券C收入合计986.83万元：利息收入744.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.71万元，债券利息收入738.1万元。投资收益381.05万元，其中投资收益方面，股票投资收益482.75万元，债券投资收益负120.62万元，股利收益18.92万元。公允价值变动收益负174万元，其他收入34.8万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
祝永 11月26日上投摩根双债增利债券C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月26日上投摩根双债增利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，上投摩根双债增利债券C最新市场表现：单位净值1.0557，累计净值1.4877，最新估值1.0573，净值增长率跌0.15%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6.01万元，基金本期净收益亏7005.6元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金财务费用
上投摩根双债增利债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计16.87元，其中管理人报酬占比32.43%；托管费占比9.27%；交易费占比14.65%；销售服务占比6.47%。
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呆斜着眼的木耳 汇添富优选回报混合A近1月来在同类基金中排434名，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日汇添富优选回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，汇添富优选回报混合A（470021）最新市场表现：单位净值2.25，累计净值2.25，净值增长率涨2.27%，最新估值2.2。
基金近1月来排名
汇添富优选回报混合A近1月来收益4.45%，阶段平均收益2.33%，表现优秀，同类基金排434名，相对下降225名。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为8.0210，日增长率-0.21%，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为5.7490，日增长率-0.36%，目前开放申购；汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值为4.6100，日增长率0.41%，目前开放申购。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
勾苹果 2021年第二季度华夏中证银行ETF联接A基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏中证银行ETF联接A基金资产配置详情，供大家参考。
2021年第二季度基金行业配置
截至2021年第二季度，华夏中证银行ETF联接A基金行业配置金融业为1.07%，同类平均为11.26%，比同类配置少10.19%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（1.07%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为79.25%、0.83%、4.02%，比同类配置分别为少78.18%、少0.83%、少4.02%。
基金公司情况
该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金470只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共9480.75亿元。
截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
浓眉环眼的篮球 2021年第三季度红塔红土盛弘混合型发起式C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的红塔红土盛弘混合型发起式C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.6279，最新单位净值1.0799，净值增长率跌0.53%，最新估值1.0856。
基金资产配置
截至2021年第三季度，红塔红土盛弘混合型发起式C（006548）基金资产配置详情如下，合计净资产2.32亿元，股票占净比59.39%，债券占净比61.51%，现金占净比2.89%。
基金财务费用
红塔红土盛弘混合型发起式C基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬67.67元，托管费22.56元，交易费33.35元，销售服务费1.68元，费用合计179.45元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
乌黑眸子的舒 11月26日嘉实稳华纯债债券C累计净值为1.0165元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日嘉实稳华纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新单位净值1.0165，累计净值1.0165，最新估值1.0166，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.43万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实稳华纯债债券C收入合计8498.4万元：利息收入8686.6万元，其中利息收入方面，存款利息收入53.64万元，债券利息收入8328.23万元，资产支持证券利息收入84.2万元。投资收益126.12万元，其中投资收益方面，债券投资收益305.77万元，衍生工具亏179.64万元。公允价值变动亏441.96万元，其他收入127.63万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
金发卷曲的警车 11月26日华夏新趋势混合C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日华夏新趋势混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏新趋势混合C截至11月26日，累计净值1.397，最新单位净值1.38，净值增长率涨0.07%，最新估值1.379。
基金阶段涨跌幅
华夏新趋势混合C基金成立以来收益40.32%，今年以来收益3.53%，近一月收益0.73%，近一年收益6.07%，近三年收益28.73%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
景颖 11月26日嘉实价值驱动一年持有期混合A近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日嘉实价值驱动一年持有期混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实价值驱动一年持有期混合A截至11月26日，最新公布单位净值0.9724，累计净值0.9724，最新估值0.986，净值增长率跌1.38%。
基金阶段表现
嘉实价值驱动一年持有期混合A近1月来收益0.84%，阶段平均收益1.8%，表现一般，同类基金排1435名，相对上升98名。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实价值驱动一年持有期混合A（012533）基金资产配置详情如下，股票占净比94.01%，现金占净比6.37%，合计净资产55.66亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
鬓角花白的邦 嘉实稳联纯债债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月26日嘉实稳联纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值1.0713，最新市场表现：单位净值1.0352，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0349。
基金一年来收益详情
嘉实稳联纯债债券（006468）近一周收益0.07%，近一月收益0.31%，近三月收益0.54%，近一年收益2.49%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实稳联纯债债券基金收入合计142.49元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
弘黑框眼镜 嘉实全球互联网股票(QDII)基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月25日嘉实全球互联网股票(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，嘉实全球互联网股票(QDII)市场表现：累计净值2.494，最新单位净值2.494，净值增长率涨0.12%，最新估值2.491。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益149.4%，今年以来收益11.49%，近一月收益9%，近一年收益9.24%。
基金经理业绩
嘉实全球互联网股票(QDII)基金由嘉实基金公司的基金经理王鑫晨管理，该基金经理从业873天，管理过5只基金。其中最佳回报基金是嘉实港股互联网产业核心资产A，回报率-3.93%。现任基金资产总规模18.60%，现任最佳基金回报18.25亿元。
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粗密头发的美 华夏全球科技先锋混合(QDII)近1月来在同类基金中排78名，以下是为您整理的11月25日华夏全球科技先锋混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏全球科技先锋混合(QDII)基金截至11月25日，最新单位净值1.4855，累计净值1.4855，最新估值1.4902，净值跌0.32%。
基金近1月来排名
华夏全球科技先锋混合(QDII)近1月来收益1.95%，阶段平均下降1.07%，表现优秀，同类基金排78名，相对下降24名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏全球科技先锋混合(QDII)持有详情，总份额650万份，机构投资者持有占0.10%，个人投资者持有650万份额，个人投资者持有占99.90%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
小蓝眼睛的伏特加 11月26日华夏回报混合A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日华夏回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华夏回报混合A（002001）市场表现：累计净值5.058，最新公布单位净值1.474，净值增长率跌0.34%，最新估值1.479。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.15元。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8050，日增长率-0.27%，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6750，日增长率0.51%，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为4.1740，日增长率1.66%，目前限大额；华夏能源革新股票C基金（013188），最新单位净值为4.1660，日增长率1.66%，目前限大额；华夏行业景气混合基金（003567），最新单位净值为3.9825，日增长率1.11%，目前限大额等。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
浓眉环眼的篮球 11月26日嘉实优化红利混合A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日嘉实优化红利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.941，累计净值3.76，最新估值1.958，净值增长率跌0.87%。
基金阶段涨跌幅
嘉实优化红利混合（070032）近一周收益0.72%，近一月下降0.61%，近三月收益4.15%，近一年收益11.38%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
咸啄木鸟 华夏大盘精选混合A/B买的人多吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月26日华夏大盘精选混合A/B基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华夏大盘精选混合持有详情，机构投资者持有250万份额，机构投资者持有占8.90%，个人投资者持有2560万份额，个人投资者持有占91.10%，总份额2810万份。
2021年第二季度主要买入通知
截至2021年第二季度，华夏大盘精选混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：玲珑轮胎（601966）、新希望（000876）、福耀玻璃（600660），占期初基金资产净值比例分别为5.41%、2.51%、2.44%，本期累计买入金额分别为3.86亿元、1.79亿元、1.74亿元。
基金详情介绍
该基金全名是华夏大盘精选证券投资基金，以下简称华夏大盘精选混合A/B，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是陈伟彦。
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鬓发染霜的宁 工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月26日工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银稳健回报60天持有期短债发起式C截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0109，累计净值1.0109，最新估值1.0108，净值增长率涨0.01%。
基金利润
基金经理业绩
该基金经理管理过22只基金，其中最佳回报基金是工银瑞信添慧债券A，回报率11.23%。现任基金资产总规模11.23%，现任最佳基金回报173.40亿元。
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二目凛凛的勤 天弘先进制造混合C基金最新净值涨幅达0.18%，以下是为您整理的11月26日天弘先进制造混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，天弘先进制造混合C（011852）最新市场表现：单位净值1.3043，累计净值1.3043，最新估值1.302，净值增长率涨0.18%。
基金详细介绍
基金简称天弘先进制造混合C，该基金成立于2021年4月22日，基金规模为290万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达252万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是谷琦彬。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
灰色眼睛的妹 华融新利混合近三月来在同类基金中排2000名，以下是为您整理的11月26日华融新利混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华融新利混合最新市场表现：公布单位净值1.08，累计净值1.08，最新估值1.08。
基金近三月来排名
华融新利混合（基金代码：001797）近3月来下降5.92%，阶段平均收益1.91%，表现不佳，同类基金排2000名，相对下降48名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华融新利混合持有详情，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额20万份。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
樱桃小口的琳 11月26日富国稳进回报12个月持有期混合C基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的富国稳进回报12个月持有期混合C基本费率详情，供大家参考。
基金现任经理
富国稳进回报12个月持有期混合C的现任基金经理是张士扬，任职时间为2020-09-08~至今，任职期间回报10.58%。
基金公司情况
该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8328.91亿元，拥有基金经理68名，基金377只。
截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，股票型基金规模886.07亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
