2021年第三季度福建国有企业债6个月定期开放债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的福建国有企业债6个月定期开放债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

福建国有企业债6个月定期开放债券C截至11月26日，累计净值1.1032，最新单位净值1.0478，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0459。

基金资产配置

截至2021年第三季度，福建国有企业债6个月定期开放债（006847）基金资产配置详情如下，合计净资产5.82亿元，债券占净比147.10%，现金占净比4.20%。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

景顺长城新兴成长混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的景顺长城新兴成长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值2.759，累计净值4.566，净值增长率跌0.25%，最新估值2.766。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金财务费用

景顺长城新兴成长混合基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬3.93万元，占比78.31%；托管费6549.07元，占比13.05%；交易费4,320.87元，占比8.61%；费用合计5.02万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月27日年鹏华汇智优选混合C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华汇智优选混合C（010895）基金资产配置详情如下，合计净资产87.64亿元，股票占净比92.54%，债券占净比0.05%，现金占净比6.94%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，鹏华汇智优选混合C持有详情，机构投资者持有占1.37%，个人投资者持有占98.63%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有5050万份额，总份额5120万份。

基金市场表现方面

截至11月26日，鹏华汇智优选混合C市场表现：累计净值0.9234，最新单位净值0.9234，净值增长率涨0.09%，最新估值0.9226。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日中科沃土沃瑞混合发起A近1月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日中科沃土沃瑞混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中科沃土沃瑞混合发起A截至11月26日，最新公布单位净值3.3684，累计净值3.3684，最新估值3.3668，净值增长率涨0.05%。

基金近1月来表现

中科沃土沃瑞混合发起A近1月来收益6.52%，阶段平均收益2.33%，表现优秀，同类基金排244名，相对上升22名。

2021年第三季度表现

中科沃土沃瑞混合发起A基金（基金代码：005855）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.48%（2021年第三季度）、涨47.5%（2021年第二季度）、跌9.71%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为335名、13名、1812名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日申万菱信盛利精选混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日申万菱信盛利精选混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信盛利精选混合基金截至11月26日，最新单位净值1.0863，累计净值3.8203，最新估值1.0868，净值跌0.05%。

基金阶段涨跌表现

申万菱信盛利精选混合基金成立以来收益985.96%，今年以来下降0.17%，近一月收益3.39%，近一年收益5.77%，近三年收益148.53%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信盛利精选混合（310308）基金资产配置详情如下，股票占净比72.00%，债券占净比20.83%，现金占净比7.90%，合计净资产16亿元。

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东财通信指数A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日东财通信指数A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.1542，累计净值1.1542，最新估值1.1682，净值增长率跌1.2%。

东财通信指数A今年以来收益13.9%，近一月收益16.15%，近三月收益6.79%，近一年收益8.71%。

基金经理表现

东财通信指数A基金由东财基金公司的基金经理吴逸管理，该基金经理从业681天，管理过20只基金有：东财上证50A、东财上证50C、东财中证通信A、东财中证通信C、东财医药A等。其中最佳回报基金是东财创业板A，回报率77.76%；现任基金资产总规模77.76%，现任最佳基金回报21.85亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，东财通信指数A（008326）持有股票基金：卓胜微（300782）、闻泰科技（600745）、中航光电（002179）、三环集团（300408）等，持仓比分别8.10%、7.28%、5.63%、5.05%等，持股数分别为6.55万、22.12万、19.54万、38.73万，持仓市值2305.92万、2071.37万、1603.43万、1436.88万等。

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中邮价值精选混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日中邮价值精选混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，该基金最新单位净值1.372，累计净值1.372，最新估值1.3687，净值增长率涨0.24%。

自基金成立以来收益38.12%，今年以来收益17.03%，近一年收益24.53%。

基金经理表现

该基金经理管理过3只基金，其中最佳回报基金是中邮核心竞争力灵活配置混合，回报率77.58%。现任基金资产总规模77.58%，现任最佳基金回报6.09亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，中邮价值精选混合A（009488）持有股票甬金股份（占7.65%）：持股为27万，持仓市值为1115.1万；中谷物流（占6.54%）：持股为30.4万，持仓市值为953.22万；海康威视（占6.03%）：持股为16万，持仓市值为880万；天合光能（占5.51%）：持股为15万，持仓市值为803.4万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛优化收益债券C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月26日浦银安盛优化收益债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，浦银安盛优化收益债券C（519112）市场表现：累计净值1.614，最新单位净值1.414，净值增长率涨0.07%，最新估值1.413。

基金一年来收益详情

浦银安盛优化收益债券C（519112）近一周收益0.07%，近一月收益0.43%，近三月收益0.5%，近一年收益2.69%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，基金总规模合计2305.41亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日嘉实先进制造股票基金持仓了哪些股票？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月26日嘉实先进制造股票基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实先进制造股票（001039）截至11月26日，最新单位净值2.371，累计净值2.371，最新估值2.382，净值增长率跌0.46%。

嘉实先进制造股票今年以来收益27.4%，近一月收益1.41%，近三月收益6.61%，近一年收益41.05%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实先进制造股票（001039）持有股票宁德时代（占8.67%）：持股为18.81万，持仓市值为9890.93万；新宙邦（占8.30%）：持股为61.12万，持仓市值为9474.08万；海康威视（占7.61%）：持股为157.94万，持仓市值为8686.76万；中科创达（占5.57%）：持股为50.74万，持仓市值为6352.6万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，嘉实先进制造股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：华鲁恒升（600426）、包钢股份（600010）、太阳纸业（002078），占期初基金资产净值比例分别为6.12%、2.55%、2.50%，本期累计买入金额分别为9139.41万元、3804.82万元、3739.18万元。

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国联安鑫享灵活配置混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月26日国联安鑫享灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国联安鑫享灵活配置混合A最新市场表现：单位净值1.1966，累计净值1.3506，最新估值1.196，净值增长率涨0.05%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益37.94%，今年以来收益5.47%，近一年收益8.63%，近三年收益62.51%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国联安鑫享灵活配置混合A基金资产总计6.69亿元，银行存款1689.98万元，结算备付金2万元，存出保证金3.85万元，交易性金融资产6.47亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.25亿元。

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11月26日嘉实回报混合近三月以来收益5.07%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日嘉实回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

嘉实回报混合基金成立以来收益269.42%，今年以来收益2.12%，近一月收益0.63%，近一年收益14.22%，近三年收益179.3%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实回报混合（070018）基金资产配置详情如下，股票占净比69.33%，债券占净比5.75%，现金占净比24.85%，合计净资产7.64亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置56.77%，同类平均41.53%，比同类配置多15.24%；租赁和商务服务业行业基金配置3.76%，同类平均2.20%，比同类配置多1.56%；卫生和社会工作行业基金配置3.41%，同类平均3.03%，比同类配置多0.38%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实回报混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：格力电器（000651）、天能股份（688819）、奥泰生物（688606）、华利集团（300979），本期累计买入金额分别为2006.04万元、34.99万元、34.33万元、28.41万元，占期初基金资产净值比例分别为2.65%、0.05%、0.05%、0.04%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.0168，累计净值1.0168，净值增长率跌0.29%，最新估值1.0198。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益1.88%，近一月收益1.57%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，股票型基金规模293.04亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日万家鑫璟纯债债券A近3月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日万家鑫璟纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，万家鑫璟纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.1828，累计净值1.2938，净值增长率涨0.14%，最新估值1.1812。

近3月来表现

万家鑫璟纯债债券A（基金代码：003327）近3月来收益0.8%，阶段平均收益0.77%，表现良好，同类基金排553名，相对上升50名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：万家品质基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8787，累计净值3.2967，日增长率0.40%；万家新兴蓝筹灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5520，累计净值3.0457，日增长率0.37%；万家双引擎灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5294，累计净值3.2194，日增长率0.85%等。

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汇添富新睿精选混合A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日汇添富新睿精选混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，汇添富新睿精选混合A最新公布单位净值1.59，累计净值1.645，净值增长率跌0.13%，最新估值1.592。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益66.89%，今年以来收益5.79%，近一月收益1.73%，近一年收益10.34%。

2021年第三季度表现

汇添富新睿精选混合A基金（基金代码：001816）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.19%，同类平均跌1.2%，排997名，整体表现良好；2021年第二季度涨13.08%，同类平均涨9.3%，排577名，整体表现良好；2021年第一季度跌8.45%，同类平均跌2.02%，排1765名，整体表现不佳。

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11月26日华夏核心科技6个月定开混合C近三月以来下降4.78%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日华夏核心科技6个月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏核心科技6个月定开混合C截至11月26日，累计净值1.2226，最新公布单位净值1.2226，净值增长率跌0.55%，最新估值1.2294。

基金阶段涨跌幅

华夏核心科技6个月定开混合C（基金代码：010107）成立以来收益23.1%，今年以来收益9.23%，近一月收益4.18%，近一年收益22.78%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏核心科技6个月定开混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为59.35%、7.31%、4.57%，同类平均分别为41.56%、3.06%、2.21%，比同类配置分别为多17.79%、多4.25%、多2.36%。

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11月26日国金核心资产一年持有混合A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月26日国金核心资产一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.0008，累计净值1.0008，最新估值1.0041，净值增长率跌0.33%。

基金阶段涨跌幅

国金核心资产一年持有混合A成立以来收益0.41%，近一月收益0.52%。

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兴全沪深300指数(LOF)A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日兴全沪深300指数(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全沪深300指数(LOF)A基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值2.493，累计净值2.493，最新估值2.5176，净值跌0.98%。

基金一年来收益详情

兴全沪深300指数(LOF)A（基金代码：163407）成立以来收益153.77%，今年以来下降7.27%，近一月下降1.41%，近一年下降3.24%，近三年收益61.33%。

2021年第三季度表现

兴全沪深300指数(LOF)A基金（基金代码：163407）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.65%（2021年第三季度）、跌2.25%（2021年第二季度）、跌0.23%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为974名、1192名、339名，整体表现分别为一般、不佳、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

前海开源弘丰债券C基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的11月26日前海开源弘丰债券C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

该基金全名是前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金，以下简称前海开源弘丰债券C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是史延。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.4969，最新公布单位净值1.0069，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0062。

该基金成立以来收益49.59%，今年以来下降0.86%，近一月收益1.39%，近一年下降0.44%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值为3.6398，目前限大额；前海开源新经济混合C基金（013157），最新单位净值为3.6369，目前限大额；前海开源国家比较优势混合A基金（001102），最新单位净值为3.5740，目前开放申购。

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方正富邦创新动力混合A近三月来在同类基金中排2260名，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日方正富邦创新动力混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，方正富邦创新动力混合A（730001）最新单位净值1.1082，累计净值1.8582，净值增长率涨1.55%，最新估值1.0913。

基金近三月来排名

方正富邦创新动力混合A（基金代码：730001）近3月来下降12.17%，阶段平均收益0.61%，表现不佳，同类基金排2260名，相对下降4名。

2021年第三季度表现

方正富邦创新动力混合A基金（基金代码：730001）最近三次季度涨跌详情如下：跌13.13%（2021年第三季度）、涨2.04%（2021年第二季度）、跌18.29%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1981名、1576名、1616名，整体表现分别为不佳、一般、不佳。

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华泰柏瑞中证500ETF联接C近一年来在同类基金中排235名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日华泰柏瑞中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值0.8919，累计净值0.8919，最新估值0.8933，净值增长率跌0.16%。

基金近一年来排名

华泰柏瑞中证500ETF联接C（基金代码：006087）近1年来收益18.1%，阶段平均收益10.52%，表现优秀，同类基金排235名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年11月26日，华泰柏瑞中证500ETF联接C（指数型）基金同公司基金有：华泰柏瑞价值增长混合A基金，最新单位净值为4.7501，累计净值6.7485；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为4.5370，累计净值5.4922；华泰柏瑞行业领先混合基金，最新单位净值为3.8230，累计净值3.8230等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日招商安阳债券C累计净值为1.0628元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日招商安阳债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.0229，累计净值1.0628，净值增长率跌0.28%，最新估值1.0258。

基金盈利方面

同公司基金

招商安阳债券C（稳健债券型）基金同公司基金有招商安润混合基金，混合型-灵活，开放申购；招商行业精选股票基金基金，股票型，开放申购；招商中小盘混合基金，开放申购等。

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长信利丰债券E基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的长信利丰债券E基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信利丰债券E（004651）市场表现：截至11月26日，累计净值1.7，最新公布单位净值1.303，最新估值1.303。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.10%。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日华泰保兴吉年利混合近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日华泰保兴吉年利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值2.8582，最新单位净值1.9435，净值增长率跌10.52%，最新估值2.1719。

基金阶段涨跌幅

华泰保兴吉年利混合（006642）成立以来收益220.28%，今年以来收益21.07%，近一月收益4.77%，近三月收益2.99%。

基金财务费用

华泰保兴吉年利混合基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬256.32元，托管费36.62元，交易费635.44元，费用合计940.36元。

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嘉实稳荣债券一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月26日嘉实稳荣债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.024，累计净值1.221，净值增长率涨0.1%，最新估值1.023。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益23.77%，今年以来收益4.68%，近一月收益0.77%，近一年收益5.82%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

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2021年11月27日年民生加银转债优选C基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，民生加银转债优选C持有详情，总份额350万份，个人投资者持有350万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银转债优选C（000068）基金资产配置详情如下，股票占净比17.87%，债券占净比91.14%，现金占净比17.60%，合计净资产3.47亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银转债优选C基金行业配置合计为17.87%，同类平均为12.30%，比同类配置多5.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为17.22%、0.65%、0.00%，同类平均分别为8.82%、0.98%、0.34%，比同类配置分别为多8.40%、少0.33%、少0.34%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银转债优选C（000068）持有债券：债券21国债06、债券恩捷转债、债券18中化EB、债券光大转债等，持仓比分别9.91%、3.16%、2.39%、2.31%等，持仓市值3437.49万、1096.95万、828.78万、799.71万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

金鹰鑫日享债券A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的金鹰鑫日享债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.1497，累计净值1.1497，最新估值1.1489，净值增长率涨0.07%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

基金简称金鹰鑫日享债券A，该基金成立于2019年3月20日，基金规模为540万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达475万份，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由金鹰基金管理有限公司管理，基金经理是林暐。

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富国天利增长债券分红了几次？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月26日富国天利增长债券基金分红详情，供大家参考。

基金分红

富国天利增长债券基金成立于2003年12月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模14.16亿元，基金总10.43亿份额，上市流通10.43亿份额，共分红47次，累计分红1.351元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，富国天利增长债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：紫金矿业（601899）本期累计买入金额为9009.88万元，占期初基金资产净值比例为0.75%；安迪苏（600299）本期累计买入金额为5303.85万元，占期初基金资产净值比例为0.44%；本钢板材（000761）本期累计买入金额为1039.76万元，占期初基金资产净值比例为0.09%；福能股份（600483）本期累计买入金额为389.04万元，占期初基金资产净值比例为0.03%等。

基金阶段涨跌幅

富国天利增长债券（100018）成立以来收益315.22%，今年以来收益5.95%，近一月收益0.9%，近三月收益1.2%。

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11月26日中信建投稳硕债券C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日中信建投稳硕债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0054，最新市场表现：单位净值1.0054，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0051。

基金阶段表现

中信建投稳硕债券C近1月来收益0.36%，阶段平均收益0.56%，表现不佳，同类基金排2163名，相对下降299名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均涨1.71%。

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11月26日华宝宝润债券近三月以来收益0.54%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日华宝宝润债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.0477，累计净值1.0577，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0473。

基金阶段涨跌幅

华宝宝润债券基金成立以来收益5.76%，今年以来收益3.29%，近一月收益0.49%，近一年收益4.06%。

2020年度资产负债

截至2020年，华宝宝润债券基金负债合计85.84万元，应付管理人报酬50.55万元，应付托管费16.85万元，其他负债17万元。

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11月26日东财中证芯片指数发起式A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日东财中证芯片指数发起式A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，东财中证芯片指数发起式A最新市场表现：公布单位净值1.0555，累计净值1.0555，净值增长率跌2.13%，最新估值1.0785。

基金阶段涨跌表现

东财中证芯片指数发起式A（基金代码：013445）成立以来收益4.52%，近一月收益4.73%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：东财创业板A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.9188，目前开放申购；东财创业板C基金，指数型-股票，最新单位净值为1.9107，目前开放申购；东财新能源车A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.7033，目前开放申购。

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