11月26日华泰保兴研究智选灵活配置混合A最新单位净值为2.1671元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日华泰保兴研究智选灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华泰保兴研究智选灵活配置混合A市场表现：累计净值2.1671，最新公布单位净值2.1671，净值增长率跌0.36%，最新估值2.175。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3.59亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华泰保兴研究智选灵活配置混合A基金资产总计3.97亿元，银行存款4492.41万元，结算备付金44.41万元，存出保证金14.12万元，交易性金融资产3.36亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.36亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商成长精选一年定期开放混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月26日招商成长精选一年定期开放混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商成长精选一年定期开放混合A（009695）截至11月26日，累计净值1.1828，最新单位净值1.1828，净值增长率跌0.42%，最新估值1.1878。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益19.74%，今年以来收益0.72%，近一年收益7.03%。

基金经理业绩

招商成长精选一年定期开放混合A基金由招商基金公司的基金经理万亿管理，该基金经理从业874天，管理过6只基金。其中最佳回报基金是招商招华纯债C，回报率39.92%。现任基金资产总规模39.92%，现任最佳基金回报41.68亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日华夏港股通精选股票(LOF)A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月26日华夏港股通精选股票(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏港股通精选股票(LOF)A（160322）最新公布单位净值1.4233，累计净值1.4733，最新估值1.4497，净值增长率跌1.82%。

近3月来涨跌

华夏港股通精选股票(LOF)（基金代码：160322）近3月来下降6.23%，阶段平均收益0.89%，表现不佳，同类基金排625名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏港股通精选股票(LOF)持有详情，总份额2.2亿份，其中机构投资者持有占93.17%，机构投资者持有2.05亿份额，个人投资者持有占6.83%，个人投资者持有1500万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国泰新经济灵活配置混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日国泰新经济灵活配置混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国泰新经济灵活配置混合（000742）截至11月26日，最新公布单位净值3.087，累计净值3.993，最新估值3.044，净值增长率涨1.41%。

该基金成立以来收益418.14%，今年以来收益9.51%，近一月收益1.81%，近一年收益27.93%。

基金经理表现

该基金经理管理过5只基金，其中最佳回报基金是国泰互联网+股票，回报率168.70%。现任基金资产总规模168.70%，现任最佳基金回报31.51亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰新经济灵活配置混合（000742）持有股票宁德时代（占6.65%）：持股为8.73万，持仓市值为4590.78万；天齐锂业（占6.32%）：持股为42.99万，持仓市值为4367.33万；广发证券（占5.24%）：持股为172.58万，持仓市值为3617.17万；隆基股份（占4.49%）：持股为37.61万，持仓市值为3101.81万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

泰达宏利蓝筹混合买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日泰达宏利蓝筹混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利蓝筹混合截至11月26日市场表现：累计净值1.589，最新单位净值1.589，净值增长率涨1.28%，最新估值1.569。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，泰达宏利蓝筹混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有480万份额，总份额480万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利蓝筹混合（001267）基金资产配置详情如下，合计净资产6800万元，股票占净比94.71%，现金占净比5.65%。

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融通收益增强债券C最新净值跌幅达0.21%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日融通收益增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.379，最新市场表现：公布单位净值1.24，净值增长率跌0.21%，最新估值1.2426。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利4.36万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，融通收益增强债券C基金收入合计243.07元，股票收入占比343.82%，股利收入占比4.15%。

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11月26日华安睿明两年定开混合A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日华安睿明两年定开混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安睿明两年定开混合A截至11月26日，累计净值2.073，最新单位净值1.592，净值增长率涨0.37%，最新估值1.5862。

基金阶段涨跌表现

华安睿明两年定开混合A成立以来收益113.06%，近一月收益10.27%，近一年收益42.87%，近三年收益129.2%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1元。

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博道嘉丰混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日博道嘉丰混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，博道嘉丰混合A最新单位净值1.0302，累计净值1.0302，最新估值1.03，净值增长率涨0.02%。

基金阶段表现方面

博道嘉丰混合A（基金代码：010967）成立以来收益3.54%，近一月下降1.9%。

同公司基金

截至2021年11月26日，博道嘉丰混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：博道卓远混合A基金，最新单位净值为2.3186，累计净值2.3186；博道卓远混合C基金，最新单位净值为2.2800，累计净值2.2800；博道中证500增强A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.2237，累计净值2.3237。

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11月26日泰康沪深300ETF联接A近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日泰康沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，泰康沪深300ETF联接A（008926）最新市场表现：单位净值1.1259，累计净值1.1259，净值增长率跌0.71%，最新估值1.134。

近6月来表现

泰康沪深300ETF联接A（基金代码：008926）近6月来下降3.06%，阶段平均收益5.14%，表现一般，同类基金排941名，相对下降10名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，泰康沪深300ETF联接A（基金代码：008926）跌5.79%，同类平均跌1.93%，排860名，整体来说表现一般。

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11月26日富国新回报灵活配置混合C最新净值跌幅达0.06%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日富国新回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 富国新回报灵活配置混合C（000843）11月26日净值跌0.06%。当前基金单位净值为1.803元，累计净值为1.803元。

基金阶段涨跌幅

富国新回报灵活配置混合C今年以来收益2.85%，近一月收益1.46%，近三月收益1.29%，近一年收益7.07%。

同公司基金

富国新回报灵活配置混合C（激进混合型）基金同公司基金有富国医疗保健行业混合A基金，开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，开放申购；富国新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，限大额等。

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11月26日上投摩根慧选成长股票C累计净值为1.894元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日上投摩根慧选成长股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根慧选成长股票C（008315）截至11月26日，最新公布单位净值1.894，累计净值1.894，最新估值1.8907，净值增长率涨0.18%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，上投摩根慧选成长股票C基金收入合计-5,947.80元，股票收入32,486.24元；股利收入2,261.67元。

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11月26日国寿安保研究精选混合A一个月来收益9.42%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日国寿安保研究精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国寿安保研究精选混合A（008082）市场表现：累计净值1.8043，最新公布单位净值1.8043，净值增长率涨0.06%，最新估值1.8032。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益81.93%，今年以来收益27.93%，近一月收益9.42%，近一年收益26.67%。

2020年度资产负债

截至2020年，国寿安保研究精选混合A基金负债合计112.2万元，应付赎回款89.31万元，应付管理人报酬6.53万元，应付托管费1.09万元，应付销售服务费2008.47元，其他负债13万元。

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11月26日兴业聚华混合C近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日兴业聚华混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.2654，最新公布单位净值1.2654，净值增长率跌0.06%，最新估值1.2661。

近6月来表现

兴业聚华混合C（基金代码：005985）近6月来收益9.66%，阶段平均收益3.2%，表现优秀，同类基金排25名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

兴业聚华混合C基金（基金代码：005985）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.15%（2021年第三季度）、涨3.28%（2021年第二季度）、涨2.33%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为73名、181名、38名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

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11月26日大摩优质信价纯债债券C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日大摩优质信价纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，大摩优质信价纯债债券C（000420）最新市场表现：公布单位净值1.0422，累计净值1.3428，最新估值1.0419，净值增长率涨0.03%。

基金季度利润

大摩优质信价纯债债券C基金成立以来收益37.12%，今年以来收益4.22%，近一月收益0.66%，近一年收益5.04%，近三年收益10.56%。

基金现任经理

大摩优质信价纯债C的现任基金经理是施同亮，任职时间为2017-01-09~至今，任职期间回报20.28%。

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11月26日长信电子信息量化混合C累计净值为1.425元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日长信电子信息量化混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，长信电子信息量化混合C（013153）最新市场表现：单位净值1.425，累计净值1.425，净值增长率跌2.33%，最新估值1.459。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长信电子信息量化混合C基金收入合计29.13元，债券收入占比57.57%。

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汇安嘉盈一年持有期债券C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月26日汇安嘉盈一年持有期债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.0304，最新公布单位净值1.0304，净值增长率涨0.04%，最新估值1.03。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.98%，近三月收益1.11%。

基金经理业绩

汇安嘉盈一年持有期债券C基金由汇安基金公司的基金经理张昆管理，该基金经理从业386天，管理过8只基金有：汇安稳裕债券、汇安嘉盈一年持有期债券A、汇安裕鑫12个月定开纯债债券、汇安盛鑫三年定开纯债债券、汇安恒鑫12个月定开纯债债券等。其中最佳回报基金是汇安裕鑫12个月定开纯债债券，回报率5.64%；现任基金资产总规模5.64%，现任最佳基金回报135.94亿元。

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11月26日长信量化价值驱动混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日长信量化价值驱动混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

长信量化价值驱动混合C基金截至11月26日，最新公布单位净值1.5599，累计净值1.5599，最新估值1.5682，净值增长率跌0.53%。

该基金成立以来收益37.15%，今年以来下降2.76%，近一月下降4.31%，近一年收益5.64%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，长信量化价值驱动混合C（009669）持有股票基金：招商银行（600036）、贵州茅台（600519）、东方财富（300059）、万华化学（600309）等，持仓比分别4.59%、4.01%、3.26%、2.34%等，持股数分别为2.49万、600、2.6万、6000，持仓市值125.87万、109.8万、89.22万、64.05万等。

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11月26日方正富邦深证100ETF联接C最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的11月26日方正富邦深证100ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦深证100ETF联接C（006688）截至11月26日，累计净值1.8148，最新单位净值1.8148，净值增长率跌0.44%，最新估值1.8228。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1971.27万元，期末基金资产净值1.99亿元，期末单位基金资产净值1.91元。

基金详情介绍

基金简称方正富邦深证100ETF联接C，该基金成立于2019年1月24日，基金规模为1860万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由方正富邦基金管理有限公司管理，基金经理是张超梁。

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11月26日华安锦灏金融债定开债债券基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日华安锦灏金融债定开债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华安锦灏金融债定开债债券（012295）最新市场表现：公布单位净值1.0135，累计净值1.0135，最新估值1.0128，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

华安锦灏金融债定开债债券（基金代码：012295）成立以来收益1.09%，近一月收益0.81%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计589.38元，其中管理人报酬375.11元，占比63.64%；托管费62.52元，占比10.61%；交易费141.43元，占比24.00%；销售服务费0.04元，占比0.01%。

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嘉实稳宏债券A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日嘉实稳宏债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.6407，最新单位净值1.6407，净值增长率涨0.01%，最新估值1.6406。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值1.83亿元，期末单位基金资产净值1.4元。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实稳宏债券A收入合计1851.49万元，扣除费用354.6万元，利润总额1496.89万元，最后净利润1496.89万元。

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2021年11月27日年汇安消费龙头混合C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

基金简称汇安消费龙头混合C，该基金成立于2020年8月11日，基金规模为330万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由汇安基金管理有限责任公司管理，基金经理是戴杰。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，汇安消费龙头混合C持有详情，总份额360万份，个人投资者持有360万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇安消费龙头混合C（基金代码：009565）跌11.68%，同类平均跌1.2%，排1870名，整体来说表现一般。

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11月26日鹏华丰融定期开放债券基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月26日鹏华丰融定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，鹏华丰融定期开放债券最新市场表现：公布单位净值1.491，累计净值1.818，净值增长率涨0.13%，最新估值1.489。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

2020年度资产负债

截至2020年，鹏华丰融定期开放债券基金资产总计9.33亿元，银行存款323.4万元，结算备付金630.38万元，存出保证金1.25万元，交易性金融资产9.01亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

景顺长城中证500ETF联接一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月26日景顺长城中证500ETF联接一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，景顺长城中证500ETF联接市场表现：累计净值1.044，最新单位净值1.044，净值增长率跌0.19%，最新估值1.046。

基金一年来收益详情

景顺长城中证500ETF联接成立以来收益4.4%，近一月收益1.56%，近一年收益13.97%，近三年收益72.28%。

2020年度资产负债

截至2020年，景顺长城中证500ETF联接基金资产总计7890.49万元，银行存款579.9万元，结算备付金36.04元，存出保证金4.08万元，交易性金融资产7293.68万元，其中交易性金融资产方面：股票投资117.76万元，基金投资7175.92万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

信诚量化阿尔法股票C基金累计净值为1.0144元，以下是为您整理的截至11月26日信诚量化阿尔法股票C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.0144，累计净值1.0144，净值增长率跌0.81%，最新估值1.0227。

基金季度利润

基金详情

该基金简称信诚量化阿尔法股票C，该基金成立于2021年4月20日，基金规模为480万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是提云涛。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华安汇嘉精选混合A基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的华安汇嘉精选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称华安汇嘉精选混合A，该基金成立于2020年10月30日，基金规模为4.95亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是崔莹。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华安汇嘉精选混合A持有详情，总份额4.6亿份，其中机构投资者持有占0.10%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有占99.90%，个人投资者持有4.6亿份额。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华安汇嘉精选混合A基金资产总计56.21亿元，银行存款16.45亿元，结算备付金5788.59万元，存出保证金188.58万元，交易性金融资产39.07亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资38.47亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日招商丰泽混合A近1月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日招商丰泽混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，招商丰泽混合A（001427）市场表现：累计净值1.627，最新公布单位净值1.627，净值增长率涨0.06%，最新估值1.626。

基金近1月来表现

招商丰泽混合A近1月来收益3.3%，阶段平均收益1.39%，表现优秀，同类基金排423名，相对下降18名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金（000126）、招商行业精选股票基金基金（000746）、招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值分别为4.2867、4.0850、3.9150，日增长率分别为1.31%、1.67%、0.00%。

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南华中证杭州湾区ETF联接A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月26日南华中证杭州湾区ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南华中证杭州湾区ETF联接A（007842）截至11月26日，最新公布单位净值1.3967，累计净值1.3967，最新估值1.3998，净值增长率跌0.22%。

基金一年来收益详情

南华中证杭州湾区ETF联接A（007842）近一周收益0.42%，近一月收益2.44%，近三月收益0.58%，近一年收益10.42%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，南华中证杭州湾区ETF联接A收入合计400.73万元，扣除费用13.01万元，利润总额387.72万元，最后净利润387.72万元。

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中科沃土沃盛纯债债券C近三月来在同类基金中排1582名，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日中科沃土沃盛纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中科沃土沃盛纯债债券C（006499）截至11月26日，最新单位净值1.0123，累计净值1.0262，最新估值1.0118，净值增长率涨0.05%。

基金近三月来排名

中科沃土沃盛纯债债券C（基金代码：006499）近3月来收益0.55%，阶段平均收益0.77%，表现一般，同类基金排1582名，相对下降123名。

2021年第三季度表现

中科沃土沃盛纯债债券C基金（基金代码：006499）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.25%，同类平均涨1.71%，排933名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.71%，同类平均涨1.55%，排45名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.47%，同类平均涨0.42%，排1462名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日国泰大健康股票C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日国泰大健康股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰大健康股票C截至11月26日，累计净值3.192，最新单位净值3.192，最新估值3.192。

近3月来涨跌

国泰大健康股票C（基金代码：011321）近3月来收益1.64%，阶段平均收益2.27%，表现良好，同类基金排338名，相对下降51名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国泰大健康股票C（基金代码：011321）跌2.5%，同类平均跌2.16%，排272名，整体来说表现良好。

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