华夏中证全指证券公司ETF联接A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日华夏中证全指证券公司ETF联接A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证全指证券公司ETF联接A截至11月26日市场表现：累计净值1.2413，最新公布单位净值1.2413，净值增长率跌0.64%，最新估值1.2493。

基金阶段表现

华夏中证全指证券公司ETF联接A（007992）成立以来收益25.53%，今年以来下降4.19%，近一月下降0.33%，近三月下降2.24%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

国泰兴益灵活配置混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日国泰兴益灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国泰兴益灵活配置混合A累计净值1.478，最新单位净值1.333，最新估值1.333。

基金分红

国泰兴益灵活配置混合A基金成立于2015年5月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3450万元，基金总2625万份额，上市流通2625万份额，共分红2次，累计分红0.1445元/份。

基金财务费用

国泰兴益灵活配置混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计449.37元，其中管理人报酬占比80.93%；托管费占比8.09%；交易费占比2.90%；销售服务占比4.43%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞)基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

华夏大中华信用债券(QDII)A现钞基金（基金代码：002879）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.81%（2021年第三季度）、涨5.69%（2021年第二季度）、跌3.09%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为15名、128名、278名，整体表现分别为优秀、良好、不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日华泰柏瑞新利混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日华泰柏瑞新利混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞新利混合C（002091）截至11月26日，累计净值1.5801，最新单位净值1.4623，最新估值1.4623。

基金阶段涨跌表现

华泰柏瑞新利混合C（基金代码：002091）成立以来收益61.38%，今年以来收益14.94%，近一月收益1.14%，近一年收益17.77%，近三年收益45.26%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞新利混合C（002091）基金资产配置详情如下，合计净资产8.66亿元，股票占净比17.83%，债券占净比90.19%，现金占净比1.54%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

红土创新增强收益债券A近6月来在同类基金中排170名，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日红土创新增强收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.2914，最新市场表现：单位净值1.2914，净值增长率跌0.18%，最新估值1.2937。

基金近一周来表现

红土创新增强收益债券A（基金代码：006061）近6月来收益6.16%，阶段平均收益4.64%，表现优秀，同类基金排170名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，红土创新增强收益债券A（基金代码：006061）涨6.75%，同类平均涨1.71%，排34名，整体来说表现优秀。

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西部利得尊泰86个月定开债券一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月26日西部利得尊泰86个月定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.0188，累计净值1.0488，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0187。

基金一年来收益详情

西部利得尊泰86个月定开债券（009749）近一周收益0.08%，近一月收益0.37%，近三月收益1.01%，近一年收益3.87%。

基金现任经理

西部利得尊泰86个月定开债的现任基金经理是李烨，任职时间为2021-04-21~至今，任职期间回报1.78%。

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11月26日银河君怡债券累计净值为1.1856元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日银河君怡债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，银河君怡债券累计净值1.1856，最新公布单位净值1.0172，净值增长率涨0.02%，最新估值1.017。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3485.95万元，基金本期净收益盈利3548.88万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。

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11月26日国寿安保强国智造灵活配置混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月26日国寿安保强国智造灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国寿安保强国智造灵活配置混合（003131）累计净值1.8902，最新单位净值1.7002，净值增长率跌0.46%，最新估值1.708。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5165.14万元，基金本期净收益盈利1.38亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末单位基金资产净值1.77元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国寿安保强国智造灵活配置混合基金资产总计8.46亿元，银行存款3206.1万元，结算备付金87.9万元，存出保证金9.65万元，交易性金融资产7.73亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7.26亿元。

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11月26日上投摩根卓越制造股票成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日上投摩根卓越制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，上投摩根卓越制造股票最新市场表现：单位净值1.9758，累计净值2.1053，净值增长率涨0.59%，最新估值1.9642。

基金阶段涨跌幅

上投摩根卓越制造股票基金成立以来收益113.39%，今年以来收益15.17%，近一月收益2.29%，近一年收益35.92%，近三年收益304.16%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：上投摩根新兴动力混合A基金、上投摩根新兴动力混合A基金、上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值分别为7.8530、7.7480、7.7310，累计净值分别为7.8530、7.7480、7.7310。

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鹏华双债加利债券A近三年来在同类基金中排85名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日鹏华双债加利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.8235，累计净值1.8735，净值增长率跌0.03%，最新估值1.8241。

基金近三月来排名

鹏华双债加利债券（基金代码：000143）近三年来收益36.33%，阶段平均收益23.88%，表现优秀，同类基金排85名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为6.0520，日增长率1.25%，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为6.0320，日增长率1.38%，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为6.0080，日增长率1.52%，目前开放申购。

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11月26日银华丰华三个月定期开放债券发起式基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日银华丰华三个月定期开放债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，银华丰华三个月定期开放债券发起式市场表现：累计净值1.0752，最新单位净值1.0142，净值增长率涨0.02%，最新估值1.014。

基金季度利润

银华丰华三个月定期开放债券发起式（007206）成立以来收益7.56%，今年以来收益3.41%，近一月收益0.55%，近三月收益0.64%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计478.67元，其中管理人报酬154.61元，占比32.30%；托管费25.77元，占比5.38%；交易费0.66元，占比0.14%。

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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C（004922）截至11月26日，累计净值1.0821，最新公布单位净值1.0421，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0411。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C（004922）近一周收益0.15%，近一月收益0.64%，近三月收益0.62%，近一年收益5.64%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎瑞三个月定期开放债券C（004922）基金资产配置详情如下，债券占净比108.67%，现金占净比7.58%，合计净资产16.25亿元。

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11月26日泰康睿利量化多策略混合A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月26日泰康睿利量化多策略混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，泰康睿利量化多策略混合A（005381）最新市场表现：公布单位净值1.8939，累计净值1.8939，最新估值1.898，净值增长率跌0.22%。

基金近两年来表现

泰康睿利量化多策略混合A（基金代码：005381）近2年来收益101.48%，阶段平均收益80.73%，表现良好，同类基金排281名，相对上升7名。

同公司基金

泰康睿利量化多策略混合A（稳健混合型）基金同公司基金有泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，开放申购；泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，开放申购；泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，开放申购等。

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11月26日招商沪深300地产等权重指数C最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月26日招商沪深300地产等权重指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值0.709，累计净值0.709，最新估值0.7163，净值增长率跌1.02%。

近3月来涨跌

招商沪深300地产等权重指数C（基金代码：013273）近3月来下降0.61%，阶段平均收益2.07%，表现不佳，同类基金排1169名，相对上升315名。

基金持有人结构

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2021年11月27日年中欧永裕混合A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中欧永裕混合A持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有3040万份额，机构投资者持有占0.23%，个人投资者持有占99.77%，总份额3040万份。

基金市场表现方面

中欧永裕混合A截至11月26日，累计净值2.132，最新单位净值2.132，净值增长率跌0.47%，最新估值2.142。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款1038.6，应付赎回款171.38万，应付管理人报酬78.31万，应付托管费13.05万，应付销售服务费2.26万，应付交易费用164.26万，应交税费75.1，负债合计440.43万。

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11月26日光大保德信安瑞一年持有期债券C累计净值为1.0386元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日光大保德信安瑞一年持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，光大保德信安瑞一年持有期债券C（010601）最新市场表现：公布单位净值1.0386，累计净值1.0386，最新估值1.0392，净值增长率跌0.06%。

基金盈利方面

基金现任经理

光大安瑞一年持有C的现任基金经理是黄波，任职时间为2020-12-22~至今，任职期间回报2.22%。

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东方精选混合基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至11月26日东方精选混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，东方精选混合最新市场表现：公布单位净值2.11，累计净值6.3269，最新估值2.11。

基金阶段表现方面

东方精选混合（400003）近一周收益0.65%，近一月收益3.83%，近三月下降3.31%，近一年收益4.91%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东方精选混合（基金代码：400003）跌11.84%，同类平均跌1.2%，排1885名，整体来说表现一般。

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11月26日招商丰盈积极配置混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日招商丰盈积极配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值0.9486，累计净值0.9486，最新估值0.9524，净值增长率跌0.4%。

基金季度利润

招商丰盈积极配置混合A基金成立以来下降4.25%，今年以来下降11.51%，近一月下降1.18%，近一年下降7.21%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商丰盈积极配置混合A基金收入合计18,884.29元，股票收入54,486.38元，占比288.53%；债券收入67.63元，占比0.36%；股利收入1,760.99元，占比9.33%。

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11月26日鹏华招润一年持有期混合C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月26日鹏华招润一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值1.0293，累计净值1.0293，最新估值1.0292，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

鹏华招润一年持有期混合C成立以来收益3.06%，近一月收益1.01%。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司拥有基金368只，由62名基金经理管理，所有基金管理规模共7410.69亿元。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

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泰达宏利复兴混合基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的泰达宏利复兴混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.608，累计净值1.608，净值增长率跌1.23%，最新估值1.628。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰达宏利复兴混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（83.65%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.53%）、金融业（3.07%），同类平均分别为42.78%、2.97%、5.77%，比同类配置分别为多40.87%、多0.56%、少2.7%。

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嘉实基本面50指数(LOF)A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排991名，以下是为您整理的11月26日嘉实基本面50指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）截至11月26日，最新公布单位净值1.5941，累计净值1.5941，最新估值1.6118，净值增长率跌1.1%。

基金近一周来表现

嘉实基本面50指数(LOF)A（基金代码：160716）近6月来下降4.25%，阶段平均收益5.14%，表现一般，同类基金排991名，相对上升35名。

2021年第三季度表现

嘉实基本面50指数(LOF)A基金（基金代码：160716）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.72%（2021年第三季度）、跌4.48%（2021年第二季度）、涨3.33%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为502名、1257名、180名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

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嘉实养老2040混合(FOF)基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月24日嘉实养老2040混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月24日，最新市场表现：单位净值1.6499，累计净值1.6499，最新估值1.6524，净值增长率跌0.15%。

嘉实养老2040混合(FOF)（基金代码：006307）成立以来收益65.38%，今年以来收益9.76%，近一月收益1.12%，近一年收益15.18%。

基金介绍

基金简称嘉实养老2040混合(FOF)，该基金成立于2019年3月6日，基金规模为1940万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1211万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是曹越奇。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月26日华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0178，最新市场表现：单位净值1.0178，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0176。

基金一年来收益详情

华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C（009446）近一周收益0.09%，近一月收益0.5%，近三月收益0.58%，近一年收益1.64%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C基金收入合计3,281.76元。

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11月26日嘉实中证500指数增强A最新单位净值为1.4705元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日嘉实中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实中证500指数增强A（008778）最新市场表现：公布单位净值1.4705，累计净值1.4705，净值增长率跌0.16%，最新估值1.4728。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实中证500指数增强A基金负债合计200.01万元，应付证券清算款14.11万元，应付赎回款144.85万元，应付管理人报酬7.69万元，应付托管费1.54万元，应付销售服务费1.1万元，应付税费0.02元，其他负债18.56万元。

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华夏鼎沛债券C基金怎么样？基金重点卖出哪些股票？为您整理的华夏鼎沛债券C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.5165，最新市场表现：单位净值1.4204，净值增长率涨0.38%，最新估值1.415。

华夏鼎沛债券C今年以来收益7.74%，近一月收益3.31%，近三月收益2.84%，近一年收益6.38%。

基金介绍

该基金全名是华夏鼎沛债券型证券投资基金，以下简称华夏鼎沛债券C，该基金成立于2018年6月26日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是柳万军。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏鼎沛债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：嘉化能源、中国太保、河钢资源，本期累计卖出金额分别为1.17亿元、1675.17万元、1658.2万元，占期初基金资产净值比例分别为4.00%、0.57%、0.56%

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2021年第二季度华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏上证50AH优选指数(LOF)C（006395）基金资产配置详情如下，股票占净比92.52%，现金占净比7.41%，合计净资产24.81亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（39.81%），同类平均51.20%，比同类配置少11.39%；金融业（19.48%），同类平均14.58%，比同类配置多4.90%；租赁和商务服务业（3.14%），同类平均1.68%，比同类配置多1.46%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：招商银行（600036）、恒瑞医药（600276）、中国中免（601888）、通威股份（600438），本期累计买入金额分别为1.36亿元、2223.71万元、2088.98万元、2065.73万元，占期初基金资产净值比例分别为8.62%、1.41%、1.32%、1.31%。

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华夏鼎利债券A分红了几次？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月26日华夏鼎利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

华夏鼎利债券发起式A基金成立于2016年11月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.57亿元，基金总3.33亿份额，上市流通3.33亿份额，共分红20次，累计分红0.216元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏鼎利债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国中免（601888）、五粮液（000858）、贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例分别为5.93%、2.77%、2.72%，本期累计买入金额分别为1.53亿元、7149.09万元、7008.81万元。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎利债券A（基金代码：002459）成立以来收益70.05%，今年以来收益5.71%，近一月收益1.74%，近一年收益8.11%，近三年收益57.87%。

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11月26日华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月26日华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏鼎祥三个月定期开放债券C（004924）最新公布单位净值1.0166，累计净值1.0446，最新估值1.0164，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利332.72元，基金本期净收益盈利259.54元，期末单位基金资产净值1元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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2021年第二季度华夏新机遇混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的11月26日华夏新机遇混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新机遇混合C（008212）基金资产配置详情如下，股票占净比16.49%，债券占净比78.32%，现金占净比3.59%，合计净资产8.32亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏新机遇混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为12.97%、1.08%、0.87%，同类平均分别为41.56%、5.61%、3.18%，比同类配置分别为少28.59%、少4.53%、少2.31%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏新机遇混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：紫金矿业（601899）、华友钴业（603799）、北京君正（300223），占期初基金资产净值比例分别为3.49%、1.50%、1.33%，本期累计买入金额分别为2610.69万元、1119.87万元、999万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏新机遇混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：紫金矿业（601899）、中国平安（601318）、万科A（000002），占期初基金资产净值比例分别为3.41%、1.64%、1.59%，本期累计卖出金额分别为2553.88万元、1230.33万元、1191.22万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新机遇混合C（008212）持有股票基金：宁德时代（300750）、通威股份（600438）、中航沈飞（600760）等，持仓比分别1.31%、1.28%、0.92%等，持股数分别为2.08万、20.97万、11.26万，持仓市值1093.52万、1068.21万、769.51万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新机遇混合C（008212）持有债券：债券21兴业银行CD335、债券21浦发银行CD235、债券21中国银行CD042、债券20大唐集MTN005A等，持仓比分别5.85%、5.85%、5.85%、3.67%等，持仓市值4867万、4867万、4867.5万、3054万等。

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2021年第三季度嘉实消费精选股票C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的嘉实消费精选股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实消费精选股票C（006605）持有股票山西汾酒（占7.78%）：持股为19.85万，持仓市值为6263.31万；舍得酒业（占5.48%）：持股为21.38万，持仓市值为4412.83万；药明康德（占5.38%）：持股为28.34万，持仓市值为4329.74万；酒鬼酒（占5.09%）：持股为16.53万，持仓市值为4095.13万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实消费精选股票C基金（006605）持有债券温氏转债（占2.08%），持仓市值为1672.19万；债券21农发01（占1.24%），持仓市值为1001.6万；债券中装转2（占0.91%），持仓市值为732.22万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产7.4亿，其中，股票投资7.3亿，债券投资1002.1万，应收利息12.06万，应收股利3.62万，应收申购款653.46万，资产总计8.7亿。

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