双目凝滞的翠 
11月25日人保双利混合C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月25日人保双利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金累计净值1.1344，最新公布单位净值1.1344，净值增长率跌0.09%，最新估值1.1354。
基金近两年来表现
人保双利混合C（基金代码：004989）近2年来收益7.48%，阶段平均收益22.18%，表现不佳，同类基金排246名，相对上升6名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，人保双利混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额，总份额10万份。
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裘海 11月25日国富恒久信用债券C基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日国富恒久信用债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国富恒久信用债券C截至11月25日，累计净值1.4617，最新公布单位净值1.2735，净值增长率跌0.02%，最新估值1.2737。
基金季度利润
国富恒久信用债券C（450019）成立以来收益48.65%，今年以来收益1.99%，近一月收益0.21%，近三月收益0.13%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国富恒久信用债券C基金资产总计394.48万元，银行存款7.67万元，结算备付金2.79万元，存出保证金358.07元，交易性金融资产360.1万元。
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柯保 11月25日兴全沪深300指数(LOF)C累计净值为2.4985元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日兴全沪深300指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴全沪深300指数(LOF)C截至11月25日市场表现：累计净值2.4985，最新单位净值2.4985，净值增长率跌0.79%，最新估值2.5184。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏286.88万元，基金本期净收益盈利123.06万元，加权平均基金份额本期利润亏0.05元，期末基金资产净值1.46亿元。
同公司基金
截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴全社会责任混合基金、兴全社会责任混合基金、兴全社会责任混合基金，最新单位净值分别为5.9030、5.8970、5.8720，累计净值分别为6.0930、6.0870、6.0620，日增长率分别为0.89%、-1.24%、0.48%。
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两眸秋水的荔 11月25日华夏双债债券A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日华夏双债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金累计净值1.985，最新公布单位净值1.683，净值增长率跌0.18%，最新估值1.686。
基金阶段涨跌幅
华夏双债债券A今年以来收益8.37%，近一月收益1.45%，近三月下降0.12%，近一年收益10.35%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华夏双债债券A基金资产总计16.35亿元，银行存款2230.44万元，结算备付金1107.53万元，存出保证金28.28万元，交易性金融资产15.74亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3604.96万元。
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盖黛 西部利得祥盈债券A基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排100名，以下是为您整理的11月25日西部利得祥盈债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，西部利得祥盈债券A（675081）累计净值1.4595，最新单位净值1.4595，净值增长率跌0.17%，最新估值1.462。
基金近三月来排名
西部利得祥盈债券A（基金代码：675081）近三年来收益34.6%，阶段平均收益23.91%，表现优秀，同类基金排100名，相对下降1名。
2021年第三季度表现
西部利得祥盈债券A基金（基金代码：675081）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.09%，同类平均涨1.71%，排109名，整体表现优秀；2021年第二季度涨3.43%，同类平均涨1.55%，排127名，整体表现优秀；2021年第一季度跌1.31%，同类平均涨0.42%，排546名，整体表现不佳。
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剑眉凤眼的红豆 平安高端制造混合C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月25日平安高端制造混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月25日，累计净值2.5036，最新公布单位净值2.5036，净值增长率涨0.2%，最新估值2.4985。
基金阶段涨跌幅
平安高端制造混合C成立以来收益149.85%，近一月收益1.57%，近一年收益16.06%。
基金经理业绩
平安高端制造混合C基金由平安基金公司的基金经理李化松管理，该基金经理从业1973天，管理过15只基金有：平安智慧中国混合、平安高端制造混合A、平安高端制造混合C、平安匠心优选混合A、平安匠心优选混合C等。其中最佳回报基金是平安智慧中国混合，回报率155.29%；现任基金资产总规模155.29%，现任最佳基金回报226.02亿元。
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双目犀利的山羊 11月25日中邮价值精选混合A近三月以来收益4.28%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月25日中邮价值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金累计净值1.3687，最新市场表现：单位净值1.3687，净值增长率跌0.91%，最新估值1.3812。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益38.12%，今年以来收益17.03%，近一年收益24.53%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中邮价值精选混合A（009488）基金资产配置详情如下，股票占净比78.42%，债券占净比14.17%，现金占净比7.52%，合计净资产1.46亿元。
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双目犀利的山羊 11月25日招商招瑞纯债发起式A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月25日招商招瑞纯债发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，招商招瑞纯债发起式A（002341）最新市场表现：公布单位净值1.146，累计净值1.268，最新估值1.146。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2418.06元，基金本期净收益盈利2111.71元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.12元。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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郁企鹅 11月25日华商信用增强债券A近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月25日华商信用增强债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华商信用增强债券A（001751）截至11月25日，最新单位净值1.413，累计净值1.413，最新估值1.421，净值增长率跌0.56%。
基金阶段表现
华商信用增强债券A近1月来收益0.42%，阶段平均收益1.38%，表现不佳，同类基金排639名，相对下降11名。
基金2020年利润
截至2020年，华商信用增强债券A收入合计260.68万元，扣除费用36.4万元，利润总额224.28万元，最后净利润224.28万元。
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碧眼突出的蓉 东海科技动力混合C买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月25日东海科技动力混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，东海科技动力混合C最新市场表现：公布单位净值2.0706，累计净值2.0706，净值增长率跌1.41%，最新估值2.1003。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，东海科技动力混合C持有详情，总份额70万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有70万份额。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，东海科技动力混合C基金股票收入542.12元，股利收入10.50元，收入合计222.89元。
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嘴是兔唇的黄豆 11月25日中银信享定期开放债券一年来收益5.25%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日中银信享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金累计净值1.1825，最新市场表现：公布单位净值1.0543，净值增长率涨0.03%，最新估值1.054。
基金阶段涨跌幅
中银信享定期开放债券（基金代码：004899）成立以来收益19.46%，今年以来收益3.99%，近一月收益0.68%，近一年收益5.25%，近三年收益11.45%。
基金财务费用
中银信享定期开放债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计552.27元，其中管理人报酬150.72元，托管费50.24元，交易费0.77元。
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银发披肩的振 11月25日招商中证银行指数一年来收益1.23%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月25日招商中证银行指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，招商中证银行指数A（161723）累计净值1.3038，最新公布单位净值1.1761，净值增长率跌0.3%，最新估值1.1796。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益34.12%，今年以来收益1.95%，近一年收益1.23%，近三年收益33.9%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为100万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
郁郁寡欢的胜 11月25日建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A最新单位净值为1.0272元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A最新单位净值1.0272，累计净值1.0272，净值增长率涨1.63%，最新估值1.0107。
基金盈利方面
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计48.54元，其中管理人报酬11.71元，占比24.13%；托管费1.17元，占比2.41%；交易费15.00元，占比30.90%；销售服务费14.72元，占比30.33%。
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老眼昏花的梨子 11月25日嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实腾讯自选股大数据策略股票基本费率详情，供大家参考。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
基金公司情况
该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金359只，由72名基金经理管理，所有基金管理规模共7787.42亿元。
截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。
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深蓝碧绿的茄子 11月25日国投瑞银先进制造混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月25日国投瑞银先进制造混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银先进制造混合（006736）市场表现：截至11月25日，累计净值4.6908，最新单位净值4.6908，净值增长率跌0.03%，最新估值4.692。
基金阶段涨跌表现
国投瑞银先进制造混合成立以来收益369.2%，近一月收益1.26%，近一年收益96.56%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国投瑞银先进制造混合基金收入合计6,156.98元，股票收入2,304.36元，占比37.43%；债券收入2.52元，占比0.04%；股利收入102.17元，占比1.66%。
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目光和蔼的海豚 11月25日上投摩根安通回报混合A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月25日上投摩根安通回报混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.2494，累计净值1.2805，净值增长率跌0.1%，最新估值1.2507。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益28.85%，今年以来收益2.78%，近一月收益1.85%，近一年收益4.64%。
基金2020年利润
截至2020年，上投摩根安通回报混合A收入合计1408.87万元，扣除费用490.26万元，利润总额918.61万元，最后净利润918.61万元。
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嘴唇较厚的朗 11月25日嘉实浦盈一年持有期混合A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月25日嘉实浦盈一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，嘉实浦盈一年持有期混合A最新市场表现：单位净值1.0224，累计净值1.0224，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0226。
基金季度利润
嘉实浦盈一年持有期混合A成立以来收益2.05%，近一月收益0.44%。
基金公司情况
该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金359只，由72名基金经理管理，所有基金管理规模共7787.42亿元。
截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
双目犀利的山羊 11月25日财通科技创新混合A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月25日财通科技创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
财通科技创新混合A（008983）截至11月25日，最新单位净值1.2758，累计净值1.2758，最新估值1.2749，净值增长率涨0.07%。
基金阶段涨跌幅
财通科技创新混合A基金成立以来收益27.49%，今年以来收益22.26%，近一月下降5.04%，近一年收益31%。
基金现任经理
财通科技创新混合A的现任基金经理是张胤，任职时间为2021-09-27~至今，任职期间回报-5.25%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
大方的茗 2021年11月26日年银华-道琼斯88指数基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，银华-道琼斯88指数A持有详情，机构投资者持有90万份额，个人投资者持有1.12亿份额，机构投资者持有占0.76%，个人投资者持有占99.24%，总份额1.13亿份。
基金市场表现方面
基金截至11月25日，累计净值3.8872，最新单位净值1.8487，净值增长率跌0.31%，最新估值1.8544。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，银华-道琼斯88指数A基金资产总计22.36亿元，银行存款3.36亿元，结算备付金121.81万元，存出保证金42.7万元，交易性金融资产18.92亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资18.92亿元。
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眼神茫然的露 11月25日英大国企改革股票基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月25日英大国企改革股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1792，累计净值1.8292，最新估值1.1772，净值增长率涨0.17%。
基金阶段涨跌幅
英大国企改革股票基金成立以来收益79.62%，今年以来收益7.28%，近一月下降4.03%，近一年收益6.29%，近三年收益79.62%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，英大国企改革股票基金行业配置合计为92.49%，同类平均为77.37%，比同类配置多15.12%。基金行业配置前三行业详情如下：采矿业（50.63%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（28.42%）、制造业（8.39%），同类平均分别为5.28%、2.32%、51.23%，比同类配置分别为多45.35%、多26.10%、少42.84%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
深蓝碧绿的茄子 景顺长城稳定收益债券A基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的景顺长城稳定收益债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，景顺长城稳定收益债券A市场表现：累计净值1.378，最新单位净值1.106，最新估值1.106。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
全部基金重大卖出
截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台（600519）发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
弘黑框眼镜 11月25日中欧瑾源灵活配置混合C基金怎么样？一年来收益9.58%，以下是为您整理的11月25日中欧瑾源灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧瑾源灵活配置混合C（001147）市场表现：截至11月25日，累计净值1.5287，最新单位净值1.5287，净值增长率跌0.09%，最新估值1.5301。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益52.87%，今年以来收益6.95%，近一月收益0.98%，近一年收益9.58%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
嘴巴橛着的橡皮擦 兴全磐稳增利债券C基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的兴全磐稳增利债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是兴全磐稳增利债券型证券投资基金，以下简称兴全磐稳增利债券C，该基金成立于2019年12月27日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由兴证全球基金管理有限公司管理，基金经理是张睿。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，兴全磐稳增利债券C持有详情，总份额1940万份，其中机构投资者持有占98.39%，机构投资者持有1900万份额，个人投资者持有占1.61%，个人投资者持有30万份额。
基金现任经理
兴全磐稳增利债券C的现任基金经理是张睿，任职时间为2019-12-27~至今，任职期间回报9.95%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
秀发蓬松的俊 海富通集利债券基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的海富通集利债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，海富通集利债券最新市场表现：单位净值1.0309，累计净值1.0309，最新估值1.0309。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金现任经理
海富通集利债券的现任基金经理是刘田，任职时间为2020-07-06~至今，任职期间回报3.07%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
珠黑眼亮的素 2021年第二季度嘉实全球互联网股票现汇(QDII)基金重大卖出通知，以下是为您整理的2021年第二季度嘉实全球互联网股票现汇(QDII)基金重大卖出通知详情，供大家参考。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，嘉实全球互联网股票现汇(QDII)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：奥多比（ADBE）、亚马逊（AMZN）、现在服务公司（NOW），占期初基金资产净值比例分别为9.02%、1.19%、8.52%，本期累计卖出金额分别为1.58亿元、2078.14万元、1.49亿元。
基金市场表现方面
嘉实全球互联网股票现汇(QDII)（000989）截至11月24日，最新市场表现：公布单位净值2.377，累计净值2.377，最新估值2.36，净值增长率涨0.72%。
嘉实全球互联网股票现汇(QDII)（000989）近一周收益0.85%，近一月收益10.35%，近三月收益12.12%，近一年收益12.02%。
基金介绍
基金全名是嘉实全球互联网股票型证券投资基金，以下简称嘉实全球互联网股票现汇(QDII)，该基金成立于2015年4月15日，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王鑫晨等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
郁郁寡欢的胜 11月19日浙商汇金安享66个月定期债券C一年来收益3.17%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日浙商汇金安享66个月定期债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商汇金安享66个月定期债券C（008614）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0099，累计净值1.0339，最新估值1.0093，净值增长率涨0.06%。
基金阶段涨跌幅
浙商汇金安享66个月定期债券C基金成立以来收益3.42%，今年以来收益2.78%，近一月收益0.3%，近一年收益3.17%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，浙商汇金安享66个月定期债券C收入合计1.94亿元，扣除费用4806.68万元，利润总额1.46亿元，最后净利润1.46亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
梳个发髻的月 嘉实稳瑞纯债债券近1月来在同类基金中排966名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日嘉实稳瑞纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，嘉实稳瑞纯债债券最新公布单位净值1.0071，累计净值1.2338，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0068。
基金近1月来排名
嘉实稳瑞纯债债券近1月来收益0.62%，阶段平均收益0.57%，表现良好，同类基金排966名，相对下降71名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，嘉实稳瑞纯债债券（基金代码：002548）涨1.17%，同类平均涨1.71%，排1107名，整体来说表现良好。
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横眉立目的红茶 11月25日汇添富数字未来混合A最新单位净值为0.97元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月25日汇添富数字未来混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富数字未来混合A（011399）截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值0.97，累计净值0.97，最新估值0.9667，净值增长率涨0.34%。
基金盈利方面
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，汇添富数字未来混合A基金收入合计66,033.63元，股票收入-6,933.31元，债券收入5.34元，股利收入1,611.31元。
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目光明亮的轮 建信双息红利债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的建信双息红利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
建信双息红利债券A截至11月25日，最新单位净值1.222，累计净值1.871，最新估值1.221，净值增长率涨0.08%。
建信双息红利债券A（530017）成立以来收益110.98%，今年以来收益8.98%，近一月收益9.8%，近三月收益8.82%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，建信双息红利债券A（530017）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券盈峰转债（债券代码：127024）、债券润达转债（债券代码：113588）等，持仓比分别9.97%、1.64%、1.46%等，持仓市值2058.8万、339.45万、300.92万等。
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼 11月24日泰康睿福3月持有混合(FOF)C近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日泰康睿福3月持有混合(FOF)C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，泰康睿福3月持有混合(FOF)C（008755）最新单位净值1.3197，累计净值1.3197，最新估值1.3225，净值增长率跌0.21%。
基金阶段表现
泰康睿福3月持有混合(FOF)C近1月来收益2.15%，阶段平均收益2.56%，表现一般，同类基金排1245名，相对上升35名。
2020年度资产负债
截至2020年，泰康睿福3月持有混合(FOF)C基金负债合计209.82万元，应付赎回款184.52万元，应付管理人报酬12.89万元，应付托管费2.7万元，应付销售服务费4.55万元，其他负债4.94万元。
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