2021年11月26日年中银景泰回报混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中银景泰回报混合持有详情，总份额4990万份，个人投资者持有4990万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至11月25日，中银景泰回报混合（008773）最新公布单位净值1.0414，累计净值1.0996，最新估值1.0428，净值增长率跌0.13%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中银景泰回报混合基金资产总计5.86亿元，银行存款842.24万元，结算备付金209.84万元，存出保证金17.29万元，交易性金融资产5.53亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.28亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华夏希望债券A分红了几次？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月25日华夏希望债券A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

华夏希望债券A基金成立于2008年3月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.53亿元，基金总1.19亿份额，上市流通1.19亿份额，共分红18次，累计分红0.55元/份。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，华夏希望债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国太保（601601），占期初基金资产净值比例为0.76%，本期累计卖出金额为1296.82万元；国联股份（603613），占期初基金资产净值比例为0.53%，本期累计卖出金额为897.32万元；扬农化工（600486），占期初基金资产净值比例为0.49%，本期累计卖出金额为828.6万元等。

基金阶段涨跌幅

华夏希望债券A（001011）近一周收益0.16%，近一月收益0.16%，近三月下降0.23%，近一年收益6.62%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月25日前海开源中国稀缺资产混合A近1月来在同类基金中排638名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日前海开源中国稀缺资产混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新公布单位净值2.868，累计净值2.868，最新估值2.877，净值增长率跌0.31%。

基金近1月来排名

前海开源中国稀缺资产混合A近1月来收益2.9%，阶段平均收益2.33%，表现良好，同类基金排638名，相对上升98名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，前海开源中国稀缺资产混合A（基金代码：001679）跌17.8%，同类平均跌1.2%，排2038名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

工银战略转型股票A该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日工银战略转型股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银战略转型股票A基金截至11月25日，最新公布单位净值3.625，累计净值3.625，最新估值3.622，净值增长率涨0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.96亿元，基金本期净收益盈利1.06亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值44.09亿元。

2021年第三季度表现

工银战略转型股票基金（基金代码：000991）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.18%，同类平均跌2.16%，排141名，整体表现优秀；2021年第二季度涨4.59%，同类平均涨10.8%，排473名，整体表现一般；2021年第一季度涨7.84%，同类平均跌2.38%，排20名，整体表现优秀。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月26日年浦银安盛上清所优选短融指数C基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，浦银安盛上清所优选短融指数C持有详情，总份额20万份，其中机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占59.56%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占40.44%。

基金市场表现方面

截至11月25日，浦银安盛上清所优选短融指数C最新市场表现：公布单位净值1.0617，累计净值1.0617，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0616。

基金现任经理

浦银安盛上清所优选短融C的现任基金经理是刘大巍，任职时间为2019-07-18~至今，任职期间回报5.86%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日招商核心优选股票C近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月25日招商核心优选股票C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，招商核心优选股票C最新单位净值1.272，累计净值1.272，最新估值1.2715，净值增长率涨0.04%。

基金阶段表现

招商核心优选股票C近1月来下降0.59%，阶段平均收益2.48%，表现一般，同类基金排512名，相对下降58名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商核心优选股票C扣除费用合计1717.53万元，其中具体费用方面，管理人报酬874.39万元，托管费874.39万元，销售服务费29.65万元，交易费用655.06万元，其他费用12.69万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

中银亚太精选债券(QDII)A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的中银亚太精选债券(QDII)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，中银亚太精选债券(QDII)A累计净值0.9643，最新公布单位净值0.9643，净值增长率跌0.03%，最新估值0.9646。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银亚太精选债券(QDII)A基金收入合计89.47元，债券收入-108.93元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日永赢智益纯债三个月债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日永赢智益纯债三个月债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢智益纯债三个月债券（007482）截至11月25日，最新单位净值1.058，累计净值1.0989，最新估值1.0578，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润

永赢智益纯债三个月债券成立以来收益10.14%，近一月收益0.84%，近一年收益5.52%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.21亿，所有者权益合计10.48亿，负债和所有者权益总计11.69亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日民生加银瑞利混合一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月25日民生加银瑞利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，民生加银瑞利混合最新市场表现：公布单位净值1.0722，累计净值1.0722，最新估值1.0758，净值增长率跌0.34%。

基金阶段涨跌幅

民生加银瑞利混合（基金代码：010564）成立以来收益7.08%，近一月收益0.84%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银瑞利混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为21.29%、2.65%、0.97%，同类平均分别为43.01%、3.08%、1.76%，比同类配置分别为少21.72%、少0.43%、少0.79%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

工银信用纯债三个月定开债券C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日工银信用纯债三个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，工银信用纯债三个月定开债券C累计净值1.4018，最新单位净值1.4018，净值增长率涨0.42%，最新估值1.396。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值964.04万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月25日北信瑞丰鼎利债券A近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月25日北信瑞丰鼎利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

北信瑞丰鼎利债券A基金成立以来收益11.66%，今年以来收益4.76%，近一月收益0.78%，近一年收益5.63%，近三年收益11.54%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，北信瑞丰鼎利债券A（004564）基金资产配置详情如下，合计净资产3.45亿元，股票占净比1.29%，债券占净比119.35%，现金占净比1.10%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，北信瑞丰鼎利债券A基金行业配置合计为1.29%，同类平均为12.32%，比同类配置少11.03%。基金行业配置前三行业详情如下：交通运输、仓储和邮政业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为0.68%、0.36%、0.13%，同类平均分别为0.72%、1.99%、1.02%，比同类配置分别为少0.04%、少1.63%、少0.89%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，北信瑞丰鼎利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：成都银行（601838）本期累计卖出金额为25.98万元，占期初基金资产净值比例为0.08%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月25日国联安匠心科技1个月滚动持有混合近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值1.1644，最新单位净值1.1644，净值增长率涨0.55%，最新估值1.158。

基金阶段表现

国联安匠心科技1个月滚动持有混合近1月来收益6.98%，阶段平均收益1.8%，表现优秀，同类基金排205名，相对下降47名。

同公司基金

截至2021年11月17日，国联安匠心科技1个月滚动持有混合（稳健混合型）基金同公司基金有：国联安优选行业混合基金，最新单位净值为4.1942；国联安远见成长混合基金，最新单位净值为2.8646；国联安主题驱动混合基金，最新单位净值为2.7981等。

基金持有人结构

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

太平恒睿纯债债券最新净值涨幅达0.01%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日太平恒睿纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.009，累计净值1.034，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0089。

2020年度资产负债

截至2020年，太平恒睿纯债债券负债和所有者权益合计45.52亿，所有者权益合计45.5亿元，其中所有者权益实收基金45.31亿；基金负债合计174.99万元，其中负债方面，应付管理人报酬115.03万元，应付托管费38.34万元，其他负债17万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月25日嘉实稳盛债券最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月25日嘉实稳盛债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳盛债券（002749）截至11月25日，最新市场表现：单位净值1.141，累计净值1.191，最新估值1.143，净值增长率跌0.18%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利488.36万元，基金本期净收益盈利311.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值1.96亿元，期末单位基金资产净值1.12元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实稳盛债券基金行业配置合计为19.58%，同类平均为11.74%，比同类配置多7.84%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.93%）、采矿业（1.44%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.83%），同类平均分别为7.87%、0.89%、0.97%，比同类配置分别为多9.06%、多0.55%、少0.14%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日中融季季红定期开放债券A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月25日中融季季红定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，中融季季红定期开放债券A市场表现：累计净值1.1633，最新公布单位净值1.0293，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0289。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3025.01万元，基金本期净收益盈利1627.96万元，期末基金资产净值30.62亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日长盛创新驱动混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的长盛创新驱动混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月25日，长盛创新驱动混合（004745）最新公布单位净值2.9737，累计净值2.9737，最新估值3.0174，净值增长率跌1.45%。

长盛创新驱动混合（基金代码：004745）成立以来收益201.74%，今年以来收益53.1%，近一月下降0.71%，近一年收益83.34%，近三年收益294.17%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，长盛创新驱动混合基金（004745）持有债券天合转债（占0.19%），持仓市值为213.45万；债券立讯转债（占0.01%），持仓市值为14.51万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

上投安裕回报混合C一年来收益3.98%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月25日上投安裕回报混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投安裕回报混合C截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值1.3725，累计净值1.3725，最新估值1.3739，净值增长率跌0.1%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益37.39%，今年以来收益2.55%，近一月下降0.33%，近一年收益3.98%。

2021年第三季度表现

上投安裕回报混合C基金（基金代码：004824）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.68%（2021年第三季度）、涨0.25%（2021年第二季度）、涨1.03%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为224名、578名、185名，整体表现分别为优秀、一般、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

新华增强债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月25日新华增强债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，新华增强债券A（002421）最新市场表现：公布单位净值1.3104，累计净值1.3104，最新估值1.31，净值增长率涨0.03%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益31%，今年以来收益5.53%，近一月收益1.99%，近一年收益4.31%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，新华增强债券A基金收入合计59.04元，股票收入占比77.28%，股利收入占比2.73%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华宝宝泓债券近1月来在同类基金中下降88名，以下是为您整理的11月25日华宝宝泓债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值1.0247，最新公布单位净值1.0247，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0244。

基金近1月来排名

华宝宝泓债券近1月来收益0.58%，阶段平均收益0.57%，表现良好，同类基金排1105名，相对下降88名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华宝宝泓债券持有详情，总份额1亿份，机构投资者持有1亿份额，机构投资者持有占99.98%，个人投资者持有占0.02%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银聚福混合A最新净值跌幅达0.05%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日工银聚福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新单位净值1.3478，累计净值1.3478，最新估值1.3485，净值增长率跌0.05%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利25.11万元，基金本期净收益盈利6.52万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值1.31元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，工银聚福混合A基金资产总计5.96亿元，银行存款949.44万元，结算备付金61.29万元，存出保证金4.46万元，交易性金融资产5.79亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.77亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

招商商业模式优选混合A最新单位净值为1.1415元，同公司基金表现如何？（11月25日）以下是为您整理的截至11月25日招商商业模式优选混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，招商商业模式优选混合A（010944）最新市场表现：单位净值1.1415，累计净值1.1415，净值增长率跌0.95%，最新估值1.1524。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金（000126）、招商行业精选股票基金基金（000746）、招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值分别为4.2168、4.0910、3.9380，日增长率分别为3.20%、2.58%、0.33%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实美国成长股票(QDII)基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月24日嘉实美国成长股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，嘉实美国成长股票(QDII)累计净值3.421，最新单位净值3.421，净值增长率涨0.56%，最新估值3.402。

嘉实美国成长股票(QDII)基金成立以来收益242.1%，今年以来收益23.86%，近一月收益6.41%，近一年收益29.73%，近三年收益95.82%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实美国成长股票(QDII)基金收入合计10,964.11元，股票收入5,463.30元，占比49.83%；股利收入310.13元，占比2.83%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华富恒利债券A近一周来在同类基金中排83名，同公司基金表现如何？（11月25日）以下是为您整理的11月25日华富恒利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，华富恒利债券A（001086）最新单位净值1.214，累计净值1.258，净值增长率跌0.08%，最新估值1.215。

基金近一周来排名

华富恒利债券A（基金代码：001086）近一周收益1%，阶段平均收益0.47%，表现优秀，同类基金排83名，相对上升20名。

同公司基金

截至2021年11月25日，华富恒利债券A（激进债券型）基金同公司基金有：华富价值增长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9566；华富价值增长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9297；华富价值增长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9123等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日泰康泉林量化价值精选混合C一年来收益11.61%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日泰康泉林量化价值精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值1.6443，最新市场表现：单位净值1.6443，净值增长率涨0.24%，最新估值1.6403。

基金阶段涨跌幅

泰康泉林量化价值精选混合C（005111）成立以来收益64.01%，今年以来收益7.34%，近一月收益1.41%，近三月下降1.45%。

基金财务费用

泰康泉林量化价值精选混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计125.93元，其中管理人报酬73.1元，托管费12.18元，交易费29.22元，销售服务费1.42元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月25日圆信永丰兴瑞债券最新单位净值为1.0157元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月25日圆信永丰兴瑞债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，圆信永丰兴瑞债券最新市场表现：单位净值1.0157，累计净值1.1502，最新估值1.0155，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1040.08万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，圆信永丰兴瑞债券收入合计2783.24万元：利息收入2270.71万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.58万元，债券利息收入2188.96万元。投资亏1124.16万元，其中投资收益方面，债券投资亏1124.16万元。公允价值变动收益1636.69万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实主题混合近一周来在同类基金中下降294名，同公司基金表现如何？（11月25日）以下是为您整理的11月25日嘉实主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，嘉实主题混合最新市场表现：单位净值2.346，累计净值4.009，最新估值2.351，净值增长率跌0.21%。

基金近一周来排名

嘉实主题混合（基金代码：070010）近一周收益0.86%，阶段平均收益0.97%，表现一般，同类基金排1202名，相对下降294名。

同公司基金

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值分别为8.6390、8.6200、8.5960，累计净值分别为9.1790、9.1600、9.1360，日增长率分别为-0.13%、-0.59%、0.54%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月25日万家新机遇价值驱动混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至11月25日万家新机遇价值驱动混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，万家新机遇价值驱动混合C（006085）市场表现：累计净值2.2859，最新公布单位净值2.118，净值增长率涨0.34%，最新估值2.1108。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值1.35亿元，期末单位基金资产净值2.22元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家新机遇价值驱动混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（39.35%），同类平均40.96%，比同类配置少1.61%；金融业（34.43%），同类平均5.63%，比同类配置多28.80%；建筑业（8.27%），同类平均0.52%，比同类配置多7.75%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家新机遇价值驱动混合C（006085）基金资产配置详情如下，合计净资产2.87亿元，股票占净比91.89%，债券占净比3.13%，现金占净比6.32%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，万家新机遇价值驱动混合C（006085）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别3.13%等，持仓市值898.51万等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日银河定投宝腾讯济安指数一年来收益24.72%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月25日银河定投宝腾讯济安指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河定投宝腾讯济安指数（519677）截至11月25日，累计净值2.956，最新公布单位净值2.956，净值增长率跌0.2%，最新估值2.962。

基金阶段涨跌幅

银河定投宝腾讯济安指数基金成立以来收益196.2%，今年以来收益29.4%，近一月收益6.55%，近一年收益24.72%，近三年收益120.06%。

基金现任经理

银河定投宝腾讯济安指数的现任基金经理是罗博，任职时间为2014-03-14~至今，任职期间回报182.40%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华股息龙头ETF联接C基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的鹏华股息龙头ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，鹏华股息龙头ETF联接C（008623）最新市场表现：公布单位净值1.0542，累计净值1.1322，净值增长率跌0.56%，最新估值1.0601。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华股息龙头ETF联接C收入合计749.54万元：利息收入13.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.21万元。投资收益1457.79万元，公允价值变动亏721.77万元，其他收入3088.11元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月25日财通汇利债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日财通汇利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通汇利债券（005854）截至11月25日，最新市场表现：单位净值1.044，累计净值1.1428，最新估值1.0438，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利555.18万元，基金本期净收益盈利381.11万元，期末基金资产净值5.15亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金财务费用

财通汇利债券基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬78.66元，托管费26.22元，交易费0.15元，费用合计158.21元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。