创金合信泰盈双季红定开债券C最新净值涨幅达0.12%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日创金合信泰盈双季红定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信泰盈双季红定开债券C（005837）截至11月19日，最新单位净值1.0188，累计净值1.0688，最新估值1.0176，净值增长率涨0.12%。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金2020年利润

截至2020年，创金合信泰盈双季红定开债券C收入合计负1258.39万元，扣除费用1913.06万元，利润总额负3171.45万元，最后净利润负3171.45万元。

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11月25日兴全社会责任混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日兴全社会责任混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，兴全社会责任混合（340007）最新单位净值5.897，累计净值6.087，净值增长率跌1.24%，最新估值5.971。

基金阶段涨跌表现

兴全社会责任混合成立以来收益577.22%，近一月收益2.7%，近一年收益16.74%，近三年收益121.64%。

基金财务费用

兴全社会责任混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计7607.54元，其中管理人报酬占比67.84%；托管占比11.31%；交易费占比20.69%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

民生加银康利混合基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月25日民生加银康利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，民生加银康利混合最新公布单位净值1.0462，累计净值1.0462，净值增长率涨0.02%，最新估值1.046。

基金近一周来表现

民生加银康利混合（基金代码：010461）近一周收益0.14%，阶段平均收益0.19%，表现一般，同类基金排606名，相对下降401名。

2021年第三季度表现

民生加银康利混合基金（基金代码：010461）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.54%，同类平均跌1.2%，排61名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.32%，同类平均涨9.3%，排292名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.87%，同类平均跌2.02%，排541名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日宝盈祥乐一年持有期混合A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月19日宝盈祥乐一年持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值0.9947，累计净值0.9947，最新估值0.9919，净值增长率涨0.28%。

基金季度利润方面

基金现任经理

宝盈祥乐一年持有期混合A的现任基金经理是吕姝仪，任职时间为2021-08-20~至今，任职期间回报1.20%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日诺安成长混合一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日诺安成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安成长混合基金截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值2.244，累计净值2.689，最新估值2.206，净值涨1.72%。

基金阶段涨跌幅

诺安成长混合（320007）近一周收益1.43%，近一月收益6.83%，近三月下降6.6%，近一年收益25.91%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款11.4亿，应付管理人报酬3617.38万，应付托管费602.9万，应付交易费用1034.14万，负债合计11.97亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

添富熙和混合A截至2021年11月26日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

该基金简称添富熙和混合A，该基金成立于2018年2月11日，基金规模为1690万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1201万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是何彪。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，添富熙和混合A持有详情，总份额1200万份，机构投资者持有1140万份额，个人投资者持有60万份额，机构投资者持有占95.27%，个人投资者持有占4.73%。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值1.4908，最新市场表现：公布单位净值1.4058，净值增长率跌0.23%，最新估值1.409。

同公司基金

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金（000083）、汇添富消费行业混合基金（000083）、汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值分别为8.0380、7.9120、7.8880，累计净值分别为8.0380、7.9120、7.8880，日增长率分别为-0.67%、0.85%、-0.30%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月25日中信保诚稳利债券C基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中信保诚稳利债券C基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.12元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

基金公司情况

该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司所有基金管理规模1460.98亿元，拥有基金130只，由23名基金经理管理。

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，股票型基金规模41.42亿元。

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11月24日嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月24日嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)截至11月24日市场表现：累计净值0.863，最新单位净值0.863，净值增长率跌0.12%，最新估值0.864。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降13.6%，今年以来下降8.76%，近一年下降6.9%，近三年收益24.68%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度东方阿尔法招阳混合A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的东方阿尔法招阳混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方阿尔法招阳混合A（011184）截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值0.9338，累计净值0.9338，最新估值0.9384，净值增长率跌0.49%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东方阿尔法招阳混合A（011184）基金资产配置详情如下，股票占净比92.18%，债券占净比5.31%，现金占净比0.45%，合计净资产8.47亿元。

同公司基金

截至2021年11月17日，东方阿尔法招阳混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：东方阿尔法优势产业混合A基金，最新单位净值为2.3107；东方阿尔法优势产业混合C基金，最新单位净值为2.2950；东方阿尔法精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4519等。

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华泰柏瑞量化创享混合C基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华泰柏瑞量化创享混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月25日，华泰柏瑞量化创享混合C最新公布单位净值1.0853，累计净值1.0853，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0867。

华泰柏瑞量化创享混合C（010138）成立以来收益8.67%，今年以来收益8.67%，近一月收益3.25%，近三月收益0.4%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化创享混合C（010138）持有股票基金：宁德时代、东方财富、智飞生物等，持仓比分别7.66%、4.37%、3.27%等，持股数分别为7.19万、62.64万、10.14万，持仓市值3780万、2152.91万、1612.16万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化创享混合C（010138）持有债券：债券21贴现国债41（债券代码：219941）等，持仓比分别2.02%等，持仓市值995.2万等。

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11月25日招商丰凯混合C近3月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日招商丰凯混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，招商丰凯混合C（002582）最新公布单位净值1.522，累计净值1.522，最新估值1.527，净值增长率跌0.33%。

近3月来表现

招商丰凯混合C（基金代码：002582）近3月来下降3.96%，阶段平均收益1.4%，表现不佳，同类基金排1881名，相对上升67名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商丰凯混合C（基金代码：002582）跌4.2%，同类平均跌1.2%，排1507名，整体来说表现一般。

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11月23日泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月23日泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.02，累计净值1.02，最新估值1.024，净值增长率跌0.39%。

基金阶段涨跌表现

泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)（012513）成立以来收益1.1%，近一月收益1.76%，近三月收益0.25%。

基金现任经理

泰康福泽养老五年持有混合(FOF)的现任基金经理是潘漪，任职时间为2021-06-29~至今，任职期间回报-1.60%。

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德邦鑫星价值灵活配置混合C买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月25日德邦鑫星价值灵活配置混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

德邦鑫星价值灵活配置混合C截至11月25日市场表现：累计净值1.4679，最新单位净值1.3199，净值增长率跌0.4%，最新估值1.3252。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，德邦鑫星价值灵活配置混合C持有详情，总份额640万份，机构投资者持有490万份额，个人投资者持有150万份额，机构投资者持有占76.43%，个人投资者持有占23.57%。

基金2020年利润

截至2020年，德邦鑫星价值灵活配置混合C收入合计7549.55万元：利息收入971.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.89万元，债券利息收入936.17万元。投资收益4456.33万元，公允价值变动收益2073.83万元，其他收入48.19万元。

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2021年第一季度华夏能源革新股票C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏能源革新股票C基金（013188）持有债券长汽转债（占0.13%），持仓市值为3051.12万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏能源革新股票C（013188）基金资产配置详情如下，股票占净比90.32%，债券占净比0.13%，现金占净比10.77%，合计净资产228.45亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.32%，同类平均为77.77%，比同类配置多12.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置79.18%，同类平均51.54%，比同类配置多27.64%；采矿业行业基金配置9.70%，同类平均5.64%，比同类配置多4.06%；批发和零售业行业基金配置1.44%，同类平均0.89%，比同类配置多0.55%。

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11月25日中银主题策略混合买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日中银主题策略混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银主题策略混合基金截至11月25日，最新单位净值4.368，累计净值4.468，最新估值4.415，净值跌1.07%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银主题策略混合持有详情，机构投资者持有占54.85%，机构投资者持有540万份额，个人投资者持有占45.15%，个人投资者持有450万份额，总份额990万份。

同公司基金

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银中小盘成长混合基金、中银中小盘成长混合基金、中银中小盘成长混合基金，最新单位净值分别为3.4730、3.4480、3.3970，日增长率分别为-0.63%、1.77%、1.58%。

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华夏高端制造混合一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月25日华夏高端制造混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，华夏高端制造混合最新市场表现：单位净值2.015，累计净值2.015，净值增长率跌0.64%，最新估值2.028。

基金一年来收益详情

华夏高端制造混合（002345）近一周收益1.3%，近一月收益4.86%，近三月下降5.14%，近一年收益59.81%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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华富价值增长混合近三月来在同类基金中排1424名，基金2021年第三季度表现如何？（11月25日）以下是为您整理的11月25日华富价值增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，华富价值增长混合（410007）最新公布单位净值2.9566，累计净值3.7566，最新估值2.952，净值增长率涨0.16%。

基金近三月来排名

华富价值增长混合（基金代码：410007）近3月来下降0.19%，阶段平均收益1.4%，表现一般，同类基金排1424名，相对下降417名。

2021年第三季度表现

华富价值增长混合基金（基金代码：410007）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.55%，同类平均跌1.2%，排1158名，整体表现一般；2021年第二季度涨21.18%，同类平均涨9.3%，排262名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.99%，同类平均跌2.02%，排312名，整体表现优秀。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

长城行业轮动混合A一年来收益107.7%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月25日长城行业轮动混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，长城行业轮动混合A最新市场表现：单位净值2.7873，累计净值2.7873，净值增长率跌0.48%，最新估值2.8006。

基金一年来收益详情

长城行业轮动混合（基金代码：002296）成立以来收益180.06%，今年以来收益93.22%，近一月收益1.61%，近一年收益107.7%，近三年收益161.81%。

2021年第三季度表现

长城行业轮动混合基金（基金代码：002296）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨24.79%，同类平均跌1.2%，排28名，整体表现优秀；2021年第二季度涨57.08%，同类平均涨9.3%，排3名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.82%，同类平均跌2.02%，排1647名，整体表现不佳。

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11月19日银华稳晟39个月定期开放债券基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日银华稳晟39个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，银华稳晟39个月定期开放债券最新公布单位净值1.0114，累计净值1.0654，最新估值1.0108，净值增长率涨0.06%。

基金季度利润

银华稳晟39个月定期开放债券成立以来收益6.68%，近一月收益0.32%，近一年收益3.33%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月25日华夏安康优选债券A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月25日华夏安康优选债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，华夏安康优选债券A最新公布单位净值1.608，累计净值1.768，净值增长率跌0.12%，最新估值1.61。

基金近一周来表现

华夏安康优选债券A（基金代码：001031）近一周收益0.88%，阶段平均收益0.47%，表现优秀，同类基金排111名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏安康优选债券A持有详情，机构投资者持有230万份额，机构投资者持有占35.26%，个人投资者持有410万份额，个人投资者持有占64.74%，总份额640万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国投瑞银开放视角精选混合C近一周来在同类基金中排2235名，同公司基金表现如何？（11月25日）以下是为您整理的11月25日国投瑞银开放视角精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，国投瑞银开放视角精选混合C市场表现：累计净值0.9414，最新单位净值0.9414，净值增长率跌0.48%，最新估值0.9459。

基金近一周来排名

国投瑞银开放视角精选混合C（基金代码：010426）近一周下降1.08%，阶段平均收益0.25%，表现不佳，同类基金排2235名，相对下降192名。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金、国投瑞银先进制造混合基金、国投瑞银新能源混合A基金，最新单位净值分别为4.6321、4.4812、3.4614，日增长率分别为5.75%、5.50%、5.33%。

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11月25日华安成长先锋混合C基金怎么样？一个月来收益4.5%，以下是为您整理的11月25日华安成长先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安成长先锋混合C截至11月25日，最新公布单位净值1.4708，累计净值1.4708，最新估值1.4629，净值增长率涨0.54%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益43.86%。

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11月25日汇安行业龙头混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月25日汇安行业龙头混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，汇安行业龙头混合市场表现：累计净值2.7127，最新公布单位净值2.7127，净值增长率跌0.76%，最新估值2.7334。

基金季度利润

汇安行业龙头混合（005634）近一周收益3.4%，近一月收益8.66%，近三月收益8.15%，近一年收益87.71%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇安行业龙头混合扣除费用合计172.83万元，其中具体费用方面，管理人报酬116.05万元，托管费116.05万元，交易费用27.71万元，其他费用9.73万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎英债券A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月25日华夏鼎英债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎英债券A截至11月25日，累计净值1.0066，最新单位净值1.0066，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0064。

华夏鼎英债券A（011262）近一周收益0.09%，近一月收益0.46%。

基金介绍

基金简称华夏鼎英债券A，该基金成立于2021年8月20日，基金规模为1.6亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张海静等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实瑞享定期混合买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月25日嘉实瑞享定期混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3442，累计净值1.9842，最新估值1.3523，净值增长率跌0.6%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实瑞享定期混合持有详情，机构投资者持有占0.95%，个人投资者持有占99.05%，机构投资者持有220万份额，个人投资者持有2.24亿份额，总份额2.27亿份。

基金基本费率

该基金管理费为2元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

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工银可转债优选债券C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月25日工银可转债优选债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银可转债优选债券C（005946）截至11月25日，累计净值1.5911，最新单位净值1.5911，净值增长率跌0.12%，最新估值1.593。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值3074.24万元，期末单位基金资产净值1.42元。

同公司基金

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.7640，累计净值5.0410；工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.7530，累计净值5.0300；工银信息产业混合C基金，最新单位净值为4.7470，累计净值4.7470等。

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11月25日东方新兴成长混合近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日东方新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，东方新兴成长混合最新市场表现：公布单位净值2.8828，累计净值2.8828，净值增长率跌0.15%，最新估值2.8871。

基金近一周来表现

东方新兴成长混合（基金代码：400025）近一周收益0.84%，阶段平均收益0.97%，表现一般，同类基金排1213名，相对上升649名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方新兴成长混合持有详情，总份额1090万份，其中机构投资者持有占12.79%，机构投资者持有140万份额，个人投资者持有占87.21%，个人投资者持有950万份额。

2021年第三季度表现

东方新兴成长混合基金（基金代码：400025）最近三次季度涨跌详情如下：跌21.64%（2021年第三季度）、涨11.15%（2021年第二季度）、跌10.57%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2215名、893名、1474名，整体表现分别为不佳、良好、不佳。

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前海联合泳盛纯债债券A该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月25日前海联合泳盛纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0167，累计净值1.1107，最新估值1.0166，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利438.54万元，基金本期净收益盈利543.19万元，期末基金资产净值5.03亿元。

基金详情介绍

该基金全名是新疆前海联合泳盛纯债债券型证券投资基金，以下简称前海联合泳盛纯债债券A，该基金成立于2019年1月10日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由新疆前海联合基金管理有限公司管理，基金经理是曾婷婷。

基金公司情况

该基金属于新疆前海联合基金管理有限公司，公司成立于2015年8月7日，公司拥有基金64只，由11名基金经理管理，所有基金管理规模共301.73亿元。

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2021年第三季度长信富海纯债一年定开债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的长信富海纯债一年定开债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信富海纯债一年定开债券A（005068）截至11月19日，累计净值1.1921，最新公布单位净值1.0781，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0778。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长信富海纯债一年定开债券A（005068）基金资产配置详情如下，合计净资产1.26亿元，债券占净比136.47%，现金占净比0.34%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，长信富海纯债一年定开债券A基金资产总计1.6亿元，银行存款20.46万元，存出保证金2311.41元，交易性金融资产1.57亿元。

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农银汇理中证500指数一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月25日农银汇理中证500指数一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值1.8039，最新公布单位净值1.8039，净值增长率跌0.28%，最新估值1.8089。

基金一年来收益详情

农银汇理中证500指数（660011）近一周收益2%，近一月收益3%，近三月收益1.84%，近一年收益11.66%。

基金2020年利润

截至2020年，农银汇理中证500指数扣除费用合计138.25万元，其中具体费用方面，管理人报酬66.04万元，托管费66.04万元，交易费用20.18万元，利息支出80.81元，卖出回购金融资产支出80.81元，其他费用38.82万元。

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