天弘医疗健康混合C同公司基金表现如何？基金重点卖出哪些股票？为您整理的11月25日天弘医疗健康混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新单位净值1.9506，累计净值1.9506，最新估值1.934，净值增长率涨0.86%。

天弘医疗健康混合C（基金代码：001559）成立以来收益93.4%，今年以来下降2.61%，近一月收益1.69%，近一年收益10.62%，近三年收益170.19%。

同公司基金

天弘医疗健康混合C（稳健混合型）基金同公司基金有天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，开放申购；天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，开放申购；天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，开放申购等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，天弘医疗健康混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：九洲药业、泰格医药、迈瑞医疗，占期初基金资产净值比例分别为6.27%、2.93%、2.88%，本期累计卖出金额分别为8846.28万元、4139.31万元、4068.85万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月24日天弘中证中美互联网指数(QDII)C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日天弘中证中美互联网指数(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，天弘中证中美互联网指数(QDII)C（009226）最新市场表现：单位净值1.097，累计净值1.097，净值增长率涨0.31%，最新估值1.0936。

基金盈利方面

基金分红负债

其中。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月26日年中融融慧双欣一年定开债券C基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中融融慧双欣一年定开债券C持有详情，总份额650万份，个人投资者持有650万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

中融融慧双欣一年定开债券C（009676）截至11月25日，累计净值1.0617，最新单位净值1.0617，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0614。

2020年度资产负债

截至2020年，中融融慧双欣一年定开债券C基金负债和所有者权益合计11.4亿，基金负债合计99.84万元，所有者权益合计11.39亿元，其中所有者权益实收基金10.93亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏智胜价值成长股票C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月25日华夏智胜价值成长股票C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，华夏智胜价值成长股票C最新单位净值1.4419，累计净值1.4419，净值增长率涨0.01%，最新估值1.4417。

基金阶段表现

自基金成立以来收益44.17%，今年以来收益25.61%，近一年收益24.07%，近三年收益44.17%。

2021年第三季度表现

华夏智胜价值成长股票C基金（基金代码：002872）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.11%，同类平均跌2.16%，排214名，整体表现良好；2021年第二季度涨16.23%，同类平均涨10.8%，排219名，整体表现良好；2021年第一季度涨6.74%，同类平均跌2.38%，排34名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月25日汇添富90天短债债券C基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的汇添富90天短债债券C基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

汇添富90天短债C的现任基金经理是蒋文玲，任职时间为2019-06-12~至今，任职期间回报8.30%。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9555.03亿元，拥有基金376只，由52名基金经理管理。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

民生加银鑫享债券C基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的民生加银鑫享债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，最新市场表现：单位净值1.0858，累计净值1.0938，最新估值1.0859，净值增长率跌0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为29<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2020年利润

截至2020年，民生加银鑫享债券C收入合计7亿元：利息收入8.51亿元，其中利息收入方面，存款利息收入1169.15万元，债券利息收入7.67亿元，资产支持证券利息收入元6599.98万元。投资收益负2495.33万元，公允价值变动收益负1.27亿元，其他收入64.55万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日嘉实服务增值行业混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月25日嘉实服务增值行业混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，嘉实服务增值行业混合最新市场表现：公布单位净值8.62，累计净值9.16，最新估值8.671，净值增长率跌0.59%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益959.5%，今年以来下降3.86%，近一年收益9.74%，近三年收益100.27%。

基金基本费率

直销增购最小购买金额1元。

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11月25日浙商中证500指数增强A一年来收益28.54%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日浙商中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，浙商中证500指数增强A最新公布单位净值1.8114，累计净值1.8114，净值增长率跌0.3%，最新估值1.8168。

基金阶段涨跌幅

浙商中证500指数增强A成立以来收益81.68%，近一月收益1.85%，近一年收益28.54%，近三年收益133.94%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，浙商中证500指数增强A基金资产总计5.53亿元，银行存款3309.92万元，结算备付金784.26万元，存出保证金402.45万元，交易性金融资产5.04亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.84亿元。

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中银汇享债券一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月25日中银汇享债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银汇享债券（006853）截至11月25日，最新市场表现：单位净值1.0599，累计净值1.0765，最新估值1.0599。

基金一年来收益详情

中银汇享债券基金成立以来收益7.72%，今年以来收益2.88%，近一月收益0.65%，近一年收益4.12%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银汇享债券扣除费用合计20.48万元，其中具体费用方面，管理人报酬6.48万元，托管费6.48万元，交易费用4518.54元，利息支出3.56万元，卖出回购金融资产支出3.56万元，其他费用7.81万元。

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11月25日德邦锐乾债券C累计净值为1.207元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月25日德邦锐乾债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值1.207，最新单位净值1.034，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0337。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值4.57万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，德邦锐乾债券C收入合计2272.43万元：利息收入2272.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入4564.04元，债券利息收入2270.4万元。投资亏107.7万元，其中投资收益方面，债券投资亏107.7万元。公允价值变动收益108.02万元，其他收入6.25元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日宝盈祥颐定期开放混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日宝盈祥颐定期开放混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈祥颐定期开放混合A（006398）截至11月19日，累计净值1.1989，最新单位净值1.1989，净值增长率涨0.23%，最新估值1.1961。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2418.14万元，基金本期净收益盈利2673.62万元，期末单位基金资产净值1.18元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，宝盈祥颐定期开放混合A基金资产总计20.8亿元，银行存款143.07万元，结算备付金689.53万元，存出保证金13.4万元，交易性金融资产19.46亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.75亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月24日景顺长城大中华混合(QDII)近两年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日景顺长城大中华混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，景顺长城大中华混合(QDII)最新公布单位净值2.183，累计净值2.604，最新估值2.182，净值增长率涨0.05%。

基金近一周来表现

景顺长城大中华混合(QDII)（基金代码：262001）近2年来收益60.31%，阶段平均收益20.65%，表现优秀，同类基金排52名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

景顺长城大中华混合(QDII)基金（基金代码：262001）最近三次季度涨跌详情如下：跌17.48%（2021年第三季度）、涨9.08%（2021年第二季度）、涨2.57%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为292名、79名、115名，整体表现分别为不佳、优秀、良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

在基金投资中，我们最为关注的基金净值其实就是代表了我们最终的收益情况，而它又有单位净值和累计净值两种，我们会发现，有些基金的单位净值和累计净值相同，有些基金不同。这种情况是为什么呢?当二者一样时，说明了什么?

单位净值和累计净值一样说明什么?

单位净值是指基金的销售价格也就是成本价，累计净值则是指基金最新的净值加上基金有史以来的所有分红业绩的总和，简单地用公式表示就是，累计净值=单位净值+累计分红。

基金单位净值和累计净值若是不同，主要是基金的分红或拆解导致的。如果基金从成立之初至今从来没有过分红或者拆解，那么这支基金的单位净值和累计净值就是相同的。如果基金进行分红，单位净值就会被扣除掉一部分，这也就造成单位净值与累计净值出现差异了。

总的来说，基金单位净值和累计净值的差异主要就是看基金是否进行了分红或是拆解，分红次数多了，累计净值自然远大于单位净值。而从不分红、不拆解的基金，累计净值就等于单位净值。

基金单位净值和累计净值的区别

1、计算公式不同：基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额;累计单位净值=单位净值+成立以来每份累计分红派息的金额;

2、界定不一样：单位净值指的是某一天该基金的公司使用价值，即该基金当日的价格。针对敞开式基金而言，基金企业一般会每日发布该基金的单位净值。针对密闭式基金，一般会每星期发布一次基金单位净值;而基金累计净值是基金创立至今每日增减量的累积;

3、投资者的选择不一样：单位净值体现的是基金当日的价格状况，短期内投资者可以依据它预测分析最近的行情，而累计净值是基金创立至今每日增减量的累积，长期性投资者可以把它当作一个主要的参照根据，来预测分析基金的行情。

对于投资者，我们衡量基金整体收益，要看累计净值。而单位净值存在的意义则是用于基金交易，毕竟落入基民口袋的分红，不再属于基金资产，切不可再计入成交净值。这里还有一点要提醒大家的一点就是，基金分红并不意味着额外的收益，这只不过是将收益落袋为安，相当于是把钱从左口袋，放到了右口袋，并没有额外增收。

11月24日海富通大中华混合(QDII)近三月以来收益0.14%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日海富通大中华混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通大中华混合(QDII)截至11月24日，最新单位净值1.409，累计净值1.409，最新估值1.414，净值增长率跌0.35%。

基金阶段涨跌幅

海富通大中华混合(QDII)成立以来收益41.4%，近一月下降3.02%，近一年下降1.81%，近三年收益34.03%。

2020年度资产负债

截至2020年，海富通大中华混合(QDII)基金负债合计113.12万元，应付赎回款103.7万元，应付管理人报酬3.51万元，应付托管费5841.76元，其他负债5.33万元。

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11月25日中邮趋势精选灵活配置混合一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月25日中邮趋势精选灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值0.97，最新公布单位净值0.97，净值增长率跌1.62%，最新估值0.986。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降3%，今年以来收益26.96%，近一月下降4.06%，近一年收益43.7%。

基金2020年利润

截至2020年，中邮趋势精选灵活配置混合扣除费用合计5771.61万元，其中具体费用方面，管理人报酬2499.36万元，托管费2499.36万元，交易费用2826.43万元，其他费用29.26万元。

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上银聚增富定开债券最新净值涨幅达0.02%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日上银聚增富定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，上银聚增富定开债券（005431）最新公布单位净值1.0056，累计净值1.1397，最新估值1.0054，净值增长率涨0.02%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利654.15万元，基金本期净收益盈利485.75万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，上银聚增富定开债券（基金代码：005431）涨0.69%，同类平均涨1.39%，排2284名，整体来说表现不佳。

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在基金投资中，有的基金是随时可以交易，有的基金会有一定的封闭期。一年期封闭基金买入之后，那么意味着这一年在没有到期之前这笔基金资金都不能赎回。一年期封闭基金好吗?下面一起来看看分析吧。

一年封闭期的基金好吗?

如果购买的是低风险的封闭期基金，那么基金波动的会比较下小，收益虽然不多但是亏损的可能性也非常小，因此长期持有来说也能获得一笔不小的财富。而如果是高风险基金的话，短期波动会比较大，亏损可能性自然比较大，但是由于是封闭期基金投资中无法进行任何操作，相对来说风险也会比较平均。毕竟除了特别差的基金来说，持有一年至少最后也能够获得盈利。

一年封闭期基金对于投资者来说非常省心，不需要时刻关注基金涨跌幅如何，因为只要没有到期基金不可以进行任何交易。基金在未来一年内无法预测其行情如何，所以在购买封闭期基金时最好是选择未来发展前景比较好，且公司实力强的基金。

一年封闭期基金投资风险大吗?

基金投资风险大不大主要是看投资的是哪种风险，如果是货币基金这类低风险基金不管持有多久风险性都很小，甚至可以说是没有风险，到期之后百分之九九是盈利;如果是股票型基金这类高风险的话投资风险如何就不太好确定了，主要就看投资者选择的基金实力如何，如果基金实力强，那么持有一年到期赎回也能够获得不小的盈利。

基金投资不管是封闭期基金还是随买随卖基金，都需要根据自身的风险承受能力来选择，稳健型低风险承受能力者可以选择风险低的基金投资，激进型高风险承受能力者可以选择高风险基金。另外，基金收益与风险成正比，想要拥有高收益就需要承担高风险，想要无风险投资，就需要承担投资带来的低收益。

人民币兑加拿大元价格今日实时行情查询：

本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。

11月25日鑫元招利债券基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日鑫元招利债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元招利债券截至11月25日，累计净值1.1943，最新单位净值1.053，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0529。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为181<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第三季度表现

鑫元招利债券基金（基金代码：004059）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.91%，同类平均涨1.71%，排1866名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.86%，同类平均涨1.55%，排1544名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.7%，同类平均涨0.42%，排915名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华宝科技先锋混合A近一年来在同类基金中排838名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日华宝科技先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.9953，累计净值1.9953，净值增长率跌0.05%，最新估值1.9963。

基金近一年来排名

华宝科技先锋混合（基金代码：006227）近1年来收益11.95%，阶段平均收益17.18%，表现一般，同类基金排838名，相对下降26名。

同公司基金

截至2021年11月25日，华宝科技先锋混合（稳健混合型）基金同公司基金有：华宝收益增长混合基金，最新单位净值为9.9435，累计净值9.9435；华宝收益增长混合基金，最新单位净值为9.8106，累计净值9.8106；华宝收益增长混合基金，最新单位净值为9.7595，累计净值9.7595等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年11月26日年嘉实安元39个月定期纯债债券C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实安元39个月定期纯债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至11月25日，嘉实安元39个月定期纯债债券C（008339）最新市场表现：公布单位净值1.0251，累计净值1.0511，最新估值1.0251。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计43,014.69元。

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11月25日宝盈聚享定期开放债券基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月25日宝盈聚享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，宝盈聚享定期开放债券市场表现：累计净值1.0865，最新单位净值1.026，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0257。

基金季度利润

宝盈聚享定期开放债券基金成立以来收益8.84%，今年以来收益3.56%，近一月收益0.58%，近一年收益4.42%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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光大保德信行业轮动混合分红了几次？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）以下是为您整理的11月25日光大保德信行业轮动混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

光大行业轮动混合基金成立于2012年2月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.62亿元，基金总7370万份额，上市流通7370万份额，共分红8次，累计分红1.063元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，光大保德信行业轮动混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：西部矿业本期累计卖出金额为1.71亿元，占期初基金资产净值比例为6.81%；泸州老窖本期累计卖出金额为9299.23万元，占期初基金资产净值比例为3.69%；欧派家居本期累计卖出金额为8640.04万元，占期初基金资产净值比例为3.43%；洽洽食品本期累计卖出金额为8628.51万元，占期初基金资产净值比例为3.42%等。

基金阶段涨跌幅

光大保德信行业轮动混合成立以来收益430.94%，近一月收益1.86%，近一年收益16.72%，近三年收益231.06%。

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华安创业板50ETF联接C近三月来在同类基金中排155名，基金2021年第三季度表现如何？（11月25日）以下是为您整理的11月25日华安创业板50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，华安创业板50ETF联接C（160424）最新市场表现：单位净值2.7756，累计净值2.7756，最新估值2.7792，净值增长率跌0.13%。

基金近三月来排名

华安创业板50ETF联接C（基金代码：160424）近3月来收益5.35%，阶段平均收益1.45%，表现优秀，同类基金排155名，相对上升6名。

2021年第三季度表现

华安创业板50ETF联接C基金（基金代码：160424）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.64%（2021年第三季度）、涨29.79%（2021年第二季度）、跌5.71%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为971名、48名、943名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

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上银内需增长股票基金最新净值跌幅达0.26%，以下是为您整理的11月25日上银内需增长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，上银内需增长股票最新公布单位净值0.9632，累计净值0.9632，最新估值0.9657，净值增长率跌0.26%。

基金详细介绍

该基金简称上银内需增长股票，该基金成立于2020年8月24日，基金规模为790万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达814万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由上银基金管理有限公司管理，基金经理是赵治烨。

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2021年第三季度长盛全债指数增强债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的长盛全债指数增强债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值2.7795，最新单位净值1.47，净值增长率涨0.01%，最新估值1.4698。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛全债指数增强债券（510080）基金资产配置详情如下，合计净资产1.65亿元，债券占净比92.69%，现金占净比4.69%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，长盛全债指数增强债券基金资产总计1.37亿元，银行存款338.08万元，结算备付金92.05万元，存出保证金31.22万元，交易性金融资产1.31亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1653.49万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛双债增强债券A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月25日浦银安盛双债增强债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，浦银安盛双债增强债券A（006466）最新市场表现：单位净值1.1637，累计净值1.1637，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1634。

同公司基金

截至2021年11月25日，浦银安盛双债增强债券A（纯债债券型）基金同公司基金有浦银安盛新兴产业混合基金，混合型-灵活，日增长率1.36%，开放申购；浦银安盛新兴产业混合A基金，混合型-灵活，日增长率-0.79%，开放申购；浦银安盛新兴产业混合基金，混合型-灵活，日增长率2.08%，开放申购等。

基金一年来收益详情

浦银安盛双债增强债券A基金成立以来收益16.34%，今年以来收益6.62%，近一月收益1.81%，近一年收益6.93%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日招商深证TMT50ETF联接C最新净值是多少？以下是为您整理的11月25日招商深证TMT50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，招商深证TMT50ETF联接C（004409）最新单位净值2.1804，累计净值2.1804，最新估值2.1924，净值增长率跌0.55%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1748.87万元。

基金详情介绍

该基金简称招商深证TMT50ETF联接C，该基金成立于2017年2月23日，基金规模为160万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达79万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是苏燕青。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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