11月25日华夏阿尔法精选混合A累计净值为0.976元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月25日华夏阿尔法精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏阿尔法精选混合A（011936）截至11月25日，累计净值0.976，最新单位净值0.976，净值增长率跌0.58%，最新估值0.9817。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏阿尔法精选混合A（011936）基金资产配置详情如下，合计净资产58.87亿元，股票占净比86.33%，债券占净比0.05%，现金占净比13.93%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

交银纯债债券发起A/B基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月25日交银纯债债券发起A/B基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，交银纯债债券发起A/B最新市场表现：公布单位净值1.0809，累计净值1.3989，最新估值1.0806，净值增长率涨0.03%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，交银纯债债券发起A/B持有详情，总份额7.82亿份，其中机构投资者持有占79.73%，机构投资者持有6.23亿份额，个人投资者持有占20.27%，个人投资者持有1.59亿份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，交银纯债债券发起A/B（基金代码：519718）涨1.17%，同类平均涨1.71%，排1100名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

财通资管双盈债券发起式A近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月25日财通资管双盈债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，财通资管双盈债券发起式A市场表现：累计净值1.0189，最新公布单位净值1.0189，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0196。

基金近1月来排名

财通资管双盈债券发起式A近1月来收益1.81%，阶段平均收益1.11%，表现优秀，同类基金排169名，相对上升4名。

基金持有人结构

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日泰康香港银行指数A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月25日泰康香港银行指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，泰康香港银行指数A最新公布单位净值0.8577，累计净值0.8577，最新估值0.8587，净值增长率跌0.12%。

基金阶段涨跌幅

泰康香港银行指数A（006809）成立以来下降14.13%，今年以来收益4.14%，近一月下降2.26%，近三月下降1.42%。

基金现任经理

泰康香港银行指数A的现任基金经理是刘伟，任职时间为2019-04-16~至今，任职期间回报-13.92%。

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浙商惠泉3个月定开债券C最新净值涨幅达0.02%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月25日浙商惠泉3个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商惠泉3个月定开债券C基金截至11月25日，最新公布单位净值1.039，累计净值1.0422，最新估值1.0388，净值增长率涨0.02%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利502.92元，基金本期净收益盈利238.98元，期末基金资产净值4.78万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额10元。

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11月25日中融融裕双利债券C近三月以来收益0.65%，2021年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月25日中融融裕双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值1.101，最新市场表现：单位净值1.007，最新估值1.007。

基金阶段涨跌幅

中融融裕双利债券C基金成立以来收益10.11%，今年以来收益1.2%，近一月收益0.5%，近一年收益3.39%，近三年收益16.89%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，中融融裕双利债券C基金行业配置合计为7.36%，同类平均为12.82%，比同类配置少5.46%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、制造业、住宿和餐饮业，行业基金配置分别为2.70%、2.19%、1.22%，同类平均分别为2.28%、8.91%、0.39%，比同类配置分别为多0.42%、少6.72%、多0.83%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏全球股票(QDII)基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排80名，以下是为您整理的11月24日华夏全球股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新公布单位净值1.259，累计净值1.259，净值增长率涨0.72%，最新估值1.25。

基金近三月来排名

华夏全球股票(QDII)（基金代码：000041）近三年来收益37.75%，阶段平均收益35.39%，表现良好，同类基金排80名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

华夏全球股票(QDII)基金（基金代码：000041）最近三次季度涨跌详情如下：跌8.71%（2021年第三季度）、跌0.56%（2021年第二季度）、跌10.27%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为212名、250名、300名，整体表现分别为一般、不佳、不佳。

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宝盈睿丰创新混合C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日宝盈睿丰创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，宝盈睿丰创新混合C累计净值3.092，最新单位净值3.092，净值增长率跌0.64%，最新估值3.112。

基金阶段涨跌幅

宝盈睿丰创新混合C基金成立以来收益209.2%，今年以来收益31.02%，近一月收益6.4%，近一年收益44.89%，近三年收益227.89%。

同公司基金

截至2021年11月25日，宝盈睿丰创新混合C（激进混合型）基金同公司基金有：宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3480；宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2960；宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2520等。

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交银双轮动债券A近三年来在同类基金中排585名，以下是为您整理的11月25日交银双轮动债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银双轮动债券A截至11月25日，最新公布单位净值1.071，累计净值1.417，最新估值1.0707，净值增长率涨0.03%。

基金近三月来排名

交银双轮动债券A（基金代码：519723）近三年来收益11.2%，阶段平均收益13.03%，表现一般，同类基金排585名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，交银双轮动债券A持有详情，总份额3.57亿份，机构投资者持有占56.12%，个人投资者持有占43.88%，机构投资者持有2亿份额，个人投资者持有1.57亿份额。

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国泰丰祺纯债债券基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的国泰丰祺纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是国泰丰祺纯债债券型证券投资基金，以下简称国泰丰祺纯债债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是索峰等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国泰丰祺纯债债券持有详情，总份额520万份，机构投资者持有520万份额，机构投资者持有占99.69%，个人投资者持有占0.31%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款64.07万，交易性金融资产6602.12万。

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前海联合泓瑞定开债券近一周来在同类基金中排1991名，以下是为您整理的11月25日前海联合泓瑞定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，前海联合泓瑞定开债券最新市场表现：公布单位净值1.021，累计净值1.1666，最新估值1.021。

基金近一周来排名

前海联合泓瑞定开债券（基金代码：005722）近一周收益0.05%，阶段平均收益0.14%，表现不佳，同类基金排1991名，相对上升16名。

截至2021年第二季度，前海联合泓瑞定开债券持有详情，总份额2000万份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2000万份额。

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11月25日鹏华医疗保健股票基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月25日鹏华医疗保健股票基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月25日，最新市场表现：单位净值2.649，累计净值2.649，最新估值2.637，净值增长率涨0.46%。

自基金成立以来收益164.9%，今年以来下降4.92%，近一年收益14.03%，近三年收益158.19%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华医疗保健股票（000780）持有股票基金：康龙化成（300759）、药明康德（603259）、凯莱英（002821）、泰格医药（300347）等，持仓比分别10.09%、9.75%、6.22%、5.78%等，持股数分别为49.19万、66.97万、14.65万、34.88万，持仓市值1.06亿、1.02亿、6534.17万、6069.12万等。

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华夏周期驱动混合发起式A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月19日华夏周期驱动混合发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏周期驱动混合发起式A（013626）截至11月19日，最新公布单位净值0.9608，累计净值0.9608，最新估值0.971，净值增长率跌1.05%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来下降3.92%，近一月下降4.2%。

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11月24日国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)最新单位净值为1.0331元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月24日国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)截至11月24日市场表现：累计净值1.0331，最新公布单位净值1.0331，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0333。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金收入合计116.20元，股票收入-246.03元；债券收入-0.18元；股利收入165.29元，占比142.26%。

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11月25日中融鑫锐精选一年持有混合C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月25日中融鑫锐精选一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融鑫锐精选一年持有混合C截至11月25日市场表现：累计净值1.0769，最新公布单位净值1.0769，净值增长率跌0.25%，最新估值1.0796。

基金季度利润

中融鑫锐精选一年持有混合C成立以来收益8.48%，近一月收益5.06%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中融鑫锐精选一年持有混合C扣除费用合计82.52万元，其中具体费用方面，管理人报酬54.23万元，托管费54.23万元，销售服务费4.08万元，交易费用12.57万元，其他费用2.6万元。

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交银裕利纯债债券A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的交银裕利纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称交银裕利纯债债券A，该基金成立于2016年11月23日，基金规模为3.59亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.38亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是连端清。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，交银裕利纯债债券A持有详情，总份额3.38亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有3.38亿份额。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。

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11月25日天弘信利债券A近3月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日天弘信利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值1.1996，最新单位净值1.0177，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0174。

近3月来表现

天弘信利债券A（基金代码：003824）近3月来收益0.64%，阶段平均收益0.77%，表现一般，同类基金排1102名，相对下降83名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，天弘信利债券A（基金代码：003824）涨1.36%，同类平均涨1.71%，排715名，整体来说表现良好。

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2021年第三季度华夏新机遇混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华夏新机遇混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏新机遇混合（002411）持有股票宁德时代（占1.31%）：持股为2.08万，持仓市值为1093.52万；通威股份（占1.28%）：持股为20.97万，持仓市值为1068.21万；中航沈飞（占0.92%）：持股为11.26万，持仓市值为769.51万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏新机遇混合（002411）持有债券：债券21浦发银行CD235、债券21中国银行CD042、债券21兴业银行CD335、债券20大唐集MTN005A等，持仓比分别5.85%、5.85%、5.85%、3.67%等，持仓市值4867万、4867.5万、4867万、3054万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏新机遇混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：紫金矿业（601899）本期累计卖出金额为2553.88万元，占期初基金资产净值比例为3.41%；中国平安（601318）本期累计卖出金额为1230.33万元，占期初基金资产净值比例为1.64%；万科A（000002）本期累计卖出金额为1191.22万元，占期初基金资产净值比例为1.59%等。

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平安季添盈定开债券E该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日平安季添盈定开债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安季添盈定开债券E（006988）截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值1.0801，累计净值1.0801，最新估值1.0797，净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利74.48万元，期末基金资产净值3.08亿元，期末单位基金资产净值1.06元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，平安季添盈定开债券E（基金代码：006988）涨0.77%，同类平均涨1.39%，排2171名，整体来说表现不佳。

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11月25日国投瑞银顺源债券一年来收益4.72%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日国投瑞银顺源债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，国投瑞银顺源债券（005641）市场表现：累计净值1.1785，最新单位净值1.0614，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0612。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银顺源债券（005641）成立以来收益18.87%，今年以来收益3.68%，近一月收益0.61%，近三月收益0.63%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国投瑞银顺源债券（基金代码：005641）涨1.23%，同类平均涨1.39%，排966名，整体来说表现良好。

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11月25日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A截至11月25日，累计净值3.3188，最新单位净值1.1996，净值增长率跌0.39%，最新估值1.2043。

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A成立以来收益461.82%，近一月下降0.81%，近一年收益0.1%，近三年收益58.33%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（160706）持有债券：债券21农发07（债券代码：210407）、债券21农发04（债券代码：210404）、债券20进出14（债券代码：200314）等，持仓比分别0.97%、0.81%、0.81%等，持仓市值1.2亿、9990万、1亿等。

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安信优势增长混合A近6月来在同类基金中排590名，基金2021年第三季度表现如何？（11月25日）以下是为您整理的11月25日安信优势增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，安信优势增长混合A（001287）最新市场表现：单位净值3.0086，累计净值3.2614，最新估值3.0328，净值增长率跌0.8%。

基金近一周来表现

安信优势增长混合A（基金代码：001287）近6月来收益8.08%，阶段平均收益6.13%，表现良好，同类基金排590名，相对下降42名。

2021年第三季度表现

安信优势增长混合A基金（基金代码：001287）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.12%（2021年第三季度）、涨7.15%（2021年第二季度）、跌4.64%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1012名、915名、1456名，整体表现分别为良好、良好、一般。

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11月25日汇添富6月红添利定期开放债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月25日汇添富6月红添利定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，汇添富6月红添利定期开放债券A（470088）最新市场表现：单位净值1.133，累计净值1.348，最新估值1.133。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3704.35万元，基金本期净收益盈利3364.81万元，期末单位基金资产净值1.13元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1214.66元，其中管理人报酬393.69元，占比32.41%；托管费121.53元，占比10.01%；交易费170.90元，占比14.07%；销售服务费0.29元，占比0.02%。

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华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至11月25日华夏上证50AH优选指数(LOF)C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，华夏上证50AH优选指数(LOF)C最新单位净值1.504，累计净值1.504，净值增长率跌0.27%，最新估值1.508。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益34.52%，今年以来下降6.86%，近一年收益0.27%，近三年收益37.84%。

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西部利得祥逸债券A基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月25日西部利得祥逸债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值1.1622，最新单位净值1.0622，净值增长率涨0.02%，最新估值1.062。

基金分红

西部利得祥逸债券A基金成立于2017年3月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.02亿元，基金总9697万份额，上市流通9697万份额，共分红2次，累计分红0.1元/份。

基金现任经理

西部利得祥逸债券A的现任基金经理是唐煜，任职时间为2020-05-22~至今，任职期间回报2.75%。

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国泰中证全指家用电器ETF联接A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰中证全指家用电器ETF联接A基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国泰中证全指家用电器ETF联接A扣除费用合计30.6万元，其中具体费用方面，管理人报酬1.59万元，托管费1.59万元，销售服务费9.47万元，交易费用10.28万元，其他费用8.94万元。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模4833.64亿元，拥有基金283只，由42名基金经理管理。

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

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11月25日工银月月薪定期支付债券A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日工银月月薪定期支付债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，工银月月薪定期支付债券A累计净值1.813，最新公布单位净值1.813，净值增长率跌0.17%，最新估值1.816。

基金季度利润

自基金成立以来收益81.3%，今年以来收益2.84%，近一年收益5.59%，近三年收益21.92%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银月月薪定期支付债券A（基金代码：000236）涨0.28%，同类平均涨1.71%，排607名，整体来说表现一般。

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11月25日财通资管积极收益债券E最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月25日财通资管积极收益债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，财通资管积极收益债券E最新公布单位净值1.1626，累计净值1.1726，最新估值1.1628，净值增长率跌0.02%。

基金近一周来表现

财通资管积极收益债券E（基金代码：006162）近一周收益0.19%，阶段平均收益0.5%，表现一般，同类基金排569名，相对下降243名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，财通资管积极收益债券E（基金代码：006162）涨1.81%，同类平均涨1.71%，排337名，整体来说表现良好。

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2021年第三季度工银聚享混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的工银聚享混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，工银聚享混合A（011729）最新市场表现：公布单位净值1.0365，累计净值1.0365，最新估值1.0375，净值增长率跌0.1%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银聚享混合A（011729）基金资产配置详情如下，合计净资产5.92亿元，股票占净比27.80%，债券占净比44.77%，现金占净比27.33%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬419.27元，托管费69.88元，交易费416.23元，销售服务费0.24元，基金费用合计917.08元。

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