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唇似樱红的橙子 华夏移动互联混合(QDII)近1月来在同类基金中下降2名，以下是为您整理的11月23日华夏移动互联混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，华夏移动互联混合(QDII)最新市场表现：单位净值2.655，累计净值2.655，净值增长率跌0.86%，最新估值2.678。
基金近1月来排名
华夏移动互联混合(QDII)近1月来收益3.59%，阶段平均下降1.07%，表现优秀，同类基金排52名，相对下降2名。
2021年第三季度表现
华夏移动互联混合(QDII)基金（基金代码：002891）最近三次季度涨跌详情如下：跌14.67%（2021年第三季度）、涨12.9%（2021年第二季度）、跌1.63%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为263名、41名、252名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
眼睛斜视的哑铃 11月24日诺安优化配置混合近三月以来收益3.24%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月24日诺安优化配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安优化配置混合截至11月24日，累计净值1.6927，最新单位净值1.6927，净值增长率涨0.04%，最新估值1.6921。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益69.27%，今年以来收益3.32%，近一月下降1.2%，近一年收益6.92%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，诺安优化配置混合（006025）基金资产配置详情如下，股票占净比77.19%，现金占净比23.05%，合计净资产9100万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
嘴是兔唇的黄豆 国泰国策驱动灵活配置混合C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月24日国泰国策驱动灵活配置混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰国策驱动灵活配置混合C截至11月24日，最新公布单位净值1.988，累计净值1.988，最新估值1.988。
基金阶段涨跌幅
国泰国策驱动灵活配置混合C（基金代码：002062）成立以来收益40.99%，今年以来收益7.93%，近一月收益0.76%，近一年收益9.41%，近三年收益56.78%。
基金经理业绩
国泰国策驱动灵活配置混合C基金由国泰基金公司的基金经理戴计辉管理，该基金经理从业1031天，管理过13只基金有：国泰国策驱动灵活配置混合A、国泰睿吉灵活配置混合A、国泰睿吉灵活配置混合C、国泰国策驱动灵活配置混合C、国泰民利策略收益混合等。其中最佳回报基金是国泰国策驱动灵活配置混合A，回报率54.41%；现任基金资产总规模54.41%，现任最佳基金回报54.81亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
柯保 11月24日东方欣益一年持有期混合C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月24日东方欣益一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，该基金最新市场表现：单位净值0.9998，累计净值1.0498，最新估值1.0056，净值增长率跌0.58%。
基金阶段涨跌幅
东方欣益一年持有期混合C今年以来收益0.35%，近一月收益1.76%，近三月下降0.88%，近一年收益2.87%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，东方欣益一年持有期混合C基金行业配置合计为36.73%，同类平均为58.75%，比同类配置少22.02%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业，行业基金配置分别为26.63%、4.42%、2.91%，同类平均分别为41.69%、2.34%、3.17%，比同类配置分别为少15.06%、多2.08%、少0.26%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
雪白细牙的围巾 中欧嘉和三年混合A最新净值涨幅达0.09%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日中欧嘉和三年混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧嘉和三年混合A基金截至11月24日，最新公布单位净值1.4163，累计净值1.4163，最新估值1.415，净值增长率涨0.09%。
2020年度资产负债
截至2020年，中欧嘉和三年混合A负债和所有者权益合计20.03亿，所有者权益合计19.99亿元，其中所有者权益实收基金14.91亿；基金负债合计356.9万元，其中负债方面，应付证券清算款124.6元，应付管理人报酬241.23万元，应付托管费40.2万元，应付销售服务费8.43万元，其他负债9.5万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
乌黑眸子的贵 招商财经大数据股票C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月24日招商财经大数据股票C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商财经大数据股票C（007952）截至11月24日，最新市场表现：公布单位净值1.466，累计净值1.466，最新估值1.486，净值增长率跌1.35%。
基金一年来收益详情
招商财经大数据股票C（基金代码：007952）成立以来收益80.59%，今年以来收益17.34%，近一月收益4.25%，近一年收益27.19%。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金（000126）、招商安润混合基金（000126）、招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值分别为4.3043、4.2168、4.1210，累计净值分别为4.6483、4.5608、4.1210。
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粗密头发的美 2021年第三季度泰达睿智稳健混合基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的泰达睿智稳健混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，泰达睿智稳健混合A最新公布单位净值1.5645，累计净值1.8646，净值增长率跌0.46%，最新估值1.5717。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，泰达睿智稳健混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置80.87%，同类平均43.16%，比同类配置多37.71%；批发和零售业行业基金配置3.14%，同类平均0.44%，比同类配置多2.70%；综合行业基金配置1.47%，同类平均1.52%，比同类配置少0.05%。
同公司基金
截至2021年11月19日，泰达睿智稳健混合（稳健混合型）基金同公司基金有：泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为8.7446，累计净值10.5496；泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为8.7036，累计净值10.5086；泰达宏利周期混合基金，最新单位净值为4.0171，累计净值6.0621等。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
两目如锥的萝卜 11月24日中金成长精选混合A最新净值是多少？以下是为您整理的11月24日中金成长精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，中金成长精选混合A最新公布单位净值1.007，累计净值1.007，净值增长率跌0.4%，最新估值1.011。
基金盈利方面
基金详情介绍
基金简称中金成长精选混合A，该基金成立于2021年3月22日，基金规模为1000万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1027万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由中金基金管理有限公司管理，基金经理是邱延冰。
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血盆大口的人字拖 大摩基础行业混合分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的11月24日大摩基础行业混合基金分红详情，供大家参考。
基金分红
大摩基础行业混合基金成立于2004年3月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2450万元，基金总1718万份额，上市流通1718万份额，共分红8次，累计分红1.8647元/份。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度，大摩基础行业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：青岛啤酒（600600）本期累计卖出金额为1819.26万元，占期初基金资产净值比例为7.36%；迈瑞医疗（300760）本期累计卖出金额为679.18万元，占期初基金资产净值比例为2.75%；帝欧家居（002798）本期累计卖出金额为610.62万元，占期初基金资产净值比例为2.47%；常熟银行（601128）本期累计卖出金额为572.99万元，占期初基金资产净值比例为2.32%等。
基金阶段涨跌幅
大摩基础行业混合今年以来收益5.08%，近一月收益0.71%，近三月下降2.01%，近一年收益10.06%。
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长方脸的云 11月23日华夏全球聚享(QDII-FOF)A最新净值涨幅达0.19%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏全球聚享(QDII-FOF)A（006445）市场表现：截至11月23日，累计净值1.3332，最新单位净值1.3332，净值增长率涨0.19%，最新估值1.3307。
基金阶段涨跌幅
华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金成立以来收益33.32%，今年以来收益26.33%，近一月下降1.64%，近一年收益29.88%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华夏全球聚享(QDII-FOF)A（基金代码：006445）涨0.19%，同类平均跌6.1%，排89名，整体来说表现优秀。
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祝永 中加心享混合C近三月来在同类基金中上升129名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日中加心享混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，该基金最新公布单位净值1.2342，累计净值1.5074，最新估值1.2338，净值增长率涨0.03%。
基金近三月来排名
中加心享混合C（基金代码：002533）近3月来下降0.48%，阶段平均收益1.4%，表现一般，同类基金排1482名，相对上升129名。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：中加转型动力混合A基金（005775），最新单位净值为2.5450，累计净值2.5450，日增长率0.58%；中加转型动力混合A基金（005775），最新单位净值为2.5430，累计净值2.5430，日增长率1.17%；中加转型动力混合A基金（005775），最新单位净值为2.5302，累计净值2.5302，日增长率-0.50%等。
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咸啄木鸟 工银上证50ETF联接C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的工银上证50ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，工银上证50ETF联接C最新公布单位净值1.3735，累计净值1.3735，最新估值1.3705，净值增长率涨0.22%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，基金收入合计-213.54元。
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血盆大口的人字拖 11月24日国投瑞银先进制造混合最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月24日国投瑞银先进制造混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，该基金累计净值4.692，最新市场表现：单位净值4.692，净值增长率跌0.91%，最新估值4.7352。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.16亿元，基金本期净收益盈利1090.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.87元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国投瑞银先进制造混合收入合计6156.98万元，扣除费用419.57万元，利润总额5737.4万元，最后净利润5737.4万元。
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发茬粗黑的路灯 11月24日鹏扬景升混合C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日鹏扬景升混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏扬景升混合C截至11月24日，累计净值2.5826，最新公布单位净值2.5826，净值增长率跌0.24%，最新估值2.5887。
基金近一周来表现
鹏扬景升混合C（基金代码：005643）近一周下降0.41%，阶段平均收益0.95%，表现不佳，同类基金排1907名，相对下降146名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，鹏扬景升混合C持有详情，机构投资者持有占14.32%，个人投资者持有占85.68%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有390万份额，总份额460万份。
2021年第三季度表现
鹏扬景升混合C基金（基金代码：005643）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.74%，同类平均跌1.2%，排1667名，整体表现不佳；2021年第二季度涨22.6%，同类平均涨9.3%，排223名，整体表现优秀；2021年第一季度跌2.02%，同类平均跌2.02%，排1180名，整体表现一般。
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双目传神的竹笋 11月24日华安新活力混合近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月24日华安新活力混合基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，该基金累计净值1.794，最新市场表现：单位净值1.533，净值增长率跌0.13%，最新估值1.535。
基金阶段表现
华安新活力混合近1月来收益0.46%，阶段平均收益2.33%，表现一般，同类基金排1443名，相对下降107名。
基金现任经理
华安新活力混合的现任基金经理是陆从珍，任职时间为2014-04-01~2015-06-18，任职期间回报23.90%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
两目如锥的萝卜 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月24日浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C最新市场表现：单位净值1.0483，累计净值1.1157，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0466。
基金分红
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C基金成立于2020年6月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2560万元，基金总2446万份额，上市流通2446万份额，共分红2次，累计分红0.0674元/份。
基金现任经理
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C的现任基金经理是陈亚芳，任职时间为2020-10-29~至今，任职期间回报9.72%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
邪眉邪眼的香菇 银华瑞和灵活配置混合近6月来在同类基金中排1919名，以下是为您整理的11月24日银华瑞和灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，银华瑞和灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值2.2283，累计净值2.2283，净值增长率涨1.07%，最新估值2.2047。
基金近一周来表现
银华瑞和灵活配置混合（基金代码：005544）近6月来下降11.15%，阶段平均收益8.08%，表现不佳，同类基金排1919名，相对下降3名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，银华瑞和灵活配置混合持有详情，机构投资者持有占27.57%，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有占72.43%，个人投资者持有400万份额，总份额560万份。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
两鬓雪白的石榴 金鹰民安回报定开混合A基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的11月24日金鹰民安回报定开混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，金鹰民安回报定开混合A（006972）累计净值1.5532，最新公布单位净值1.188，净值增长率跌0.07%，最新估值1.1888。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，金鹰民安回报定开混合A持有详情，总份额1.13亿份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1.13亿份额。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，金鹰民安回报定开混合A（基金代码：006972）涨9.72%，同类平均跌1.2%，排9名，整体来说表现优秀。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
唐沙发 2020年度华夏睿磐泰茂混合C资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏睿磐泰茂混合C基本费率详情，供大家参考。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏睿磐泰茂混合C基金资产总计7.42亿元，银行存款430.9万元，结算备付金139.11万元，存出保证金253.44万元，交易性金融资产7.1亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.37亿元。
基金公司情况
该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9480.75亿元，拥有基金470只，由73名基金经理管理。
截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。
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家伦 11月24日工银新兴制造混合A一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月24日工银新兴制造混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
工银新兴制造混合A（基金代码：009707）成立以来收益66.35%，今年以来收益32.8%，近一月收益6.59%，近一年收益52.45%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，工银新兴制造混合A（009707）基金资产配置详情如下，股票占净比77.98%，现金占净比22.06%，合计净资产6.66亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为77.98%，同类平均为59.51%，比同类配置多18.47%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置59.75%，同类平均42.87%，比同类配置多16.88%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置9.83%，同类平均1.74%，比同类配置多8.09%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.75%，同类平均3.04%，比同类配置多0.71%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，工银新兴制造混合A（009707）持有股票基金：宁德时代（300750）、韵达股份（002120）、华测导航（300627）等，持仓比分别5.54%、4.79%、4.65%等，持股数分别为7.02万、165.85万、72.92万，持仓市值3690.62万、3192.61万、3095.37万等。
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