申万菱信中证研发创新100ETF联接C近三月来在同类基金中排318名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日申万菱信中证研发创新100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，申万菱信中证研发创新100ETF联接C（007984）累计净值1.9763，最新公布单位净值1.9763，净值增长率跌0.72%，最新估值1.9907。

基金近三月来排名

申万菱信中证研发创新100ETF联接C（基金代码：007984）近3月来收益3.42%，阶段平均收益1.45%，表现优秀，同类基金排318名，相对下降20名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：申万菱信智能驱动股票基金（005825）、申万菱信智能驱动股票基金（005825）、申万菱信沪深300指数增强A基金（310318），最新单位净值分别为4.1370、4.1133、3.6167，累计净值分别为4.1370、4.1133、4.4092，日增长率分别为0.39%、3.23%、0.09%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月24日国投瑞银国家安全混合基金怎么样？2020年公司货币型基金规模408.31亿元，以下是为您整理的11月24日国投瑞银国家安全混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银国家安全混合（001838）截至11月24日，累计净值1.492，最新公布单位净值1.492，净值增长率跌1.71%，最新估值1.518。

基金季度利润

国投瑞银国家安全混合成立以来收益49.2%，近一月收益13.63%，近一年收益37.38%，近三年收益133.86%。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司所有基金管理规模1493.51亿元，拥有基金经理23名，基金109只。

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司所有基金总规模1067.71亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，股票型基金规模26.34亿元。

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东方成长收益灵活配置混合A基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的东方成长收益灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方成长收益灵活配置混合A（400013）截至11月24日，最新公布单位净值1.3054，累计净值1.7133，最新估值1.2988，净值增长率涨0.51%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

东方成长收益灵活配置混合基金（基金代码：400013）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨7.8%，同类平均跌1.2%，排242名，整体表现优秀；2021年第二季度涨4.04%，同类平均涨9.3%，排1199名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.5%，同类平均跌2.02%，排733名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月24日泓德慧享混合A累计净值为1.0188元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日泓德慧享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新公布单位净值1.0188，累计净值1.0188，最新估值1.0177，净值增长率涨0.11%。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

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债券基金可以随时赎回，但是赎回的钱够不够你买入的本金就不一定了，毕竟债券型基金不是保本的，而且能够随时赎回的是开放式债券型基金，若是封闭式债券型基金不能随时赎回，毕竟等封闭期结束才能赎回。

购买的刚发行的新基金是不能随时赎回的，因为新基金一般都有一到三个月左右的封闭期，过了封闭期才能赎回。开放式基金正常情况下是可以随时赎回，但是节假日除外。

债券型基金能不能随时赎回，看一下基金合同就知道了，因为一般基金合同上都有相关说明。如果是在固定的开放日进行赎回，也会标注好开放日日期。若有封闭期，也会进行通知。若是没有找到相关合同，可以在购买基金的平台咨询下客服。

开放式债券基金随时赎回，但是赎回的钱不是实时到账的，提交赎回申请之后确认份额，然后才能算赎回成功，资金到账也需要几天，钱一般是T+2到账，不过开放式基金流动性好，便于投资者切换不同投资标的，以此来吸引投资者，缺点是不如封闭式基金收益好，原因很简单，增加了流动性必然要以牺牲收益为代价。

相对股票型基金来说，债券型基金的优点就是安全性高，因为债券型基金投资的标的都很安全。

2021年第三季度嘉实养老2030混合(FOF)基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的嘉实养老2030混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新单位净值1.5207，累计净值1.5207，最新估值1.5069，净值增长率涨0.92%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实养老2030混合(FOF)（006245）基金资产配置详情如下，合计净资产3.86亿元，债券占净比5.20%，现金占净比8.52%。

基金现任经理

嘉实养老2030混合(FOF)的现任基金经理是曹越奇，任职时间为2021-09-29~至今，任职期间回报0.00%。

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2021年第三季度东方红启东三年持有混合表现如何？最新净值跌幅达0.4%以下是为您整理的11月24日东方红启东三年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红启东三年持有混合（008985）截至11月24日，累计净值2.1391，最新单位净值2.1391，净值增长率跌0.4%，最新估值2.1477。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东方红启东三年持有混合（基金代码：008985）跌9.01%，同类平均跌1.2%，排1640名，整体来说表现一般。

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债券型基金周六日是有收益的，因为债券基金主要投资的是债券，而债券的利息是按照360天来算的，也就是每一天都有收益，所以债券型基金虽然周末和节假日没有交易，但也是会产生利息收益的。

债券的收益主要包括债券的利息收入和债券买卖的价差两部分，债券基金的收益来自两个部分，一部分是债券净价变动所产生的收益。一部分是债券利息所产生的收益。债券基金周末的收益不显示，但是会一起算在收益里面。

债券型基金通过集中众多投资者的资金，对债券进行组合投资，寻求较为稳定的收益。债券型基金的投资对象稳定安全，所以债券型基金也是基金市场上安全性较高的代表者，债券型基金的安全性没有货币性基金高，但是比股票型基金安全很多，但是因为债券的利息是有限的，所以债券型基金的收益也不是很高。

债券基金百分之八十以上的标的都是债券，不过也可以有一小部分资金投资于股票市场，另外，投资于可转债和打新股也是债券基金获得收益的重要渠道。若是你在买基金的时候，风险测评显示不能承受较高的风险，可以考虑债券型基金。

11月24日嘉实沪港深精选股票基金怎么样？以下是为您整理的11月24日嘉实沪港深精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.299，累计净值2.367，最新估值2.299。

基金季度利润

该基金成立以来收益140.34%，今年以来下降2.38%，近一月收益0.52%，近一年收益6.78%。

基金详情介绍

基金简称嘉实沪港深精选股票，该基金成立于2016年5月27日，基金规模为3.56亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.6亿份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张金涛。

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融通四季添利债券(LOF)C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的融通四季添利债券(LOF)C基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，融通四季添利债券(LOF)C收入合计118.49万元：利息收入458.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.98万元，债券利息收入378.01万元，资产支持证券利息收入49.6万元。投资亏424.92万元，其中投资收益方面，债券投资亏375.89万元，资产支持证券投资亏49.03万元。公允价值变动收益84.8万元，其他收入5224.97元。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司所有基金管理规模1324.65亿元，拥有基金128只，由24名基金经理管理。

截至2020年，融通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。

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11月24日长安鑫益增强混合A近1月来在同类基金中排705名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日长安鑫益增强混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3262，累计净值1.3262，净值增长率涨0.02%，最新估值1.3259。

基金近1月来排名

长安鑫益增强混合A近1月来收益0.27%，阶段平均收益1.01%，表现不佳，同类基金排705名，相对上升9名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长安鑫益增强混合A（基金代码：002146）涨1.26%，同类平均跌1.2%，排298名，整体来说表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

可能大多数投资者认为基金定投可以不用理它，让系统扣款就行了，其实不是这样的，基金定投也需要止盈，避免收益进一步减少，那么基金定投该怎么止盈呢，下面我来说一下基金定投止盈的方法。

基金定投的止盈方法?

1.目标止盈法

通常设置一个静态止盈点，在达到目标收益时就卖出，不恋战。根据市场不同，要将牛熊市区别对待更加合理。牛市止盈方案可以选择：三二一法则，即牛市里第一次止盈点在收益率30%，继续定投第二次止盈点收益率20%，第三次止盈点收益率10%。而熊市里的止盈方案则为：一法则，也就是在漫漫熊途中在收益率达到10%止盈。

当然以上止盈收益率不是固定不变的，你可以根据自己偏好设置止盈点。

2.最大回撤法

最大回撤，是指某一周期内基金产品收益率下降幅度的最大值，是一个风险指标。控制最大回撤止盈，就是在目标收益率的基础上设置最大回撤的阈值，当达到目标收益率的时候先不止盈赎回，而是继续持有。

接下来可能会出现两种情况：

一是基金继续上涨，那就继续持有，获得比目标收益率更高的收益;

二是持有基金出现10%的回撤，那就立即赎回止盈，最终收益比目标收益率少赚一点，而这10%就是预设的最大回撤阈值。

因此，这种方法就能很好地解决因早早赎回止盈错过后市行情的问题，也更适合上涨的市场行情。

3.估值止盈法

基金定投最常说的就是指数基金，而指数基金当前点位是否值得投资，主要是看估值，估值低的时候多买，估值高的时候少买。其实卖基金的时候估值也是一个重要的参考标准，在估值高的时候卖出，而估值低的时候继续持有。

常用的估值指标主要是市盈率，我们可以通过比较同一行业不同指数的市盈率，或者将同一指数的历史水平进行比较，了解当前市场上整体水平，衡量指数是被高估还是低估。

4.动态止盈法

很多人在止盈后，可能还会有一定涨势，大家担心止盈可能会错过后面的增长。而动态止盈法就是止盈点根据市场行情的变化而变化。比如，我们设置20%的止盈点，到达后再提高止盈点到30%，到达再提高止盈点……，不过中途如果出现回撤达5%，就立刻止盈。

基金定投是随机在某个位置进行投资，可能买在低位也可能买在高位，也有可能买在半山腰，长期这样定投可以分摊成本，分散风险，投资者不用过多关注市场行情，虽然投资者平时无需时时关注，但是对市场变化的敏感性不能丢，如果合理的进行止盈，那么定投的收益是可观的。

最后需要提醒投资者：基金有风险，投资需谨慎。

11月24日银河君尚混合A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月24日银河君尚混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，银河君尚混合A最新公布单位净值1.6704，累计净值1.6704，最新估值1.6682，净值增长率涨0.13%。

基金阶段表现

银河君尚混合A近1月来收益1.6%，阶段平均收益2.33%，表现良好，同类基金排928名，相对上升60名。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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基金也可分为很多种类，它们之间也有所不同，比如货币型基金、股票型基金，还有今天要重点讲的债券型基金，不知债券型基金会亏本金吗?小编建议，在决定投资时，别看到高收益就立马下手买入，先了解下这款基金产品再做决定也不迟。

债券基金会不会亏本金?

可以明确的是，债券型基金是会亏本金的，所以投资切勿盲目冲动，恐将本金都亏没了。但也不必太过担忧，相较于股票型基金，债券型基金的风险是比较低的，安全性也有一定保障，但它的风险又高于货币型基金。

债券基金一般是分为纯债债券基金和可转债债券基金，这两类之间也是会有区别的，纯债债券基金的风险是很小的，对比货币基金是要稍微大一点，收益也是要稍微高一点，但比较稳健，长期持有，基本上是不会亏损本金的，赚钱的可能性是很大的。

但是可转债债券基金的风险就稍微大于纯债债券基金，其收益也是同理，因为可转债债券基金主要投资于债券，所以具有债券的风险属性。

当然，债券型基金收益比货币基金高，如果要投资债券基金，建议可以考虑短期债券基金，虽然本金也有亏损风险，但它的风险比其他类型的债券基金要低，它的投资剩余期限一般不超过397天，债券期限越短，收益更稳定，是因为，它受到利率波及的不确定性也很低。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的东方红匠心甄选一年持有混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红匠心甄选一年持有混合（008990）持有债券：债券21进出01、债券山鹰转债、债券国君转债等，持仓比分别5.42%、0.09%、0.09%等，持仓市值1.5亿、242.88万、238.12万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，东方红匠心甄选一年持有混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁沪高速（600377）本期累计买入金额为1017.73万元，占期初基金资产净值比例为0.33%；立讯精密（002475）本期累计买入金额为634.84万元，占期初基金资产净值比例为0.20%；大族激光（002008）本期累计买入金额为600.02万元，占期初基金资产净值比例为0.19%；生益科技（600183）本期累计买入金额为593.36万元，占期初基金资产净值比例为0.19%等。

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11月24日鹏华弘达混合A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日鹏华弘达混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘达混合A（003142）截至11月24日，最新单位净值2.8126，累计净值2.8726，最新估值2.8096，净值增长率涨0.11%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华弘达混合A持有详情，总份额1830万份，机构投资者持有占98.88%，个人投资者持有占1.12%，机构投资者持有1810万份额，个人投资者持有20万份额。

2021年第三季度表现

鹏华弘达混合A基金（基金代码：003142）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.97%（2021年第三季度）、涨1.45%（2021年第二季度）、涨1.03%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为778名、1699名、548名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

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银华信用季季红债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月24日银华信用季季红债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金累计净值1.0829，最新市场表现：公布单位净值1.0179，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0177。

基金分红

银华信用季季红债券C基金成立于2020年12月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模880万元，基金总861万份额，上市流通861万份额，共分红4次，累计分红0.065元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华信用季季红债券C收入合计8410.51万元：利息收入7088.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.35万元，债券利息收入7060.52万元。投资亏590.42万元，其中投资收益方面，债券投资亏590.42万元。公允价值变动收益1364.7万元，其他收入547.57万元。

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鹏华弘盛混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的鹏华弘盛混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月24日，鹏华弘盛混合A累计净值1.5374，最新单位净值1.5374，净值增长率跌0.1%，最新估值1.539。

鹏华弘盛混合A（001067）成立以来收益53.74%，今年以来收益3.96%，近一月收益0.85%，近三月收益0.75%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华弘盛混合A（001067）持有债券：债券19万科02、债券19上汽01、债券21国债06等，持仓比分别6.80%、6.79%、6.07%等，持仓市值6033.6万、6031.2万、5388.55万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产12.38亿，其中，股票投资1.54亿，债券投资10.13亿，基金投资7000万，应收证券清算款348.13万，应收利息2513.36万，应收申购款323.13万，资产总计13.12亿。

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11月24日华富恒利债券C一年来收益5.64%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月24日华富恒利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新公布单位净值1.181，累计净值1.202，净值增长率跌0.34%，最新估值1.185。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益20.36%，今年以来收益5.54%，近一年收益5.64%，近三年收益18.82%。

基金2020年利润

截至2020年，华富恒利债券C扣除费用合计671.82万元，其中具体费用方面，管理人报酬262.98万元，托管费262.98万元，销售服务费3.71万元，交易费用133.92万元，利息支出157.61万元，卖出回购金融资产支出157.61万元，其他费用23.42万元。

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天弘永裕平衡养老三年(FOF)基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排45名，以下是为您整理的11月22日天弘永裕平衡养老三年(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，天弘永裕平衡养老三年(FOF)（009385）市场表现：累计净值1.1203，最新公布单位净值1.1203，净值增长率涨0.8%，最新估值1.1114。

基金近一周来表现

天弘永裕平衡养老三年(FOF)（基金代码：009385）近6月来收益6.33%，阶段平均收益3.5%，表现优秀，同类基金排45名，相对上升7名。

2021年第三季度表现

天弘永裕平衡养老三年(FOF)基金（基金代码：009385）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.23%（2021年第三季度）、涨5.41%（2021年第二季度）、跌1.79%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为95名、68名、113名，整体表现分别为良好、良好、一般。

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国投瑞银中高等级债券A基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的11月24日国投瑞银中高等级债券A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

该基金全名是国投瑞银中高等级债券型证券投资基金，以下简称国投瑞银中高等级债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是宋璐。

基金市场表现方面

国投瑞银中高等级债券A截至11月24日，最新公布单位净值1.114，累计净值1.56，最新估值1.114。

国投瑞银中高等级债券A今年以来收益6.72%，近一月收益1.36%，近三月收益1.08%，近一年收益8.49%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7920，累计净值4.8170；国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7830，累计净值4.8080；国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.6321，累计净值4.6571等。

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信达澳银安益纯债债券该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日信达澳银安益纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，信达澳银安益纯债债券（004838）市场表现：累计净值1.1335，最新公布单位净值1.0444，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0441。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利227.21万元，基金本期净收益盈利121.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.93亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

2021年第三季度表现

信达澳银安益纯债债券基金（基金代码：004838）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.47%，同类平均涨1.71%，排557名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.19%，同类平均涨1.55%，排664名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.36%，同类平均涨0.42%，排1699名，整体表现不佳。

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长盛核心成长混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的11月24日长盛核心成长混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛核心成长混合A（010155）截至11月24日，最新公布单位净值1.3401，累计净值1.3401，最新估值1.3472，净值增长率跌0.53%。

长盛核心成长混合A（010155）近一周收益0.84%，近一月收益6.37%，近三月收益6.13%，近一年收益30.08%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛高端装备混合基金（000534）、长盛生态环境混合基金（000598）、长盛创新驱动灵活配置混合基金（004745），最新单位净值分别为3.8740、3.3590、3.0019，累计净值分别为3.8740、3.3590、3.0019，日增长率分别为0.96%、1.05%、2.82%。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，长盛核心成长混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：老板电器、隆基股份、中国平安，本期累计买入金额分别为1062.24万元、432.59万元、404.51万元，占期初基金资产净值比例分别为2.92%、1.19%、1.11%。

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华泰柏瑞享利混合C最新单位净值为1.3524元，同公司基金表现如何？（11月24日）以下是为您整理的截至11月24日华泰柏瑞享利混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新单位净值1.3524，累计净值1.4524，最新估值1.3523，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

同公司基金

华泰柏瑞享利混合C（稳健混合型）基金同公司基金有华泰柏瑞价值增长混合A基金，开放申购；华泰柏瑞价值增长混合A基金，开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金，开放申购等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月24日工银沪港深精选混合A累计净值为1.0464元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日工银沪港深精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银沪港深精选混合A截至11月24日，最新单位净值1.0464，累计净值1.0464，最新估值1.0476，净值增长率跌0.12%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏4204.84万元。

2020年度资产负债

截至2020年，工银沪港深精选混合A基金负债合计517.88万元，应付证券清算款9.93元，应付赎回款458.28万元，应付管理人报酬20.58万元，应付托管费3.43万元，应付销售服务费1246.88元，其他负债18.99万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

最新净值涨幅达0.16%，以下是为您整理的截至11月19日福建国有企业债6个月定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

福建国有企业债6个月定期开放债券A（006846）截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.0533，累计净值1.1104，最新估值1.0516，净值增长率涨0.16%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益11.32%，今年以来收益4.11%，近一月收益0.96%，近一年收益5.03%。

基金详情介绍

基金全名是中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称福建国有企业债6个月定期开放债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由华泰证券股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是易芳菲。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度富国成长动力混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的富国成长动力混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，富国成长动力混合累计净值1.2304，最新公布单位净值1.2304，净值增长率跌0.64%，最新估值1.2383。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国成长动力混合（009914）基金资产配置详情如下，合计净资产13.03亿元，股票占净比72.65%，现金占净比28.72%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，富国成长动力混合基金资产总计17.79亿元，银行存款1.72亿元，结算备付金426.33万元，存出保证金123.96万元，交易性金融资产16亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资16亿元。

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