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11月23日融通核心价值混合(QDII)近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月23日融通核心价值混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通核心价值混合(QDII)A截至11月23日，最新单位净值1.0486，累计净值1.0486，最新估值1.054，净值增长率跌0.51%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益4.86%，今年以来下降4.03%，近一月收益2.1%，近一年下降0.78%。
基金财务费用
融通核心价值混合(QDII)基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计145.58元，其中管理人报酬占比55.55%；托管占比9.26%；交易费占比32.28%。
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乌黑眸子的贵 鹏华0-5年利率发起式债券买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月24日鹏华0-5年利率发起式债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0381，累计净值1.0571，最新估值1.0375，净值增长率涨0.06%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，鹏华0-5年利率发起式债券持有详情，总份额1.07亿份，机构投资者持有1.07亿份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。
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小蓝眼睛的伏特加 景顺长城大中华混合(QDII)一年来下降0.46%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月23日景顺长城大中华混合(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城大中华混合(QDII)（262001）市场表现：截至11月23日，累计净值2.603，最新公布单位净值2.182，净值增长率跌1.53%，最新估值2.216。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益180.75%，今年以来下降8.05%，近一年下降0.46%，近三年收益80.76%。
2021年第三季度表现
景顺长城大中华混合(QDII)基金（基金代码：262001）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌17.48%，同类平均跌6.1%，排292名，整体表现不佳；2021年第二季度涨9.08%，同类平均涨5.23%，排79名，整体表现优秀；2021年第一季度涨2.57%，同类平均涨3.22%，排115名，整体表现良好。
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祝永 财通可持续混合基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月24日财通可持续混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，财通可持续混合市场表现：累计净值3.542，最新公布单位净值1.95，净值增长率涨0.57%，最新估值1.939。
基金分红
财通可持续混合基金成立于2013年3月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4250万元，基金总2126万份额，上市流通2126万份额，共分红8次，累计分红1.59225元/份。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
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梳个发髻的月 中信建投睿溢混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月24日中信建投睿溢混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信建投睿溢混合A基金截至11月24日，最新市场表现：公布单位净值1.3683，累计净值1.3683，最新估值1.3744，净值跌0.44%。
基金一年来收益详情
中信建投睿溢混合A（基金代码：002640）成立以来收益36.83%，今年以来下降1.15%，近一月下降1.2%，近一年收益2.59%，近三年收益38.31%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中信建投睿溢混合A（002640）基金资产配置详情如下，股票占净比39.89%，债券占净比55.93%，现金占净比3.28%，合计净资产1600万元。
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金发卷曲的警车 11月24日银河鑫利混合A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月24日银河鑫利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，银河鑫利混合A最新公布单位净值1.626，累计净值1.658，净值增长率涨0.19%，最新估值1.623。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1323.26万元，基金本期净收益盈利590.54万元，期末单位基金资产净值1.61元。
基金2020年利润
截至2020年，银河鑫利混合A收入合计5979.46万元，扣除费用529.09万元，利润总额5450.37万元，最后净利润5450.37万元。
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼 11月24日长城中证500指数增强C近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日长城中证500指数增强C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.7273，累计净值1.7273，净值增长率涨0.44%，最新估值1.7197。
基金阶段表现
长城中证500指数增强C近1月来收益0.79%，阶段平均收益1.34%，表现良好，同类基金排810名，相对上升62名。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长城中证500指数增强C基金资产总计1.18亿元，银行存款890.57万元，结算备付金37.61万元，存出保证金62.52万元，交易性金融资产1.07亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.05亿元。
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死眉塌眼的杯子 11月24日申万菱信创业板量化精选股票A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的11月24日申万菱信创业板量化精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，申万菱信创业板量化精选股票A（009557）最新单位净值1.1696，累计净值1.1696，净值增长率跌1.04%，最新估值1.1819。
基金近一年来表现
申万菱信创业板量化精选股票A（基金代码：009557）近1年来收益14.89%，阶段平均收益19.32%，表现一般，同类基金排269名，相对下降11名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，申万菱信创业板量化精选股票A持有详情，机构投资者持有占1.33%，个人投资者持有占98.67%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有2800万份额，总份额2840万份。
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嘴巴橛着的橡皮擦 添富AAA级信用纯债A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月24日添富AAA级信用纯债A一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，添富AAA级信用纯债A（006884）最新市场表现：公布单位净值1.1116，累计净值1.1116，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1113。
基金阶段涨跌表现
添富AAA级信用纯债A基金成立以来收益11.16%，今年以来收益3.82%，近一月收益0.57%，近一年收益4.74%。
2021年第三季度表现
添富AAA级信用纯债A基金（基金代码：006884）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.33%（2021年第三季度）、涨1.03%（2021年第二季度）、涨0.76%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为781名、1153名、808名，整体表现分别为良好、良好、良好。
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钟滑板 11月24日湘财长源股票A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月24日湘财长源股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
湘财长源股票A截至11月24日，累计净值1.7293，最新单位净值1.2371，净值增长率跌0.3%，最新估值1.2408。
基金阶段涨跌幅
湘财长源股票A（基金代码：008128）成立以来收益81.32%，今年以来收益21.59%，近一月收益8.14%，近一年收益21.16%。
基金现任经理
湘财长源股票型A的现任基金经理是徐亦达，任职时间为2020-05-13~至今，任职期间回报57.10%。
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碧眼突出的蓉 11月24日泰康兴泰回报沪港深混合一个月来收益0.73%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日泰康兴泰回报沪港深混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.4747，累计净值1.4747，最新估值1.4716，净值增长率涨0.21%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益47.47%，今年以来收益2.01%，近一年收益4.25%，近三年收益40.59%。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰康策略优选混合基金（003378），最新单位净值为2.4737，日增长率1.56%，目前开放申购；泰康策略优选混合基金（003378），最新单位净值为2.4681，日增长率1.46%，目前开放申购；泰康均衡优选混合A基金（005474），最新单位净值为2.2152，日增长率1.04%，目前开放申购。
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汲鞭炮 碧眼突出的蓉 华夏永康添福混合基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的华夏永康添福混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华夏永康添福混合截至11月24日，最新单位净值1.4764，累计净值1.4764，最新估值1.4805，净值增长率跌0.28%。
自基金成立以来收益47.64%，今年以来收益19.2%，近一年收益23.13%，近三年收益53.23%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏永康添福混合（005128）持有债券：债券国开1702、债券利群转债、债券17中油EB等，持仓比分别36.62%、0.47%、0.45%等，持仓市值6641.16万、84.68万、82.17万等。
基金2020年利润
截至2020年，华夏永康添福混合收入合计4637.97万元，扣除费用434.06万元，利润总额4203.91万元，最后净利润4203.91万元。
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失掉光彩的长颈鹿 11月24日中邮悦享6个月持有期混合C一个月来收益0.75%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月24日中邮悦享6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，中邮悦享6个月持有期混合C最新市场表现：单位净值1.0096，累计净值1.0096，最新估值1.0099，净值增长率跌0.03%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益0.88%。
基金财务费用
中邮悦享6个月持有期混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1.93万元，其中管理人报酬占比66.25%；托管占比11.04%；交易费占比22.60%；销售服务费占比0.01%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
两目如锥的萝卜 11月24日华夏见龙精选混合基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日华夏见龙精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，该基金累计净值1.6704，最新市场表现：单位净值1.6704，净值增长率跌1.74%，最新估值1.7。
基金阶段涨跌幅
华夏见龙精选混合（008308）成立以来收益67.04%，今年以来收益3.1%，近一月收益4.33%，近三月收益1.92%。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏见龙精选混合基金负债和所有者权益合计6.1亿，基金负债合计746.14万元，所有者权益合计6.02亿元，其中所有者权益实收基金3.72亿。
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贾紫菜汤 11月24日景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接一个月来收益8.18%，2019年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月24日景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月24日，累计净值0.78，最新公布单位净值0.78，最新估值0.78。
基金阶段涨跌幅
景顺长城中证TMT150ETF联接（基金代码：001361）成立以来下降22%，今年以来收益7.59%，近一月收益8.18%，近一年收益6.85%，近三年收益81.4%。
2019年第二季度基金行业配置
截至2019年第二季度，景顺长城中证TMT150ETF联接基金行业配置制造业为0.31%，同类平均为42.35%，比同类配置少42.04%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.31%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为81.46%、2.30%、3.12%，比同类配置分别为少81.15%、少2.3%、少3.12%。
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家伦 格林稳健价值混合C同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的11月24日格林稳健价值混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，格林稳健价值混合C市场表现：累计净值0.9331，最新公布单位净值0.9331，净值增长率涨0.73%，最新估值0.9263。
格林稳健价值混合C（009941）成立以来下降6.69%，今年以来下降11.93%，近一月下降3.03%，近三月收益1.48%。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：格林伯元灵活配置A基金（004942），最新单位净值为1.5044，目前开放申购；格林伯元灵活配置A基金（004942），最新单位净值为1.4975，目前开放申购；格林伯元灵活配置C基金（004943），最新单位净值为1.4948，目前开放申购；格林伯元灵活配置C基金（004943），最新单位净值为1.4879，目前开放申购；格林泓鑫纯债A基金（006184），最新单位净值为1.0700，目前限大额等。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度，格林稳健价值混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、招商银行、万科A，占期初基金资产净值比例分别为4.86%、2.19%、2.14%，本期累计卖出金额分别为2325.81万元、1048.88万元、1024.67万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
整洁的婉 11月24日建信睿信三个月定期开放债券基金怎么样？2020年公司混合型基金规模157.18亿元，以下是为您整理的11月24日建信睿信三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信睿信三个月定期开放债券基金截至11月24日，累计净值1.0681，最新市场表现：公布单位净值1.0181，净值涨0.03%，最新估值1.0178。
基金季度利润
建信睿信三个月定期开放债券基金成立以来收益6.81%，今年以来收益4.34%，近一月收益0.55%，近一年收益5.68%。
基金公司情况
该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司拥有基金220只，由42名基金经理管理，所有基金管理规模共6637.58亿元。
截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，股票型基金规模174.02亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
鬓发染霜的宁 2021年第二季度}华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月22日华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金持仓详情，供大家参考。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中远海控（601919）、山西汾酒（600809）、贝泰妮（300957），占期初基金资产净值比例分别为3.20%、0.15%、0.12%，本期累计卖出金额分别为3440.87万元、160.34万元、128.13万元。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)A（006620）持有股票基金：东方财富、中信建投、华侨城A等，持仓比分别2.05%、1.03%、0.83%等，持股数分别为84万、46.88万、155.83万，持仓市值2887.08万、1448.59万、1167.17万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眼睛有神的婷 11月24日交银增利增强债券C一个月来收益2.66%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日交银增利增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银增利增强债券C截至11月24日，累计净值1.52，最新公布单位净值1.246，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2457。
基金阶段涨跌幅
交银增利增强债券C基金成立以来收益54.67%，今年以来收益9.61%，近一月收益2.66%，近一年收益9.72%，近三年收益46.74%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计56.46万，所有者权益合计2.19亿，负债和所有者权益总计2.2亿。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
