鹏华丰泰定期开放债券B基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月23日鹏华丰泰定期开放债券B基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华丰泰定期开放债券B截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.0998，累计净值1.1895，最新估值1.0997，净值增长率涨0.01%。

基金分红

鹏华丰泰定开债B基金成立于2015年10月28日，其份额日期2021年6月30日，基金总1万份额，上市流通1万份额，共分红3次，累计分红0.0897元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入321.65元，收入合计975.48元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOF近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月22日国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOF（007231）最新公布单位净值1.3574，累计净值1.3574，最新估值1.3469，净值增长率涨0.78%。

基金阶段涨跌幅

国泰民安养老目标2040三年混合FO今年以来收益4.74%，近一月收益1.28%，近三月收益2.14%，近一年收益9.25%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰民安养老目标2040三年混合FO（007231）基金资产配置详情如下，合计净资产1.36亿元，股票占净比2.07%，债券占净比4.91%，现金占净比1.08%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月24日九泰天奕量化价值混合C基金近三月以来收益1.03%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日九泰天奕量化价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，九泰天奕量化价值混合C（008137）最新市场表现：单位净值1.1597，累计净值1.1597，净值增长率涨0.33%，最新估值1.1559。

基金阶段涨跌幅

九泰天奕量化价值混合C（基金代码：008137）成立以来收益16.29%，今年以来下降6.5%，近一月下降2.02%，近一年收益2.31%。

2021年第三季度表现

九泰天奕量化价值混合C基金（基金代码：008137）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.69%（2021年第三季度）、涨0.91%（2021年第二季度）、跌2.81%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1180名、1629名、741名，整体表现分别为良好、一般、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月22日中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月22日中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)基金截至11月22日，最新单位净值1.0834，累计净值1.0834，最新估值1.0824，净值涨0.09%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益8.12%，今年以来收益2.52%，近一月下降0.08%，近一年收益4.37%。

基金现任经理

中欧预见养老2025一年持有(FOF)的现任基金经理是桑磊，任职时间为2020-04-15~至今，任职期间回报8.02%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月23日泰达宏利市值优选混合近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月23日泰达宏利市值优选混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，泰达宏利市值优选混合最新市场表现：公布单位净值1.4858，累计净值1.4858，最新估值1.4924，净值增长率跌0.44%。

基金阶段表现

泰达宏利市值优选混合近1月来收益0.79%，阶段平均收益2.83%，表现一般，同类基金排1556名，相对上升13名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模24.98亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元，基金总规模合计471.07亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月24日交银产业机遇混合一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日交银产业机遇混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银产业机遇混合截至11月24日，累计净值1.1862，最新公布单位净值1.1862，净值增长率跌0.99%，最新估值1.1981。

基金阶段涨跌幅

交银产业机遇混合（010094）近一周收益0.06%，近一月收益6.4%，近三月下降0.28%，近一年收益17.21%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，交银产业机遇混合（基金代码：010094）跌3.77%，同类平均跌1.2%，排1043名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国富弹性市值混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的国富弹性市值混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国富弹性市值混合截至11月24日，最新单位净值1.3392，累计净值4.2575，最新估值1.336，净值增长率涨0.24%。

国富弹性市值混合成立以来收益1113.45%，近一月下降0.61%，近一年收益1.3%，近三年收益96.4%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富弹性市值混合（450002）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券大秦转债（债券代码：113044）等，持仓比分别3.03%、3.03%、0.04%等，持仓市值1.5亿、1.5亿、178.86万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬4181.47元，托管费696.91元，交易费1,092.13元，基金费用合计5986.16元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月24日诺德安鸿纯债债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月24日诺德安鸿纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，诺德安鸿纯债债券市场表现：累计净值1.0303，最新单位净值1.0303，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0304。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，诺德安鸿纯债债券扣除费用合计47.78万元，其中具体费用方面，管理人报酬31.07万元，托管费31.07万元，交易费用5901.21元，其他费用7.91万元。

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11月19日红塔红土长益债券C基金怎么样？一个月来收益4.44%，以下是为您整理的11月19日红塔红土长益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土长益债券C截至11月19日市场表现：累计净值1.331，最新单位净值1.0482，净值增长率涨0.32%，最新估值1.0449。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益33.1%，今年以来收益6.22%，近一年收益5.54%，近三年收益28.3%。

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11月24日工银丰盈回报灵活配置混合A基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银丰盈回报灵活配置混合A基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

工银丰盈回报灵活配置混合A的现任基金经理是王鹏，任职时间为2020-12-29~至今，任职期间回报6.78%。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7526.18亿元，拥有基金经理53名，基金336只。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

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11月24日鹏华丰泰定期开放债券A基金怎么样？2020年公司基金总规模5402.6亿元，以下是为您整理的11月24日鹏华丰泰定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金公布单位净值1.0798，累计净值1.461，净值增长率涨0.07%，最新估值1.079。

基金季度利润

鹏华丰泰定期开放债券A（000289）成立以来收益54.47%，今年以来收益3.23%，近一月收益0.69%，近三月收益0.62%。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司拥有基金368只，由62名基金经理管理，所有基金管理规模共7410.69亿元。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，股票型基金规模395.03亿元。

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11月23日华夏海外收益债券现汇(QDII)最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月23日华夏海外收益债券现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏海外收益债券现汇(QDII)截至11月23日市场表现：累计净值0.232，最新公布单位净值0.2018，净值增长率跌0.05%，最新估值0.2019。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利76.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值8.96亿元，期末单位基金资产净值1.3元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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11月23日富国互联科技股票C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月23日富国互联科技股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国互联科技股票C（011126）截至11月23日，最新单位净值3.2211，累计净值3.2211，最新估值3.2573，净值增长率跌1.11%。

基金阶段涨跌幅

富国互联科技股票C今年以来收益19.89%，近一月收益3.57%，近三月收益1.03%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金（000220）、富国医疗保健行业混合C基金（011151）、富国新动力灵活配置混合A基金（001508），最新单位净值分别为5.0940、5.0680、4.4610，累计净值分别为5.0940、5.0680、4.4610，日增长率分别为0.69%、0.68%、0.47%。

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嘉实润和量化定期混合累计净值为1.1795元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月23日嘉实润和量化定期混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实润和量化定期混合（005166）截至11月23日，最新市场表现：单位净值1.1795，累计净值1.1795，最新估值1.1785，净值增长率涨0.09%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利94.39万元，基金本期净收益盈利5.91万元，期末单位基金资产净值1.18元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实润和量化定期混合（基金代码：005166）跌0.81%，同类平均跌1.2%，排757名，整体来说表现一般。

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11月23日诺安全球收益不动产(QDII)近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日诺安全球收益不动产(QDII)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，诺安全球收益不动产(QDII)最新单位净值1.744，累计净值1.744，净值增长率涨0.35%，最新估值1.738。

基金阶段表现

诺安全球收益不动产(QDII)近1月来收益2.18%，阶段平均下降0.66%，表现优秀，同类基金排77名，相对下降20名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，诺安全球收益不动产(QDII)基金资产总计3975.95万元，银行存款341.01万元，交易性金融资产3617.21万元，其中交易性金融资产方面：股票投资3617.21万元。

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11月23日汇添富安心中国债券C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的汇添富安心中国债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

汇添富安心中国债券C（000396）截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.331，累计净值1.331，最新估值1.331。

该基金成立以来收益33.1%，今年以来收益2.7%，近一月收益0.45%，近一年收益3.18%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富安心中国债券C（000396）持有债券：债券20津投03、债券06大唐债、债券20申迪MTN003等，持仓比分别8.73%、4.61%、4.56%等，持仓市值1959.6万、1036.1万、1022.9万等。

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11月23日国金国鑫发起C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日国金国鑫发起C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，国金国鑫发起C（009762）最新单位净值1.9275，累计净值2.362，净值增长率跌0.19%，最新估值1.9311。

基金阶段涨跌表现

国金国鑫发起C今年以来收益3.67%，近一月收益5.9%，近三月收益6.84%，近一年收益9.76%。

2020年度资产负债

截至2020年，国金国鑫发起C基金负债和所有者权益合计7.59亿，基金负债合计395.02万元，所有者权益合计7.55亿元，其中所有者权益实收基金4.07亿。

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11月22日万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月22日万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.2247，累计净值1.2247，净值增长率涨0.15%，最新估值1.2229。

基金阶段涨跌表现

万家稳健养老目标三年持有期混合基金成立以来收益22.29%，今年以来收益3.47%，近一月收益0.6%，近一年收益5.47%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，万家稳健养老目标三年持有期混合（006294）基金资产配置详情如下，合计净资产6.28亿元，债券占净比5.18%，现金占净比0.93%。

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鹏华弘实混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月23日鹏华弘实混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，鹏华弘实混合C累计净值1.5865，最新单位净值1.5465，净值增长率跌0.09%，最新估值1.5479。

基金一年来收益详情

鹏华弘实混合C成立以来收益59.96%，近一月收益0.71%，近一年收益10.35%，近三年收益31.74%。

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景顺长城公司治理混合一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月24日景顺长城公司治理混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，景顺长城公司治理混合（260111）市场表现：累计净值3.522，最新公布单位净值2.334，净值增长率跌0.51%，最新估值2.346。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益453.91%，今年以来收益46.8%，近一月收益12.09%，近一年收益58.77%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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长盛安逸纯债债券D最新净值跌幅达0.02%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月24日长盛安逸纯债债券D基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，长盛安逸纯债债券D（013456）累计净值1.0812，最新单位净值1.0812，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0814。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛安逸纯债债券D（013456）基金资产配置详情如下，债券占净比121.24%，现金占净比0.84%，合计净资产2.52亿元。

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11月24日东吴悦秀纯债债券C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月24日东吴悦秀纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东吴悦秀纯债债券C截至11月24日，累计净值1.1215，最新单位净值1.0915，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0908。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益12.33%，今年以来收益2.7%，近一年收益3.5%，近三年收益8.27%。

基金财务费用

东吴悦秀纯债债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计486.42元，其中管理人报酬329.22元，占比67.68%；托管费82.3元，占比16.92%；交易费1.57元，占比0.32%；销售服务费0.02元，占比0.00%。

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